Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi gazdálkodásról

Hatályos: 2019. 05. 06

 Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:

1.§.


(1).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi bevétele: 450.983.145 Ft


       Ebből:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

189.948.240

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

51.216.775

Közhatalmi bevételek

43.541.122

Működési bevételek

9.044.361

Működési célú átvett pénzeszközök

5.492.260

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

865.000

Finanszírozási bevételek

127.628.409

Bevételek összesen:

450.983.145



(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)


(2).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi kiadása: 321.981.848 Ft


       Ebből:

Személyi juttatások

31.837.412

Munkaadót terhelő járulékok

4.617.673

Dologi kiadások

37.638.670

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.925.853

Felújítások

58.375.502

Beruházások

5.446.754

Egyéb működési célú kiadások

45.528.632

Finanszírozási kiadások

118.019.262

Kiadások összesen:

321.981.848



 (A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)


(3). Pénzkészlet 2018.december 31-én:                                         116.132.103 Ft

(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi beszámolója alapján a

      mérleg főösszege 1.660.039.128 Ft.

      (Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/9.sz. melléklet tartalmazza.)

(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 121.346.409 Ft.

(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)


2.§



(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevétele:    58.486.953 Ft

            Ebből:

Egyéb működési bevétel

67.909

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

                   1.369.220

Központi irányító szervi támogatás

53.333.857

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3.715.192


(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadása: 53.025.338 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

27.876.652

Munkaadót terhelő járulékok

5.716.645

Dologi kiadások

6.926.029

Beruházások

669.525


(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)



(3). Pénzkészlet 2018. december 31-én:                                                  5.461.666 Ft

   (A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)

(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa:                             5.461.615 Ft

3.§



(1). Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi bevétele:                                      76.845.841 Ft

            Ebből:


Működési bevételek

13.244.297

Maradvány igénybevétele

3.849.585

Központi irányító szervi támogatás

59.751.959


(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi kiadása:                                     74.652.564 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

40.221.752

Munkaadót terhelő járulékok

8.236.319

Dologi kiadások

25.983.818

Beruházások

210.675


(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)




(3). Pénzkészlet 2018. december 31-én:                                                2.437.275 Ft

   (Az Óvoda és Konyha részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. sz. mellékletek tartalmazzák.)

(4). Az Óvoda és Konyha módosított pénzmaradványa:                                        2.193.277 Ft

4.§




Az önkormányzat költségvetési létszámkerete



(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:

Költségvetési szerv                                     


Közös Hivatal

      (álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 7 fő, Bár 1 fő)                                     9         

Óvoda és Konyha (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 konyhai segítő)                                                                                                     15

Város és községgazdálkodás                                                                                 0                 

Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben)                                                                   1,5 fő

Önkormányzati jogalkotás (1 fő főállású polgármester)                                 1                                                                       

Védőnői szolgálat (1 fő vállalkozó)                                                                        1                

 (2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2018. évben engedélyezte.

Záró rendelkezés


5.§


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dunaszekcső, 2019. május 06.




   Faller János                                                                                                        dr.  Köbli Kata 

  polgármester                                                                                                             jegyző






Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2019. május 07.

                                                                                                                                dr. Köbli Kata 

                                                                                                                                      jegyző