Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 07Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 886 086 458 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési bevétel: 466 672 490 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 0 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 466 672 490 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 419 413 968 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 419 413 968 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes kiadását: 886 086 458 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
Költségvetési működési kiadás: 496 058 890 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás: 207 319 497 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 703 378 387 Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 7 433 776 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 5 160 526 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 12 594 302 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 170 113 769 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 170 113 769 Ft
3. § A képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:
Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft
Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft
Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft
Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft
4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 9. melléklet tartalmaz.
5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez (7. melléklet)
(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az állami támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozást a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 400.000 Ft.
7. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 2.500.000 Ft teljesíthető. (19. melléklet)
8. § (1) A Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.
c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díjak,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) készpénzelőleg,
c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,
l) közbiztonsági feladatok kiadásai
m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.
(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
10. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat több évre kiható döntéseit a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza
(13) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 20. melléklet tartalmazza
11. § Ez a rendelet 2024. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
kiemelt előirányzatonként konszolidált |
|||||
Ft-ban |
|||||
2024. évi |
önként |
kötelező |
|||
Ssz. |
rovat |
megnevezés |
terv |
vállalt |
feladat |
feladat |
|||||
1 |
B4 |
I. Intézményi működési bevételek (B4) |
151 700 133 |
151 700 133 |
|
2 |
B11 |
állami támogatás |
218 307 552 |
218 307 552 |
|
3 |
B16 |
működési célú átvett pe. Áht-n belülről |
54 457 805 |
54 457 805 |
|
4 |
B1 |
II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3) |
272 765 357 |
272 765 357 |
|
5 |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
6 |
B62 |
IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről |
|||
7 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||
8 |
Bírság, pótlék |
0 |
0 |
||
9 |
Helyi adók |
40 707 000 |
40 707 000 |
||
10 |
Átengedett központi adók (gépjármű) |
||||
11 |
B3 |
V. Közhatalmi bevételek (7….10) |
40 707 000 |
40 707 000 |
|
12 |
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V): |
466 672 490 |
466 672 490 |
||
13 |
VII. Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
|||
14 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
||
15 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről |
0 |
0 |
|
16 |
VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15) |
0 |
0 |
||
17 |
B72 |
Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről |
0 |
0 |
|
18 |
B72 |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||
20 |
IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19) |
0 |
0 |
||
21 |
X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX) |
0 |
0 |
||
22 |
Maradvány igénybevétele |
249 300 199 |
249 300 199 |
||
23 |
Likvid hitel felvétele |
||||
24 |
B816 |
Felhalmozási Hitel felvétele |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek összesen (22,23): |
0 |
0 |
||
26 |
B816 |
Működési irányítószervi támogatás |
170 113 769 |
170 113 769 |
|
27 |
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26) |
419 413 968 |
419 413 968 |
||
28 |
XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI) |
886 086 458 |
886 086 458 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
||||
---|---|---|---|---|
kiemelt előirányzatonként konszolidált |
||||
Ft |
||||
Ssz. |
2024. évi |
önként |
kötelező |
|
megnevezés |
terv |
vállalt |
feladat |
|
feladat |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
253 373 532 |
253 373 532 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 614 795 |
30 614 795 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
200 778 425 |
200 778 425 |
|
4. |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési kiadások (5….7) |
|||
6. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül |
1 770 313 |
1 770 313 |
|
7. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül |
393 284 |
393 284 |
|
8. |
- Működési tartalék |
6 628 541 |
6 628 541 |
|
9. |
Szociális juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
10. |
I. Működési kiadások összesen (1….4;8) |
496 058 890 |
496 058 890 |
|
11. |
Beruházás áfával |
201 374 507 |
201 374 507 |
|
12. |
Felújítás áfával |
5 944 159 |
5 944 159 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások (13…15) |
831 |
831 |
|
14. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül |
|||
15. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
831 |
831 |
|
16. |
- Kölcsönök |
0 |
0 |
|
17. |
II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12) |
207 319 497 |
207 319 497 |
|
18. |
Irányítószervi támogatás |
170 113 769 |
170 113 769 |
|
19. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
5 160 526 |
5 160 526 |
|
20. |
III. Finanszírozási kiadások (17,18) |
7 433 776 |
7 433 776 |
|
21. |
KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.) |
886 086 458 |
0 |
886 086 458 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi |
|||||
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
|||||
Ft-ban |
|||||
2024. évi |
önként |
kötelező |
|||
Ssz. |
rovat |
megnevezés |
terv |
vállalt |
feladat |
feladat |
|||||
1 |
B4 |
I. Intézményi működési bevételek (B4) |
17 998 363 |
17 998 363 |
|
2 |
B11 |
állami támogatás |
218 307 552 |
218 307 552 |
|
3 |
B16 |
működési célú átvett pe. Áht-n belülről |
49 057 805 |
49 057 805 |
|
4 |
B1 |
II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3) |
267 365 357 |
267 365 357 |
|
5 |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
6 |
B64 |
IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről |
0 |
||
7 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||
8 |
Bírság, pótlék |
0 |
0 |
||
9 |
Helyi adók |
40 707 000 |
40 707 000 |
||
10 |
Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
|||
11 |
B3 |
V. Közhatalmi bevételek (7….10) |
40 707 000 |
40 707 000 |
|
12 |
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V): |
327 570 720 |
327 570 720 |
||
13 |
VII. Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
||
15 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről |
0 |
0 |
|
16 |
VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15) |
0 |
0 |
||
17 |
B72 |
Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről |
0 |
0 |
|
18 |
B72 |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||
20 |
IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19) |
0 |
0 |
||
21 |
X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX) |
0 |
0 |
||
22 |
Maradvány igénybevétele |
245 192 286 |
245 192 286 |
||
23 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|||
24 |
B816 |
Felhalmozási Hitel felvétele |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek összesen (22,23): |
0 |
0 |
||
26 |
B816 |
Működési irányítószervi támogatás |
|||
27 |
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26) |
245 192 286 |
245 192 286 |
||
28 |
XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI) |
572 763 006 |
572 763 006 |
||
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
|||||
kiemelt előirányzatonként |
|||||
Ft |
|||||
Ssz. |
2024. évi |
önként |
kötelező |
||
megnevezés |
terv |
vállalt |
feladat |
||
feladat |
|||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
84 790 378 |
84 790 378 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 540 325 |
7 540 325 |
||
3. |
Dologi jellegű kiadások |
80 597 242 |
80 597 242 |
||
4. |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (5….7) |
||||
6. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül |
1 770 313 |
1 770 313 |
||
7. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül |
393 284 |
393 284 |
||
8. |
- Működési tartalék |
6 628 541 |
6 628 541 |
||
9. |
Szociális juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
10. |
I. Működési kiadások összesen (1….4;8) |
184 220 084 |
184 220 084 |
||
11. |
Beruházás áfával |
199 889 862 |
199 889 862 |
||
12. |
Felújítás áfával |
5 944 159 |
5 944 159 |
||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások (13…15) |
831 |
831 |
||
14. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül |
||||
15. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
831 |
831 |
||
16. |
- Kölcsönök |
0 |
0 |
||
17. |
II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12) |
205 834 852 |
205 834 852 |
||
18. |
Irányítószervi támogatás |
170 113 769 |
170 113 769 |
||
19. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
5 160 526 |
5 160 526 |
||
20. |
III. Finanszírozási kiadások (17,18) |
7 433 776 |
7 433 776 |
||
21. |
KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.) |
572 763 007 |
0 |
572 763 007 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Óvoda Derekegyház 2024. évi |
||||
---|---|---|---|---|
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
Ft |
||||
2024. évi |
ebből |
|||
Ssz. |
megnevezés |
terv |
önként |
kötelező |
vállalt |
feladat |
|||
1. |
I. Intézményi működési bev. |
0 |
0 |
|
2. |
II. Műk.célú tám. áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
3. |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III): |
0 |
0 |
0 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
|||
6. |
Működési irányítószervi támogatás |
59 432 376 |
59 432 376 |
|
7. |
V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6) |
59 432 376 |
- |
59 432 376 |
8. |
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;) |
59 432 376 |
- |
59 432 376 |
Óvoda Derekegyház 2024. évi |
||||
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
ebből |
||||
megnevezés |
2024. évi terv |
önként vállalt |
kötelező |
|
1. |
Személyi jellegű kiadások |
49 817 138 |
49 817 138 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 741 238 |
6 741 238 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
2 747 000 |
2 747 000 |
|
5. |
I. Működési kiadások (1….3) |
59 305 376 |
0 |
59 305 376 |
6. |
Beruházás |
127 000 |
127 000 |
|
7. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.): |
59 432 376 |
0 |
59 432 376 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Degyszi Derekegyház 2024. évi |
||||
---|---|---|---|---|
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
Ft |
||||
2024. évi |
ebből |
|||
Ssz. |
megnevezés |
terv |
önként |
kötelező |
vállalt |
feladat |
|||
1. |
I. Intézményi működési bev. |
133 701 770 |
133 701 770 |
|
2. |
II. Műk.célú tám. áht-n belül |
|||
3. |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
- |
- |
|
4. |
IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III): |
133 701 770 |
133 701 770 |
|
5. |
Maradvány igénybevétele |
4 030 893 |
4 030 893 |
|
6. |
Működési irányítószervi támogatás |
65 706 263 |
65 706 263 |
|
7. |
V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6) |
203 438 926 |
203 438 926 |
|
8. |
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;) |
203 438 926 |
203 438 926 |
|
Degyszi Derekegyház 2024. évi |
||||
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
ebből |
||||
megnevezés |
2024. évi terv |
önként vállalt |
kötelező |
|
1. |
Személyi jellegű kiadások |
78 621 016 |
78 621 016 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 937 682 |
10 937 682 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
112 522 583 |
112 522 583 |
|
5. |
I. Működési kiadások (1….3) |
202 081 281 |
202 081 281 |
|
6. |
Beruházás |
1 357 645 |
1 357 645 |
|
7. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.): |
203 438 926 |
203 438 926 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi |
||||
---|---|---|---|---|
bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
Ft |
||||
2024. évi |
ebből |
|||
Ssz. |
megnevezés |
terv |
önként |
kötelező |
vállalt |
feladat |
|||
1. |
I. Intézményi működési bev. |
0 |
0 |
0 |
2. |
II. Műk.célú tám. áht-n belül |
5400000 |
0 |
5400000 |
3. |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III): |
0 |
0 |
0 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
77020 |
77020 |
|
6. |
Működési irányítószervi támogatás |
44 975 130 |
44 975 130 |
|
7. |
V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6) |
45 052 150 |
45 052 150 |
|
8. |
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;) |
50 452 150 |
50 452 150 |
|
Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi |
||||
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként |
||||
megnevezés |
2024. évi terv |
önként vállalt |
kötelező |
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
40 145 000 |
40 145 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 395 550 |
5 395 550 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
4 911 600 |
4 911 600 |
|
4 |
I. Működési kiadások (1….3) |
|||
6 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.): |
50 452 150 |
50 452 150 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi tervezett céltartaléka |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
2024. évi |
|||||||||
Ssz. |
megnevezés |
terv |
átcsop. |
||||||
1 |
Pályázati önerő |
0 |
KT |
||||||
2 |
Pályázati önerő |
0 |
KT |
||||||
3 |
Felhalmozási céltartalék mindösszesen (1,2) |
0 |
KT |
||||||
Céltartalék képzésre nem kerül sor, mivel a beruházások ebben évben befejeződnek, és nincs önerőigényük. |
8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében kimutatott |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felhalmozási hiány finanszírozási módja |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
A hiány finanszírozásának módja |
Belső finanszírozás |
Külső finanszírozás |
Mind- |
|||||
Műk. |
Felh. |
Össz.- |
Műk. |
Felh. |
Össz. |
össz. |
||
célú |
célú |
célú |
célú |
|||||
1 |
Pénzmaradvány igénybevétele (2,3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
- Betét visszavonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Finanszírozási célú műveletek (5,6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
● Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
● Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Finanszírozás összesen (1,4,) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Címrend kimutatás |
adatok forintban |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
2 |
1 |
Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda |
59 432 376 |
||||||||||
3 |
1 |
Működési költségvetés |
- |
||||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
49817138 |
||||||||||
5 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6741238 |
||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2747000 |
||||||||||
7 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
8 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
127000 |
||||||||||
9 |
2 cím összesen |
59 432 376 |
0 |
59 432 376 |
|||||||||
10 |
2 |
Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
69 737 156 |
||||||||||
11 |
1 |
Működési költségvetés |
133 701 770 |
||||||||||
12 |
1 |
Személyi juttatások |
78 621 016 |
||||||||||
13 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 937 682 |
||||||||||
14 |
3 |
Dologi kiadások |
112 522 583 |
||||||||||
15 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
16 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1357645 |
||||||||||
17 |
2 |
Intézményi felújítások |
- |
||||||||||
18 |
3 cím összesen |
203 438 926 |
133 701 770 |
69 737 156 |
|||||||||
19 |
3 |
Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal |
45 052 150 |
||||||||||
20 |
1 |
Működési költségvetés |
5 400 000 |
||||||||||
21 |
1 |
Személyi juttatások |
40 145 000 |
||||||||||
22 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 395 550 |
||||||||||
23 |
3 |
Dologi kiadások |
4 911 600 |
||||||||||
24 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
25 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
- |
||||||||||
26 |
4 cím összesen |
50 452 150 |
5 400 000 |
45 052 150 |
|||||||||
27 |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
28 |
4 |
Derekegyház Község Önkormányzata |
267 365 357 |
||||||||||
29 |
1 |
Működési költségvetés |
60 205 363 |
||||||||||
30 |
1 |
Személyi juttatások |
84 790 378 |
||||||||||
31 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 540 325 |
||||||||||
32 |
3 |
Dologi kiadások |
80 597 242 |
||||||||||
33 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 163 597 |
||||||||||
34 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
||||||||||
Elvonások befizetések |
0 |
||||||||||||
35 |
2 |
Tartalékok |
6628541 |
||||||||||
36 |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
|||||||||
37 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
199 889 862 |
||||||||||
38 |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
5 944 159 |
||||||||||
39 |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
|||||||||||
40 |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
831 |
||||||||||
41 |
4 |
Finanszírozási műveletek |
170 113 769 |
- |
245 192 286 |
||||||||
Felhalmozási hiteltörlesztés |
5 160 526 |
||||||||||||
Megelőlegezés |
7 433 776 |
||||||||||||
42 |
5 cím összesen |
572 763 006 |
60 205 363 |
512 557 643 |
|||||||||
43 |
5 |
Önkormányzat Mindösszesen |
|||||||||||
44 |
1 |
Működési költségvetés |
199 307 133 |
441 587 039 |
|||||||||
45 |
1 |
Személyi juttatások |
253 373 532 |
||||||||||
46 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
30 614 795 |
||||||||||
47 |
3 |
Dologi kiadások |
200 778 425 |
||||||||||
48 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 163 597 |
||||||||||
49 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
||||||||||
Elvonások befizetések |
0 |
||||||||||||
50 |
6 |
Tartalék |
6628541 |
||||||||||
51 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
||||||||||
52 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
201 374 507 |
||||||||||
53 |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
5 944 159 |
- |
|||||||||
54 |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
- |
||||||||||
55 |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
831 |
||||||||||
56 |
3 |
Finanszírozási műveletek |
182 708 071 |
- |
245 192 286 |
||||||||
57 |
Mindösszesen |
886 086 458 |
199 307 133 |
686 779 325 |
|||||||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Községi Önkormányzat 2024. évi |
||||||||||
Működési-felhamozási mérlege konszolidált (Önk és Inétzmények) |
||||||||||
2024. évi |
2024. évi |
|||||||||
bevételek |
terv |
kiadások |
terv |
|||||||
Ssz. |
Működési bevételek |
Ssz. |
Működési kiadások |
|||||||
1 |
Intézményi bevételek |
151 700 133 |
17 |
Személyi juttatások |
253 373 532 |
|||||
2 |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
218 307 552 |
18 |
Munkaadói járulékok |
30 614 795 |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
40 707 000 |
19 |
Dologi kiadások |
200 778 425 |
|||||
4 |
Működési kölcsön visszatér. |
- |
20 |
Pénzeszköz átadás |
2 163 597 |
|||||
5 |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
54 457 805 |
21 |
Támogatások (szociális) |
2 500 000 |
|||||
Támogatás áht. kívülről |
1 500 000 |
Tartalék |
6 628 541 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
419 413 968 |
22 |
Támogatásértékű kiadás |
170 113 769 |
|||||
7 |
ebből: - felügyeleti támogatás |
170 113 769 |
23 |
Elvonások és befizetések |
- |
|||||
8 |
- működési hitel |
- |
24 |
Felügyeleti támogatás |
||||||
9 |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
- |
25 |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
7 433 776 |
|||||
10 |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
886 086 458 |
26 |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
673 606 435 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
11 |
Fejl. Hitel, előfin. Hitel |
27 |
felújítások |
5 944 159 |
||||||
12 |
Felh. Átvett pe. Konyha |
Beruházások |
201 374 507 |
|||||||
13 |
Felhalmozási bevétel |
- |
Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
831 |
||||||
14 |
Közhatalmi bevételek |
- |
28 |
Felh. Hitel törlesztés |
5 160 526 |
|||||
15 |
Felh. bev.össz. (11…14) |
- |
29 |
Felh. kiad. össz. (27,28) |
212 480 023 |
|||||
16 |
BEV. ÖSSZ.: .(10,15) |
886 086 458 |
30 |
KIAD. ÖSSZ.:(26,29) |
886 086 458 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év |
||
---|---|---|
adósságot keletkeztető ügyletek számításához |
||
Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
Önkorm. |
|
1. |
Iskola utca és Tompaháti utca útburkolat felújítása |
831 |
2. |
Turizmusfejlesztés Derekegyházon |
192 889 862 |
3. |
Rákóczi utcai játszótér felújítása |
5 944 159 |
4. |
Ingatlanavásárlás Bölcsi |
7 000 000 |
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
Felhalmozási kiadások |
205 834 852 |
9. |
||
10. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Nyitó pénzkészlet |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
245 192 286 |
2. |
I. Intézményi működési bevételek (B4) |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
1 499 864 |
17 998 363 |
3. |
állami támogatás |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
18 192 296 |
218 307 552 |
4. |
működési célú átvett pe. Áht-n belülről |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
4 088 150 |
49 057 805 |
5. |
II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3) |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
22 280 446 |
267 365 357 |
6. |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
7. |
IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Bírság, pótlék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Helyi adók |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
40 707 000 |
11. |
Átengedett központi adók (gépjármű) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
V. Közhatalmi bevételek (7….10) |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
3 392 250 |
40 707 000 |
13. |
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V): |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
27 297 560 |
327 570 720 |
14. |
VII. Felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Felhalmozási célú állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
Felhalmozási áfa visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. |
IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. |
X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
Maradvány igénybevétele |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
245 192 286 |
25. |
Likvid hitel felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26. |
Felhalmozási Hitel felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27. |
Hitelek összesen (22,23): |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28. |
Működési irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29. |
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26) |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
20 432 691 |
245 192 286 |
30. |
XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI) |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
572 763 006 |
31. |
Személyi jellegű kiadások |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
7 065 865 |
84 790 378 |
32. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
628 360 |
7 540 325 |
33. |
Dologi jellegű kiadások |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
6 716 437 |
80 597 242 |
34. |
Elvonások befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35. |
Egyéb működési kiadások (5….7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
1 770 313 |
37. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
32 774 |
393 284 |
38. |
- Működési tartalék |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
552 378 |
6 628 541 |
39. |
Szociális juttatások |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
I. Működési kiadások összesen (1….4;8) |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
15 351 674 |
184 220 083 |
|
Beruházás áfával |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
16 657 489 |
199 889 862 |
|
Felújítás áfával |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
495 347 |
5 944 159 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (13…15) |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
831 |
|
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
831 |
|
- Kölcsönök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12) |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
17 152 904 |
205 834 852 |
|
Irányítószervi támogatás |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
14 176 147 |
170 113 769 |
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
5 160 526 |
|
III. Finanszírozási kiadások (17,18) |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
7 433 776 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.) |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
47 730 251 |
572 763 006 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. év |
|||
---|---|---|---|
Intézmény |
2024. terv |
||
főfogl. |
részf. |
össz. |
|
Derekegyházi Gyermekjóléti és Szociális intézmény |
14 |
0 |
14 |
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
Szociális étkezés |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
0 |
2 |
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
Mini Bölcsőde |
3 |
0 |
3 |
Konyha |
4 |
0 |
4 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
0 |
1 |
Derekegyház Község Önkormányzat |
5 |
2 |
7 |
polgármester |
1 |
0 |
1 |
Községgazdálkodás. |
2 |
1 |
3 |
Háziorvos |
0 |
0 |
0 |
Művelődési Ház |
0 |
1 |
1 |
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
Park/Zöldterület |
1 |
0 |
1 |
Könyvtár |
1 |
0 |
1 |
Óvoda |
6 |
1 |
7 |
Óvoda ped. |
4 |
0 |
4 |
Óvoda egyéb |
2 |
1 |
3 |
Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
7 |
|
jegyző |
1 |
0 |
1 |
köztisztviselő |
5 |
0 |
5 |
egyéb |
1 |
1 |
|
Mindösszesen: |
32 |
3 |
35 |
Közfoglalkoztatottak |
|||
Derekegyház Község Önkormányzat |
34 |
0 |
34 |
Közfoglalkoztatott mindösszesen: |
34 |
0 |
34 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
2024. évi állami támogatások részletezése |
|
---|---|
Jogcím megnevezése |
2024.évi |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 427 237 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 656 578 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 612 668 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
Szociális étkeztetés |
3 648 980 |
Személyi gondozás |
7 832 500 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 745 750 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
971 900 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
17 095 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
17 123 757 |
Szünidei étkeztetés |
254 198 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 248 684 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 000 000 |
Összesen: |
218 307 552 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
|
Saját bevételek |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
36 157 000 |
39 772 700 |
43 749 970 |
48 124 967 |
52 937 464 |
58 231 210 |
64 054 331 |
70 459 764 |
77 505 741 |
85 256 315 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
1687 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 850 |
33 178 |
33 509 |
33 843 |
34 180 |
34 520 |
34 865 |
35 213 |
35 564 |
35 919 |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||||||||
8. |
Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
2 105 |
|
9. |
Víziközmű kiváltására felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
|
10. |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
5 160 |
3 055 |
0 |
11. |
Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot |
16 425 |
16 589 |
16 755 |
16 922 |
17 090 |
17 260 |
17 433 |
17 607 |
17 782 |
17 960 |
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs. |
16. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2024., 2025. és 2026. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól |
||||||||
Ft |
||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
1. |
Intézményi bevételek |
151 700 133 |
166 870 146 |
110 |
183 557 161 |
110 |
201 912 877 |
110 |
2. |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
218 307 552 |
240 138 307 |
110 |
264 152 138 |
110 |
290 567 352 |
110 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 707 000 |
44 777 700 |
110 |
49 255 470 |
110 |
54 181 017 |
110 |
4. |
Működési kölcsön visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
54 457 805 |
59 903 586 |
110 |
65 893 944 |
110 |
72 483 338 |
110 |
6. |
Támogatás áht. kívülről |
1 500 000 |
1 650 000 |
110 |
1 815 000 |
110 |
1 996 500 |
110 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
419 413 968 |
461 355 365 |
110 |
507 490 901 |
110 |
558 239 991 |
110 |
8. |
ebből: - felügyeleti támogatás |
170 113 769 |
187 125 146 |
110 |
205 837 660 |
110 |
226 421 427 |
110 |
9. |
- működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
886 086 458 |
974 695 104 |
110 |
1 072 164 614 |
110 |
1 179 381 076 |
110 |
12. |
0 |
0 |
||||||
18. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
19. |
Fejl. Hitel, előfin. Hitel |
0 |
0 |
|||||
20. |
Felh. Átvett pe. Konyha |
0 |
0 |
|||||
21. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felh. bev.össz. (11…14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
BEV. ÖSSZ.: .(10,15) |
886 086 458 |
974 695 104 |
110 |
1 072 164 614 |
110 |
1 179 381 076 |
110 |
11. |
Személyi juttatások |
253 373 532 |
278 710 885 |
110 |
306 581 974 |
110 |
337 240 171 |
110 |
12. |
Munkaadói járulékok |
30 614 795 |
33 676 275 |
110 |
37 043 902 |
110 |
40 748 292 |
110 |
13. |
Dologi kiadások |
200 778 425 |
220 856 267 |
110 |
242 941 894 |
110 |
267 236 083 |
110 |
14. |
Pénzeszköz átadás |
2 163 597 |
2 379 957 |
110 |
2 617 952 |
110 |
2 879 748 |
110 |
15. |
Támogatások (szociális) |
2 500 000 |
2 750 000 |
110 |
3 025 000 |
110 |
3 327 500 |
110 |
16. |
Tartalék |
6 628 541 |
7 291 395 |
110 |
8 020 535 |
110 |
8 822 588 |
110 |
17. |
Támogatásértékű kiadás |
170 113 769 |
187 125 146 |
110 |
205 837 660 |
110 |
226 421 427 |
110 |
18. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Felügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
7 433 776 |
8 177 154 |
110 |
8 994 869 |
110 |
9 894 356 |
110 |
21. |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
673 606 435 |
740 967 078 |
110 |
815 063 786 |
110 |
896 570 164 |
110 |
22. |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
24. |
felújítások |
5 944 159 |
6 538 575 |
110 |
7 192 432 |
110 |
7 911 676 |
110 |
25. |
Beruházások |
201 374 507 |
221 511 958 |
110 |
243 663 153 |
110 |
268 029 469 |
110 |
26. |
Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
831 |
914 |
110 |
1 006 |
110 |
1 106 |
110 |
27. |
Felh. Hitel törlesztés |
5 160 526 |
5 676 579 |
110 |
6 244 236 |
110 |
6 868 660 |
110 |
28. |
Felh. kiad. össz. (27,28) |
212 480 023 |
233 728 025 |
110 |
257 100 828 |
110 |
282 810 911 |
110 |
29. |
KIAD. ÖSSZ.:(26,29) |
886 086 458 |
974 695 103 |
110 |
1 072 164 614 |
110 |
1 179 381 075 |
110 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forrás megjelölése |
Feladat |
Megvalósítás várható időpontja |
Várható bekerülési költség (ezer Ft) |
Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft) |
Megjegyzés |
2022. év |
|||||
2023. év |
|||||
2024. év |
|||||
2025. év |
18. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Derekegyház Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
Megnevezés |
2024. év |
|
jogosultság esetszáma |
közvetett támogatás összege |
|
Telekadó |
0 |
0 |
törlés |
0 |
0 |
100 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
50 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
törlés |
0 |
0 |
Adómentesség: 70 éven felüli |
0 |
0 |
Adómentesség: 3 vagy több gyerek |
0 |
0 |
ADÓK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
Ellátottak térítési díja |
0 |
0 |
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
0 |
elengedett tartozás |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Segély kimutatása |
|||||||
Sorszám |
Rovatrend |
Rovatösszesítő |
Főkönyvi szám |
COFOG |
Feladattípus |
Összeg |
|
1. |
K506 |
0 |
54831 |
107060 |
Bursa Hungarica |
300 000 Ft |
|
K506 összesen |
Összesen |
300 000 Ft |
|||||
1. |
K48 |
2 500 000 |
5482511 |
107060 |
települési lakhatási tám |
1 200 000 Ft |
|
3. |
5482521 |
107060 |
gyógyszer támogatás |
500 000 Ft |
|||
4. |
5482551 |
107060 |
átmeneti támogatás |
250 000 Ft |
|||
7. |
5482541 |
107060 |
temetési támogatás |
250 000 Ft |
|||
Segélyek összesen: |
Összesen |
2 500 000 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása |
|||
---|---|---|---|
055121- DaDalia Galéria Fotóköre |
50 000 |
||
0551115-Alsó Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület |
10 000 |
||
055121 - Puszta Ötös Egyesület |
10 000 |
||
055121 Derekegyházi Sportkör Egyesület |
50 000 |
||
055121 - Civil TV Alapítvány |
80 000 |
||
Kiadások összesen: |
200 000 |