Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23- 2025. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23- 2025. 12. 30

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 341.338.628 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 341.338.628 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §2 (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 125.477.519 Ft, amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97.576.484 Ft.

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.

ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.022.600 Ft.

ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.357.928 Ft.

af) Működési célú központosított előirányzatok 2.073.910 Ft.

ag) Elszámolásból származó bevételek 2.323.477 Ft.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.657.104 Ft.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.

d) Közhatalmi bevételek 15.133.000 Ft, amelyből

da) Jövedelemadók 29.360.446 Ft.

db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.

dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.

dd) Egyéb közhatalmi bevételek 833.000 Ft.

e) Működési bevételek 14.431.789 Ft.

f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.

g) Működési célú átvett pénzeszközök 7.122.204 Ft.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

i) Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.

(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

a) működési költségvetés 292.035.073 Ft, amelyből

aa) Személyi juttatások 87.214.600 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.565.000 Ft.

ac) Dologi kiadások 95.388.178 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.841.387 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 8.501.358 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.

b) felhalmozási költségvetés 49.303.555 Ft, melyből

ba) beruházások 582.000 Ft.

bb) felújítások 48.721.555 Ft.

bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.

bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.726.900 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 40 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.

(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft/ fő összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(6) A Képviselő-testület 2023. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselőnek, munkavállalónak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2023. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2023. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.

Záró rendelkezés

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3

Géderlak Községi Önkormányzat

2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

KÖDÉSI BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Módosított ei. 2023.12.31

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Eredeti ei.

Módosított ei. 2023.12.31

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

112 381 337

125 477 519

K1

Személyi juttatások

89 128 000

87 214 600

B3

Közhatalmi bevételek

15 133 000

32 093 446

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 208 000

9 565 000

B4

Működési bevételek

12 840 789

14 431 789

K3

Dologi kiadások

61 271 000

95 388 178

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

102 657 104

102 657 104

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 916 387

4 841 387

B8

Finanszírozási bevételek (működési)

12 287 065

17 375 215

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 251 358

8 501 358

B7

Működési pe átvétel ÁH-n kívülről

0

0

K9

Finanszírozási kiadások (működési)

86 524 550

86 524 550

Működési bevételek összesen:

255 299 295

292 035 073

Működési kiadások összesen:

255 299 295

292 035 073

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Módosított ei. 2023.12.31

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Eredeti ei.

Módosított ei. 2023.12.31

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K6

Beruházások

0

582 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K7

Felújítások

54 391 705

48 721 555

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 122 204

7 122 204

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B8

Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

47 269 501

42 181 351

K9

Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

54 391 705

49 303 555

Felhalmozási kiadások összesen:

54 391 705

49 303 555

Bevételek összesen

309 691 000

341 338 628

Kiadások összesen

309 691 000

341 338 628

2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított

Működési bevételek

2023.01.01

2023.06.30

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

93760017

97576484

B113

Szociális feladatok egyéb támogatása

16228200

20022600

B1131

Gyermekétkeztetés támogatása

123120

123120

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

3357928

B115

Működési kiegészítő támogatások

0

2073910

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

2323477

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

112381337

125477519

B16/1

Támogatás központosított (Ágazat)

2848000

2848000

B16/2

Támogatás fejezettől (MVH)

1500000

1500000

B16/3

Támogatás TB alaptól (NEAK)

47547000

47547000

B16/4/1

Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)

18901663

18901663

B16/4/2

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

12605850

12605850

B16/5/1

KÖHI hozzájárulás

12118591

12118591

B16/5/2

REKI támogatás

3000000

3000000

B16/5/3

TEIT támogatás

4136000

4136000

B16

Működési támogatás államháztartáson belülről összesen

102657104

102657104

B3/1

Gépjárműadó 40%-a

0

0

B3/2

Termőföld bérbe adásából SZJA

0

0

B3/4

Kommunális adó

1300000

1900000

B3/4

Iparűzési adó

13000000

29360446

b3/5

Talajterhelési díj, pótlék

833000

833000

B3

Átengedett bevételek összesen

15133000

32093446

B36/1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

B36/2

Bírság

0

0

B36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen

0

0

B4/1

Készletértékesítés (termény)

3500789

3500789

B4/2

Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)

5670000

6011000

B4/3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1500000

2250000

B4/4

ÁFA bevételek

1495000

1995000

B4/5

Egyéb működési bevételek

675000

675000

B4

Intézményi bevételek összesen

12840789

14431789

B410/1

Működési célú átvétel vállalkozásoktól

0

0

B410/2

Működési célú átvétel lakosságtól

0

0

B410

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

0

B6

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

B813

Eredmény

12287065

17375215

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

12287065

17375215

Működési bevételek összesen

255299295

292035073

Felhalmozási bevételek

B2/1

Támogatás központi költségvetési szervtől

0

0

B2/2

Támogatás fejezettől

0

0

B2/3

Támogatás TB alaptól

0

0

B2/4

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

0

0

B2/5

Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)

0

0

B2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen

0

0

B73/1

Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)

7122204

7122204

B73/2

Felhalmozási célú átvétel lakosságtól

0

0

B73/3

Felhalmozási célú átvétel EU

0

0

B73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

7122204

7122204

B72

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

B813

Eredmény

47269501

42181351

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

47269501

42181351

11-14 Össz.

Felhalmozási bevételek összesen

54391705

49303555

1-14

Költségvetési főösszeg

309691000

341338628

Géderlak Községi Önkormányzat
2023 évi költségvetése Ft-ban Működési Kiadások

Eredeti ei. 2023.01.01

módosított ei. 2023.12.31

Személyi jellegű kiadások

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

76602000

68018048

K1106

Jubileumi jutalom

0

890000

K1107

Béren kívüli juttatások

880000

880000

K1109

Közlekedési költségtérítés

224000

224000

K1110

Egyéb költségtérítések

114000

114000

K1113

Foglal.egyéb személyi juttatásai

0

4046122

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

77820000

74172170

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

10843000

10843000

K122

Egyéb jogviszonyban fogl.nem saját juttatások

0

866134

K123

Egyéb külső személyi juttatások

465000

1333296

K12

Külső személyi juttatások

11308000

13042430

K1

Személyi juttatások összesen

89128000

87214600

Járulékok

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9208000

9565000

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

8982000

9339000

K2

ebből: egészségügyi hozzájárulás

43000

43000

K2

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

183000

183000

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1764000

1764000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7553000

15005910

K31

Készletbeszerzés

9317000

16769910

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1126000

1178000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

556000

564000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1682000

1742000

K3311

Áramdíjak

8337000

12735129

K3312

Gázdíjak

4911000

5687607

K3314

Vízdíjak

788000

788000

K332

Vásárolt élelmezés

36000

236000

K333

Bérleti és lízing díjak

128000

191000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2819000

7686500

K335

Továbbszámlázott

1025000

2116000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3499000

2767822

K337

Egyéb szolgáltatások

6431000

10311542

K33

Szolgáltatási kiadások

27974000

42519600

K341

Kiküldetések kiadásai

960000

960000

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

960000

960000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8366000

13501504

K352

ÁFA befizetés

12385000

18977164

K3554

Adójellegű befizetések

0

0

K354

Pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

K3557

Különféle egyéb dologi kiadások

587000

918000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

21338000

33396668

K3

Dologi kiadások

61271000

95388178

Önkormányzat által folyósított ellátások

4/1

Települési támogatás

3768387

4693387

4/2

Köztemetés

148000

148000

K4

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

3916387

4841387

Egyéb működési célú kiadások

5/1/

Fogászat

700000

1560000

5/2

KÖHI 2022 elszámolása

0

390000

5/1/2

Bursa ösztöndíj

50000

50000

5/2/1

GKSE

150000

150000

5/2/2

Horgász egyesület

300000

300000

5/2/3

Hagyományőrző

400000

400000

5/2/4

Egyéb

0

2000000

5/3

Általános tartalék

0

0

5/4

Szolidaritási hozzájárulás

0

0

5/5

visszafizetési kötelezettség

3651358

3651358

K5

Egyéb működési célú kiadások

5251358

8501358

K1-5

Működési kiadások összesen

168774745

205510523

Géderlak Községi Önkormányzat
2023 évi költségvetése Ft-ban Felhalmozási kiadások

K6

Beruházások

0

470000

Kisértékű eszközök

0

470000

K7

Felújítások

46014829

46923658

TOP csapadékvíz I.

14989429

14989429

TOP csapadékvíz II.

25122276

25195290

JETA Tavasz utca járda

5903124

5903124

Sírkő készítés

0

455000

Terv készítés tavasz utca

0

381000

K5

Fejlesztési áfa

8376876

1909712

Beruházási áfa

0

112000

Felújítási áfa

8376876

1797712

Fejlesztési kiadások összesen

54391705

49303370

K8/1

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül

0

0

K8/2

Beruházási célú pénzeszköz átadás

0

0

K8/3

Felújítási célú pénzeszköz átadás

0

0

K8/4

Céltartalék

0

0

K8/5

Hiteltörlesztés

0

0

K8/6

Visszafizetési kötelezettség

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K6-8

Felhalmozási kiadások összesen

54391705

49303370

K9/1

Közös Hivatal

81986345

81986345

K9/3

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

4538205

4538205

K9

Finanszírozási kiadások

86524550

86524550

Költségvetési főösszeg

309691000

341338628

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadások

Eredeti ei.
2023.01.01

Módosított ei. 2023.12.31

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

55968000

55444193

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

Jubileumi jutalom (K1106)

2340000

2340000

Béren kívüli juttatások (K1107)

3750000

3750000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1044000

1044000

Egyéb költségtérítések (K1110)

144000

144000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

900000

1574011

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

64146000

64296204

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

64146000

64296204

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8183000

8183000

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

8183000

8183000

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

48000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1500000

1304000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1500000

1352000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

460000

460000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

460000

460000

Közüzemi díjak (K331)

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

586000

686000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1785000

1785000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2400000

2400000

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4771000

4871000

Kiküldetések kiadásai (K341)

500000

500000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

500000

500000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1796000

1782000

Egyéb dologi kiadások (K355)

355000

355000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2151000

2137000

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9382000

9320000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

275345

275345

Egyéb működési célú kiadások (K5)

275345

275345

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

48000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

14000

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

62000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

81986345

82136549

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Bevételek

Állami támogatás

62437379

62437379

Pénzmaradvány

0

150204

Géderlak

7430375

7430375

Dunaszentbenedek

1683975

1683975

Ordas

3560035

3560035

Uszód

6874581

6874581

Bevételek összesen

81986345

82136549

3. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat

Létszám kimutatás 2023. év

Költségvetésben

Teljes

Rész-

Nyitó 2023.01.01

engedélyezett

munkaidős

Önkormányzati jogalkotás

1

1

0

1

Város- és községgazdálkodás

1

0

1

1

Közfoglalkoztatási létszámkeret

15

15

0

15

Ingatlan üzemeltetés

1

0

1

1

Háziorvosi szolgálat

3

2

1

3

Védőnői szolgálat

1

1

0

1

Házi segítségnyújtás

2

1

1

2

Családsegítő- és gyermekjóléti szolg.

1

1

0

1

Zöldterület kezelés

1

0

1

0

Sportcsarnok

1

0

1

1

Közös Hivatal

12

11

1

12

Közművelődés

1

1

0

1

Összesen

40

33

7

39

4. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2023.

Pályázati kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Támogatás
összege

Saját forrás

Teljesítés
költsége

Megvalósítás üteme

Véghatáridő

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024

Géderlak csapadékvíz
elvezés II. ütem

35000000

0

0

2020-2023

2023.12.31

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056

Géderlak csapadékvíz
elvezés I. ütem

90750000

0

0

2022-2023

2023.12.31

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Hozzájárulás összege

Teljesítés
költsége

Támogatás címzettje

6. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat

Több éves kihatással járó feladatai

2023

2024

2025

Adósság szolgálat

0

0

0

Működési jellegű kiadások

0

0

0

Fejlesztési jellegű kiadások

54391705

0

0

Összesen

54391705

0

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat

Közvetett támogatások kimutatása

2023

Megnevezés:

Ft-ban

Népművészeti egyesület

400000

Horgászegyesület

300000

Sportegyesület

150000

Egyéb egyesületek

0

Adókedvezmények

0

Adóelengedések

0

Összesen

850000

9. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók rendje

2023.

Alaptevékenység funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081043

Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091

Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098023

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók:

(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.