Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.27.

Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 167 457 608.- forint költségvetési bevétel, 153 337 936.- forint költségvetési kiadás, 14 119 672.- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. mellékletekben, 13. mellékletben, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 16. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint.

(5) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint 292 127 654 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület 2021. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 41 főben állapítja meg: az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 34 fő közfoglalkoztatott. Az Óvodánál 4 fő közalkalmazott.

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Községi Önkormányzat 1/2014. (II. 4) önkormányzati rendelete.

8. § Hatályát veszti a Zádorfalva községi Önkormányzat 5/2014.( III.28. ) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló Zádorfalva községi Önkormányzat 5/2014.( III.28. ) sz. rendelete.

9. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása című 4/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2016. véi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.5.) önkormányzati rendelet.

13. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 2/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.

14. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.5.) rendeletének módosításáról szóló 3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017(V.26.) önkormányzati rendelet.

18. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018(II.2.) önkormányzati rendelet.

19. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 3/2018(V.18.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2018(V.18.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019(II.15.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.2.) rendeletének módosításáról szóló 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelet.

23. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelet.

24. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete.

25. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 7/2020(VII.15..) önkormányzati rendelete.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 8/2020(VII.15..) önkormányzati rendelete.

27. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Zádorfalva Község Önkormányzata Zádorfalva Óvoda Összevont 2021. évi bevételek módosítása Zárszámadás

018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	2312494	2 312 494	2 312 494
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 435 147	2 435 147	2 435 147
Köztemető fenntartásának támogatása	252 624	252 624	252 624
Közutak fenntartásának támogatása	985 652	1 020 389	1 020 389
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 952 745	8 952 745	8 952 745
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
összesen	14938662	14 973 399	14 973 399

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	20 579 330	20 978 330	20 978 330



Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai
Szociális feladat egyéb támogatása	14 743 000	14 743 000	14 743 000
Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	4 572 000	4 572 000
Szociális ágazati pótlék	0	252 384	252 384
összesen	19 222 000	19 567 384	19 567 384

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.
Intézményi gyermekétkeztetés	9 627 118	9 627 118	9 627 118
Szünidei étkezés	3 471 300	4 086 900	4 086 900
összesen	13 098 418	13 714 018	13 714 018



Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	0	6 234 976	6 234 976
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	720 985	720 985

Összesen:	70 108 410	78 459 092	78 459 092

900020 Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	0	0	0
Iparűzési adó	300 000	300 000	2133580
Vagyoni tipusú adók	900 000	900 000	616000
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	0	0	4665
Összesen:	1 200 000	1 200 000	2754245


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül.	83 699 000	87 122 957	0
Fejezeti kezelésű ei.	0	0	962420
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	4822763
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	20333200
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	43299722
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek	0	0	119000
összesen:	83 699 000	87 122 957	69537105



Egyéb Felhalmozási támogatás államh. Bel.	329 000	329 000	4120986
Összesen


066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000	40000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	23055
Egyéb kapott kamatok	1 059	1 059	1897
Kiadások visszatérítései	310 000	310 000	217453
Összesen:	487 059	487 059	282405

041231 Közfoglalkoztatás	0	0	0
Összesen

011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám.	0	0	180 000
összesen:	0	0	180 000

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 142 531	9 142 531	9 142 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 981 244
Összesen:	9 142 531	9 142 531	12 123 775

091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok
Egyéb kapott kamatok	241	241	115
Egyéb működési bevételek	0	0	14
kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	241	241	129

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	0	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	443 520	1 304 044	300 301
összesen:	443 520	1 304 044	300 301

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 291	52 291	52 291
Központi irányítószervi támogatás telj.	30 206 448	30 605 448	30 605 448
Összesen:	30 258 739	30 657 739	30 657 739



Összes bevétel	195 668 500	208 702 663	198 415 777

2. melléklet

Zádorfalva Község Önkormányzata Zádorfalva Óvoda Összevont 2021. évi kiadások módosítása Zárszámadás

	eredeti	módodított	teljesítés
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	39 150
Egyéb költségtérítések	718 000	718 000	0
választott tisztségviselők juttatásai	6 607 000	6 607 000	1 905 200
Munkaadókat terhelő járulék	1 280 000	1 280 000	275 966
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	100 000	962 128
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	200 000	200 000	160 353
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	127 079
Közüzemi díjak	460 000	460 000	1 195 260
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	300 000	300 000	294 481
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 350 000	1 350 000	889 131
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	253 450
Egyéb dologi kiadások	0	0	31 954
Működési célú előzetesen felszámított áfa	457 000	457 000	619 639
Működési célú támogatások kiadásai	0	0	577 404
Összesen:	12 302 000	11 802 000	7 331 195


013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000	90 000	21 795
Közüzemi díjak	10 000	10 000	1 489
Egyéb szolgáltatások	21 000	21 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	6 289
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:	148 000	148 000	29 573

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása	0	0	0

Összesen:	0	0	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Munkaadókat terhelő járulék	0	0	12 555
Egyéb dologi kiadások	0	0	11 697
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	0	14 000	2 191
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés	0	0	2 804 336
Összesen:	0	14 000	2 830 779

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	3 201 552	3 201 552	1 551 200
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	0	0	73 250
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	30 206 448	31 138 948	30 605 448
Összesen:	33 408 000	34 340 500	32 229 898

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	89 701
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások	0	0	0
Közüzemi díjak	460 000	460 000	390 067
Karbantartás kisjavítás	50 000	50 000	122 746
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	204 937
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	69 461
Működési célú előzetesen felszámított áfa	192 000	192 000	171 909
Egyéb dologi kiadások	167 000	167 000	4
Összesen:	1 069 000	1 069 000	1 048 825

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Törvény szerinti illetmények	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Összesen:	0	0	0

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények	47 804 000	41 096 876	37 821 763
Szociális hozzájárulási adó	3 705 000	3 705 000	2 854 694
Üzemeltetési anyagok	9 000 000	8 986 000	7 919 637
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	0
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	800 000	800 000	4 016
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000	450 000	542 188
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 957 000	2 957 000	2 157 996
Egyéb dologi kiadások	0	500 000	577 428
Tárgyi eszközök beszerzése	259 000	259 000	0
Beruházás áfa	70 000	70 000	0
Összesen:	65 745 000	59 823 876	51 877 722

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
Beruházási áfa	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0
Összesen:	0	0	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	11 962
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	3 230
Összesen:	127 000	127 000	15 192

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	900 000	900 000	88 643
Karbantartás kisjavítás	235 000	235 000	123 328
Működési célú előzetesen felszámított áfa	306 000	306 000	57 230
Összesen:	1 441 000	1 441 000	269 201

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	0	0	125 550
Szociális hozzájárulási adó	0	0	19 460
Üzemeltetési anyagok	70 000	718 182	41 449
Árubeszerzés	0	5 305 650	0
Közüzemi díjak	750 000	750 000	477 954
Vásárolt élelmezés	0	0	251 440
Karbantartás kisjavítás	300 000	300 000	340 889
Egyéb szolgáltatás	254 000	254 000	102 566
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	135 224
Működési célú előzetesen felszámított áfa	302 000	302 000	357 647
Fizetendő áfa	80 000	80 000	79 000
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	5
Nonprofit gazdasági társaságok támogatása	0	0	17 595 632
Állami többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám.	18 559 000	18 559 000	2 162 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2 987 000	1 623 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	806 420	438 210
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám.	0	0	0
Összesen:	20 325 000	30 072 252	23 750 426

072111 Háziorvosi alapellátás
Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	0
Árubeszerzés	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	129 476
Közüzemi díjak	700 000	700 000	538 028
karbantartás kisjavítás	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	90 000	90 000	43 792
Működési célú előzetesen felszámított áfa	281 000	281 000	185 835
Egyéb dologi kiadás	0	0	13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	740 630	740 629
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	200 000	199 970
összesen:	1 321 000	2 261 630	1 837 743

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények	0	0	181 000
Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	21 090
Egyéb külső személyi juttatások	2 172 000	2 172 000	1 991 000
Munkaadókat terhelő járulékok	303 000	303 000	303 000
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	18 761
Árubeszerzés	100 000	100 000	0
Informatikai szolgáltatás	100 000	100 000	85 340
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110 000	110 000	35 479
Közüzemi díjak	700 000	700 000	451 278
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	45 007
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	5 784
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	19 516
Működési célú előzetesen felszámított áfa	316 000	316 000	164 804
Egyéb dologi kiadás	0	0	5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	722 000	721 248
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	195 000	194 737
összesen:	4 051 000	4 968 000	4 238 049

082042 Könyvtári állomány gyarapítása
Szakmai anyagok beszerzése	222 000	222 000	216 667
Közüzemi díjak	0	0	3 731
Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000	11 000	11 193
Egyéb dologi kiadások	0	0	1
összesen	233 000	233 000	231 592

082044 Könyvtári szolgáltatás
Közlekedési költségtérítés	0	0	30 642
Egyéb külső személyi juttatások	711 000	711 000	448 387
Munkaadókat terhelő járulékok	110 000	110 000	62 550
Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	313 421
Informatikai szolgáltatások	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	26 611
Közüzemi díjak	90 000	90 000	49 844
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	0
Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	21 136
Működési célú előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000	105 886
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	3
összesen:	1 175 000	1 175 000	1 058 480

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek
Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	358 503
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	8 870
Közüzemi díjak	0	0	22 680
Működési célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	58 043
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	2
összesen:	862 000	862 000	448 098

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Üzemeltetési anyagok	50 590	50 590	0
Vásárolt élelmezés	2 734 410	2 734 410	3 004 708
Működési célú előzetesen felszámított áfa	752 000	752 000	811 269
összesen:	3 537 000	3 537 000	3 815 977

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	2 611 000	2 611 000	2 781 635
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	466 000	466 000	461 813
Üzemeltetési anyagok beszerzése	698 000	698 000	686 748
Árubeszerzés	20 000	20 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	19 000	19 000	23 592
Karbantartás, kisjavítás	60 000	60 000	152 988
Egyéb szolgáltatások	190 000	190 000	123 440
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	39 937
Működési célú előzetesen felszámított áfa	215 000	215 000	188 288
Egyéb dologi kiadások	0	0	8
összesen:	4 479 000	4 479 000	4 658 449

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	3 480 233
Árubeszerzés	0	0	568 898
Egyéb szolgáltatások	0	0	495 000
Működési célú áfa	0	0	1 102 341
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	14 743 000	16 111 500	8 440 744
Települési támogatás kiadásai	0	0	3 175 500
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	200 000
összesen:	14 743 000	16 111 500	17 462 716


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatoknak átadott pénzeszköz	0	0	0
összesen:	0	0	0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	13 938 000	15 102 566	14 071 975
Normatív jutalmak	252 000	201 380	251 880
Jubileumi jutalom	983 001	920 611	0
Közlekedési költségtérítés	50 000	35 230	35 230
Munkaadókat terhelő járulékok	2 429 000	2 429 000	2 088 854
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	331 269	331 269
Üzemeltetési anyagok beszerzése	451 000	608 000	648 699
Árubeszerzés	100 000	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	29 000	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	66 000	80 792	81 757
Közüzemi díjak	400 000	725 923	726 607
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	200 000	81 197	109 407
Egyéb szolgáltatások	700 000	483 176	619 881
Kiküldetések kiadásai	36 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	612 000	528 463	565 057
Egyéb dologi kiadások	12 570	0	10
összesen:	20 579 571	21 556 607	19 559 626


096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvén szerinti illetmények	2 731 000	2 731 000	2 517 732
Normatív jutalom	50 500	50 500	0
Munkaadókat terhelő járulékok	447 000	447 000	378 947
Üzemeltetési anyagok	4 299 360	4 809 360	5 176 112
Árubeszerzés	100 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	25 235
Közüzemi díjak	200 000	200 000	199 316
Karbantartás kisjavítás	50 000	50 000	21 790
Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	163 295
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 344 000	1 344 000	1 306 380
Egyéb dologi kiadások	127 549	37	16
összesen:	9 679 409	9 961 897	9 788 823

096025 Munkahelyi étkeztetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 520	443 520	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	11
összesen:	443 520	443 520	11


MINDÖSSZESEN:	195 668 500	204 426 782	182 482 375

3. melléklet

Zádorfalva Önkormányzat 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 108 410	78 459 092	78 459 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 938 662	14 973 399	14 973 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 579 330	20 978 330	20 978 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 320 418	33 281 402	33 281 402
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 234 976	6 234 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		720 985	720 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 699 000	87 122 957	69 537 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 699 000	87 122 957	69 537 105
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			962 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	329 000	329 000	4 120 986
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	329 000	329 000	4 120 986
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 200 000	1 200 000	2 754 245
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	900 000	900 000	616 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000	2 133 580
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 665
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	487 059	487 059	282 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000	40 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	23 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 059	1 059	1 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	217 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	155 823 469	167 598 108	155 333 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 142 531	9 142 531	9 142 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 142 531	9 142 531	9 142 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 981 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 981 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	9 142 531	9 142 531	12 123 775
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	164 966 000	176 740 639	167 457 608

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 430 552	137 350 805	116 010 358
1.1.	Személyi juttatások	61 073 000	56 370 921	45 545 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 864 000	5 864 000	4 194 059
1.3.	Dologi kiadások	30 990 000	35 265 204	32 492 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 743 000	16 111 500	11 616 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 760 552	23 739 180	22 162 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 191	2 191
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 201 552	3 201 552	1 624 450
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		200 000	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 559 000	20 335 437	20 335 436
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	329 000	5 980 050	3 917 794
2.1.	Beruházások	329 000	5 980 050	3 917 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 759 552	143 330 855	119 928 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	30 206 448	33 409 784	33 409 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 804 336	2 804 336
6.3.	Központi irányítószervi támogatások	30 206 448	30 605 448	30 605 448
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	30 206 448	33 409 784	33 409 784
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	164 966 000	176 740 639	153 337 936

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 063 917	24 267 253	35 405 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 063 917	-24 267 253	-21 286 009

4. melléklet

Zádorfalva Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	63 461 610	71 206 952	71 467 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 938 662	14 973 399	14 973 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 579 330	20 978 330	20 978 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 673 618	26 029 262	26 289 925
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 234 976	6 234 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		720 985	720 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 843 590	30 337 621	20 333 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 843 590	30 337 621	20 333 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 200 000	1 200 000	2 754 245
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	900 000	900 000	616 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000	2 133 580
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 665
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	91 505 200	102 744 573	94 555 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 981 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 981 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			2 981 244
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 505 200	102 744 573	97 536 304

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	61 298 752	69 334 789	55 892 334
1.1.	Személyi juttatások	13 269 000	15 274 045	7 723 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159 000	2 159 000	1 339 365
1.3.	Dologi kiadások	16 014 000	19 503 204	20 242 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 096 200	8 859 360	4 624 767
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 760 552	23 539 180	21 962 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 191	2 191
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 201 552	3 201 552	1 624 450
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 559 000	20 335 437	20 335 436
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 298 752	69 334 789	55 892 334
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	30 206 448	33 409 784	33 409 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 804 336	2 804 336
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	30 206 448	30 605 448	30 605 448
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	30 206 448	33 409 784	33 409 784
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 505 200	102 744 573	89 302 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	30 206 448	33 409 784	38 662 726
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-30 206 448	-33 409 784	-30 428 540

5. melléklet

Zádorfalva Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	56 855 410	56 785 336	49 203 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 855 410	56 785 336	49 203 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			962 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	329 000	329 000	4 120 986
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	329 000	329 000	4 120 986
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	487 059	487 059	282 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000	40 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	23 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 059	1 059	1 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	217 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	57 671 469	57 601 395	53 787 296
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 142 531	9 142 531	9 142 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 142 531	9 142 531	9 142 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	9 142 531	9 142 531	9 142 531
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	66 814 000	66 743 926	62 929 827

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	66 485 000	60 763 876	53 126 547
1.1.	Személyi juttatások	47 804 000	41 096 876	37 821 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 705 000	3 705 000	2 854 694
1.3.	Dologi kiadások	14 976 000	15 762 000	12 250 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	329 000	5 980 050	3 917 794
2.1.	Beruházások	329 000	5 980 050	3 917 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 814 000	66 743 926	57 044 341
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi irányítószervi támogatás
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	66 814 000	66 743 926	57 044 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 142 531	-9 142 531	-3 257 045
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 142 531	9 142 531	9 142 531

6. melléklet

Zádorfalva Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	6 646 800	7 252 140	6 991 477
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 646 800	7 252 140	6 991 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 646 800	7 252 140	6 991 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 646 800	7 252 140	6 991 477

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	6 646 800	7 252 140	6 991 477
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 646 800	7 252 140	6 991 477
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 646 800	7 252 140	6 991 477
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 646 800	7 252 140	6 991 477

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							Forintban!
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	70 108 410	78 459 092	78 459 092	Személyi juttatások	61 073 000	56 370 921	45 545 417
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 028 000	87 451 957	73 658 091	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 864 000	5 864 000	4 194 059
2.-ból EU-s támogatás			962 420	Dologi kiadások	30 990 000	35 265 204	32 492 561
Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	2 754 245	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 743 000	16 111 500	11 616 244
Működési bevételek	487 059	487 059	282 405	Egyéb működési célú kiadások	21 760 552	23 739 180	22 162 077
Működési célú átvett pénzeszközök			180 000	Beruházások	329 000	5 980 050	3 917 794
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	155 823 469	167 598 108	155 333 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	134 759 552	143 330 855	119 928 152
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	9 142 531	9 142 531	12 123 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 142 531	9 142 531	9 142 531	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 981 244	Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Központi irányítószervi támogatás	30 206 448	30 605 448	30 605 448
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 804 336	2 804 336
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	9 142 531	9 142 531	12 123 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	30 206 448	33 409 784	33 409 784
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	164 966 000	176 740 639	167 457 608	Kiadások összesen:	164 966 000	176 740 639	153 337 936
Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	21 063 917	24 267 253	35 405 681
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	14 119 672

8. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							Forintban!
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	329 000	5 980 050	3 917 794
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			3 917 794
Felhalmozási bevételek	329 000	329 000	4 120 986	Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	329 000	329 000	4 120 986	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	329 000	5 980 050	3 917 794
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	9 142 531	9 142 531	9 142 531	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 142 531	9 142 531	9 142 531	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 142 531	9 142 531	9 142 531	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 471 531	9 471 531	13 263 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	329 000	5 980 050	3 917 794
Költségvetési hiány:	-	5 651 050	-	Költségvetési többlet:	-	-	203 192
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 142 531	3 491 481	9 345 723

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.évi eredeti előirányzat	#HIV!	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)

orvosi eszközök	1 856 584	2021	329 000		5 980 050	1 856 584
zárható tetejű konténer 3db	2 061 210	2021				2 061 210













ÖSSZESEN:	3 917 794		329 000		5 980 050	3 917 794

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi teljesítés	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)



















ÖSSZESEN:

11. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2 021

#HIV!

2 021

#HIV!

Összesen

#HIV!

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

3 917 794

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

3 917 794

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

3 917 794

100,00

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

3 917 794

100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Zádorfalva Község Önkormányzata

3 917 794

Összesen:

3 917 794

12. melléklet

Zádorfalva Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	443 761	1 304 285	300 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	443 520	1 304 044	300 301
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	241	241	115
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	443 761	1 304 285	300 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 258 739	30 657 739	30 657 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 291	52 291	52 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 206 448	30 605 448	30 605 448
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 702 500	31 962 024	30 958 169


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 702 500	31 962 024	30 924 704
1.1.	Személyi juttatások	18 004 501	19 077 287	18 156 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 000	2 876 000	2 759 360
1.3.	Dologi kiadások	9 821 999	10 008 737	10 008 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 702 500	31 962 024	30 924 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Zádorfalva Óvoda Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Zádorfalva Óvoda Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	2019.	2020.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

17. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

18. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	30 000	30 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	30 000	30 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

19. melléklet

Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	NEMLEGES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

20. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	12 077 918
2	Bankszámlák egyenlege	12 077 918
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4	Bevételek ( + )	155 634 263
5	Kiadások ( - )	150 852 856
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 859 086
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	14 000 239
8	Bankszámlák egyenlege	14 000 239
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Zádorfalva Község Önkormányzata	14 179 672		14 179 672	14 179 672
2.	Zádorfalva Óvoda	33 465		33 465	33 465
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		14 213 137		14 213 137	14 213 137

22. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	274 852 593	274 852 593
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	262 371 447	262 371 447
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	262 371 447	262 371 447
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 396 269	9 396 269
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 396 269	9 396 269
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 084 877	3 084 877
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	3 084 877	3 084 877
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48 500	48 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48 500	48 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	48 500	48 500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	274 901 093	274 901 093
I. Készletek	46.	1 016 401	1 016 401
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 016 401	1 016 401
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	678 430	678 430
III. Forintszámlák	51.	13 321 809	13 321 809
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	14 000 239	14 000 239
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 009 921	2 009 921
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	200 000	200 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 209 921	2 209 921
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	292 127 654	292 127 654

23. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	393 487 993
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 063 877
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-116 504 339
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 694 810
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	284 352 721
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	365 703
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 981 244
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	47 102
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 394 049
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 380 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	292 127 654

24. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9	259 000
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			259 000
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök