Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 17Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 60.496.482 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet tartalmazza.
(2)2 Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 620879 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4)3 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1955792 Ft-ban képez
(5) A 2024. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29192065 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs folyamatban.
7. § (1) A 2024. , 2025 . , 2026. és 2027. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2024. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2024. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám: |
Címnév: |
|---|---|
|
1. |
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek összesen |
632 500 |
632 500 |
0 |
2 316 653 |
2 316 653 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
0 |
291 687 |
291 687 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 |
12 500 |
0 |
33500 |
33500 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
9 |
9 |
||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
52000 |
52000 |
||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
165002 |
165002 |
||
|
1.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
10000 |
||||
|
1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31176 |
31176 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
2024966 |
2024966 |
0 |
|
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
2024966 |
2024966 |
0 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 726 618 |
20 726 618 |
0 |
20 896 138 |
20 896 138 |
0 |
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||
|
18. Kiegészítő támogatások |
169520 |
169520 |
||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1186568 |
1 186 568 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1186568 |
1186568 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
16 743 920 |
50 000 |
16 693 920 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
16693920 |
0 |
16 693 920 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
||||
|
A(I.+II.+III.+IV) |
36 268 295 |
21 359 118 |
14 909 177 |
41 143 279 |
24 449 359 |
16 693 920 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.felhalmozási célra |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
B. |
0 |
0 |
||||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
19 353 203 |
19 353 203 |
19353203 |
19 353 203 |
||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
60 496 482 |
24 449 359 |
36 047 123 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
24 611 110 |
24 611 110 |
28 527 656 |
28 527 656 |
||||
|
1. |
Működési kiadások |
23 509 963 |
23 509 963 |
26 546 242 |
26 546 242 |
|||
|
14 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
11 988 557 |
14 211 927 |
14 211 927 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 473 716 |
1 473 716 |
1 503 308 |
1 503 308 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
8 698 690 |
9 482 007 |
9 482 007 |
|||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 061 147 |
1 061 147 |
1 871 914 |
1 871 914 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
109 500 |
109 500 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
29 192 065 |
29 192 065 |
||||
|
1. |
Felújítás |
24 031 665 |
24 031 665 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
2. |
Beruházások |
3 070 000 |
3 070 000 |
5 033 400 |
5 033 400 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
24 031 665 |
24 031 665 |
|||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék előirányzatok |
3 087 754 |
3 087 754 |
1 955 792 |
1 955 792 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
3 087 754 |
3 087 754 |
1 955 792 |
1 955 792 |
|||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
54 800 529 |
54 800 529 |
59 675 513 |
59 675 513 |
||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 496 482 |
60 496 482 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
28 519 833 |
28 519 833 |
31 304 417 |
31 304 417 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
29 192 065 |
29 192 065 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 496 482 |
60 496 482 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
291 687 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
14 211 927 |
|
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
2 024 966 |
Munkaadói járulékok |
1 473 716 |
1 503 308 |
|
Kapott támogtások |
20 726 618 |
20 896 138 |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
9 482 007 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 349 000 |
1 349 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 186 568 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
109 500 |
|
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 061 147 |
1 871 914 |
|||
|
Tartalék |
3 087 754 |
1 955 792 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
21 359 118 |
24 399 359 |
Működési költségvetés összesen: |
27 698 864 |
30 483 448 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
3 070 000 |
5 033 400 |
||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
16 693 920 |
Felújítási kiadások |
24 031 665 |
127 000 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
24 031 665 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 353 203 |
19 353 203 |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
34 262 380 |
36 047 123 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
27 101 665 |
29 192 065 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
820 969 |
820 969 |
|
|
Összesen |
55 621 498 |
60 496 482 |
Összesen |
55 621 498 |
60 496 482 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2024.évi |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Települési támogatás |
540 000 |
|
|
Átmeneti segély |
559 000 |
|
|
Temetési segély |
100 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
|
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 349 000 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
12 500 |
0 |
12 500 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
310 000 |
310 000 |
620 000 |
||||||||||
|
Kapott támogatás |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 220 |
20 726 618 |
|
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
14 909 177 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
17 253 203 |
19 353 203 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 827 218 |
1 727 218 |
16 958 895 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
2 037 218 |
1 727 218 |
1 727 218 |
18 980 423 |
55 621 498 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 045 |
999 062 |
11 988 557 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 810 |
122 806 |
1 473 716 |
|
Dologi kiadások |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
724 800 |
725 890 |
8 698 690 |
|
Beruházás |
200 000 |
2 870 000 |
3 070 000 |
||||||||||
|
Felújítás |
24 031 665 |
24 031 665 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
139 000 |
1 349 000 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
561 147 |
500 000 |
1 061 147 |
|||||||||
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
Tartalék |
2 000 000 |
500 000 |
587 754 |
3 087 754 |
|||||||||
|
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
2 777 624 |
2 156 655 |
4 557 802 |
1 956 655 |
1 956 655 |
1 956 655 |
4 826 655 |
2 456 655 |
2 456 655 |
1 956 655 |
1 956 655 |
26 606 177 |
55 621 498 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
Szennyvíztisztitó (Zalavíz) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök - garázs |
157 480 |
394 000 |
|
|
Salgó polc |
29 504 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Eszközbeszerzés |
1 363 228 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
652 520 |
986 668 |
|
|
Beruházások összesen: |
3 070 000 |
5 033 400 |
|
|
Művelődési ház felújítása |
18 922 571 |
0 |
|
|
Ivóvíz hálózat |
100 000 |
||
|
Felújítás ÁFA |
5 109 094 |
27 000 |
|
|
Felújítások összesen: |
24 031 665 |
127 000 |
|
|
Pénzátadá felhalmozássi célú |
0 |
24 031 065 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27 101 665 |
29 192 065 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
630 000 |
630 000 |
640 000 |
640 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
2. |
Intézményi működési bevétel |
12 500 |
12 500 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
20 726 618 |
20 726 618 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
||||||
|
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
|
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
10. |
Hitelek felvétele |
|||||||||
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
|||||||||
|
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||||
|
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
|||||||||
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||
|
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
11 988 557 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 105 000 |
12 105 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 473 716 |
1 473 716 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 573 650 |
1 573 650 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
8 698 690 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
6 236 100 |
6 236 100 |
|
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 061 147 |
1 061 147 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
|
|
6. |
Szociális juttatások |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Tartalék |
3 087 754 |
3 087 754 |
450 000 |
450 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felújítás |
24 031 665 |
0 |
24 031 665 |
||||||
|
10. |
Beruházás |
3 070 000 |
0 |
3 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési kiadások összesen: |
54 800 529 |
27 698 864 |
27 101 665 |
23 295 000 |
23 295 000 |
22 805 000 |
22 805 000 |
21 815 000 |
21 815 000 |
|
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||
|
16. |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
18. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
19. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
0 |
||||||
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
820 969 |
820 969 |
0 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
28 519 833 |
27 101 665 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
|
23. |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezése |
||||||
|
130 000 |
135 000 |
140 000 |
145 000 |
150 000 |
700 000 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
6 900 |
8 000 |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
44 900 |
|
|
Fogorvosi ügyeleti díj |
||||||
|
Több éves feladatok összesen |
136 900 |
143 000 |
149 000 |
155 000 |
161 000 |
744 900 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
620 000 |
620 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 409 418 |
19 353 203 |
31 762 621 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
632 500 |
20 726 618 |
0 |
0 |
14 909 177 |
0 |
0 |
19 353 203 |
0 |
0 |
55 621 498 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók - adatok forintban |
620 000 |
|
|---|---|---|
|
Kommunális adó, pótlék |
600 000 |
|
|
Iparűzési adó |
10 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
|
|
Összesen: |
620 000 |
|
A 3. § a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.