Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 12. 01Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 3 975 000 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 6 634 852 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 664 137 ezer Ft működési,
cb) cb) - 1 995 715 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év - 2 469 408 ezer Ft összegű - költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3)2 A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 2 599 620 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 2 546 263 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 603 905 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 4 035 232 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 217 369 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 149 892 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 267 118 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 252 368 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 529 963 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 519 889 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 72 633 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 3 371 095 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási felhalmozási bevételt 1 623 808 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 2 758 415 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási működési bevételt 3 860 084 ezer Ft-ban,
i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. évre 59.140 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2022. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
20. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.
(2) A sporttámogatás 40.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
24. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .
Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K 3 |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok támogatásai |
1 437 527 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
405 045 |
Közhatalmi bevételek |
1 302 500 |
Működési bevételek |
226 023 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 371 095 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
396 456 |
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
603 905 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 975 000 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 458 892 |
K I A D Á S O K |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Személyi juttatások |
1 217 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 892 |
Dologi kiadások |
1 267 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
Elvonások és befizetések |
252 368 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
529 963 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
Tartalékok |
72 633 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 035 232 |
Beruházások |
2 546 263 |
Felújítások |
0 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 599 620 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 634 852 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 458 892 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) 4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
22 |
12 433 |
2 905 |
374 611 |
389 971 |
||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8 807 |
400 |
455 |
46 242 |
55 904 |
||||||||
Szatmári Múzeum |
14 018 |
750 |
311 |
32 569 |
47 648 |
||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
22 847 |
0 |
0 |
0 |
13 583 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
0 |
453 422 |
493 523 |
Polgármesteri Hivatal |
36 635 |
2 290 |
3 387 |
648 520 |
690 832 |
||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
59 482 |
0 |
0 |
0 |
15 873 |
0 |
0 |
0 |
7 058 |
0 |
1 101 942 |
1 184 355 |
Irányítószervi támogatás |
-1 101 942 |
-1 101 942 |
|||||||||||
Önkormányzat |
1 437 527 |
345 563 |
396 456 |
1 302 500 |
210 150 |
204 949 |
2 500 |
2 462 350 |
3 014 484 |
9 376 479 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 437 527 |
405 045 |
0 |
396 456 |
1 302 500 |
226 023 |
204 949 |
0 |
2 500 |
2 469 408 |
3 014 484 |
0 |
9 458 892 |
3. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS 5 |
ELŐIRÁNYZAT |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
345 967 144 |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 020 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
249 518 480 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 164 840 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
41 544 414 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
69 753 168 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 133 360 |
Szociális segítés támogatása |
33 716 480 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
12 329 180 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
10 555 050 |
Támogató szolgáltatás |
13 622 150 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
11 693 600 |
Bölcsőde támogatása |
117 706 500 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
147 807 105 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 049 085 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 360 701 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 483 518 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 206 424 775 |
4. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS 6 |
ELŐIRÁNYZAT |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
37 750 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása |
99 291 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
396 456 |
Ingatlanok értékesítése |
204 949 |
Felhalmozási bevételek összesen |
204 949 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 500 |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 500 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
603 905 |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 227 713 |
5. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) 7 |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
256 472 |
33 972 |
99 427 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
36 568 |
4 901 |
9 510 |
|||||
Szatmári Múzeum |
28 977 |
3 841 |
14 530 |
|||||
Intézmények összesen: |
322 017 |
42 714 |
123 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
508 409 |
76 530 |
72 213 |
|||||
Költségvetési szervek összesen: |
830 426 |
119 244 |
195 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
386 943 |
30 648 |
1 071 438 |
26 000 |
252 368 |
529 963 |
519 889 |
72 633 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 217 369 |
149 892 |
1 267 118 |
26 000 |
252 368 |
529 963 |
519 889 |
72 633 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
Négy Évszak Óvoda |
100 |
389 971 |
||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 925 |
55 904 |
||||||
Szatmári Múzeum |
300 |
47 648 |
||||||
Intézmények összesen: |
5 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 523 |
||
Polgármesteri Hivatal |
33 680 |
690 832 |
||||||
Költségvetési szervek összesen: |
39 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 355 |
||
Önkormányzat |
2 507 258 |
49 357 |
4 000 |
2 824 040 |
8 274 537 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 546 263 |
0 |
49 357 |
4 000 |
2 824 040 |
9 458 892 |
6. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS 8 |
ELŐIRÁNYZAT |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom) |
191 333 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
61 662 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai |
502 787 |
Temető bővítés |
54 603 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
49 165 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
162 560 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
220 001 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
30 000 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
533 010 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
Országzászló állítása |
1 000 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
1 000 |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
3 000 |
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg) |
15 000 |
Önkormányzati üdülők felújítása |
5 000 |
Hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása, átalakítása |
2 000 |
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
20 894 |
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
Beruházási tartalék |
18 000 |
Intézmények egyéb kiadásai |
39 005 |
Beruházások összesen |
2 546 263 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
14 600 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
49 357 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 599 620 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 665 245 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) 9 |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
Zöldterület kezelés |
4 000 |
98 500 |
102 500 |
||
Közutak fenntartása |
4 080 |
62 000 |
66 080 |
||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
|||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
|||
Közfoglalkoztatás |
331 567 |
23 025 |
56 868 |
411 460 |
|
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
|||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
|||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
Településtisztaság |
5 000 |
30 500 |
35 500 |
||
Állategészségügy |
3 500 |
4 750 |
8 250 |
||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
33 208 |
|||
Városgazdálkodás |
4 000 |
1 000 |
266 424 |
31 000 |
302 424 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
135 011 |
135 011 |
|||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 200 |
66 384 |
68 584 |
||
Városi rendezvények és kommunikáció |
79 406 |
6 000 |
85 406 |
||
Önkormányzati jogalkotás |
42 500 |
5 500 |
200 |
48 200 |
|
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
149 497 |
149 497 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
32 293 |
32 293 |
|||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
63 353 |
63 353 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
868 |
868 |
|||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
58 931 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
8 665 |
1 025 |
10 712 |
20 402 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
875 |
875 |
|||
Főtér rekonstrukció |
211 |
98 |
50 066 |
50 375 |
|
Időskorúak támogatása |
25 000 |
25 000 |
|||
Ukrajnából érkező menekültek ellátása |
7 024 |
7 024 |
|||
Fejlesztési célú hitel kamata |
9 600 |
9 600 |
|||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
45 000 |
40 000 |
|||
Önkormányzati kiadások összesen |
386 943 |
30 648 |
1 071 438 |
373 842 |
1 862 871 |
8. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||
Megnevezés 10 |
Előirányzat |
||
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 500 |
|
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 500 |
||
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
||
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
12 000 |
||
Lakbértámogatás |
1 000 |
||
Köztemetés |
2 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
26 000 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) 11 |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
93 702 |
|
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása |
373 842 |
373 842 |
|
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
520 989 |
520 989 |
|
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
520 989 |
467 544 |
988 533 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
|
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 725 |
1 725 |
|
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 500 |
1 500 |
|
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 649 |
1 649 |
|
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
|
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
8 974 |
52 345 |
61 319 |
ÖSSZESEN: |
529 963 |
519 889 |
1 049 852 |
10. melléklet12
Megnevezés |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
38,5 |
16,0 |
5,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
300,5 |
300,5 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
304,5 |
2,0 |
457,5 |
11. melléklet13
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
152 841 |
109 074 |
104 757 |
104 756 |
105 909 |
192 902 |
104 757 |
96 168 |
96 169 |
177 856 |
96 169 |
96 169 |
1 437 527 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
20 285 |
22 847 |
45 285 |
78 025 |
47 848 |
42 285 |
41 918 |
22 848 |
20 285 |
20 285 |
22 848 |
20 286 |
405 045 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
15 000 |
325 000 |
10 000 |
65 000 |
200 000 |
50 000 |
10 000 |
325 000 |
15 000 |
10 000 |
267 500 |
1 302 500 |
4 |
Működési bevételek |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
24 734 |
31 254 |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
23 753 |
31 254 |
226 023 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
6 132 |
6 131 |
259 415 |
7 092 |
99 291 |
6 131 |
6 132 |
6 132 |
396 456 |
||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
13 125 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
151 075 |
75 |
75 |
11 578 |
11 579 |
17 067 |
204 949 |
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
208 |
208 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
2 500 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
194 379 |
170 675 |
486 295 |
204 035 |
243 491 |
466 441 |
207 928 |
152 770 |
452 707 |
224 395 |
152 770 |
415 209 |
3 371 095 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) |
19 465 |
283 |
6 414 |
259 699 |
7 375 |
99 574 |
157 415 |
283 |
6 416 |
11 786 |
17 919 |
17 276 |
603 905 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
213 844 |
170 958 |
492 709 |
463 734 |
250 866 |
566 015 |
365 343 |
153 053 |
459 123 |
236 181 |
170 689 |
432 485 |
3 975 000 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
||||||
14 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
55 000 |
155 000 |
50 000 |
50 000 |
710 000 |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
2 469 408 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 477 |
1 007 |
4 484 |
||||||||||
17 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17) |
209 261 |
206 791 |
405 784 |
255 784 |
305 784 |
455 784 |
755 784 |
710 784 |
655 784 |
560 784 |
505 784 |
455 784 |
5 483 892 |
19 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18) |
423 105 |
377 749 |
898 493 |
719 518 |
556 650 |
1 021 799 |
1 121 127 |
863 837 |
1 114 907 |
796 965 |
676 473 |
888 269 |
9 458 892 |
20 |
Személyi juttatások |
85 462 |
103 852 |
125 851 |
117 852 |
103 851 |
103 852 |
103 851 |
103 852 |
92 237 |
92 237 |
92 235 |
92 237 |
1 217 369 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 293 |
12 138 |
19 473 |
13 776 |
12 138 |
12 138 |
12 138 |
12 137 |
11 165 |
11 166 |
11 165 |
11 165 |
149 892 |
22 |
Dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
105 000 |
103 000 |
100 000 |
90 000 |
96 000 |
110 150 |
110 349 |
111 468 |
113 151 |
1 267 118 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 590 |
1 400 |
1 600 |
7 550 |
1 300 |
1 590 |
1 600 |
1 400 |
1 600 |
1 935 |
1 935 |
2 500 |
26 000 |
24 |
Elvonások és befizetések |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 948 |
252 368 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
47 339 |
46 477 |
46 477 |
48 125 |
46 477 |
51 477 |
47 130 |
39 840 |
39 690 |
38 977 |
38 977 |
38 977 |
529 963 |
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
42 295 |
43 345 |
42 296 |
42 945 |
46 945 |
42 946 |
42 945 |
42 990 |
42 946 |
43 795 |
42 945 |
43 496 |
519 889 |
27 |
Tartalékok |
6 000 |
12 127 |
12 127 |
12 127 |
12 127 |
18 125 |
72 633 |
||||||
28 |
Beruházások |
150 000 |
100 000 |
80 000 |
250 000 |
300 000 |
160 000 |
250 000 |
350 000 |
300 000 |
200 000 |
240 000 |
166 263 |
2 546 263 |
29 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
34 757 |
14 600 |
49 357 |
||||||||||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
4 000 |
||||
32 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27) |
468 926 |
438 159 |
444 645 |
606 695 |
634 658 |
498 950 |
568 612 |
679 293 |
630 862 |
531 534 |
572 299 |
506 862 |
4 035 232 |
33 |
Felhalmozási kiadások össszesen (28+29+30+31 |
150 000 |
100 500 |
80 000 |
250 500 |
335 257 |
160 000 |
250 500 |
350 500 |
314 600 |
200 500 |
240 500 |
166 763 |
2 599 620 |
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33) |
618 926 |
538 659 |
524 645 |
857 195 |
969 915 |
658 950 |
819 112 |
1 029 793 |
945 462 |
732 034 |
812 799 |
673 625 |
6 634 852 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
65 625 |
36 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
705 000 |
5 000 |
710 000 |
||||||||||
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
43 931 |
3 477 |
1 007 |
48 415 |
|||||||||
38 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
39 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38) |
754 400 |
8 946 |
6 476 |
5 468 |
205 469 |
405 469 |
405 469 |
410 468 |
205 469 |
205 469 |
205 469 |
5 468 |
2 824 040 |
40 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39) |
1 373 326 |
547 605 |
531 121 |
862 663 |
1 175 384 |
1 064 419 |
1 224 581 |
1 440 261 |
1 150 931 |
937 503 |
1 018 268 |
679 093 |
9 458 892 |
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
2022. évi terv (adatok Ft-ban) |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 470 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
720 000 |
|
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
1 750 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
28 520 000 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján |
3 021 216 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján |
498 784 |
|||
Időskorúak támogatása |
25 000 000 |
|||
Összesen: |
30 990 000 |
13. melléklet14
Sorszám |
Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban) |
2022. év |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 300 000 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
||||||||||||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
204 949 |
||||||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 |
||||||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 547 449 |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
68 992 |
47 691 |
|||||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|||
Összes kötelezettség: |
75 225 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
14. melléklet15
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Előirányzat |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Önkormányzatok támogatásai |
1 437 527 |
1 397 037 |
35 871 |
4 619 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
405 045 |
393 055 |
11 990 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 302 500 |
1 104 735 |
156 982 |
40 783 |
Működési bevételek |
226 023 |
225 573 |
450 |
|
Átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 371 095 |
3 120 400 |
204 843 |
45 852 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
396 456 |
396 456 |
||
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
204 949 |
||
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
1 000 |
1 500 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
603 905 |
602 405 |
1 500 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 975 000 |
3 722 805 |
206 343 |
45 852 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
710 000 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
2 469 408 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
4 484 |
||
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
2 773 892 |
2 710 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 458 892 |
6 496 697 |
2 916 343 |
45 852 |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Előirányzat |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Személyi juttatások |
1 217 369 |
1 182 348 |
35 021 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 892 |
144 820 |
5 072 |
|
Dologi kiadások |
1 267 118 |
1 181 953 |
79 406 |
5 759 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
26 000 |
||
Elvonások és befizetések |
252 368 |
252 368 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
529 963 |
465 371 |
64 592 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
461 544 |
58 345 |
|
Tartalékok |
72 633 |
72 633 |
||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 035 232 |
3 787 037 |
202 343 |
45 852 |
Beruházások |
2 546 263 |
2 546 263 |
||
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
49 357 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 599 620 |
2 595 620 |
4 000 |
0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 634 852 |
6 382 657 |
206 343 |
45 852 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
710 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
48 415 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
114 040 |
2 710 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 458 892 |
6 496 697 |
2 916 343 |
45 852 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-2 659 852 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2 659 852 |
0 |
0 |
15. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Előirányzat megnevezése |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Belvárosi piac megújítása projekt |
21 132 |
565 303 |
||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
67 757 |
652 284 |
||
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
399 132 |
868 |
||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
18 307 |
289 443 |
||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
486 566 |
15 475 |
||
"Közös értékek, közösségi élmények" |
53 250 |
20 402 |
||
Külterületi helyi közutak projekt |
9 449 |
159 173 |
159 173 |
|
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
87 065 |
212 935 |
||
Belterületi utak felújítása |
13 970 |
100 000 |
100 000 |
|
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
52 969 |
61 662 |
||
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Homlokzatfelújítási támogatás |
300 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
262 634 |
340 634 |
340 634 |
340 634 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
69 120 |
84 702 |
84 702 |
84 702 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
71 880 |
89 826 |
90 000 |
90 000 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 672 |
1 649 |
1 649 |
1 649 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
Sorszám |
Program megnevezése |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022-ben várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
1. |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 - 2022 |
21 868 |
62 102 |
502 465 |
586 435 |
15 742 |
60 452 |
489 109 |
565 303 |
2. |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
2020 -2022 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
70 750 |
63 969 |
517 565 |
652 284 |
3. |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
2020 - 2022 |
33 852 |
273 898 |
307 750 |
31 839 |
257 604 |
289 443 |
||
4. |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019 - 2021 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
2 041 |
2 015 |
11 419 |
15 475 |
|
5. |
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
2019 - 2021 |
40 000 |
360 000 |
400 000 |
87 |
781 |
868 |
||
6. |
"Közös értékek, közösségi élmények" |
2019 - 2022 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
610 |
2 969 |
16 823 |
20 402 |
|
7. |
Külterületi helyi közutak projekt |
2022 - 2023 |
30 640 |
44 573 |
252 582 |
327 795 |
10 595 |
22 287 |
126 291 |
159 173 |
Összesen: |
123 258 |
338 088 |
2 454 937 |
2 916 283 |
99 738 |
183 618 |
1 419 592 |
1 702 948 |
17. melléklet16
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
15 360 |
356 629 |
17 982 |
389 971 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
9 662 |
19 167 |
27 075 |
55 904 |
Szatmári Múzeum |
15 079 |
18 000 |
14 569 |
47 648 |
Intézmények összesen: |
40 101 |
393 796 |
59 626 |
493 523 |
A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 2. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 3. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 4. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés - 5. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 6. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés - 6. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 7. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés - 7. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 8. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés - 8. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 9. mellékletben foglalt táblázata a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés - 9. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.