Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi gazdálkodásról
Hatályos: 2019. 05. 06Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi gazdálkodásról
2019-05-06-tól
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:
1.§.
(1). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi bevétele: 450.983.145 Ft
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 189.948.240 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 51.216.775 |
Közhatalmi bevételek | 43.541.122 |
Működési bevételek | 9.044.361 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 5.492.260 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 865.000 |
Finanszírozási bevételek | 127.628.409 |
Bevételek összesen: | 450.983.145 |
(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi kiadása: 321.981.848 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 31.837.412 |
Munkaadót terhelő járulékok | 4.617.673 |
Dologi kiadások | 37.638.670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.925.853 |
Felújítások | 58.375.502 |
Beruházások | 5.446.754 |
Egyéb működési célú kiadások | 45.528.632 |
Finanszírozási kiadások | 118.019.262 |
Kiadások összesen: | 321.981.848 |
(A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2018.december 31-én: 116.132.103 Ft
(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi beszámolója alapján a
mérleg főösszege 1.660.039.128 Ft.
(Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/9.sz. melléklet tartalmazza.)
(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 121.346.409 Ft.
(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)
2.§
(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevétele: 58.486.953 Ft
Ebből:
Egyéb működési bevétel | 67.909 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.369.220 |
Központi irányító szervi támogatás | 53.333.857 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3.715.192 |
(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadása: 53.025.338 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 27.876.652 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5.716.645 |
Dologi kiadások | 6.926.029 |
Beruházások | 669.525 |
(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2018. december 31-én: 5.461.666 Ft
(A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa: 5.461.615 Ft
3.§
(1). Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi bevétele: 76.845.841 Ft
Ebből:
Működési bevételek | 13.244.297 |
Maradvány igénybevétele | 3.849.585 |
Központi irányító szervi támogatás | 59.751.959 |
(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi kiadása: 74.652.564 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 40.221.752 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8.236.319 |
Dologi kiadások | 25.983.818 |
Beruházások | 210.675 |
(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2018. december 31-én: 2.437.275 Ft
(Az Óvoda és Konyha részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). Az Óvoda és Konyha módosított pénzmaradványa: 2.193.277 Ft
4.§
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:
Költségvetési szerv
Közös Hivatal
(álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 7 fő, Bár 1 fő) 9
Óvoda és Konyha (6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 konyhai segítő) 15
Város és községgazdálkodás 0
Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben) 1,5 fő
Önkormányzati jogalkotás (1 fő főállású polgármester) 1
Védőnői szolgálat (1 fő vállalkozó) 1
(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2018. évben engedélyezte.
Záró rendelkezés
5.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaszekcső, 2019. május 06.
Faller János dr. Köbli Kata
polgármester jegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.
Dunaszekcső, 2019. május 07.
dr. Köbli Kata
jegyző