Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 30Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
7 612 000 |
0 |
0 |
7 612 000 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 557 800 |
0 |
0 |
2 557 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 456 000 |
0 |
0 |
3 456 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 498 200 |
0 |
0 |
1 498 200 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
239 700 |
0 |
0 |
239 700 |
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
512 400 |
0 |
0 |
512 400 |
e.) Beszámítás utáni kiegészítés |
6 273 326 |
0 |
0 |
6 273 326 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 637 426 |
0 |
0 |
19 637 426 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 914 500 |
0 |
0 |
17 914 500 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 922 000 |
0 |
0 |
2 922 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
20 836 500 |
0 |
0 |
20 836 500 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Szociális étkeztetés 30 fő |
1 960 800 |
0 |
0 |
1 960 800 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
9 688 752 |
0 |
0 |
9 688 752 |
3. Gyermekétkeztetés támogatása |
4 384 638 |
0 |
0 |
4 384 638 |
4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 564 430 |
0 |
0 |
2 564 430 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
18 598 620 |
18 598 620 |
||
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
57322001 |
57 322 001 |
||
0 |
||||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
0 |
||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 450 000 |
4 450 000 |
||
0 |
||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- OEP finanszírozás (ügyelet) |
8 925 700 |
0 |
0 |
8 925 700 |
- OEP finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 878 300 |
0 |
0 |
2 878 300 |
- OEP finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
5 836 100 |
5 836 100 |
||
- Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására |
7 991 064 |
0 |
0 |
7 991 064 |
-Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
− 2020. évi startmunka program támogatása, hosszútávú közfoglalkoztatás |
30 548 410 |
0 |
0 |
30 548 410 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
62 679 574 |
0 |
0 |
62 679 574 |
0 |
||||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
195 974 121 |
0 |
0 |
195 974 121 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
50 550 422 |
0 |
0 |
50 550 422 |
0 |
||||
I-X. Bevétel mindösszesen |
246 524 543 |
246 524 543 |
||
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
44 829 648 |
0 |
0 |
44 829 648 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
20 852 210 |
0 |
0 |
20 852 210 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
65 681 858 |
0 |
0 |
65 681 858 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
1 452 970 |
0 |
1 452 970 |
|
- munkábajárás |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
- végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
2 813 570 |
0 |
0 |
2 813 570 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 855 200 |
0 |
0 |
1 855 200 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés) |
5 671 820 |
0 |
0 |
5 671 820 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, könyvt) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat ) |
5 860 800 |
7 804 583 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
2 856 420 |
2 856 420 |
||
-ügyeleti készenléti díj |
10 260 000 |
10 260 000 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
400 000 |
||
-háziorvosi szolgálat megbízási díja |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
- külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
0 |
0 |
34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 983 668 |
0 |
0 |
102 983 668 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
12 782 740 |
0 |
0 |
12 782 740 |
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok ) |
3 127 513 |
1 521 893 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 910 253 |
0 |
0 |
15 910 253 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
-szakmai anyag beszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
- üzemeltetési anyag vásárlás |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
- üzemeltetési anyag startmunka |
4 659 765 |
0 |
0 |
4 659 765 |
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
2 736 000 |
2 736 000 |
||
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
738 720 |
738 720 |
||
-munkaruha startmunka |
102 000 |
102 000 |
||
- védőital startmunka |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
- közüzemi díjak |
26 140 000 |
0 |
0 |
26 140 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
0 |
0 |
2 564 430 |
- bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
- egyéb szolgáltatás |
12 330 000 |
0 |
0 |
12 330 000 |
- egyéb szolgáltatás startmunka |
541 000 |
0 |
0 |
541 000 |
- egyéb szolgáltatás ( számlás orvos ) |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
- egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- Működési célú ÁFA |
15 624 323 |
0 |
0 |
15 624 323 |
- Fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
0 |
0 |
2 318 000 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
- Kincstári visszafizetés |
1 203 877 |
0 |
0 |
1 203 877 |
III. Dologi kiadások összesen |
88 985 115 |
0 |
0 |
88 985 115 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
627 840 |
0 |
0 |
627 840 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
180 600 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
984 840 |
0 |
0 |
984 840 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
- LEADER Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
422 540 |
0 |
422 540 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 863 876 |
722 540 |
0 |
209 586 416 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
|||
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás kisértékű t. eszk vás |
27 167 894 |
0 |
0 |
27 167 894 |
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás ÁFA |
7 335 331 |
7 335 331 |
||
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
34 503 225 |
0 |
0 |
34 503 225 |
IX. Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
0 |
0 |
2 434 902 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
245 802 003 |
722 540 |
0 |
246 524 543 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
7 612 000 |
0 |
0 |
7 612 000 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 557 800 |
0 |
0 |
2 557 800 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 456 000 |
0 |
0 |
3 456 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 498 200 |
0 |
0 |
1 498 200 |
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
239 700 |
0 |
0 |
239 700 |
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
6 273 326 |
0 |
0 |
6 273 326 |
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
512 400 |
0 |
0 |
512 400 |
f.) 2019. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 637 426 |
0 |
0 |
19 637 426 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 914 500 |
0 |
0 |
17 914 500 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 922 000 |
0 |
0 |
2 922 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
20 836 500 |
0 |
0 |
20 836 500 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Szociális étkeztetés 30fő |
1 960 800 |
0 |
0 |
1 960 800 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 688 752 |
0 |
0 |
9 688 752 |
3. Gyermekétkeztetés támogatása |
4 384 638 |
4 384 638 |
||
4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 564 430 |
0 |
0 |
2 564 430 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
18 598 620 |
0 |
0 |
18 598 620 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (REKI) |
57 322 001 |
0 |
0 |
57 322 001 |
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 450 000 |
0 |
0 |
4 450 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- Oep finanszírozás (ügyelet) |
8 925 700 |
0 |
8 925 700 |
|
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 878 300 |
0 |
2 878 300 |
|
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
5 836 100 |
5 836 100 |
||
− Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására |
7 991 064 |
0 |
7 991 064 |
|
- Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
- 2019. évi hosszútávú áthúzódó program 2 hó 36 fő |
6 539 160 |
0 |
0 |
6 539 160 |
-2020. évi startmunka szociális 7 hó 11 fő |
8 854 834 |
8 854 834 |
||
. 2020. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő |
15 154 416 |
15 154 416 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
62 679 574 |
0 |
0 |
62 679 574 |
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
189 474 121 |
0 |
0 |
189 474 121 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
49 998 984 |
0 |
0 |
49 998 984 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
239 473 105 |
0 |
0 |
239 473 105 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
19 338 600 |
0 |
0 |
19 338 600 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
20 852 210 |
0 |
0 |
20 852 210 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
40 190 810 |
0 |
0 |
40 190 810 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
-végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
610 600 |
610 600 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 855 200 |
0 |
0 |
1 855 200 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
5 671 820 |
0 |
0 |
5 671 820 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat ) |
5 860 800 |
5 860 800 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
2 856 420 |
2 856 420 |
||
- ügyeleti készenléti díj |
10 260 000 |
0 |
10 260 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
400 000 |
||
-háziorvosi szolgálat megbízási díja |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
0 |
0 |
34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen |
75 289 650 |
0 |
0 |
75 289 650 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
8 067 536 |
0 |
0 |
8 067 536 |
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok ) |
3 127 513 |
1 521 893 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 195 049 |
0 |
0 |
11 195 049 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
- üzemeltetési anyagok |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
. Üzemeltetési anyag startmunka |
4 659 765 |
0 |
0 |
4 659 765 |
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
2 736 000 |
2 736 000 |
||
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
738 720 |
738 720 |
||
-munkaruha startmunka |
102 000 |
102 000 |
||
- védőital startmunka |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
0 |
0 |
2 564 430 |
-bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- egyéb szolgáltatás ( pályázat pénzmaradványa 1967314) |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
- egyéb szolgáltatás startmunka |
541 000 |
0 |
0 |
541 000 |
- egyéb szolgáltatás ügyelet (számlás orvos ) |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
- kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
- startmunka ÁFA |
1 439 037 |
1 439 037 |
||
- Működési célú ÁFA |
11 830 886 |
0 |
0 |
11 830 886 |
- Fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
0 |
0 |
2 318 000 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- Kincstári visszafizetés |
1 203 877 |
1 203 877 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
77 910 715 |
0 |
0 |
77 910 715 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
627 840 |
0 |
0 |
627 840 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
180 600 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
984 840 |
0 |
0 |
984 840 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa.) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
422 540 |
0 |
422 540 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
36 622 684 |
0 |
0 |
36 622 684 |
- Idősek Klubja finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
2 434 902 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
39 057 586 |
0 |
0 |
39 057 586 |
0 |
||||
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
204 437 840 |
722 540 |
0 |
205 160 380 |
0 |
||||
IX. Beruházások |
||||
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás |
27 017 894 |
0 |
0 |
27 017 894 |
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás ÁFA |
7 294 831 |
7 294 831 |
||
IX. Beruházási kiadások összesen: |
34 312 725 |
0 |
0 |
34 312 725 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
238 750 565 |
722 540 |
0 |
239 473 105 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
36 622 684 |
0 |
0 |
36 622 684 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
551 438 |
551 438 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
43 674 122 |
0 |
0 |
43 674 122 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 491 048 |
0 |
0 |
25 491 048 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 491 048 |
0 |
0 |
25 491 048 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom 2 fő |
1 452 970 |
0 |
0 |
1 452 970 |
- munkábajárás |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
400 000 |
350 000 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
2 202 970 |
0 |
0 |
2 202 970 |
I. Személyi juttatások összesen |
27 694 018 |
0 |
0 |
27 694 018 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 715 204 |
0 |
0 |
4 715 204 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 715 204 |
0 |
0 |
4 715 204 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- közüzemi díjak |
2 140 000 |
0 |
0 |
2 140 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 354 400 |
0 |
0 |
2 354 400 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 074 400 |
0 |
0 |
11 074 400 |
IV. Beruházási kiadások |
||||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
40 500 |
0 |
0 |
40 500 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 674 122 |
0 |
0 |
43 674 122 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szünidei gyermekétkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Idősek demens betegek nappali ell. |
Szabad kap.terh. Munkahe., egyéb étkezt |
Közúti közlekedési igazg |
Könyvtári szolg. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Munkanélk. aktív korúak ellátásai |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
"Jó kis hely pályázat" |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096010 |
104037 |
107051 |
102030 |
900080 |
045110 |
082044 |
081045 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
105010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
3 158 |
17 641 |
7 850 |
9 743 |
4 294 |
2 142 |
14 839 |
6 013 |
65 680 |
||||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
211 |
1 775 |
200 |
0 |
80 |
90 |
2 356 |
||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
150 |
100 |
250 |
||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
3 369 |
0 |
19 416 |
0 |
0 |
0 |
8 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 743 |
4 474 |
2 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 839 |
6 013 |
68 286 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
7 526 |
7 526 |
|||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
1 723 |
784 |
10 260 |
4 800 |
1 344 |
1 200 |
7 060 |
27 171 |
|||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
1 723 |
7 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 |
10 260 |
4 800 |
1 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
7 060 |
0 |
0 |
0 |
34 697 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
717 |
1 284 |
3 179 |
1 373 |
60 |
3 321 |
1 507 |
1 344 |
189 |
1 112 |
1 298 |
526 |
15 910 |
||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
717 |
1 284 |
3 179 |
0 |
0 |
0 |
1 373 |
0 |
0 |
0 |
60 |
3 321 |
1 507 |
1 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
1 112 |
0 |
1 298 |
526 |
15 910 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
1 200 |
80 |
0 |
1 280 |
||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 |
800 |
0 |
500 |
2 300 |
2 320 |
800 |
62 |
500 |
100 |
3 474 |
7 800 |
514 |
21 670 |
|||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 500 |
2 000 |
80 |
500 |
2 300 |
0 |
2 320 |
0 |
800 |
0 |
62 |
500 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 |
514 |
22 950 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 250 |
100 |
150 |
1 500 |
|||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 250 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
9 665 |
2 800 |
540 |
650 |
550 |
300 |
100 |
450 |
2 721 |
17 776 |
|||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
3 455 |
800 |
50 |
100 |
4 405 |
||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
2 500 |
700 |
120 |
2 832 |
100 |
100 |
680 |
2 550 |
100 |
100 |
1 803 |
11 585 |
|||||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
15 620 |
4 600 |
0 |
710 |
650 |
2 832 |
750 |
100 |
300 |
0 |
780 |
3 000 |
0 |
0 |
100 |
2 721 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
1 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 066 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
19. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 249 |
3 210 |
372 |
614 |
135 |
320 |
520 |
54 |
735 |
415 |
15 624 |
||||||||||||||||
20. Kamatkiadások |
900 |
2 500 |
3 400 |
||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
390 |
600 |
10 |
100 |
100 |
0 |
1 200 |
||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
10 539 |
6 310 |
0 |
382 |
0 |
614 |
100 |
235 |
0 |
0 |
320 |
520 |
0 |
0 |
0 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 |
20 170 |
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
|||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
985 |
985 |
||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
423 |
423 |
|||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
423 |
985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 |
28. Beruházások |
27 018 |
150 |
27 168 |
||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
27 018 |
0 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 208 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
1 203 |
1 203 |
|||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 |
2 434 |
|||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
34 891 |
53 457 |
22 675 |
1 882 |
2 950 |
3 446 |
12 743 |
335 |
1 100 |
0 |
2 006 |
27 494 |
10 781 |
4 920 |
200 |
3 456 |
0 |
100 |
0 |
4 886 |
0 |
4 301 |
7 586 |
15 910 |
23 937 |
7 468 |
246 524 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
0 |
4 |
3 |
1 |
4 |
1 |
1 |
20 |
20 |
55 |
||||||||||||||||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
627 840 |
0 |
0 |
627 840 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
138 |
- Közös Hivatal támogatása (2013.évi hátralék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
984 840 |
0 |
0 |
984 840 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
15000 |
0 |
15 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
422540 |
0 |
422 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
984 840 |
422 540 |
0 |
1 407 380 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 637 426 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 495 428 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
20 836 500 |
Külső személyi juttatások |
34 488 240 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
18 598 620 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 910 253 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
1 800 000 |
Dologi kiadások |
88 985 115 |
Pénzmaradvány |
50 550 422 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
984 840 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 450 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
422 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
62 679 574 |
Beruházási kiadások |
34 503 225 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
57 322 001 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
||
Összesen |
246 524 543 |
Összesen |
246 524 543 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
11 |
0 |
0 |
11 |
Startmunka program |
12 |
0 |
0 |
12 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 |
0 |
0 |
4 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
43 |
0 |
0 |
43 |
10. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Pénzmaradvány |
50 550 422 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
34 503 225 |
Összesen |
50 550 422 |
Összesen |
34 503 225 |
11. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 év |
2022. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021. év |
2022.év |
2023 év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
19 637 426 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 636 452 |
1 427 216 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
20 836 500 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 736 375 |
1 614 397 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
18 598 620 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 549 885 |
1 631 921 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 450 000 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 837 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
62 679 574 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 223 298 |
5 148 531 |
Pénzmaradvány |
50 550 422 |
||||||||||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
57 322 001 |
57 322 001 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
246 524 543 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
11 554 343 |
68 502 403 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
102 983 668 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
8 581 972 |
6 243 931 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
15 910 253 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 325 854 |
1 145 278 |
3.Dologi kiadások |
88 985 115 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
7 415 426 |
64 622 242 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
984 840 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
234 840 |
||
6. Működési célú pénzeszközátadás |
422 540 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
34 503 225 |
11 501 075 |
11 501 075 |
11 501 075 |
|||||||||
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 417 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
2 434 902 |
2 434 902 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
246 524 543 |
17 348 253 |
17 348 253 |
17 708 253 |
17 348 253 |
28 949 328 |
29 099 328 |
28 849 328 |
17 348 253 |
17 767 253 |
17 348 253 |
17 348 253 |
72 314 831 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén |
50 550 422 |
Összes bevétel tervezett összege |
246 524 543 |
Összes kiadás tervezett összege |
246 524 543 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
50 550 422 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2020. évi bevételi előirányzati adatok |
2021. évi bevételi előirányzati adatok |
2022. évi bevételi előirányzati adatok |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 637 426 |
21 993 917 |
24 633 187 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
20 836 500 |
23 336 880 |
26 137 306 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
18 598 620 |
20 830 454 |
23 330 109 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
1 800 000 |
2 016 000 |
2 257 920 |
Működési bevételek |
10650000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4450000 |
4 984 000 |
5 582 080 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
62 679 574 |
70 201 123 |
78 625 258 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
57 322 001 |
64 200 641 |
71 904 718 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
50 550 422 |
60 660 506 |
67 939 767 |
MINDÖSSZESEN |
246 524 543 |
280 151 522 |
313 769 705 |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi kiadási előirányzati adatok |
2021. évi kiadási előirányzati adatok |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 495 428 |
76 714 879 |
85 920 665 |
Külső személyi juttatások |
34 488 240 |
38 626 829 |
43 262 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 910 253 |
17 819 483 |
19 957 821 |
Dologi kiadások |
88 985 115 |
99 663 329 |
111 622 928 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 407 380 |
1 576 266 |
1 765 417 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
||
Beruházási kiadások |
34 503 225 |
38 643 612 |
43 280 845 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
246 524 543 |
273 380 398 |
306 186 046 |
MINDÖSSZESEN |
493 049 086 |
546 760 796 |
612 372 091 |
18. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
19. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § a Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.