Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2)               E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

^[1]2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)      tárgyévi  költségvetési bevételét                                                139.020.505 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                   103.492.312 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                0 Ft-ban,

ac)  finanszírozási bevételek                                                    35.528.193 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                                                    139.020.505  Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását                                     111.029.505  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                         32.414.000  Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                    7.099.000 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                              39.295.505 Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                         5.592.000 Ft-ban,

- átadott pénzeszköz                                                      26.629.000 Ft-ban,

bb) felhalmozási,felújítási költségvetési kiadását                     19.536.595 Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                17.986.965 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                   1.549.630 Ft-ban,

bc)  tartalék                                                                                  6.301.155 Ft-ban

bd)  2016.évi előleg                                                                     2.153.250 Ft-ban

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát              35.528.193 Ft-ban

            ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                  20.528.193 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                 15.000.000 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                   0 e Ft-ban,

            da) a működést szolgáló finanszírozási célú

            db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

            műveletek bevételét                                                                          0 e Ft-ban,

            e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                     0 e Ft-ban,

                        ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                            0 e Ft-ban,

                        eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                              0 e Ft-ban

            állapítja meg.

(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát                                                            6.301.155 Ft-tal,

b) működési tartalékát                                                                         0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát                                                               0 Ft-tal,

            ca) felújítási céltartalékát                                                        0  Ft-tal,

            cb) beruházási céltartalékát                                                     0  Ft-tal

hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 13 főben határozza meg.

8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül  felhasználhatja.

11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mester Mihályné                                            Spánné Csalos Beáta

polgármester                                                             jegyző                                    

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2016. február 16-án.

Spánné Csalos Beáta

jegyző