Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi gazdálkodásról.
Hatályos: 2017. 05. 10Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi gazdálkodásról.
2017-05-10-tól
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:
1.§.
(1). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi bevétele: 447.782.594 Ft
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 212.435.719 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 49.936.144 |
Közhatalmi bevételek | 36.668.504 |
Működési bevételek | 22.512.133 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 697.860 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2.117.200 |
Finanszírozási bevételek | 123.415.034 |
Bevételek összesen: | 447.782.594 |
(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi kiadása: 307.209.386 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 42.971.899 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8.535.943 |
Dologi kiadások | 61.841.365 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.305.331 |
Felújítások | 53.029.401 |
Beruházások | 14.631.059 |
Egyéb működési célú kiadások | 34.982.636 |
Finanszírozási kiadások | 81.911.752 |
Kiadások összesen: | 307.209.386 |
(A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2016.december 31-én: 138.472.597 Ft
(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2016. évi beszámolója alapján a
mérleg főösszege 1.693.150.390 Ft.
(Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/6.sz. melléklet tartalmazza.)
(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 140.573.208 Ft.
(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)
2.§
(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevétele: 42.853.762 Ft
Ebből:
Egyéb működési bevétel | 114.708 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.414.144 |
Központi irányító szervi támogatás | 38.756.003 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.568.108 |
(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/2.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadása: 39.615.149 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 26.387.548 |
Munkaadót terhelő járulékok | 6.732.596 |
Dologi kiadások | 6.311.106 |
Beruházások | 183.899 |
(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2016.december 31-én: 3.228.613 Ft
(A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa: 3.238.613 eFt
3.§
(1). Dunaszekcsői Óvoda 2016.évi bevétele: 42.292.143 Ft
Ebből:
Működési bevételek | 1.113 |
Maradvány igénybevétele | 4.309.917 |
Központi irányító szervi támogatás | 37.981.113 |
(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3/2.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Óvoda 2016. évi kiadása: 39.795.414 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 26.686.972 |
Munkaadót terhelő járulékok | 7.431.209 |
Dologi kiadások | 3.778.321 |
Beruházások | 1.898.912 |
(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2016.december 31-én: 1.846.179 Ft
(Az Óvoda részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., ¾., 3/5., 3/6. és a 3/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa: 2.496.729 Ft
4.§
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:
Költségvetési szerv
Közös Hivatal
(álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 8 fő, Bár 1 fő aljegyző) 10
Óvoda (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka) 10
Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai) 1
Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben ) 1,5 fő
Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester) 1
Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott) 1
Központi Konyha 5
(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2016. évben engedélyezte
Záró rendelkezés
5.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaszekcső, 2017. május 09.
Faller János Köbli Kata
polgármester jegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.
Dunaszekcső, 2017. május 10.
Köbli Kata
jegyző