Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete
a 2015.évi gazdálkodásról
Hatályos: 2016. 05. 10Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete
a 2015.évi gazdálkodásról
2016-05-10-tól
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:
1.§.
(1). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015. évi bevétele: 447.107 eFt
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 209.440 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 94.595 |
Közhatalmi bevételek | 38.480 |
Működési bevételek | 24.225 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 664 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.203 |
Finanszírozási bevételek | 76.500 |
Bevételek összesen: | 447.107 |
(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1.sz. melléklet 2. és 4. munkalapja tartalmazza.)
(2). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015.évi kiadása: 329.058 eFt
Ebből:
Személyi juttatások | 38.100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 7.485 |
Dologi kiadások | 50.161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18.982 |
Felújítások | 76.923 |
Beruházások | 12.929 |
Egyéb működési célú kiadások | 38.012 |
Finanszírozási kiadások | 86.466 |
Kiadások összesen: | 329.058 |
(A kiadások részletezését az 1. sz. melléklet 1. és 3.munkalapja tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2015.december 31-én: 115.341 eFt
(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2015. évi beszámolója alapján a
mérleg főösszege 1.680.510 eFt.
(Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1.sz. melléklet 9.munkalapja tartalmazza.)
(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 118.050 eFt.
(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1. sz. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.)
2.§
(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevétele: 42.690 eFt
Ebből:
Egyéb működési bevétel | 29 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.115 |
Központi irányító szervi támogatás | 40.039 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.506 |
(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2.sz. melléklet 2. és 3. munkalapja tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi kiadása: 40.123 eFt
Ebből:
Személyi juttatások | 24.610 |
Munkaadót terhelő járulékok | 6.398 |
Dologi kiadások | 8.772 |
Beruházások | 343 |
(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2.sz. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2015.december 31-én: 1.821 eFt
(A Közös Hivatal részletes adatait a 2.sz. melléklet 1-6.munkalapja tartalmazza.)
(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa: 1.820 eFt
3.§
(1). Dunaszekcsői Óvoda 2015.évi bevétele: 42.545 eFt
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 20 |
Működési bevételek | 10 |
Maradvány igénybevétele | 873 |
Központi irányító szervi támogatás | 41.642 |
(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3.sz. melléklet 2. és 3. munkalapja tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Óvoda 2015. évi kiadása: 38.235 eFt
Ebből:
Személyi juttatások | 27.067 |
Munkaadót terhelő járulékok | 7.548 |
Dologi kiadások | 3.233 |
Beruházások | 387 |
(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3.sz. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2015.december 31-én: 3.331 eFt
(Az Óvoda részletes adatait a 3. sz. melléklet 1-6.munkalapja tartalmazza.)
(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa: 4.310 eFt
4.§
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:
Költségvetési szerv
Közös Hivatal
(álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 7 fő, Bár 1 fő aljegyző) 9
Óvoda (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka) 10
Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai) 1
Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben ) 1,5 fő
Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester) 1
Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott) 1
Központi Konyha 5
(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2015. évben engedélyezte.
Záró rendelkezés
5.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaszekcső, 2016. május 09.
Faller János Köbli Kata
polgármester jegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.
Dunaszekcső, 2016. május 10.
Köbli Kata
jegyző