Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerének részét képezi. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotását mellőzze. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés átláthatósága, és törvényessége szempontjából elengedhetetlen, ezáltal alapvető jogalkotási kötelezettsége van a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
[2] Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének teljesülését 423 388 986 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 117 621 271 Ft
b) működési célú támogatások 71 899 089 Ft
c) közhatalmi bevételek 8 868 456 Ft
d) működési bevételek 9 403 875 Ft
e) hitel- kölcsön felvétele 85 286 053 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási bevételek 651 300 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 925 518 Ft
i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 125 733 424 hagyja jóvá.
(2) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesülését 380 225 988 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 118 197 958 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 12 262 230 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 65 567 100 Ft
d) önkormányzatok által folyósított ellátások 822 123 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 7 537 344 Ft
f) beruházási, felújítási kiadás 33 451 852 Ft
g) Áht-n belüli meglelőlegezések visszafizetése 3 704 567 Ft
h) hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre 85 286 053 Ft
i) egyéb felhalmozási kiadás államházt. belülre 45 746 657
j) elvonások befizetések 7 650 104 Ft hagyja jóvá.
(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési pénzmaradványt 43 162 998 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(6) A 2024. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 5. melléklet és 6. melléklete tartalmazza.
(8) A 2024. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) A 2024. évi zárszámadási rendelet 8. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.
(10) A 2024. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) A 2024. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A 2024. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A 2024. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A 2024. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2024. évi zárszámadási rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(16) A 2024. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(17) A 2024. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(18) A rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
29 734 728 |
29 734 728 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
34 482 967 |
34 482 967 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 413 773 |
8 413 773 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
41 477 957 |
42 896 740 |
42 896 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
12 123 376 |
12 123 376 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
117 621 271 |
117 621 271 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
105 093 377 |
71 899 089 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
286 756 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
18 434 900 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
53 177 433 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
222 714 648 |
189 520 360 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
485 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
485 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
485 000 |
|
Vagyoni típusú adók ( B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 089 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 089 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
8 300 000 |
7 489 971 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 489 971 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
8 300 000 |
7 489 971 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
289 485 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
10 050 000 |
8 868 456 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
415 540 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 218 052 |
4 002 743 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
728 270 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 078 872 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 133 035 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
389 517 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 313 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 313 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
382 855 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
13 868 052 |
9 403 875 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
16 300 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
50 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
66 300 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
100 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 487 574 |
246 632 700 |
208 443 991 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 024 902 |
125 733 424 |
125 733 424 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
130 024 902 |
125 733 424 |
125 733 424 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 925 518 |
3 925 518 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
140 024 902 |
221 658 942 |
214 944 995 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
388 512 476 |
468 291 642 |
423 388 986 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 254 448 |
104 653 842 |
104 388 987 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
414 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 060 000 |
3 788 134 |
2 867 999 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
106 114 448 |
109 241 976 |
107 671 486 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
9 096 347 |
7 953 202 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
2 672 000 |
2 573 270 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
12 168 347 |
10 526 472 |
|
Személyi juttatások (K1) |
115 781 348 |
121 410 323 |
118 197 958 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 422 724 |
12 586 744 |
12 262 230 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 963 442 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
298 788 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
80 000 |
11 927 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 434 685 |
19 786 685 |
16 853 033 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
20 514 685 |
19 866 685 |
16 864 960 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
1 836 000 |
1 045 700 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 040 000 |
940 000 |
404 688 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 640 000 |
2 776 000 |
1 450 388 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 100 000 |
15 200 000 |
7 264 750 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 350 000 |
4 800 000 |
2 671 006 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 550 000 |
13 382 617 |
1 399 631 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
40 000 000 |
33 382 617 |
11 335 387 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
2 135 732 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
210 000 |
192 246 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 600 000 |
4 870 000 |
2 831 959 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 469 400 |
22 900 840 |
19 036 556 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
231 597 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
68 706 998 |
63 901 055 |
35 531 880 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 200 000 |
17 357 678 |
9 953 343 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
600 000 |
550 322 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 200 000 |
1 150 000 |
869 561 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 647 945 |
1 589 587 |
346 646 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
36 047 945 |
20 697 265 |
11 719 872 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 959 628 |
107 291 005 |
65 567 100 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
900 000 |
822 123 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
352 838 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
469 285 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
900 000 |
822 123 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 650 104 |
7 650 104 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
7 650 104 |
7 650 104 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
4 012 144 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
134 144 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
378 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
3 527 740 |
3 525 200 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
75 000 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 450 200 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
17 457 057 |
15 187 448 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
51 000 000 |
26 130 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
56 475 790 |
575 388 |
531 242 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 221 463 |
14 041 463 |
6 790 560 |
|
Beruházások (K6) |
71 697 253 |
65 616 851 |
33 451 852 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 894 124 |
47 325 095 |
45 746 657 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
45 430 971 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
315 686 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
47 325 095 |
45 746 657 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
374 919 347 |
372 587 075 |
291 235 368 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
3 704 567 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
13 593 129 |
95 704 567 |
88 990 620 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
388 512 476 |
468 291 642 |
380 225 988 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
29 734 728 |
29 734 728 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
34 482 967 |
34 482 967 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 413 773 |
8 413 773 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 896 740 |
42 896 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
12 123 376 |
12 123 376 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
159 837 574 |
117 621 271 |
117 621 271 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
68 950 000 |
105 093 377 |
71 899 089 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
286 756 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
18 434 900 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
53 177 433 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
228 787 574 |
222 714 648 |
189 520 360 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
485 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
485 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
485 000 |
|
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 089 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 089 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 300 000 |
8 300 000 |
7 489 971 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 489 971 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 300 000 |
8 300 000 |
7 489 971 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 000 |
150 000 |
289 485 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 050 000 |
10 050 000 |
8 868 456 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
415 540 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
3 218 052 |
2 951 648 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
728 270 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 078 872 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
389 517 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 304 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 304 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
382 732 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 150 000 |
7 368 052 |
5 219 613 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
16 300 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
50 000 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
66 300 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
100 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
241 987 574 |
240 132 700 |
204 259 729 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
129 693 528 |
125 402 050 |
125 402 050 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
129 693 528 |
125 402 050 |
125 402 050 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 925 518 |
3 925 518 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
139 693 528 |
221 327 568 |
214 613 621 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
139 693 528 |
221 327 568 |
214 613 621 |
|
Bevételek összesen: |
381 681 102 |
461 460 268 |
418 873 350 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 575 120 |
57 574 514 |
57 337 480 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
141 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 800 000 |
2 928 134 |
2 639 712 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 775 120 |
60 902 648 |
60 118 192 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
9 096 347 |
7 953 202 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
2 672 000 |
2 573 270 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 666 900 |
12 168 347 |
10 526 472 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
67 442 020 |
73 070 995 |
70 644 664 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 190 612 |
6 354 632 |
6 115 852 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 817 064 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
298 788 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 964 685 |
13 716 685 |
10 794 710 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 964 685 |
13 716 685 |
10 794 710 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 436 000 |
834 328 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
201 599 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 000 000 |
2 036 000 |
1 035 927 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 264 750 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
4 650 000 |
2 671 006 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 000 000 |
12 832 617 |
1 347 071 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
37 000 000 |
32 482 617 |
11 282 827 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
2 135 732 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
210 000 |
192 246 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 400 000 |
4 670 000 |
2 811 959 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
19 769 400 |
22 050 840 |
18 404 780 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
231 597 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
64 806 998 |
61 951 055 |
34 827 544 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 700 000 |
15 957 678 |
8 685 647 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
600 000 |
550 322 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
1 100 000 |
869 561 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 397 945 |
1 339 587 |
345 343 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
33 097 945 |
18 997 265 |
10 450 873 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
112 919 628 |
96 751 005 |
57 109 054 |
|
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 000 000 |
900 000 |
822 123 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
352 838 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
469 285 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 000 000 |
900 000 |
822 123 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 650 104 |
7 650 104 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
7 650 104 |
7 650 104 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
4 012 144 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
134 144 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
378 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
3 527 740 |
3 525 200 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
75 000 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 450 200 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 031 753 |
17 457 057 |
15 187 448 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
51 000 000 |
26 130 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
55 775 790 |
275 388 |
250 235 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 032 463 |
13 952 463 |
6 714 688 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
70 808 253 |
65 227 851 |
33 094 973 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
37 132 517 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 894 124 |
47 325 095 |
45 746 657 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
45 430 971 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
315 686 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
1 894 124 |
47 325 095 |
45 746 657 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
304 418 907 |
307 086 635 |
228 720 771 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
3 704 567 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 669 066 |
58 669 066 |
58 428 727 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
77 262 195 |
154 373 633 |
147 419 347 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
77 262 195 |
154 373 633 |
147 419 347 |
|
Kiadások összesen: |
381 681 102 |
461 460 268 |
376 140 118 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
1 051 095 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 133 035 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
9 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
9 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
123 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 184 262 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 184 262 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 669 066 |
58 669 066 |
58 428 727 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
64 000 440 |
59 000 440 |
58 760 101 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
64 000 440 |
59 000 440 |
58 760 101 |
|
Bevételek összesen: |
70 500 440 |
65 500 440 |
62 944 363 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 679 328 |
47 079 328 |
47 051 507 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
273 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
860 000 |
228 287 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 339 328 |
48 339 328 |
47 553 294 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 339 328 |
48 339 328 |
47 553 294 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 232 112 |
6 232 112 |
6 146 378 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 146 378 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
11 927 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
6 070 000 |
6 058 323 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
7 550 000 |
6 150 000 |
6 070 250 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
400 000 |
211 372 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
440 000 |
340 000 |
203 089 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
640 000 |
740 000 |
414 461 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
150 000 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
52 560 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
900 000 |
52 560 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
20 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
700 000 |
850 000 |
631 776 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
1 950 000 |
704 336 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
1 400 000 |
1 267 696 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
200 000 |
50 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
1 303 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
2 950 000 |
1 700 000 |
1 268 999 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
15 040 000 |
10 540 000 |
8 458 046 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
300 000 |
281 007 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
89 000 |
75 872 |
|
Beruházások (K6) |
889 000 |
389 000 |
356 879 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 500 440 |
65 500 440 |
62 514 597 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
104 388 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 093 342 |
36 746 569 |
236 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 513 056 |
0 |
0 |
2 282 000 |
22 613 945 |
1 067 200 |
2 528 811 |
428 752 |
12 265 926 |
525 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 015 734 |
4 072 513 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
414 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
0 |
0 |
176 000 |
0 |
9 263 |
1 625 |
0 |
3 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 867 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 289 |
1 334 985 |
1 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
73 252 |
0 |
15 538 |
2 085 |
36 032 |
5 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 202 |
529 438 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
107 671 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 328 631 |
38 081 554 |
239 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 654 056 |
0 |
0 |
2 822 000 |
22 863 197 |
1 067 200 |
2 553 612 |
432 462 |
12 301 958 |
534 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 191 672 |
4 601 951 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 953 202 |
7 953 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 573 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 277 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 526 472 |
7 953 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 277 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
118 197 958 |
7 953 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 328 631 |
38 081 554 |
239 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 654 056 |
0 |
384 000 |
3 734 000 |
22 863 197 |
1 067 200 |
2 553 612 |
432 462 |
12 301 958 |
534 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 277 270 |
9 191 672 |
4 601 951 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 262 230 |
1 017 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 344 |
2 762 220 |
48 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 088 |
0 |
44 928 |
424 164 |
2 949 342 |
138 736 |
443 657 |
73 453 |
1 642 159 |
111 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 440 |
992 965 |
614 551 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 963 442 |
1 017 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 741 |
2 561 232 |
48 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 088 |
0 |
44 928 |
424 164 |
2 949 342 |
138 736 |
443 657 |
73 453 |
1 642 159 |
111 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 440 |
992 965 |
594 354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
298 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 603 |
200 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 197 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
11 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 853 033 |
387 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 419 586 |
2 443 358 |
204 505 |
0 |
0 |
0 |
166 677 |
155 221 |
212 252 |
0 |
0 |
898 204 |
0 |
173 275 |
1 865 683 |
287 852 |
35 760 |
684 262 |
0 |
0 |
12 000 |
39 055 |
3 121 813 |
2 806 986 |
547 774 |
391 577 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 864 960 |
387 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 419 586 |
2 443 358 |
204 505 |
0 |
0 |
0 |
166 677 |
155 221 |
212 252 |
0 |
0 |
898 204 |
0 |
185 202 |
1 865 683 |
287 852 |
35 760 |
684 262 |
0 |
0 |
12 000 |
39 055 |
3 121 813 |
2 806 986 |
547 774 |
391 577 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 045 700 |
127 127 |
0 |
21 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 001 |
9 160 |
0 |
0 |
0 |
82 926 |
38 815 |
7 332 |
0 |
15 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
404 688 |
113 800 |
0 |
14 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 939 |
17 500 |
1 882 |
28 708 |
6 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 450 388 |
240 927 |
0 |
35 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 505 |
9 160 |
0 |
0 |
0 |
200 865 |
56 315 |
9 214 |
28 708 |
21 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 264 750 |
99 926 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 704 716 |
0 |
250 895 |
131 072 |
0 |
46 697 |
295 183 |
0 |
1 030 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 814 |
0 |
0 |
4 302 |
0 |
622 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 671 006 |
861 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 582 |
91 988 |
0 |
0 |
285 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 234 |
0 |
1 326 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 399 631 |
48 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 338 |
121 543 |
0 |
0 |
301 121 |
0 |
44 676 |
0 |
0 |
7 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 348 |
0 |
121 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 335 387 |
1 010 093 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 704 716 |
0 |
1 073 815 |
344 603 |
0 |
46 697 |
881 527 |
0 |
1 075 092 |
0 |
0 |
7 884 |
0 |
73 814 |
0 |
0 |
40 884 |
0 |
2 071 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 135 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
192 246 |
192 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 831 959 |
1 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 173 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 037 |
0 |
0 |
0 |
9 764 |
0 |
0 |
7 000 |
1 400 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
8 800 |
14 016 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
19 036 556 |
1 490 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 404 |
11 387 |
0 |
1 442 925 |
0 |
0 |
2 806 199 |
9 383 644 |
0 |
202 000 |
751 046 |
0 |
310 811 |
113 483 |
18 166 |
38 000 |
40 008 |
0 |
0 |
0 |
117 345 |
884 400 |
408 959 |
270 864 |
51 000 |
0 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
231 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 |
226 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
35 531 880 |
2 695 223 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 577 |
11 587 |
0 |
1 442 925 |
4 704 716 |
0 |
4 642 051 |
9 728 247 |
0 |
248 697 |
1 642 337 |
0 |
1 385 903 |
120 483 |
19 566 |
45 884 |
42 608 |
2 209 546 |
0 |
0 |
158 229 |
2 884 400 |
2 489 221 |
284 880 |
51 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 953 343 |
492 560 |
1 293 |
5 241 |
0 |
0 |
613 018 |
549 092 |
40 433 |
0 |
285 863 |
1 270 276 |
45 003 |
1 147 218 |
315 134 |
458 |
66 904 |
439 447 |
0 |
392 945 |
368 453 |
56 782 |
14 603 |
135 054 |
596 579 |
0 |
0 |
50 192 |
1 621 677 |
1 143 683 |
170 833 |
130 602 |
0 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
550 322 |
529 545 |
0 |
0 |
20 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
869 561 |
869 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
346 646 |
189 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
108 187 |
399 |
0 |
0 |
15 792 |
0 |
31 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 055 |
16 |
1 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
11 719 872 |
2 081 100 |
1 293 |
5 241 |
20 777 |
0 |
613 029 |
549 494 |
40 433 |
0 |
285 863 |
1 270 276 |
45 006 |
1 255 405 |
315 533 |
458 |
66 904 |
455 239 |
0 |
424 291 |
368 453 |
56 782 |
14 603 |
135 054 |
596 579 |
0 |
0 |
50 192 |
1 621 677 |
1 144 738 |
170 849 |
130 603 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
65 567 100 |
5 404 443 |
6 093 |
40 576 |
20 777 |
0 |
3 032 615 |
3 712 429 |
262 957 |
0 |
1 728 788 |
5 974 992 |
211 683 |
6 052 677 |
11 006 537 |
9 618 |
315 601 |
2 995 780 |
0 |
2 196 261 |
2 410 934 |
373 414 |
124 955 |
883 360 |
2 806 125 |
0 |
12 000 |
247 476 |
7 627 890 |
6 532 436 |
1 003 503 |
573 180 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
822 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 123 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
352 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 838 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
469 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 285 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
822 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 123 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 650 104 |
0 |
0 |
0 |
7 650 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 650 104 |
0 |
0 |
0 |
7 650 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 012 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
134 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
378 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 525 200 |
3 450 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
3 450 200 |
3 450 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 187 448 |
3 450 200 |
0 |
0 |
7 650 104 |
4 012 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
26 130 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 130 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
531 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 865 |
0 |
94 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 790 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
6 677 924 |
0 |
0 |
0 |
10 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 134 |
0 |
25 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
33 451 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 000 |
0 |
0 |
32 807 974 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 999 |
0 |
119 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
45 746 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 132 919 |
8 613 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
45 430 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 132 919 |
8 298 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
315 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
45 746 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 132 919 |
8 613 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
291 235 368 |
17 825 682 |
6 093 |
40 576 |
7 670 881 |
4 012 144 |
8 799 590 |
44 703 203 |
550 436 |
37 132 919 |
43 150 500 |
5 974 992 |
211 683 |
6 052 677 |
19 120 681 |
9 618 |
744 529 |
7 153 944 |
25 812 539 |
3 639 177 |
5 408 203 |
879 329 |
14 069 072 |
1 529 420 |
2 806 125 |
75 000 |
12 000 |
337 475 |
9 054 600 |
16 836 972 |
6 220 005 |
1 395 303 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
85 286 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 286 053 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
85 286 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 286 053 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 704 567 |
0 |
0 |
0 |
3 704 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
88 990 620 |
0 |
0 |
0 |
3 704 567 |
58 428 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 286 053 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
88 990 620 |
0 |
0 |
0 |
3 704 567 |
58 428 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 286 053 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
380 225 988 |
17 825 682 |
6 093 |
40 576 |
11 375 448 |
62 440 871 |
8 799 590 |
44 703 203 |
550 436 |
37 132 919 |
43 150 500 |
5 974 992 |
211 683 |
6 052 677 |
19 120 681 |
9 618 |
744 529 |
7 153 944 |
25 812 539 |
3 639 177 |
5 408 203 |
879 329 |
14 069 072 |
1 529 420 |
2 806 125 |
75 000 |
12 000 |
337 475 |
9 054 600 |
16 836 972 |
6 220 005 |
1 395 303 |
85 286 053 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
45 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
|
Önkormányzati igazgatási |
0 |
|
Város-községgazdálkodás |
0 |
|
Gyermekétkeztetés |
1 |
|
Szoc. étkeztetés |
2 |
|
Óvodai nevelés |
3 |
|
Bölcsödei nevelés |
2 |
|
Háziorvosi ellátás |
2 |
|
Csalá-és nővédelmi gondozás |
0 |
|
Védőnő |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
28 |
|
Összesen |
45 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
129 520 607 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
504 295 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
130 024 902 |
|
BEVÉTELEK |
423 388 986 |
|
KIADÁSOK |
380 225 988 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
30 283 917 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
729 695 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
31 013 612 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
159 837 574 |
117 621 271 |
117 621 271 |
Személyi juttatások |
115 781 348 |
121 410 323 |
118 197 958 |
|
Egyéb működési célú tám.áht.belülről |
68 950 000 |
105 093 377 |
71 899 089 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 422 724 |
12 586 744 |
12 262 230 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 050 000 |
10 050 000 |
8 868 456 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
127 959 628 |
107 291 005 |
65 567 100 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
13 868 052 |
9 403 875 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
900 000 |
822 123 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
485 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 650 104 |
7 650 104 |
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.célú tám áht.belülre |
6 279 219 |
6 279 213 |
4 012 144 |
|
Előző évi költségvet. maradv. igénybev. |
130 024 902 |
125 733 424 |
125 733 424 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 894 124 |
47 325 095 |
45 746 657 |
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések |
0 |
3 925 518 |
3 925 518 |
Egyéb műk.célú tám áht.kívülre |
752 540 |
3 527 740 |
3 525 200 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
166 300 |
Beruházások |
71 697 253 |
65 616 851 |
33 451 852 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
92 000 000 |
85 286 053 |
Felújítások |
37 132 517 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 593 129 |
95 704 567 |
88 990 620 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
388 512 476 |
468 291 642 |
423 388 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
388 512 482 |
468 291 642 |
380 225 988 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
|---|---|---|---|---|---|
|
MBH BANK |
rövid lejáratú hitel |
0 |
85 286 053 |
85 286 053 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
85 286 053 |
85 286 053 |
0 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
817 809 950 |
795 196 232 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 797 737 |
5 250 289 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
726 000 |
26 856 050 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
825 333 687 |
827 302 571 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
28 500 |
28 500 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 500 |
28 500 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 500 |
28 500 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
825 362 187 |
827 331 071 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
526 383 |
643 530 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
526 383 |
643 530 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
526 383 |
643 530 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
504 295 |
729 695 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
504 295 |
729 695 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 028 934 |
12 465 464 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
113 491 673 |
17 818 453 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
129 520 607 |
30 283 917 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
130 024 902 |
31 013 612 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
10 000 |
10 000 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 326 110 |
1 844 940 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
487 093 |
559 480 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
719 297 |
1 103 211 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
119 720 |
182 249 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
977 801 |
2 421 738 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 030 |
256 451 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
752 322 |
1 688 950 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
20 320 |
20 320 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
203 126 |
456 015 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
3 |
2 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 313 911 |
4 276 678 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 427 984 |
3 736 538 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 427 984 |
3 736 538 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 427 984 |
3 736 538 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
15 705 487 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
15 705 487 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
280 000 |
200 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
254 862 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
280 000 |
16 160 349 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 021 895 |
24 173 565 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-570 968 |
-663 052 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-570 968 |
-663 052 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-570 968 |
-663 052 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
960 364 399 |
882 498 726 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
393 459 796 |
393 459 796 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-2 289 063 |
-2 289 063 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
231 516 624 |
493 496 635 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
261 980 011 |
-78 725 300 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
884 667 368 |
805 942 068 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 055 939 |
1 023 731 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
39 184 241 |
37 675 335 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 702 226 |
1 515 332 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
41 942 406 |
40 214 398 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 593 129 |
3 814 080 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 593 129 |
3 814 080 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 593 129 |
3 814 080 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 571 478 |
3 937 563 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
73 400 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 571 478 |
4 010 963 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
50 107 013 |
48 039 441 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 117 161 |
13 044 360 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15 472 857 |
15 472 857 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
25 590 018 |
28 517 217 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
960 364 399 |
882 498 726 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
208 443 991 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
291 235 368 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-82 791 377 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
273 373 722 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
147 419 347 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
125 954 375 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 162 998 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 162 998 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 162 998 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 555 000 |
1 033 927 091 |
68 994 394 |
2 827 953 |
726 000 |
0 |
1 109 030 438 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 661 292 |
0 |
26 661 292 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
391 242 |
140 000 |
0 |
0 |
531 242 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
391 242 |
140 000 |
0 |
0 |
531 242 |
|
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
782 484 |
280 000 |
26 661 292 |
0 |
27 723 776 |
|
Értékesítés |
0 |
16 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 300 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
391 242 |
140 000 |
531 242 |
0 |
1 062 484 |
|
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
16 300 |
391 242 |
140 000 |
531 242 |
0 |
1 078 784 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 555 000 |
1 033 910 791 |
69 385 636 |
2 967 953 |
26 856 050 |
0 |
1 135 675 430 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 555 000 |
216 117 141 |
62 196 657 |
2 827 953 |
0 |
0 |
283 696 751 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
22 597 418 |
1 938 690 |
140 000 |
0 |
0 |
24 676 108 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
2 555 000 |
238 714 559 |
64 135 347 |
2 967 953 |
0 |
0 |
308 372 859 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 555 000 |
238 714 559 |
64 135 347 |
2 967 953 |
0 |
0 |
308 372 859 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
795 196 232 |
5 250 289 |
0 |
26 856 050 |
0 |
827 302 571 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 555 000 |
0 |
58 713 557 |
2 967 953 |
0 |
0 |
64 236 510 |