Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 05

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.11.05.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 432 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 432 000 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 38 185 296,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 38 185 296,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi záró maradványát 138 148 354,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2024. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1)2 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 96 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2023. évi záró maradványát 9 516 901,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 fő főfoglalkozású, köztisztviselőben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1)3 A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 109 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Bölcs Csibe Bölcsőde beruházások és felújítások részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Bölcs Csibe Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Bölcsőde 2023. évi záró maradványát 2 587 791,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 19. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 21. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Bölcs Csibe Bölcsőde létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban határozza meg, melyet a 22. számú melléklet tartalmaz.

7. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Keszü Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont eredeti

Összevont módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

97 721 345

99 751 345

0

0

97 721 345

99 751 345

ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás

69 564 598

69 564 598

0

0

69 564 598

69 564 598

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

70 053 600

72 523 000

0

0

70 053 600

72 523 000

ebből szociális kifizetésekre támogatás

4 621 000

4 621 000

0

0

4 621 000

4 621 000

ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás

65 432 600

67 902 000

0

0

65 432 600

67 902 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

18 195 331

21 114 658

0

0

18 195 331

21 114 658

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

88 248 931

93 637 658

0

0

88 248 931

93 637 658

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 819 332

4 254 159

0

0

3 819 332

4 254 159

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 200 150

0

0

0

1 200 150

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

189 789 608

198 843 312

0

0

189 789 608

198 843 312

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 025 858

19 657 258

0

0

18 025 858

19 657 258

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

207 815 466

218 500 570

0

0

207 815 466

218 500 570

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

10 000 000

9 813 678

0

0

10 000 000

9 813 678

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

60 000 000

46 367 426

0

0

60 000 000

46 367 426

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

60 000 000

46 367 426

0

0

60 000 000

46 367 426

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 500 000

2 152 735

0

0

1 500 000

2 152 735

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

71 500 000

58 333 839

0

0

71 500 000

58 333 839

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

39

Tulajdonosi bevételek

B404

7 768 162

7 768 162

0

0

7 768 162

7 768 162

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

368 018

849 075

0

0

368 018

849 075

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

11 936 180

12 417 237

0

0

11 936 180

12 417 237

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 600 000

1 600 000

0

0

1 600 000

1 600 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

1 600 000

1 600 000

0

0

1 600 000

1 600 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 000 000

3 000 000

0

0

1 000 000

3 000 000

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

1 000 000

3 000 000

0

0

1 000 000

3 000 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

293 851 646

293 851 646

0

0

293 851 646

293 851 646

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

138 148 354

138 148 354

0

0

138 148 354

138 148 354

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

138 148 354

138 148 354

0

0

138 148 354

138 148 354

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

138 148 354

138 148 354

0

0

138 148 354

138 148 354

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

138 148 354

138 148 354

0

0

138 148 354

138 148 354

Összes bevétel:

432 000 000

432 000 000

0

0

432 000 000

432 000 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont eredeti

Összevont módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 920 000

20 272 486

0

0

19 920 000

20 272 486

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

120 000

120 000

0

0

120 000

120 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

20 540 000

20 892 486

0

0

20 540 000

20 892 486

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 410 000

7 611 504

0

0

7 410 000

7 611 504

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 770 952

1 770 952

0

0

1 770 952

1 770 952

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 680 952

13 882 456

0

0

13 680 952

13 882 456

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

34 220 952

34 774 942

0

0

34 220 952

34 774 942

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 000 000

3 169 650

0

0

3 000 000

3 169 650

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 150 000

6 150 000

0

0

6 150 000

6 150 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

28

Villamosenergia szolgáltatási díj

K3311

5 650 000

5 650 000

0

0

5 650 000

5 650 000

29

Gázenergia szolgáltatás díj

K3312

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj

K3313

0

0

0

0

0

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

32

Közüzemi díjak összesen

K331

7 450 000

7 450 000

0

0

7 450 000

7 450 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 800 000

3 800 000

0

0

2 800 000

3 800 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)

K33

32 850 000

33 850 000

0

0

32 850 000

33 850 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

1 701 500

1 701 500

0

0

1 701 500

1 701 500

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

200 000

0

0

100 000

200 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 801 500

1 901 500

0

0

1 801 500

1 901 500

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 810 000

10 810 000

0

0

10 810 000

10 810 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

1 250 000

1 250 000

0

0

1 250 000

1 250 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

12 060 000

12 060 000

0

0

12 060 000

12 060 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

54 361 500

55 461 500

0

0

54 361 500

55 461 500

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

51

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 000 000

7 000 000

0

0

7 000 000

7 000 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

7 000 000

7 000 000

0

0

7 000 000

7 000 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

1 211 848

1 211 848

0

0

1 211 848

1 211 848

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=59+...+62)

K502

1 211 848

1 211 848

0

0

1 211 848

1 211 848

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

71

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 770 000

2 350 000

0

0

1 770 000

2 350 000

74

Tartalékok

K513

50 024 217

38 185 296

0

0

50 024 217

38 185 296

75

Egyéb működési célú kiadások

K5

56 006 065

44 747 144

0

0

56 006 065

44 747 144

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

71 236 535

71 236 535

0

0

71 236 535

71 236 535

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

20 111 365

20 111 365

0

0

20 111 365

20 111 365

83

Beruházások (=76+…+82)

K6

94 597 900

94 597 900

0

0

94 597 900

94 597 900

84

Ingatlanok felújítása

K71

787 402

3 016 276

0

0

787 402

3 016 276

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

212 598

814 398

0

0

212 598

814 398

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

1 000 000

3 830 674

0

0

1 000 000

3 830 674

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)

250 186 417

243 581 810

0

0

250 186 417

243 581 810

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 913 314

6 913 314

0

0

6 913 314

6 913 314

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

174 900 269

181 504 876

0

0

174 900 269

181 504 876

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

181 813 583

188 418 190

0

0

181 813 583

188 418 190

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

181 813 583

188 418 190

0

0

181 813 583

188 418 190

Összes kiadás:

432 000 000

432 000 000

0

0

432 000 000

432 000 000

2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

TOP vízrendezés pályázat beruházása

2024

90 470 400

Informatikai eszközök beszerzése

2024

317 500

Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)

2024

3 810 000

Beruházások előirányzata

94 597 900

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

Vízbekötések összege

2024

1 000 000

I. módosítás:

Vízbekötés 466/2 hrsz.

2024.

385 012

Vízbekötés Papkert dűlő 1046/1,1049,1051, 1053,1054

2024.

1 875 346

Vízbekötés Papkert dűlő 1057,1058,1060

2024.

570 316

Felújítások előirányzata

3 830 674

3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6

Keszü Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány, tartalékképzés 2024.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11731001-15334716

46 182 978

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ

11731001-15334716-08110000

595 504

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA

11731001-15334716-03610000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ

11731001-15334716-10040007

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS

11731001-15334716-08800000

743 044

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ

11731001-15334716-10030008

50 011

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.

11731001-15334716-06910000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI

11731001-15334716-08970000

7 210

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

11731001-15334716-09070000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK

11731001-15334716-04400000

29 314

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11731001-15334716-03540000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

11731001-15334716-03780000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM

11731001-15334716-10060005

2 347 494

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK

11731001-15334716-03470000

3 000

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ LETÉTI SZÁMLA

11731001-15334716-06530000

0

Keszü Község Önkormányzata

Keszü Magánfőzött pálinka adója

11731001-15334716-04950000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ

11731001-15334716-02820000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.

11731001-15334716-10050006

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ

11731001-15334716-03920000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..

11731001-15334716-00930000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA

11731001-15334716-10010000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA

11731001-15334716-02510000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.

11731001-15334716-08660000

0

Keszü Község Önkormányzata

Keszü TOP vízrendezés

10024003-00361824-02020028

90 470 400

Keszü Község Önkormányzata

EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011

10024003-00361824-00000017

0

Bank összesen:

140 428 955

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Elektronikus pénzeszköz - MOL

32 000

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

819 585

Pénztár összsen:

851 585

Záró pénzkészlet összesen:

141 280 540

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

-3 132 186

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

65 000

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

300 000

3. Túlfizetések (-)

-3 497 186

4. Előlegként kifizetett összegek (+)

0

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

0

= Záró maradvány

138 148 354

Tartalékképzés 2024 év

Záró maradvány:

138 148 354

TOP vízrendezés pályázat felhasználás

-90 470 400

2024. évi közhatalmi bevételekből tartalékképzés

2 346 263

Céltartalék:

0

Általános tartalék

50 024 217

Tartalék összesen:

50 024 217

I. módosított tartalék:

Tartalék felhasználása 2024. évi kiadásokra:

-11 838 921

Céltartalék:

0

Általános tartalék

38 185 296

I. módosított Tartalék összesen:

38 185 296

4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

Összesen 2025-2027

2 024

2 025

2 026

2 027

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

27 330 000

14 523 600

14 523 600

14 523 600

43 570 800

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 920 000

7 113 600

7 113 600

7 113 600

21 340 800

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

7 410 000

7 410 000

7 410 000

7 410 000

22 230 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 733 014

1 850 122

1 850 122

1 850 122

5 550 366

III.

Közüzemi díjak

7 450 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

27 000 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 011 500

2 397 500

2 397 500

2 397 500

7 192 500

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

446 008

446 008

446 008

446 008

1 338 024

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

143 000

143 000

143 000

143 000

429 000

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

224 982

224 982

224 982

224 982

674 946

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

30 000

4.

Horváth Vilma kártérítése

68 026

68 026

68 026

68 026

204 078

VI.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

918 953

557 161

557 161

557 161

1 671 483

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

193 434

193 434

193 434

580 302

2.

PKSZAK működési támogatás

725 519

363 727

363 727

363 727

1 091 181

Összesen:

40 889 475

28 774 391

28 774 391

28 774 391

86 323 173

5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

-ebből: Építményadó

0

-ebből: Telekadó

0

-ebből: Magánszemélyek kommunális adója

0

-ebből: Pótlék

0

-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

4.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen:

0

6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

1

Önkormányzatok működési támogatásai

189 789 608

198 843 312

Személyi juttatások

34 220 952

34 774 942

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 025 858

19 657 258

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 000 000

3 169 650

3

Működési bevételek

11 936 180

12 417 237

Dologi kiadások

54 361 500

55 461 500

4

Működési célú átvett pénzeszközök

1 600 000

1 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000

7 000 000

5

Közhatalmi bevételek

71 500 000

58 333 839

Egyéb működési célú kiadások

5 981 848

6 561 848

6

Tartalékok

50 024 217

38 185 296

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

292 851 646

290 851 646

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

154 588 517

145 153 236

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

43 550 454

42 719 780

Működési célú finan.kiadások összesen

181 813 583

188 418 190

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

336 402 100

333 571 426

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

336 402 100

333 571 426

10

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

138 263 129

145 698 410

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Beruházások

94 597 900

94 597 900

2

Felhalmozási bevételek

0

0

Felújítások

1 000 000

3 830 674

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 000 000

3 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

4

Tartalékok

0

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

1 000 000

3 000 000

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

95 597 900

98 428 574

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

94 597 900

95 428 574

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

95 597 900

98 428 574

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

95 597 900

98 428 574

10

Költségvetési hiány:

94 597 900

95 428 574

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi létszámkeret meghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő

1

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)

0

3

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

4

közfoglalkoztatott

8

5

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)

10

6

polgármester, főpolgármester, alpolgármester

2

7

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)

2

8

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

12

9

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

12

10

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

11

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

12

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

22 687 743

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

16 829 793

207 815 466

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

35 750 000

0

0

0

0

0

35 750 000

0

0

0

71 500 000

B4

Működési bevételek

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

207 263

9 656 287

11 936 180

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

1 600 000

0

0

0

1 600 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

1 000 000

B8

Finanszírozási bevételek

138 148 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 148 354

Bevételek összesen:

161 043 360

17 037 056

52 987 056

17 037 056

17 237 056

17 037 056

17 237 056

18 637 056

52 987 056

17 037 056

17 237 056

26 486 080

432 000 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

2 851 746

34 220 952

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

K3

Dologi kiadások

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 530 000

4 531 500

54 361 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 500 000

500 000

500 000

500 000

7 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 207 906

2 148 604

5 148 604

3 658 604

2 148 604

4 917 353

6 047 671

4 452 981

4 148 603

2 148 604

8 568 500

10 410 031

56 006 065

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

29 317 500

0

65 280 400

0

0

0

94 597 900

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

200 000

0

0

500 000

0

300 000

0

1 000 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

20 000 000

14 710 000

14 710 000

14 710 000

14 710 000

14 713 583

14 710 000

14 710 000

14 710 000

14 710 000

14 710 000

14 710 000

181 813 583

Kiadások összesen:

30 339 652

24 990 350

27 990 350

26 500 350

24 990 350

27 962 682

58 206 917

27 294 727

93 770 749

24 990 350

31 710 246

33 253 277

432 000 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok eredeti

Államigazgatási feladatok módosított

Összevont eredeti

Összevont módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

4 202 310

0

4 202 310

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

0

0

0

4 202 310

0

4 202 310

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

120 000

0

120 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

120 000

0

120 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

0

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

250 000

250 000

0

0

0

250 000

250 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

0

0

0

100

100

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

100

100

0

0

0

100

100

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

168 401

346 087

0

0

4

168 401

346 091

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

418 501

596 187

0

0

4

418 501

596 191

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

418 501

596 187

0

0

4 322 314

418 501

4 918 501

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 516 901

9 512 747

0

0

4 154

9 516 901

9 516 901

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

9 516 901

9 512 747

0

0

4 154

9 516 901

9 516 901

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81 564 598

81 564 598

0

0

0

81 564 598

81 564 598

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

91 081 499

91 077 345

0

0

0

91 081 499

91 081 499

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

91 081 499

91 077 345

0

0

4 154

91 081 499

91 081 499

Összes bevétel:

91 500 000

91 673 532

0

0

4 326 468

91 500 000

96 000 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok eredeti

Államigazgatási feladatok módosított

Összevont eredeti

Összevont módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

58 694 000

57 867 532

0

0

0

58 694 000

57 867 532

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

6 000 000

6 000 000

0

0

948 000

6 000 000

6 948 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 578 125

2 578 125

0

0

0

2 578 125

2 578 125

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 600 000

1 600 000

0

0

0

1 600 000

1 600 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

1 145 000

1 145 000

0

0

0

1 145 000

1 145 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

600 000

0

0

0

600 000

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

70 617 125

69 790 657

0

0

948 000

70 617 125

70 738 657

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

1 200 000

0

0

209 286

200 000

1 409 286

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

200 000

0

0

2 029 154

200 000

2 229 154

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

400 000

1 400 000

0

0

2 238 440

400 000

3 638 440

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

71 017 125

71 190 657

0

0

3 186 440

71 017 125

74 377 097

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 000 000

9 000 000

0

0

452 630

9 000 000

9 452 630

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

250 000

250 000

0

0

0

250 000

250 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 600 000

1 600 000

0

0

313 422

1 600 000

1 913 422

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 850 000

1 850 000

0

0

313 422

1 850 000

2 163 422

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 050 000

1 050 000

0

0

0

1 050 000

1 050 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550 000

550 000

0

0

0

550 000

550 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 600 000

1 600 000

0

0

0

1 600 000

1 600 000

28

Villamosenergia szolgáltatási díj

K3311

0

0

0

0

0

0

0

29

Gázenergia szolgáltatás díj

K3312

0

0

0

0

0

0

0

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj

K3313

0

0

0

0

0

0

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

0

0

0

0

0

0

0

32

Közüzemi díjak összesen

K331

0

0

0

0

0

0

0

33

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

600 000

0

0

0

600 000

600 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

900 000

900 000

0

0

0

900 000

900 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

2 100 000

2 100 000

0

0

5 600

2 100 000

2 105 600

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)

K33

3 600 000

3 600 000

0

0

5 600

3 600 000

3 605 600

40

Kiküldetések kiadásai

K341

1 000 000

1 000 000

0

0

42 560

1 000 000

1 042 560

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 000 000

1 000 000

0

0

42 560

1 000 000

1 042 560

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

996 875

996 875

0

0

115 274

996 875

1 112 149

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

0

0

87 352

150 000

237 352

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 146 875

1 146 875

0

0

202 626

1 146 875

1 349 501

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

9 196 875

9 196 875

0

0

564 208

9 196 875

9 761 083

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

51

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

0

0

0

0

0

0

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=59+...+62)

K502

0

0

0

0

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

71

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

74

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

75

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

900 000

900 000

0

0

0

900 000

900 000

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

900 000

900 000

0

0

97 000

900 000

997 000

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

486 000

486 000

0

0

26 190

486 000

512 190

83

Beruházások (=76+…+82)

K6

2 286 000

2 286 000

0

0

123 190

2 286 000

2 409 190

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

0

0

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

0

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)

91 500 000

91 673 532

0

0

4 326 468

91 500 000

96 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

0

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

0

0

Összes kiadás:

91 500 000

91 673 532

0

0

4 326 468

91 500 000

96 000 000

11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások előírányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2024

1 143 000

informatikai eszközök beszerzése

2024

1 143 000

I. módosítással: választási fülkék vásárlása

2024.

123 190

0

Beruházások előirányzata

2 409 190

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

0

0

0

0

Felújítások előirányzata

0

12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.12.31. maradvány, tartalékképzés 2024.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Fizetési főszámla

11731001-15803146

9 190 886

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

Közfoglalkoztatási alszámla

11731001-15803146-10010000

0

Bank összesen:

9 190 886

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

326 015

Pénztár összsen:

326 015

Záró pénzkészlet összesen:

9 516 901

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

0

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

0

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

0

3. Túlfizetések (-)

0

4. Letéti összeg (-)

0

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

0

= Záró maradvány

9 516 901

Tartalékképzés 2023 év

Záró maradvány:

9 516 901

2023. évi tervezett felhasználás

-9 516 901

Céltartalék

0

Általános tartalék

0

Tartalék összesen:

0

13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

4 202 310

Személyi juttatások

71 017 125

74 377 097

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 000 000

9 452 630

3

Működési bevételek

418 501

596 191

Dologi kiadások

9 196 875

9 761 083

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5

Közhatalmi bevételek

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

6

Tartalékok

0

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

418 501

4 798 501

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

89 214 000

93 590 810

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

88 795 499

88 792 309

Működési célú finan.kiadások összesen

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

89 214 000

93 590 810

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

89 214 000

93 590 810

10

Költségvetési hiány:

88 795 499

88 792 309

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

Megnevezés

2024. évi előirányzat eredeti

2024. évi előirányzat módosított

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

120 000

Beruházások

2 286 000

2 409 190

2

Felhalmozási bevételek

0

0

Felújítások

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

4

Tartalékok

0

0

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

0

120 000

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

2 286 000

2 409 190

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

2 286 000

2 289 190

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

2 286 000

2 409 190

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

2 286 000

2 409 190

10

Költségvetési hiány:

2 286 000

2 289 190

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

15. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámkeret meghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

1

2

I. besorolási osztály

2

3

II. besorolási osztály

8

4

III. besorolási osztály

0

5

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)

0

6

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)

0

7

hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)

0

8

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)

0

9

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)

0

10

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)

11

11

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)

11

12

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

10

13

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

1

14

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

15

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

16. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

0

100 000

36 200

30 873

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

56 618

30 000

14 810

418 501

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

15 313 950

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

6 887 959

91 081 499

Bevételek összesen:

15 313 950

6 987 959

6 924 159

6 918 832

6 917 959

6 917 959

6 917 959

6 917 959

6 917 959

6 944 577

6 917 959

6 902 769

91 500 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 093

5 918 102

71 017 125

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

9 000 000

K3

Dologi kiadások

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 406

766 409

9 196 875

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6

Beruházások

0

0

600 000

0

0

0

1 000 000

0

600 000

0

86 000

0

2 286 000

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

7 434 499

7 434 499

8 034 499

7 434 499

7 434 499

7 434 499

8 434 499

7 434 499

8 034 499

7 434 499

7 520 499

7 434 511

91 500 000

17. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Bölcs Csiba Bölcsőde 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok III. név. módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont eredeti

Összevont III. név. módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 000 000

2 000 000

0

0

3 000 000

2 000 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

4 328 540

4 328 540

0

0

4 328 540

4 328 540

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

510 392

741 990

0

0

510 392

741 990

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

0

0

100

100

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

100

100

0

0

100

100

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

237 506

472 381

0

0

237 506

472 381

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

8 076 538

7 543 011

0

0

8 076 538

7 543 011

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

8 076 538

7 543 011

0

0

8 076 538

7 543 011

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 587 791

2 587 791

0

0

2 587 791

2 587 791

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

2 587 791

2 587 791

0

0

2 587 791

2 587 791

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

93 335 671

98 869 198

0

0

93 335 671

98 869 198

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

95 923 462

101 456 989

0

0

95 923 462

101 456 989

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

95 923 462

101 456 989

0

0

95 923 462

101 456 989

Összes bevétel:

104 000 000

109 000 000

0

0

104 000 000

109 000 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Kötelező feladatok eredeti

Kötelező feladatok III. név. módosított

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összevont eredeti

Összevont III. név. módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

73 732 193

74 532 193

0

0

73 732 193

74 532 193

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

200 000

0

0

0

200 000

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 076 000

0

0

0

1 076 000

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

800 000

1 000 000

0

0

800 000

1 000 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

76 208 193

76 332 193

0

0

76 208 193

76 332 193

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

76 208 193

76 332 193

0

0

76 208 193

76 332 193

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 959 065

10 500 000

0

0

9 959 065

10 500 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 000 000

10 293 307

0

0

10 000 000

10 293 307

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

10 100 000

10 393 307

0

0

10 100 000

10 393 307

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

250 000

0

0

200 000

250 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 300 000

1 350 000

0

0

1 300 000

1 350 000

28

Villamosenergia szolgáltatási díj

K3311

0

0

0

0

0

0

29

Gázenergia szolgáltatás díj

K3312

800 000

1 600 000

0

0

800 000

1 600 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj

K3313

0

0

0

0

0

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

200 000

1 000 000

0

0

200 000

1 000 000

32

Közüzemi díjak összesen

K331

1 000 000

2 600 000

0

0

1 000 000

2 600 000

33

Vásárolt élelmezés

K332

480 000

600 000

0

0

480 000

600 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

210 000

400 000

0

0

210 000

400 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

618 242

1 100 000

0

0

618 242

1 100 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)

K33

3 808 242

6 200 000

0

0

3 808 242

6 200 000

40

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

200 000

0

0

100 000

200 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

200 000

0

0

100 000

200 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 900 000

3 500 000

0

0

1 900 000

3 500 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100 000

0

0

0

100 000

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

80 000

80 000

0

0

80 000

80 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 080 000

3 580 000

0

0

2 080 000

3 580 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

17 388 242

21 723 307

0

0

17 388 242

21 723 307

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

51

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

0

0

0

0

0

0

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

6