Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi gazdálkodásról.

Hatályos: 2017. 05. 10

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:

1.§.


(1).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi bevétele:  447.782.594 Ft


       Ebből:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

212.435.719

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

49.936.144

Közhatalmi bevételek

36.668.504

Működési bevételek

22.512.133

Működési célú átvett pénzeszközök

697.860

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.117.200

Finanszírozási bevételek

123.415.034

Bevételek összesen:

447.782.594



(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)


(2).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi kiadása:     307.209.386 Ft


       Ebből:

Személyi juttatások

42.971.899

Munkaadót terhelő járulékok

8.535.943

Dologi kiadások

61.841.365

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.305.331

Felújítások

53.029.401

Beruházások

14.631.059

Egyéb működési célú kiadások

34.982.636

Finanszírozási kiadások

81.911.752

Kiadások összesen:

307.209.386



 (A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)


(3). Pénzkészlet 2016.december 31-én:                                         138.472.597 Ft

(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi beszámolója alapján a

      mérleg főösszege 1.693.150.390 Ft.

      (Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/6.sz. melléklet tartalmazza.)

(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 140.573.208 Ft.

(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)

2.§



(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevétele:    42.853.762 Ft

            Ebből:

Egyéb működési bevétel

114.708

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

                   1.414.144

Központi irányító szervi támogatás

38.756.003

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2.568.108


(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/2.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadása: 39.615.149 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

26.387.548

Munkaadót terhelő járulékok

6.732.596

Dologi kiadások

6.311.106

Beruházások

183.899


(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)



(3). Pénzkészlet 2016.december 31-én:                                                  3.228.613 Ft

   (A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)

(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa:                             3.238.613 eFt


3.§



(1). Dunaszekcsői Óvoda 2016.évi bevétele:                                      42.292.143 Ft

            Ebből:


Működési bevételek

1.113

Maradvány igénybevétele

4.309.917

Központi irányító szervi támogatás

37.981.113


(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3/2.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Óvoda 2016. évi kiadása:                                     39.795.414 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

26.686.972

Munkaadót terhelő járulékok

7.431.209

Dologi kiadások

3.778.321

Beruházások

1.898.912


(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)




(3). Pénzkészlet  2016.december 31-én:                                                1.846.179 Ft

   (Az Óvoda részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., ¾., 3/5., 3/6. és a 3/7. sz. mellékletek  tartalmazzák.)

(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa:                                        2.496.729 Ft


4.§




Az önkormányzat költségvetési létszámkerete



(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:

Költségvetési szerv                                     


Közös Hivatal

      (álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 8 fő, Bár 1 fő aljegyző)                       10        

Óvoda (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka)              10

Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai)                                                            1                 

Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben )                                                                   1,5 fő

Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester)                                 1                                                                       

Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott)                                                                1                

Központi Konyha                                                                                                    5

(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2016. évben engedélyezte

Záró rendelkezés


5.§


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dunaszekcső, 2017. május 09.





   Faller János                                                                                                           Köbli Kata 

  polgármester                                                                                                             jegyző






Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2017. május 10.

                                                                                                                                   Köbli Kata 

                                                                                                                                      jegyző