Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 28Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 44164767 forintban,
b)2 bevételi főösszegét 44164767 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § . (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 460000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.
(4)3 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1291716 Ft-ban képez
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27576984 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Címszám: |
Címnév: |
|---|---|
1. |
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet5
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
460 000 |
0 |
564 399 |
0 |
||
1.Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
104 399 |
0 |
0 |
2.Közhatalmi bevételek |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
||
2.2 Helyi adók |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
16 151 104 |
0 |
16 624 109 |
0 |
||
támogatása) összesen |
||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
768 600 |
0 |
768 600 |
0 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
287 040 |
0 |
287 040 |
0 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
222 914 |
0 |
230 770 |
0 |
||
6.Polgármester illetmény támogatása |
0 |
0 |
||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
||||
támogatása |
||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||
támogatása |
||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 641 000 |
0 |
1 641 000 |
0 |
||
14.Falugondnok támogatása |
4 479 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
0 |
2 550 |
0 |
||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
||
17. Szociális ágazati pótlék |
0 |
295 949 |
0 |
|||
18. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása |
0 |
76 200 |
0 |
|||
III.Egyéb működési bevételek |
1 826 086 |
0 |
1 826 086 |
0 |
||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
1 826 086 |
0 |
1 826 086 |
0 |
||
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||
1.Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
||||
tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
||||
A(I.+II.+III.+IV) |
18 437 190 |
0 |
20 014 594 |
0 |
||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
||
1.működési célra |
0 |
0 |
||||
2.felhalmozási célra |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
||
Megelőlegezés |
0 |
617 662 |
0 |
|||
B. |
0 |
0 |
||||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
23 532 511 |
0 |
24 150 173 |
0 |
||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesn: (A+B) |
41 969 701 |
0 |
44 164 767 |
0 |
2/a. melléklet6
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
460 000 |
460 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
9 402 104 |
1 826 086 |
23 532 511 |
34 760 701 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
460 000 |
16 151 104 |
0 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
23 532 511 |
0 |
0 |
41 969 701 |
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
460 000 |
460 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
9 486 160 |
1 826 086 |
23 532 511 |
617 662 |
35 462 419 |
||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
104 399 |
104 399 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
1 000 000 |
3 270 000 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 867 949 |
4 867 949 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
564 399 |
16 624 109 |
1 000 000 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
23 532 511 |
617 662 |
0 |
44 164 767 |
2/b. melléklet
Ft-ban |
||
Helyi adók |
460 000 |
|
Kommunális adó |
460 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Összesen: |
460 000 |
|
3. melléklet7
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
15 660 153 |
15 660 153 |
14 650 023 |
14 650 023 |
||||
1. |
Működési kiadások |
14 847 852 |
14 847 852 |
13 646 969 |
13 646 969 |
|||
1. |
Személyi juttatások |
6 007 452 |
6 007 452 |
4 993 167 |
4 993 167 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
883 239 |
883 239 |
685 139 |
685 139 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
6 316 161 |
6 316 161 |
6 269 801 |
6 269 801 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
112 862 |
112 862 |
||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 641 000 |
1 641 000 |
1 586 000 |
1 586 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
583 005 |
583 005 |
853 505 |
853 505 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
229 296 |
229 296 |
149 549 |
149 549 |
|||
Felhalmozási kiadások |
25 663 504 |
25 663 504 |
27 576 984 |
27 576 984 |
||||
1. |
Felújítás |
0 |
1 233 000 |
1 233 000 |
||||
2. |
Beruházások |
25 663 504 |
25 663 504 |
26 343 984 |
26 343 984 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
646 044 |
646 044 |
1 291 716 |
1 291 716 |
||||
1. |
Általános tartalék |
646 044 |
646 044 |
1 291 716 |
1 291 716 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
41 969 701 |
41 969 701 |
43 518 723 |
43 518 723 |
||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||||
4. |
Megelőlegezés |
0 |
646 044 |
646 044 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
646 044 |
646 044 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
44 164 767 |
44 164 767 |
||||
0 |
0 |
|||||||
1. |
Működési célú kiadások |
16 587 783 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 576 984 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
44 164 767 |
44 164 767 |
||||
4. melléklet8
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
104 399 |
Személyi juttatások |
6 007 452 |
4 993 167 |
|
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
Munkaadói járulékok |
883 239 |
685 139 |
Kapott támogtások |
17 977 190 |
18 450 195 |
Dologi kiadások |
6 316 161 |
6 269 801 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 641 000 |
1 586 000 |
||
Támogatásértékű támogatások |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
229 296 |
149 549 |
||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
583 005 |
853 505 |
||
Megelőlegezés bevétele |
617 662 |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
112 862 |
|
Megelőlegezés kiadása |
646 044 |
646 044 |
|||
Tartalékok |
1 291 716 |
||||
Működési bevétel összesen: |
18 437 190 |
19 632 256 |
Működési költségvetés összesen: |
16 306 197 |
16 587 783 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
1 000 000 |
Beruházási kiadások |
25 663 504 |
26 343 984 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Felújítás |
1 233 000 |
|||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
23 532 511 |
23 532 511 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
23 532 511 |
23 532 511 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 663 504 |
27 576 984 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
|||||
Összesen |
41 969 701 |
43 164 767 |
Összesen |
41 969 701 |
44 164 767 |
5. melléklet
Eredeti előirányzat |
||
|---|---|---|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
|
Települési támogatás |
200 000 |
|
Átmeneti segély |
1 326 000 |
|
Temetési segély |
60 000 |
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 586 000 |
|
6. melléklet9
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
8 699 |
8 700 |
8 700 |
104 399 |
Közhatalmi bevételek |
230 000 |
230 000 |
460 000 |
||||||||||
Kapott támogatás |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 342 |
1 385 347 |
1 385 342 |
1 385 342 |
16 624 109 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 174 |
152 172 |
152 174 |
1 826 086 |
Pénzmaradvány |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 043 |
1 961 038 |
23 532 511 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
617 662 |
617 662 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
3 507 259 |
3 507 259 |
3 737 259 |
3 507 259 |
3 507 259 |
3 507 259 |
3 507 259 |
3 507 259 |
3 737 259 |
3 507 263 |
3 507 257 |
3 507 254 |
44 164 767 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 100 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
416 097 |
4 993 167 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
57 094 |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
685 139 |
Dologi kiadások |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 483 |
522 488 |
522 483 |
6 269 801 |
Beruházás, felújítás |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
2 298 082 |
27 576 984 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
132 167 |
1 586 000 |
Támogatásértékű kiadás |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
71 129 |
71 126 |
71 125 |
71 125 |
71 125 |
853 505 |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 467 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
12 462 |
149 549 |
Tartalékok |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
107 643 |
1 291 716 |
Megelőlegezés |
646 044 |
646 044 |
|||||||||||
Egyéb folyó kiadások |
112 862 |
112 862 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
3 617 154 |
3 617 154 |
3 617 154 |
3 730 016 |
3 617 154 |
3 617 154 |
3 617 154 |
3 617 166 |
3 617 154 |
3 617 154 |
3 617 159 |
4 263 198 |
44 164 767 |
7. melléklet10
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
Megnevezés |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
Autó és gépek vásárlása |
20 207 503 |
21 120 637 |
Áfa |
5 456 001 |
5 223 347 |
|
2. |
Vízmű felújítás |
0 |
422 576 |
falugondnoki autóba akadálymentesített lépcsők |
224 408 |
||
kultúrház felújítás |
324 016 |
||
ÁFA |
262 000 |
||
25 663 504 |
27 576 984 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
|||
25 663 504 |
27 576 984 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
|||
8. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
Megnevezés |
|||||||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
460 000 |
460 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
17 977 190 |
17 977 190 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||
4. |
Támogatásértékű bevételek |
||||||||
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
||||||||
6. |
Nyilvános könyvtár |
||||||||
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
23 532 511 |
23 532 511 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 969 701 |
41 969 701 |
18 040 000 |
18 040 000 |
17 900 000 |
17 900 000 |
18 250 000 |
18 250 000 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
18 040 000 |
18 040 000 |
17 900 000 |
17 900 000 |
18 250 000 |
18 250 000 |
9. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
Megnevezés |
|||||||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
6 007 452 |
6 007 452 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
883 239 |
883 239 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 067 500 |
1 067 500 |
3. |
Dologi kiadások |
6 316 161 |
6 316 161 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
229 296 |
229 296 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
583 005 |
583 005 |
115 000 |
115 000 |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
140 000 |
6. |
Szociális juttatások |
1 641 000 |
1 641 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
7. |
Tartalék |
646 044 |
646 044 |
937 500 |
937 500 |
960 000 |
960 000 |
792 500 |
792 500 |
8. |
Feladat finanszírozás |
||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
16 306 197 |
16 306 197 |
17 722 500 |
17 722 500 |
17 900 000 |
17 900 000 |
18 250 000 |
18 250 000 |
9. |
Beruházás |
25 663 504 |
25 663 504 |
317 500 |
317 500 |
||||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Betét elhelyezése |
||||||||
17. |
Egyéb |
||||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
17 722 500 |
17 722 500 |
17 900 000 |
17 900 000 |
18 250 000 |
18 250 000 |
21. |
Költségvetési többlet: |
||||||||
10. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
||||||
120 000 |
125 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
635 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
60 876 |
63 920 |
67 116 |
70 472 |
73 996 |
336 380 |
|
Háziorvosi ügyeleti díj |
||||||
Több éves feladatok összesen |
180 876 |
188 920 |
197 116 |
200 472 |
203 996 |
971 380 |
11. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
A 3. § a) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/a. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.