Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
2018-05-31-tól
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.
2.§[1]
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2017. évben 56.956.927,- Ft-ban határozza meg.
3.§[2]
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2017. évben 77.318.557,- Ft-ban határozza meg.
A kiadások és a bevételek fő összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.§[3]
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási kiadási előirányzatait 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 72.181.904,- Ft
ebből: személyi juttatás 11.439.060,- Ft
munkaadókat terhelő jár. 2.362.580,- Ft
dologi kiadás 21.125.942,- Ft
pénzeszköz átadás 12.069.960,- Ft
önkormányzat által folyósított ellátás 2.642.302,- Ft
előző évi állami támogatás visszafizetése, elvonások 119.733,- Ft
tartalékok 22.422.327,- Ft
b) felhalmozási kiadások főösszege 5.136.653,- Ft
ebből: beruházási kiadás 1.375.251,- Ft
felújítási kiadás 3.691.402,- Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 70.000,- Ft
Működési és felhalmozási bevételek összesen: 77.318.557,- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 42.155.096,- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 999.884,- Ft
Közhatalmi bevételek: 12.209.982,- Ft
Működési bevételek: 3.045.929,- Ft
Felhalmozási bevételek: 220.000,- Ft
Működési célú átvett pénzeszköz: 119.733,- Ft
Felhalmozási célú pénzeszközök: 1.500.000,- Ft
Finanszírozási bevételek: 17.067.933,- Ft
Összes pénzmaradvány összege: 24.056.937 Ft
- kötelezettségvállalással terhelt 6.747.829,-
- 2018. évi megelőlegezések 2.659.296,-
- Hungarikumos pályázat 1.993.300,-
- Kistelepülés tám: járda 999.884,-
- Hulladék pályázat 1.095.350,-
- szabad maradvány: 17.309.108,-
(2) A 2017. évi működési és felhalmozási bevételeket az 1 és 2. melléklet tartalmazza.
A maradvány kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
A 2017. évi költségvetés további számszaki kimutatásait a 4-10. számú mellékletek tartalmazzák.
5.§
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet tartalmazza.
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2017. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
7.§
(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 8. sz. melléklet tartalmazza.
8.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2 főben állapítja meg.
9.§
(1) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2017. évre
200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
10.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
11.§
(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12.§
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13.§
(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.
Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
14.§
Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
15.§
Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16.§
Jelen rendelet 2017. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január l-i hatállyal kell alkalmazni.
Szentgyörgyvár, 2017. március 9.
Ádovics István Hetesi Krisztina
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Szentgyörgyvár, 2017. március 10.
Hetesi Krisztina
jegyző
Módosította: 8/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet