Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 698.760 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
b) 561.161 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 94.297 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
b) 94.141 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(3) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 54.194 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
b) 54.000 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2–3. melléklet,
c) 2021. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
e) mérlegét a 6. melléklet,
f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
h) maradvány kimutatását a 9. melléklet,
i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
m) a 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2021. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján adott kedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
5. § (1) A 2021. évi zárszámadás 2021. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
(2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
(3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft .
(4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.
6. §1
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési mérleg (nettósított) |
||||||||
Adatok ezer Ft-ban |
||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Működési bevételek |
12 830 |
25 011 |
23 865 |
Személyi juttatások |
159 810 |
174 942 |
164 862 |
|
Közhatalmi bevételek |
45 379 |
53 400 |
48 406 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó |
29 733 |
29 724 |
26 799 |
|
Önkormányzatok működési tám. |
251 353 |
270 756 |
270 756 |
Dologi kiadások |
170 507 |
182 600 |
147 978 |
|
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről |
51 350 |
29 054 |
27 727 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 780 |
34 765 |
26 618 |
|
Finanszírozási bevételek - működési |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások - működési |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz |
300 |
600 |
457 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
17 900 |
22 010 |
13 000 |
|
Tartalék* |
8 398 |
40 000 |
0 |
|||||
Működési bevételek összesen |
361 212 |
378 821 |
371 211 |
Működési kiadások összesen |
420 128 |
484 041 |
379 257 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz |
11 750 |
17 402 |
14 170 |
Beruházások |
15 234 |
62 174 |
55 871 |
|
Felhalmozási c. támogatás |
4 445 |
127 903 |
124 581 |
Felújítások |
122 753 |
166 709 |
126 033 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
16 195 |
145 305 |
138 751 |
Felhalmozási kiadások összesen |
137 987 |
228 883 |
181 904 |
|
Finanszírozási bevétel (maradvány) |
180 708 |
188 798 |
188 798 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
558 115 |
712 924 |
698 760 |
Költségvetési kiadások összesen: |
558 115 |
712 924 |
561 161 |
|
* Általános tartalék: |
8 398 |
40 000 |
0 |
|||||
Céltartalék: |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS |
|||
KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS |
|||
Adatok eFt-ban |
|||
045120 Út, autópálya építése |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Karbantartás, kisjavítás, egyéb |
1 000 |
1 500 |
1 014 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
270 |
676 |
273 |
Dologi kiadás összesen |
1 270 |
2 176 |
1 287 |
Kiadás összesen |
1 270 |
2 176 |
1 287 |
096015 Intézményi étkeztetés |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Étkeztetési bevétel |
4 875 |
4 875 |
4 620 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 316 |
1 316 |
1 018 |
Működési bevételek |
6 191 |
6 191 |
5 638 |
Bevételek összesen |
6 191 |
6 191 |
5 638 |
Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha |
0 |
1 850 |
1 740 |
Személyi juttatás összesen |
0 |
1 850 |
1 740 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
0 |
900 |
235 |
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás |
18 630 |
19 500 |
19 328 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 030 |
5 300 |
5 216 |
Dologi kiadás összesen |
23 660 |
24 800 |
24 544 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
7 900 |
7 241 |
|
Kiadás összesen |
23 660 |
35 450 |
33 760 |
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|||
Működési bevételek- Autómentes nap |
490 |
490 |
|
Bevételek összesen |
490 |
490 |
|
Személyi juttatás összesen |
81 |
81 |
|
Dologi kiadás összesen |
460 |
454 |
|
Kiadás összesen |
541 |
535 |
|
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Reklám, propaganda |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
Dologi kiadás összesen |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
Kiadás összesen |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés |
660 |
1 650 |
1 600 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
180 |
450 |
403 |
Dologi kiadás összesen |
840 |
2 100 |
2 003 |
Kiadás összesen |
840 |
2 100 |
2 003 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Parkfenntartás, beszerzések |
2 575 |
3 800 |
3 657 |
Gyepmesteri tevékenység |
425 |
500 |
433 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
810 |
200 |
157 |
Dologi kiadás összesen |
3 810 |
4 500 |
4 247 |
Kiadás összesen |
3 810 |
4 500 |
4 247 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet |
11 750 |
22 900 |
19 425 |
Bevételek összesen |
11 750 |
22 900 |
19 425 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 500 |
2 802 |
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák |
12 000 |
20 000 |
17 307 |
Földterület vétele |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
12 000 |
21 500 |
20 109 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
EFOP támogatás |
2 700 |
2 700 |
1 625 |
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés |
540 |
650 |
679 |
Bevételek összesen |
3 240 |
3 350 |
2 304 |
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester) |
8 700 |
12 000 |
11 003 |
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő) |
9 300 |
14 500 |
14 078 |
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) |
6 000 |
4 500 |
4 005 |
Személyi juttatás összesen |
24 000 |
31 000 |
29 086 |
Járulék |
3 800 |
4 500 |
3 928 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
3 800 |
4 500 |
3 928 |
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek |
2 300 |
7 500 |
7 335 |
Dologi kiadás összesen |
2 300 |
7 500 |
7 335 |
Beruházás |
0 |
700 |
1 296 |
Kiadás összesen |
30 100 |
43 700 |
41 645 |
064010 Közvilágítás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Villamosenergia |
6 140 |
6 500 |
6 313 |
Karbantartás |
1 832 |
5 600 |
5 521 |
Egyéb díjak |
174 |
200 |
174 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 150 |
3 200 |
3 145 |
Dologi kiadás összesen |
10 296 |
15 500 |
15 153 |
Kiadás összesen |
10 296 |
15 500 |
15 153 |
066020 Városgazdálkodás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Bérleti díj |
1 696 |
2 000 |
1 637 |
Egyéb működési bevétel |
600 |
900 |
832 |
Működési bevétel összesen |
2 296 |
2 900 |
2 469 |
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása) |
4 445 |
8 391 |
5 069 |
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen |
4 445 |
8 391 |
5 069 |
Bevételek összesen |
6 741 |
11 291 |
7 538 |
Közalkalmazott juttatása |
1 494 |
0 |
0 |
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) |
900 |
1 100 |
411 |
Egyéb juttatás |
162 |
162 |
0 |
Személyi juttatás összesen |
2 556 |
1 262 |
411 |
Járulék |
471 |
200 |
170 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
471 |
200 |
170 |
Üzemeltetési anyagok |
2 527 |
2 447 |
1 695 |
Szakmai anyag |
159 |
159 |
98 |
Informatikai szolg. |
2 574 |
2 700 |
2 678 |
Közüzemi és továbbszámlázott díjak |
1 945 |
1 200 |
815 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 872 |
1 872 |
1 236 |
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások) |
11 241 |
6 000 |
4 496 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) |
17 323 |
7 300 |
6 121 |
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv) |
13 000 |
9 000 |
8 805 |
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati |
8 500 |
6 588 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 968 |
18 000 |
16 246 |
Belföldi kiküldetés |
50 |
70 |
53 |
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ |
1 500 |
1 500 |
275 |
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések |
2 000 |
2 000 |
1 800 |
Dologi kiadás összesen |
78 659 |
58 836 |
44 318 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
4 000 |
3 524 |
Beruházások összesen |
0 |
4 000 |
3 524 |
TOP - tó és környéke |
46 444 |
46 444 |
38 513 |
TOP - Bölcsőde kialakítása |
37 583 |
43 265 |
27 259 |
Felújítás összesen |
84 027 |
89 709 |
65 772 |
Általános tartalék |
8 398 |
40 000 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
Tartalék összesen |
8 398 |
40 000 |
0 |
Kiadás összesen |
174 111 |
194 007 |
114 195 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás |
1 500 |
1 500 |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás |
98 212 |
98 212 |
|
Bevétel összesen |
99 712 |
99 712 |
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
10 624 |
5 960 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök) |
9 027 |
18 200 |
18 186 |
MFP Ovi tető, Hivatal |
26 726 |
56 000 |
44 555 |
Kiadás összesen |
35 753 |
84 824 |
68 701 |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Kommunális adó |
16 800 |
18 000 |
15 848 |
Idegenforgalmi adó |
250 |
2 000 |
1 945 |
Iparűzési adó - állandó jell.v. |
28 000 |
33 000 |
30 314 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
329 |
400 |
299 |
Közhatalmi bevételek |
45 379 |
53 400 |
48 406 |
Bevételek összesen |
45 379 |
53 400 |
48 406 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva |
153 531,434 |
154 089,758 |
154 089,758 |
Közművelődés támogatása |
8 775,480 |
8 921,064 |
8 921,064 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
18 144,039 |
17 847,233 |
17 847,233 |
Családsegítés, gyermekjólét |
22 042,000 |
22 198,200 |
22 198,200 |
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa |
48 859,700 |
67 699,769 |
67 699,769 |
Felhalmozási támogatás |
0,000 |
20 000,000 |
20 000,000 |
Önkormányzatok támogatása |
251 353 |
290 756 |
290 756 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
10 285 |
10 284,883 |
|
Bevételek összesen |
251 353 |
301 041 |
301 041 |
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések |
14 439 |
15 098 |
15 098 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 439 |
15 098 |
15 098 |
Kiadás összesen |
14 439 |
15 098 |
15 098 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Iparűzési adó központi kiegészítése |
28 000 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) |
179 808 |
177 600 |
177 600 |
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
151 005 |
151 005 |
145 173 |
ISPA 100 Ft/fő |
410 |
410 |
403 |
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás |
9 000 |
9 000 |
4 000 |
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj |
122 |
122 |
121 |
BURSA ösztöndíj |
940 |
900 |
880 |
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát) |
447 |
657 |
474 |
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM |
802 |
802 |
386 |
Kiadás összesen |
162 726 |
162 896 |
151 437 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Továbbszámlázott kiadás |
1 500 |
2 000 |
1 910 |
Működési bevétel összesen |
1 500 |
2 000 |
1 910 |
Bevételek összesen |
1 500 |
2 000 |
1 910 |
Személyi juttatás összesen |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen |
0 |
0 |
34 |
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi |
1 181 |
2 400 |
2 071 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
370 |
650 |
403 |
Dologi kiadás összesen |
1 551 |
3 050 |
2 474 |
Kiadás összesen |
1 551 |
3 050 |
2 508 |
072111 Háziorvosi feladatellátás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Bevétel - bérleti díj |
0 |
10 |
8 |
Közüzemi díjak |
420 |
420 |
376 |
Szakmai anyagok |
32 |
32 |
0 |
Telefon, internet - orvosok |
197 |
197 |
146 |
Karbantartás, kisjavítás |
232 |
250 |
242 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/ |
987 |
721 |
560 |
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak |
260 |
500 |
412 |
Belföldi kiküldetés |
0 |
70 |
84 |
Dologi kiadás összesen |
2 128 |
2 190 |
1 820 |
TOP - eüház felújítás |
0 |
500 |
280 |
Kiadás összesen |
2 128 |
2 690 |
2 100 |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Közös ktg. |
103 |
130 |
120 |
Telefon |
31 |
31 |
0 |
Közüzemi díjak |
80 |
170 |
169 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
53 |
80 |
47 |
Dologi kiadás összesen |
267 |
411 |
336 |
Kiadás összesen |
267 |
411 |
336 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka |
50 |
51 |
51 |
Bevételek összesen |
50 |
51 |
51 |
Telefon |
46 |
46 |
37 |
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg. |
347 |
347 |
324 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
103 |
103 |
89 |
Dologi kiadás összesen |
496 |
496 |
450 |
Kiadás összesen |
496 |
496 |
450 |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
OEP finanszírozás |
11 400 |
10 400 |
10 104 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül |
11 400 |
10 400 |
10 104 |
Bevételek összesen |
11 400 |
10 400 |
10 104 |
Közalkalmazotti illetmény |
9250 |
9250 |
7371 |
Jutalom |
0 |
300 |
300 |
Pótlék, helyettesítési díj |
52 |
52 |
0 |
Egyéb sajátos juttatás |
1000 |
1000 |
546 |
Közlekedési költségtérítés |
215 |
215 |
164 |
Cafetéria |
300 |
350 |
348 |
Személyi juttatás összesen |
10 817 |
11 167 |
8 729 |
Járulék |
1 900 |
1 900 |
1 381 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
1 900 |
1 900 |
1 381 |
Irodaszer, nyomtatvány |
92 |
92 |
75 |
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer) |
67 |
80 |
72 |
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése |
387 |
387 |
344 |
Közüzemi díjak |
409 |
650 |
494 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 |
400 |
324 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg |
126 |
200 |
180 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
400 |
430 |
285 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
20 |
16 |
Egyéb dologi kiadás |
143 |
170 |
132 |
Dologi kiadás összesen |
2 034 |
2 429 |
1 922 |
Kiadás összesen |
14 751 |
15 496 |
12 032 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
OEP finanszírozás |
3 200 |
4 300 |
4 345 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül |
3 200 |
4 300 |
4 345 |
Bevételek összesen |
3 200 |
4 300 |
4 345 |
Közalkalmazotti illetmény |
2 600 |
3 700 |
2 742 |
Személyi juttatás összesen |
2 600 |
3 700 |
2 742 |
Járulék |
300 |
600 |
459 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
300 |
600 |
459 |
Kiadás összesen |
2 900 |
4 300 |
3 201 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 |
500 |
137 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
135 |
135 |
7 |
Kiadás összesen |
635 |
635 |
144 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Gyermekétkeztetés (szünetekben) |
132 |
132 |
0 |
Dologi kiadás összesen |
132 |
132 |
0 |
Kiadás összesen |
132 |
132 |
0 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) |
4 100 |
4 256 |
4 256 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
4 256 |
4 256 |
Kiadás összesen |
4 100 |
4 256 |
4 256 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Kamatmentes kölcsön visszatérülés |
300 |
600 |
457 |
Bevételek összesen |
300 |
600 |
457 |
Babaérkezési ajándék |
0 |
400 |
381 |
Temetési kölcsön |
420 |
420 |
0 |
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb |
17 600 |
17 600 |
10 120 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő |
300 |
4 010 |
3 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 320 |
22 430 |
13 569 |
Kiadás összesen |
18 320 |
22 430 |
13 569 |
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Kiadás összesen |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
04123 Közfoglalkoztatás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól |
6 000 |
8 357 |
8 357 |
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről |
6 000 |
8 357 |
8 357 |
Bevételek összesen |
6 000 |
8 357 |
8 357 |
Közcélú foglalkoztatás |
6 000 |
7 200 |
7 139 |
Személyi juttatás összesen |
6 000 |
7 200 |
7 139 |
Járulék, táppénz |
1 000 |
1 500 |
1 096 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
1 000 |
1 500 |
1 096 |
Eszközök, munka, védőruha |
630 |
400 |
351 |
Előzetesen felszámított áfa |
170 |
170 |
95 |
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt |
250 |
100 |
0 |
Dologi kiadás összesen |
1 050 |
670 |
446 |
Beruházások |
0 |
500 |
495 |
Kiadás összesen |
8 050 |
9 870 |
9 176 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Könyv, folyóirat beszerzés |
840 |
860 |
857 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
50 |
43 |
Dologi kiadás összesen |
880 |
910 |
900 |
Kiadás összesen |
880 |
910 |
900 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Alaptevékenység szolg. ellenért. |
61 |
61 |
50 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 |
17 |
13 |
Működési bevétel összesen |
78 |
78 |
63 |
Bevételek összesen |
78 |
78 |
63 |
Közalkalmazotti illetmény |
2 470 |
3 300 |
2 924 |
Jutalom |
90 |
90 |
|
Egyéb sajátos juttatás |
255 |
50 |
25 |
Cafetéria |
150 |
250 |
174 |
Személyi juttatás összesen |
2 875 |
3 690 |
3 213 |
Járulék |
512 |
680 |
456 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
512 |
680 |
456 |
Üzemeltetési anyag |
100 |
100 |
31 |
Szakmai anyag |
50 |
50 |
0 |
Informatikai szolg, telefon |
200 |
200 |
191 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetés |
50 |
50 |
17 |
Kiküldetés |
50 |
50 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
135 |
135 |
43 |
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR |
3 500 |
3 500 |
25 |
Dologi kiadás összesen |
4 185 |
4 185 |
307 |
Kiadás összesen |
7 572 |
8 555 |
3 976 |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
1 500 |
1 348 |
Rendezvény bevételek, közvetített szolg. |
0 |
999 |
825 |
Működési bevétel összesen |
200 |
2 499 |
2 173 |
Bevételek összesen |
200 |
2 499 |
2 173 |
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi |
4 924 |
4 924 |
3 471 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
900 |
900 |
662 |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények |
1 500 |
1 500 |
555 |
Közüzemi díjak |
1 700 |
1 700 |
1 236 |
Tobább számlázott közüzemi díjak |
200 |
680 |
638 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények |
5 000 |
3 000 |
1 902 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 |
500 |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
100 |
47 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 763 |
1 800 |
1 083 |
Dologi kiadás összesen |
10 763 |
9 280 |
5 461 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
1 600 |
1 565 |
Beruházási Áfa |
54 |
374 |
325 |
Beruházás összesen |
254 |
1 974 |
1 890 |
Ingatlan felújítás |
0 |
500 |
445 |
Kiadás összesen |
16 841 |
17 578 |
11 929 |
082092 Közművelődés - hagyományos kúlt. érték |
|||
Bevételek összesen - pályázati támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
Beruházási kiadás összesen |
13 |
13 |
|
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Sportcentrum bérleti díj |
1 600 |
4 500 |
4 340 |
Működési bevétel összesen |
1 600 |
4 500 |
4 340 |
Bevételek összesen |
1 600 |
4 500 |
4 340 |
Közüzemi díjak |
1 227 |
1 600 |
1 369 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
50 |
50 |
14 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
400 |
480 |
367 |
Dologi kiadás összesen |
1 677 |
2 130 |
1 750 |
Beruházás |
0 |
19 000 |
12 875 |
Beruházás áfa |
0 |
5 130 |
3 477 |
Beruházás összesen |
0 |
24 130 |
16 352 |
Kiadás összesen |
1 677 |
26 260 |
18 102 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Sportcélú támogatások |
2 100 |
2 100 |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 100 |
2 100 |
0 |
Kiadás összesen |
2 100 |
2 100 |
0 |
081061 Fürdő és strandszolgáltatás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Közüzemi díjak |
100 |
1 100 |
797 |
Karbantartás, kisjavítás, anyagok |
200 |
1 200 |
951 |
Vízkészlet járulék |
70 |
70 |
64 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
81 |
650 |
287 |
Dologi kiadás összesen |
451 |
3 020 |
2 099 |
Kiadás összesen |
451 |
3 020 |
2 099 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Ravatalozó bérleti díj, sírhely |
350 |
500 |
480 |
Működési bevétel összesen |
350 |
500 |
480 |
Bevételek összesen |
350 |
500 |
480 |
Közüzemi díjak |
112 |
112 |
81 |
Szolgáltatások (szemétszállítás) |
450 |
884 |
523 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 |
200 |
82 |
Temetőkezelés, térkép, urnatemető |
564 |
650 |
615 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
358 |
330 |
331 |
Dologi kiadás összesen |
1 684 |
2 176 |
1 632 |
Kiadás összesen |
1 684 |
2 176 |
1 632 |
Költségvetési bevételek összesen |
557 140 |
710 270 |
695 442 |
Költségvetési kiadások összesen |
557 140 |
710 270 |
558 193 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: |
5 223 |
7 936 |
5 384 |
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev |
|||
eredeti ei |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Alaptev.szolg.ellenértéke |
50 |
50 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 |
88 |
88 |
Kamatbevétel, egyéb bevétel |
0 |
20 |
10 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 |
23 |
22 |
Működési bevétel összesen |
75 |
181 |
120 |
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő |
57 000 |
53 690 |
52 487 |
Céljuttatás, jutalom |
0 |
4 939 |
4 939 |
Cafetéria-juttatás |
4 650 |
4 150 |
4 148 |
Közlekedési ktg.térítés |
1 738 |
2 045 |
1 676 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. |
500 |
3 288 |
2 905 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) |
3 400 |
593 |
368 |
Személyi juttatás összesen |
67 288 |
68 705 |
66 523 |
Járulék |
11 800 |
10 343 |
10 048 |
Táppénz |
650 |
690 |
684 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
12 450 |
11 033 |
10 732 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet |
400 |
300 |
141 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) |
1 800 |
1 800 |
1 707 |
Telefon |
550 |
350 |
325 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) |
2 500 |
2 255 |
1 927 |
Közüzemi díjak |
1 300 |
1 100 |
682 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 000 |
270 |
40 |
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. |
1 000 |
2 940 |
2 786 |
Vásárolt közszolgáltatás |
1 710 |
1 770 |
1 734 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 |
145 |
92 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft |
2 000 |
2 226 |
1 527 |
Belföldi kiküldetés |
300 |
100 |
63 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
113 |
102 |
Dologi kiadás összesen |
12 680 |
13 369 |
11 126 |
Egyéb tárgyi eszköz |
2 800 |
1 500 |
1 420 |
Informatikai eszközök |
2 000 |
1 987 |
1 969 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft |
1 026 |
945 |
915 |
Beruházások |
5 826 |
4 432 |
4 304 |
Kiadás összesen |
98 244 |
97 539 |
92 685 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Központi, irányitó szervi tám. - működési |
92 707 |
93 880 |
89 204 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási |
5 826 |
4 653 |
4 524 |
Tavaly évi maradvány |
436 |
449 |
449 |
Irányító szervi támogatások |
98 969 |
98 982 |
94 177 |
Bevétel összesen |
98 969 |
98 982 |
94 177 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
|||
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) |
300 |
1 200 |
1 126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) |
300 |
50 |
29 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
20 |
0 |
Előzetesen felsz. Áfa |
80 |
80 |
79 |
Egyéb szolgáltatás |
100 |
53 |
2 |
Dologi kiadás összesen |
800 |
1 403 |
1 236 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
221 |
220 |
Kiadás összesen |
800 |
1 624 |
1 456 |
Költségvetési bevételek összesen |
99 044 |
99 163 |
94 297 |
Költségvetési kiadások összesen |
99 044 |
99 163 |
94 141 |
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|||
Adatok ezer Ft-ban |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor. |
0 |
1 256 |
1 256 |
Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat |
0 |
300 |
300 |
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat) |
0 |
4 |
729 |
Működési bevétel összesen |
0 |
1 560 |
2 285 |
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő |
32 000 |
35 446 |
35 446 |
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom |
2 000 |
3 010 |
3 010 |
Cafetéria-juttatás |
1 650 |
1 640 |
1 638 |
Közlekedési ktg.térítés |
500 |
425 |
413 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. |
2 500 |
788 |
788 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) |
100 |
54 |
52 |
Személyi juttatás összesen |
38 750 |
41 363 |
41 347 |
Járulék |
7 400 |
6 364 |
6 364 |
Táppénz |
1 000 |
1 147 |
1 148 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
8 400 |
7 511 |
7 512 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet |
300 |
321 |
321 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő |
350 |
534 |
534 |
Munkaruha - 10 eFt/fő |
0 |
||
Telefon |
50 |
50 |
49 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) |
100 |
100 |
96 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések |
150 |
149 |
144 |
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) |
250 |
150 |
149 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft |
300 |
209 |
209 |
Belföldi kiküldetés |
50 |
57 |
57 |
Egyéb dologi kiadások |
50 |
11 |
10 |
Dologi kiadás összesen |
1 600 |
1 581 |
1 569 |
Szakmai beszerzések |
100 |
54 |
14 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft |
27 |
0 |
0 |
Beruházások |
127 |
54 |
14 |
Kiadás összesen |
48 877 |
50 509 |
50 442 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Megbízási díj - gyógypedagógus |
0 |
||
Személyi juttatás összesen |
0 |
||
Járulék |
0 |
||
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
0 |
||
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped. |
944 |
844 |
684 |
Kiadás összesen |
944 |
844 |
684 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Bérleti és lízingdíj |
|||
Reklám, propaganda |
50 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
1 500 |
1 192 |
1 144 |
Karbantartás, kisjavítás |
600 |
840 |
823 |
Egyéb üzemeltetés, beszerzés |
300 |
446 |
348 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft |
600 |
250 |
223 |
Dologi kiadás összesen |
3 050 |
2 728 |
2 538 |
Gőztisztitó |
0 |
40 |
10 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft |
0 |
10 |
3 |
Beruházások |
0 |
50 |
13 |
Kiadás összesen |
3 050 |
2 778 |
2 551 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1,5fő |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás összesen |
0 |
0 |
0 |
Járulék |
0 |
0 |
0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 |
350 |
303 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 |
15 |
20 |
Kiadás összesen |
65 |
365 |
323 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Központi, irányitó szervi támogatás - működési |
52 345 |
52 468 |
51 418 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási |
127 |
4 |
27 |
Előző évi maradvány |
464 |
464 |
464 |
Irányító szervi támogatások |
52 936 |
52 936 |
51 909 |
Bevétel összesen |
52 936 |
52 936 |
51 909 |
Költségvetési bevételek összesen |
52 936 |
54 496 |
54 194 |
Költségvetési kiadások összesen |
52 936 |
54 496 |
54 000 |
4. melléklet
Kormányzati funkció |
Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
7 |
2 |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás |
||
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1,4 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0,6 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
|
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. |
1 |
|
Összesen: |
7 |
6 |
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||
04123 Közfoglalkoztatás |
10 |
0 |
Összesen: |
10 |
0 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal |
||
Kormányzati funkció |
Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
13 |
2 |
Összesen: |
13 |
2 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |
||
Kormányzati funkció |
Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) |
Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
7 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
0 |
0 |
Összesen: |
4 |
7 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Azonosító+A5:F5 |
Megnevezés |
Várható kiadás összesen |
Támogatási összeg |
Önrész összege |
Betervezett önrész |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 |
BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK |
148 638 994 |
144 632 703 |
4 006 291 |
- |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 |
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN |
300 579 615 |
196 732 474 |
103 847 141 |
58 000 000 |
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006 |
BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK |
2 368 000 |
- |
2 638 000 |
2 638 000 |
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 |
A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN |
14 694 000 |
14 694 000 |
- |
- |
EFOP-1.5.2-16 |
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN |
50 029 600 |
50 029 600 |
- |
- |
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17 |
BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE |
5 495 326 |
2 999 978 |
2 495 348 |
2 495 348 |
KEHOP 1.2.1-18 |
HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS |
19 873 150 |
19 873 150 |
- |
- |
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008 |
BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE |
44 083 000 |
42 883 121 |
1 199 879 |
1 199 879 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 170 869 122 |
0 |
2 545 056 111 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
51 265 297 |
0 |
97 928 417 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 032 000 |
0 |
69 949 676 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 229 166 419 |
0 |
2 712 934 204 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
32 485 120 |
0 |
32 485 120 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
32 485 120 |
0 |
32 485 120 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
32 485 120 |
0 |
32 485 120 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
46 411 965 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
46 411 965 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
46 411 965 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 261 651 539 |
0 |
2 791 831 289 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
45 505 |
0 |
159 455 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
45 505 |
0 |
159 455 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
66 580 801 |
0 |
138 553 186 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
111 049 600 |
0 |
9 518 686 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
177 630 401 |
0 |
148 071 872 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
177 675 906 |
0 |
148 231 327 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 103 267 |
0 |
6 331 645 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 777 723 |
0 |
1 694 553 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 589 921 |
0 |
4 291 366 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
735 623 |
0 |
345 726 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
209 090 |
0 |
7 258 382 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
20 000 |
0 |
3 484 232 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
1 815 435 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
148 889 |
0 |
1 589 681 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
40 201 |
0 |
369 034 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
185 000 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
185 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 312 357 |
0 |
13 775 027 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
28 878 488 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
28 878 488 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
3 748 734 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
1 663 472 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
1 641 128 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
444 134 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
32 627 222 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
95 000 |
0 |
40 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
95 000 |
0 |
40 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 407 357 |
0 |
46 442 249 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
917 978 |
0 |
-587 105 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
917 978 |
0 |
-587 105 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
917 978 |
0 |
-587 105 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 450 652 780 |
0 |
2 985 917 760 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 097 000 |
0 |
42 097 000 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
100 622 613 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 212 723 |
0 |
27 212 723 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 943 543 195 |
0 |
2 198 225 273 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-112 003 589 |
0 |
52 857 373 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 900 849 329 |
0 |
2 421 014 982 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
964 604 |
0 |
0 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 820 000 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 784 604 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
28 747 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
6 340 512 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
4 384 176 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
5 575 300 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
7 500 000 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 054 106 |
0 |
10 284 883 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 054 106 |
0 |
10 284 883 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 054 106 |
0 |
34 113 618 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
10 934 499 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
170 922 |
0 |
87 165 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
170 922 |
0 |
11 021 664 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 009 632 |
0 |
45 135 282 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 884 821 |
0 |
4 209 995 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
530 908 998 |
0 |
515 557 501 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
535 793 819 |
0 |
519 767 496 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 450 652 780 |
0 |
2 985 917 760 |
7. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
Bodajk Város Önkormányzat |
Bodajki Polgármesteri Hivatal |
Bodajki Zengő Óvoda |
ÖSSZESEN |
|||||||
1. |
ESZKÖZÖK |
2 985 917 |
2 963 |
194 |
2 989 074 |
|||||
2. |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 791 831 |
2 770 |
0 |
2 794 601 |
||||
3. |
I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
1.1. |
Forgalomképtelen immateriális javak |
0 |
|||||||
5. |
1.2. |
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
0 |
|||||||
6. |
1.3. |
Forgalomképes immateriális javak |
0 |
|||||||
7. |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 712 934 |
2 770 |
2 715 704 |
|||||
8. |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 545 056 |
2 545 056 |
||||||
9. |
1.1. |
Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 267 314 |
2 267 314 |
||||||
10. |
1.2. |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
215 322 |
215 322 |
||||||
11. |
1.3. |
Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
62 420 |
62 420 |
||||||
12. |
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések |
97 928 |
1 994 |
99 922 |
|||||
13. |
2.1. |
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
0 |
||||||
14. |
2.2. |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
97 928 |
97 928 |
||||||
15. |
2.3. |
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
1 994 |
1 994 |
|||||
16. |
3. |
Beruházások, felújítások |
69 950 |
776 |
70 726 |
|||||
17. |
4. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
0 |
|||||||
18. |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
32 485 |
0 |
32 485 |
|||||
19. |
1. |
Tartós részesedések |
32 485 |
32 485 |
||||||
21. |
1. |
Fejérvíz Zrt. |
6 470 |
6 470 |
||||||
24. |
2. |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. |
86 |
86 |
||||||
25. |
3. |
BAK Kft. |
3 000 |
3 000 |
||||||
26. |
4. |
ELMIB Zrt. |
22 929 |
22 929 |
||||||
27. |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) |
0 |
|||||||
28. |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
0 |
|||||||
29. |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) |
46 412 |
0 |
46 412 |
|||||
30. |
1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
46 412 |
46 412 |
||||||
31. |
2. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||||||
32. |
0 |
|||||||||
33. |
B.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|||||
34. |
I. |
Készletek (forgalomképes) |
0 |
0 |
||||||
35. |
II. |
Értékpapírok (forgalomképes) |
0 |
0 |
||||||
36. |
1. |
Nem tartós részesedések |
0 |
|||||||
37. |
2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) |
0 |
|||||||
38. |
0 |
|||||||||
39. |
C.) |
PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) |
148 231 |
103 |
144 |
148 478 |
||||
40. |
0 |
|||||||||
41. |
D.) |
KÖVETELÉSEK (forgalomképes) |
46 442 |
89 |
50 |
46 581 |
||||
42. |
1. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
13 775 |
4 |
13 779 |
|||||
43. |
2. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
32 627 |
32 |
32 659 |
|||||
44. |
3. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 |
53 |
50 |
143 |
||||
45. |
0 |
|||||||||
46. |
E.) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes) |
-587 |
0 |
0 |
-587 |
||||
47. |
0 |
|||||||||
48. |
F.) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49. |
FORRÁSOK |
2 985 917 |
2 963 |
194 |
2 989 074 |
|||||
50. |
G.) |
SAJÁT TŐKE |
2 421 015 |
-3 404 |
-4 073 |
2 413 538 |
||||
51. |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 097 |
713 |
42 810 |
|||||
52. |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
100 623 |
100 623 |
||||||
53. |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 213 |
27 213 |
||||||
54. |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
2 198 225 |
-4 529 |
-3 079 |
2 190 617 |
||||
55. |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||||
56. |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
52 857 |
412 |
-994 |
52 275 |
||||
57. |
0 |
|||||||||
58. |
H.) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
45 135 |
664 |
137 |
45 936 |
||||
59. |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
88 |
0 |
88 |
||||
60. |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
34 113 |
576 |
137 |
34 826 |
||||
61. |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 022 |
0 |
11 022 |
|||||
62. |
0 |
|||||||||
63. |
I.) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
64. |
0 |
|||||||||
65. |
I.) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
66. |
0 |
|||||||||
67. |
J.) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
519 767 |
5 703 |
4 129 |
529 599 |
||||
Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök |
||||||||||
Megnevezés |
Mennyiség |
Értéke |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
1 |
||||||||||
„0”-ra leírt eszközök |
2 |
94 906 |
||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
3 |
|||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
4 |
|||||||||
Készletek |
5 |
|||||||||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
6 |
- |
94 906 |
|||||||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
7 |
|||||||||
Bérbe vett befektetett eszközök |
8 |
|||||||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
9 |
|||||||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
10 |
|||||||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
11 |
- |
- |
|||||||
Bérbe vett készletek |
12 |
|||||||||
Letétbe bizományba átvett készletek |
13 |
|||||||||
Intervenciós készletek |
14 |
|||||||||
Gyűjtemény, régészeti lelet* |
15 |
13 423 |
- |
|||||||
Közgyűjtemény |
16 |
13 423 |
||||||||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
17 |
|||||||||
Régészeti lelet |
18 |
|||||||||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
33 |
|||||||||
Összesen |
13 423 |
94 906 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
95 116 856 |
0 |
105 216 350 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 248 231 |
0 |
23 450 111 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
318 499 |
0 |
21 196 845 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
105 683 586 |
0 |
149 863 306 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
220 122 788 |
0 |
270 756 024 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 189 562 |
0 |
24 889 920 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 107 632 |
0 |
6 631 610 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 040 746 |
0 |
52 700 549 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
380 460 728 |
0 |
354 978 103 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 106 004 |
0 |
6 805 697 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
91 883 826 |
0 |
88 384 356 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 362 114 |
0 |
2 064 331 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
100 351 944 |
0 |
97 254 384 |
18 |
14 Bérköltség |
33 952 186 |
0 |
36 219 228 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 155 535 |
0 |
19 454 142 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 937 512 |
0 |
9 227 666 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
62 045 233 |
0 |
64 901 036 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
72 033 227 |
0 |
75 879 265 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
363 717 600 |
0 |
213 949 424 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-112 003 690 |
0 |
52 857 300 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
101 |
0 |
73 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
101 |
0 |
73 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
101 |
0 |
73 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-112 003 589 |
0 |
52 857 373 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
507 557 351 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
402 965 664 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
104 591 687 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
187 884 867 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
155 226 891 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 657 976 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
137 249 663 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
137 249 663 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
137 249 663 |
10. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
||
1 |
Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege |
177630 |
2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
46 |
4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
5 |
Pénzkészlet összesen |
177 676 |
6 |
Pénzkészlet változása |
-29 445 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
||
7 |
Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege |
148 072 |
8 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
9 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
159 |
10 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
11 |
Pénzkészlet összesen |
148 231 |
11. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban |
Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban |
Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Részesedések összesen |
Előző évi záró állomány |
- |
- |
32 485 |
- |
- |
- |
32 485 |
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Részesedések egyéb növekedése |
- |
- |
- |
||||
Növekedés összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Részesedések egyéb csökkenése |
- |
- |
|||||
Csökkenés összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi záróállomány |
- |
- |
32 485 |
- |
- |
- |
32 485 |
Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége. |
12. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint |
|||||||
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Mindösszesen: |
|
Működési hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Beruházási hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. |
15000e Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15000e Ft |
|
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Mindösszesen: |
|
Befektetések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Halasztott fizetési kötelezettségek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összes kötelezettségvállalás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
13. melléklet
Adatok eFt-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév 2021 |
1. év 2022 |
2. év 2023 |
3. év 2024 |
Helyi adó és települési adóból származó bevétel |
48 106 |
50 000 |
80 000 |
100 000 |
Önkormányzati vagyonból származó bevétel |
14 170 |
12 000 |
13 000 |
10 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
||||
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 |
300 |
350 |
400 |
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés |
||||
Saját bevétel |
62 576 |
62 300 |
93 350 |
110 400 |
Saját bevétel 50 %-a |
31 288 |
31 150 |
46 675 |
55 200 |
Saját bevétel 20 %-a |
12 515 |
12 460 |
18 670 |
22 080 |
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: |
31 288 |
31 150 |
46 675 |
55 200 |
14. melléklet
Külső ellenőrzések |
|||||
Ellenőrzési jegyzőkönyv dátuma |
Ellenőrzés tárgya |
Vizsgálati időszak |
Ellenőrző szerv |
Ellenőrzés megállapításai |
Intézkedés |
2021. június 04. napja |
Körzetben ellátott gondozottak létszámának ellenőrzése |
2020. július 01. napjától, 2020. november 30. napjáig |
FMKH Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály |
- vegyes védőnői körzet |
intézkedést nem igényel |
2021. július 01. napjától folyamatban van |
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §
-a alapján végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés |
- 2020. évi beszámoló |
Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Fejér Megyei Költségvetési ellenőrzési Osztály |
folyamatban van |
folyamatban van |
2021. szeptember 19. |
Közétkeztető, tálalókonyha hatósági ellenőrzése – az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény alapján |
2021. év |
Fejér Megye Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala |
a működtetéshez kapcsolódó engedélyek, dokumentumok bekérése |
részben teljesítve, további engedélyek, dokumentumok pótlás alatt vannak |
2021. október 26. napjától folyamatban van |
Monitoring látogatás – tájékozódás a közfoglalkoztatási Programok megvalósításának tapasztalatairól – ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-100. § -aiban foglaltak alapján |
2021.év |
Fejér Megyei Kormányhivatal |
folyamatban van |
folyamatban van |
2021. december 29. |
A Fejér megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése |
nem került meghatározásra |
Állami Számvevőszék |
Tanácsadást megelőző |
Intézkedési terv készült |
Belső ellenőrzés |
|||||
Ell. jkv. dátuma |
Ellenőrzés tárgya |
Vizsgálati időszak |
Ellenőrző szerv |
Ellenőrzés megállapításai |
Intézkedés |
2021.06.15. |
az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése |
2020. év |
Laki és Társa Kft. |
az ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata, külső ellenőrzési szabályzat megalkotása |
ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata megtörtént, külső ellenőrzések szabályzat megalkotása megtörtént |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.