Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2015.évi gazdálkodásról

Hatályos: 2016. 05. 10

 Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:

1.§.


(1).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015. évi bevétele:  447.107 eFt


       Ebből:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

209.440

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

94.595

Közhatalmi bevételek

38.480

Működési bevételek

24.225

Működési célú átvett pénzeszközök

664

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.203

Finanszírozási bevételek

76.500

Bevételek összesen:

447.107



(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1.sz. melléklet  2. és 4. munkalapja tartalmazza.)


(2).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015.évi kiadása:     329.058 eFt


       Ebből:

Személyi juttatások

38.100

Munkaadót terhelő járulékok

7.485

Dologi kiadások

50.161

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18.982

Felújítások

76.923

Beruházások

12.929

Egyéb működési célú kiadások

38.012

Finanszírozási kiadások

86.466

Kiadások összesen:

329.058



 (A kiadások részletezését az 1. sz. melléklet 1. és 3.munkalapja tartalmazza.)


(3). Pénzkészlet 2015.december 31-én:                                         115.341 eFt

(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015. évi beszámolója alapján a

      mérleg főösszege 1.680.510 eFt.

      (Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1.sz. melléklet 9.munkalapja tartalmazza.)

(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 118.050 eFt.

(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1. sz. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.)

2.§



(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevétele:    42.690 eFt

            Ebből:

Egyéb működési bevétel

29

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

                   1.115

Központi irányító szervi támogatás

40.039

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1.506


(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2.sz. melléklet  2. és 3. munkalapja tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi kiadása: 40.123 eFt


           Ebből:

Személyi juttatások

24.610

Munkaadót terhelő járulékok

6.398

Dologi kiadások

8.772

Beruházások

343


(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2.sz. melléklet  1. munkalapja tartalmazza.)



(3). Pénzkészlet 2015.december 31-én:                                                  1.821 eFt

   (A Közös Hivatal részletes adatait a 2.sz. melléklet 1-6.munkalapja tartalmazza.)

(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa:                             1.820 eFt

3.§



(1). Dunaszekcsői Óvoda 2015.évi bevétele:                                      42.545 eFt

            Ebből:

Működési  célú támogatások ÁH-n belülről

20

Működési bevételek

10

Maradvány igénybevétele

873

Központi irányító szervi támogatás

41.642


(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3.sz. melléklet  2. és 3. munkalapja tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Óvoda 2015. évi kiadása:                                     38.235  eFt


           Ebből:

Személyi juttatások

27.067

Munkaadót terhelő járulékok

7.548

Dologi kiadások

3.233

Beruházások

387


(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3.sz. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.)




(3). Pénzkészlet  2015.december 31-én:                                                3.331 eFt

   (Az Óvoda részletes adatait a 3. sz. melléklet 1-6.munkalapja tartalmazza.)

(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa:                                        4.310 eFt

4.§




Az önkormányzat költségvetési létszámkerete



(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:

Költségvetési szerv                                     


Közös Hivatal

      (álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 7 fő, Bár 1 fő aljegyző)                                                  9        

Óvoda (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka)              10

Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai)                                                           1                                                                                                     

Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben )                                                                   1,5 fő

Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester)                                 1                                                                      

Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott)                                                              1                                                                                                     

Központi Konyha                                                                                                    5

(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2015. évben engedélyezte.

Záró rendelkezés

5.§


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dunaszekcső, 2016. május 09.





   Faller János                                                                                                           Köbli Kata 

  polgármester                                                                                                             jegyző






Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2016. május 10.

                                                                                                                                   Köbli Kata 

                                                                                                                                      jegyző