Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 20- 2022. 02. 25Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csokvaomány Óvoda és Konyha költségvetési szervre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 436 735 208 Ft bevétellel, ebből 436 735 208 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)3 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatok működési támogatása 131 362 359
b) Működési célú támogatások bevételei 72 593 426
c) Közhatalmi bevételek 2 950 000
d) Működési bevétel: 10 650 000
e) Felhalmozási célú támogatások 12 918 000
f) Finanszírozási bevételek 370 188
g) Pénzmaradvány igénybevétele 205 891 235, Összesen: 436 735 208.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Személyi juttatás: 106 681 655
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 12 760 325
c) Önkormányzat által folyósított ellátások: 300 000
d) Dologi kiadások: 141 748 229
e) Elvonások, befizetések 2 065 458
f) Működési célú tám áht-belülre 1 233 766
g) Működési célú tám- áht-kívülre 8 131 640
h) Hitel-, kölcsöntörlesztés 0
i) Beruházási kiadás: 132 705 750
j) Felújítási kiadások: 27 790 292
k) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.: 3 318 093, Összesen: 436 735 208.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 27 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
|
Bevétel |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
29 776 451 |
0 |
||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
55 569 659 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
VI. Működési bevételek |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
72 593 426 |
0 |
||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
196 786 513 |
217 555 785 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 394 978 |
205 891 235 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XI. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
12 918 000 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
402 181 491 |
436 735 208 |
2. melléklet5
|
Kiadás |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 675 749 |
77 431 855 |
b.) Béren kívüli juttatások |
1 982 707 |
4 201 707 |
2.) Külső személyi juttatások |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 706 549 |
106 681 655 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
12 539 056 |
12 760 325 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
27 594 191 |
29 087 013 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
Közüzemi díjak |
26 390 000 |
26 390 000 |
Vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
3 856 555 |
Bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 350 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
22 069 760 |
22 447 789 |
Kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
Működési célú ÁFA |
22 967 396 |
23 805 477 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
- kamatkiadások |
1 210 000 |
910 000 |
Egyéb dologi kiadás |
3 130 497 |
1 059 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
109 140 671 |
141 748 229 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
- egyéb nem intézményi ellátások ( átmeneti, temetési ) |
300 000 |
300 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. Kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
VII. Elvonások és befizetések |
0 |
2 065 458 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
226 672 582 |
272 921 073 |
VIII. Beruházások |
172 561 000 |
132 705 750 |
- Beruházás |
135 876 000 |
129 630 374 |
- Beruházás ÁFA-ja |
36 685 000 |
3 075 376 |
IX. Felújítások |
0 |
27 790 292 |
- Felújítások |
0 |
21 883 710 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 906 582 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 909 |
3 318 093 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
436 735 208 |
3. melléklet6
|
Bevétel |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
29 776 451 |
0 |
||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
55 569 659 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
VI. Működési bevételek |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
72 593 426 |
0 |
||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
190 286 513 |
211 055 785 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 298 212 |
205 794 469 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XI. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
12 918 000 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
395 584 725 |
430 138 442 |
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 472 065 |
49 228 171 |
- Béren kívüli juttatások |
161 000 |
380 000 |
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
2 775 391 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
48 628 456 |
52 603 562 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
73 676 549 |
77 651 655 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
8 101 909 |
8 322 675 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 101 909 |
8 322 675 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok |
20 294 191 |
23 398 191 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
2 478 827 |
-bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
21 069 760 |
21 611 289 |
- kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
- Működési célú ÁFA |
20 567 397 |
21 405 477 |
- Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
900 000 |
- egyéb dologi kiadás |
3 030 497 |
959 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
96 990 672 |
129 895 179 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
VI. Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 065 458 |
Költségvetési kiadások összesen |
181 055 436 |
227 600 373 |
VII. Finanszírozási kiadások |
||
- Központi irányító szervi támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
VII. Finanszírozási kiadások összesen |
42 413 289 |
42 783 477 |
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
IX. Beruházások |
0 |
131 964 300 |
X. Felújítás |
172 116 000 |
27 790 292 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 584 725 |
430 138 442 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
39 465 384 |
0 |
0 |
39 465 384 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
96 766 |
96 766 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 062 150 |
0 |
0 |
46 062 150 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
28 203 684 |
0 |
0 |
28 203 684 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
28 203 684 |
0 |
0 |
28 203 684 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom 2 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
426 316 |
426 316 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
826 316 |
0 |
0 |
826 316 |
I. Személyi juttatások összesen |
29 030 000 |
0 |
0 |
29 030 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 437 650 |
0 |
0 |
4 437 650 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 437 650 |
0 |
0 |
4 437 650 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
0 |
0 |
2 390 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 150 000 |
0 |
0 |
12 150 000 |
IV. Beruházási kiadások |
||||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
94 500 |
0 |
0 |
94 500 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 062 150 |
0 |
0 |
46 062 150 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szünidei gyermekétkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Közúti közlekedési igazg |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Munkanélk. aktív korúak ellátásai |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
"Jó kis hely pályázat" |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
104037 |
107051 |
096025 |
045110 |
082044 |
0 82092 |
0 72112 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
105010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
|||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
2 861 |
19 874 |
8 330 |
1 214 |
6 377 |
5 080 |
2 527 |
22 026 |
7 387 |
75 676 |
||||||||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
226 |
200 |
936 |
1 362 |
||||||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
200 |
200 |
100 |
120 |
620 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
2 861 |
20 300 |
0 |
0 |
0 |
8 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 |
6 477 |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
2 527 |
0 |
22 026 |
7 387 |
77 658 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 511 |
12 511 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 |
384 |
2 352 |
4 800 |
800 |
3 701 |
100 |
12 537 |
||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
12 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 |
2 352 |
0 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
3 701 |
100 |
0 |
0 |
0 |
25 048 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 167 |
443 |
3 115 |
1 323 |
54 |
328 |
333 |
1 658 |
787 |
112 |
908 |
14 |
1 725 |
572 |
12 539 |
|||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 167 |
443 |
3 115 |
0 |
0 |
0 |
1 323 |
0 |
0 |
54 |
328 |
333 |
1 658 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
908 |
14 |
0 |
1 725 |
572 |
12 539 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
1 000 |
80 |
300 |
1 380 |
|||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 300 |
800 |
0 |
520 |
1 855 |
3 545 |
0 |
100 |
200 |
500 |
100 |
2 944 |
13 034 |
316 |
26 214 |
|||||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 300 |
1 800 |
0 |
0 |
600 |
1 855 |
0 |
3 545 |
0 |
0 |
100 |
200 |
0 |
800 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 944 |
13 034 |
316 |
27 594 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 250 |
100 |
150 |
1 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 250 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
14 161 |
3 900 |
750 |
609 |
1 031 |
0 |
100 |
250 |
1 500 |
4 089 |
26 390 |
|||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
400 |
400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 |
400 |
50 |
100 |
1 350 |
|||||||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
2 301 |
700 |
200 |
297 |
2 479 |
503 |
600 |
200 |
200 |
100 |
100 |
7 133 |
1 000 |
131 |
5 672 |
1 192 |
129 |
912 |
500 |
200 |
24 549 |
|||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
17 262 |
5 400 |
0 |
0 |
1 000 |
906 |
2 479 |
1 634 |
0 |
0 |
700 |
450 |
0 |
1 700 |
0 |
100 |
4 089 |
0 |
100 |
0 |
0 |
7 133 |
1 000 |
131 |
0 |
5 672 |
1 192 |
129 |
912 |
500 |
200 |
52 689 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
5 644 |
2 800 |
300 |
779 |
669 |
1 321 |
220 |
300 |
520 |
54 |
1 104 |
27 |
1 926 |
270 |
35 |
1 531 |
322 |
35 |
1 041 |
3 654 |
415 |
22 967 |
||||||||||
20. Kamatkiadások |
1 200 |
10 |
1 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
100 |
0 |
1 300 |
|||||||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
6 244 |
4 600 |
0 |
0 |
410 |
779 |
669 |
1 321 |
0 |
0 |
220 |
300 |
0 |
520 |
0 |
54 |
1 104 |
0 |
27 |
0 |
0 |
1 926 |
270 |
35 |
0 |
1 531 |
322 |
35 |
1 041 |
3 654 |
415 |
25 477 |
22. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
1 234 |
1 234 |
|||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
753 |
753 |
||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
753 |
1 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 987 |
28. Beruházások |
100 |
250 |
113 966 |
114 316 |
||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
21 560 |
21 560 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
27 |
68 |
30 770 |
5 820 |
36 685 |
|||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 736 |
27 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 561 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
1 830 |
1 830 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 948 |
2 948 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
26 559 |
33 190 |
3 304 |
23 415 |
2 237 |
3 540 |
3 148 |
16 871 |
0 |
0 |
1 458 |
3 630 |
2 483 |
16 105 |
5 867 |
254 |
5 193 |
0 |
127 |
0 |
300 |
153 795 |
28 650 |
166 |
0 |
8 235 |
8 650 |
278 |
4 897 |
40 939 |
8 890 |
402 181 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
0 |
1 |
5 |
3 |
0 |
1 |
1 |
12 |
15 |
38 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
627 840 |
0 |
0 |
627 840 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
138 |
- Ügyeleti elszámolás miatt önkormányzatoknak visszafizetés |
248 926 |
0 |
0 |
248 926 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 233 766 |
0 |
0 |
1 233 766 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 233 766 |
752 540 |
0 |
1 986 306 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános |
20 671 425 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
77 658 456 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és |
22 080 000 |
Külső személyi juttatások |
25 048 093 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel. |
28 676 193 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
12 539 056 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
109 140 671 |
Pénzmaradvány |
205 394 978 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
1 233 766 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
65 240 416 |
Beruházási kiadások |
172 561 000 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
44 248 479 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 909 |
||
Összesen |
402 181 491 |
Összesen |
402 181 491 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
Startmunka program |
12 |
0 |
0 |
12 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
42 |
0 |
0 |
42 |
10. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Pénzmaradvány |
205 394 978 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, |
172 561 000 |
Összesen |
205 394 978 |
Összesen |
172 561 000 |
11. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
20 671 425 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 722 619 |
1 427 216 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
22 080 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 614 397 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
28 676 193 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
2 389 683 |
1 631 921 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
100 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
370 837 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
65 240 416 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 436 701 |
5 148 531 |
Pénzmaradvány |
205 394 978 |
||||||||||||
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
44 248 479 |
44 248 479 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
12 711 503 |
55 428 881 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
102 706 549 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
8 558 879 |
6 243 931 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12 539 056 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
1 044 921 |
3.Dologi kiadások |
109 140 671 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
9 095 056 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 233 766 |
0 |
248 926 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
234 840 |
||
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
172 561 000 |
12 098 417 |
12 098 420 |
39 478 410 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
12 098 417 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 417 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
2 947 909 |
2 947 909 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
36 415 130 |
31 071 202 |
58 562 266 |
30 822 273 |
30 922 273 |
31 072 273 |
30 822 273 |
30 822 273 |
31 241 273 |
30 822 273 |
30 822 273 |
28 785 705 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén |
205 394 978 |
Összes bevétel tervezett összege |
196 786 513 |
Összes kiadás tervezett összege |
196 786 513 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
205 394 978 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2021. évi bevételi |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
23 151 996 |
25 930 236 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
22 080 000 |
24 729 600 |
27 697 152 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
28 676 193 |
32 117 336 |
35 971 416 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
10650000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2950000 |
3 304 000 |
3 700 480 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
65 240 416 |
73 069 266 |
81 837 578 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE |
44 248 479 |
49 558 296 |
55 505 292 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
205 394 978 |
246 473 974 |
276 050 850 |
MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
466 874 868 |
522 899 852 |
18. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) |
||
19. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.