Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2025. 05. 28

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2025.05.28.

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:

1. §1 A képviselő testület az önkormányzat összes bevételét 2024. évi összes bevételét az 1. melléklet szerinti részletezéssel- 1005872370 Ft főösszegben állapítja meg.

ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

Költségvetési működési bevétel: 528802861Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel: 201128439 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 729931300 Ft

Belső működési célú finanszírozási bevétel 275941070 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 275941070 Ft

Külső működési célú finanszírozási bevétel 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. §2 A képviselő testület az önkormányzat összes bevételét 2024. évi összes kiadását az 2. melléklet szerinti részletezéssel- 1005872370 Ft főösszegben állapítja meg.

Költségvetési működési kiadás: 535388571 Ft

Költségvetési felhalmozási kiadás:27532235Ft

Költségvetési kiadások összesen: 810709806Ft

Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen: 5 160 526 Ft

Belső működési célú finanszírozási kiadás 190002038 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Belső finanszírozási kiadások összesen: 208910258 Ft

3. § A képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft

Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft

Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft

Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft

Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 9. melléklet tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez (7. melléklet)

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az állami támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozást a 8. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 400.000 Ft.

7. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 2.500.000 Ft teljesíthető. (19. melléklet)

8. § (1) A Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díjak,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat több évre kiható döntéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 20. melléklet tartalmazza

11. § Ez a rendelet 2024. február 7-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3

Derekegyház Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei

kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.

82 427 237

78 617 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2.

46 656 578

56 695 664

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3.

57 597 098

67 848 043

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4.

17 377 955

17 804 713

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5.

74 975 053

85 652 756

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6.

3 248 684

5 931 290

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7.

11 000 000

13 793 108

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8.

2 168

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9.

218 307 552

240 692 223

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

10.

54 457 805

66 071 922

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

11.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

13.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

14.

272 765 357

306 764 145

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

15.

0

10 420 305

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

16.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

17.

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

18.

10 420 305

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

19.

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

20.

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

21.

6 157 000

6 157 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

22.

----

----

ebből: telekadó (B34)

23.

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

24.

30 000 000

40 808 918

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25.

----

----

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

26.

30 000 000

40 808 918

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)

27.

4 550 000

9 495 207

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

28.

----

----

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

29.

----

----

ebből: egyéb bírság (B36)

30.

----

----

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

31.

----

----

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

32.

40 707 000

56 461 125

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

33.

5 600 000

5 600 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

34.

96 573 055

101 000 419

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

35.

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

36.

5 760 000

5 760 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

37.

----

----

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

38.

1 400 000

1 400 000

Ellátási díjak (B405)

39.

10 703 139

11 702 161

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

40.

30 103 940

30 103 940

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

41.

60 000

60 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

42.

60 000

60 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

43.

558 330

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

44.

1 500 000

7 155 641

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

45.

----

----

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

46.

151 700 134

163 340 491

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

47.

500 000

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

48.

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)

49.

1 500 000

2 237 100

ebből: háztartások (B65)

50.

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

51.

----

----

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

52.

1 500 000

2 237 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)

53.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)

54.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)

55.

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

56.

466 672 491

539 723 166

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

57.

249 300 199

275 941 070

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

58.

249 300 199

275 941 070

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

59.

7 639 872

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

60.

170 113 769

182 568 262

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

61.

419 413 968

466 149 204

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

62.

419 413 968

466 149 204

Össesen:

63.

886 086 459

1 005 872 370

2. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Ft

Megnevezés

Sorsz.

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

210 338 951

211 786 622

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2.

385 000

4 225 554

Jubileumi jutalom (K1106)

3.

1 255 752

1 255 800

Béren kívüli juttatások (K1107)

4.

11 483 000

9 310 990

Ruházati költségtérítés (K1108)

5.

40 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

6.

2 498 000

2 659 988

Egyéb költségtérítések (K1110)

7.

Szociális támogatások (K1112)

8.

30 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

9.

4 468 231

3 514 375

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

10.

230 468 934

232 783 329

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11.

16 365 000

17 311 237

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

12.

6 289 598

7 297 638

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

13.

250 000

4 088 283

Külső személyi juttatások (K12)

14.

22 904 598

28 697 158

Személyi juttatások (K1)

15.

253 373 532

261 480 487

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16.

30 614 795

31 597 067

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

17.

----

----

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

18.

----

----

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

19.

----

----

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

20.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

21.

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

22.

71 929

401 668

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23.

82 755 194

94 115 524

Árubeszerzés (K313)

24.

1 937 914

2 397 195

Készletbeszerzés (K31)

25.

84 765 037

96 914 387

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

26.

3 010 709

3 217 254

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

27.

1 303 603

1 641 798

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

28.

4 314 312

4 859 052

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

29.

19 373 052

23 655 988

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

30.

15 415 525

12 706 717

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

31.

510 154

3 721 389

Közüzemi díjak (K331)

32.

35 298 731

40 084 094

Vásárolt élelmezés (K332)

33.

956 547

2 384 712

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

34.

611 555

445 073

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

35.

5 641 990

5 410 465

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

36.

3 621 938

4 266 389

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

37.

1 717 250

5 660 170

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

38.

14 761 834

22 065 678

ebből: biztosítási díjak (K337)

39.

----

----

Szolgáltatási kiadások (K33)

40.

62 609 845

80 316 581

Kiküldetések kiadásai (K341)

41.

482 390

474 882

Reklám- és propagandakiadások (K342)

42.

75 000

75 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

43.

557 390

549 882

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

44.

40 486 533

28 536 932

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

45.

800 000

20 035 000

Kamatkiadások (K353)

46.

6 260 961

6 273 294

Egyéb dologi kiadások (K355)

47.

924 348

1 466 183

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

48.

48 471 842

56 311 409

Dologi kiadások (K3)

49.

200 718 426

238 951 311

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

50.

2 500 000

2 958 957

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

51.

----

----

ebből: települési támogatás Szoctv. 45. §] (K48)

52.

----

----

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

53.

2 500 000

2 958 957

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

54.

3 536 729

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

55.

25 814

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

56.

3 562 543

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

57.

393 284

658 124

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

58.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

59.

----

----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

60.

1 830 313

1 162 806

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

61.

----

----

Tartalékok (K513)

62.

6 628 541

177 802

Egyéb működési célú kiadások (K5)

63.

8 852 138

5 561 275

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

64.

158 881 781

9 325 387

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

65.

53 496

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

66.

1 062 713

7 635 010

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

67.

41 430 013

3 488 009

Beruházások (K6)

68.

201 374 507

20 501 902

Ingatlanok felújítása (K71)

69.

4 680 440

19 155 915

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

70.

1 263 719

4 853 799

Felújítások (K7)

71.

5 944 159

24 009 714

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

72.

831

225 649 093

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

73.

----

----

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

74.

----

----

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

75.

831

225 649 093

Költségvetési kiadások (K1-K8)

76.

703 378 388

810 709 806

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

77.

5 160 526

5 160 526

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

78.

5 160 526

5 160 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

79.

7 433 776

7 433 776

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

80.

170 113 769

182 568 262

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

81.

182 708 071

195 162 564

Finanszírozási kiadások (K9)

82.

182 708 071

195 162 564

Összesen

83.

886 086 459

1 005 872 370

3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.

82 427 237

-

82 427 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2.

46 656 578

-

46 656 578

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3.

57 597 098

-

57 597 098

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4.

17 377 955

-

17 377 955

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5.

74 975 053

-

74 975 053

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6.

3 248 684

1 259 103

4 507 787

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7.

11 000 000

-

11 000 000

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8.

-

2 168

2 168

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

9.

218 307 552

1 261 271

219 568 823

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10.

49 057 805

-

49 057 805

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

11.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12.

267 365 357

1 261 271

268 626 628

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

13.

-

7 667 475

7 667 475

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

14.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

15.

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)

16.

-

7 667 475

7 667 475

Vagyoni tipusú adók (B34)

17.

6 157 000

-

6 157 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

18.

----

----

ebből: telekadó (B34)

19.

----

----

Értékesítési és forgalmi adók(B351)

20.

30 000 000

-

30 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

21.

----

----

Termékek és szolgáltatások adói(B35)

22.

30 000 000

-

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

23.

4 550 000

-

4 550 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

24.

----

----

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

25.

----

----

ebből: egyéb bírság (B36)

26.

----

----

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

27.

----

----

Közhatalmi bevételek (B3)

28.

40 707 000

-

40 707 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

29.

2 400 000

-

2 400 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

30.

4 200 000

4 427 364

8 627 364

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

31.

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

32.

5 760 000

-

5 760 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

33.

----

----

Tulajdonosi bevételek (B404)

34.

1 400 000

-

1 400 000

Ellátási díjak (B405)

35.

723 139

-

723 139

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

36.

1 955 225

-

1 955 225

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

37.

60 000

-

60 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

38.

60 000

-

60 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

-

558 330

558 330

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

1 500 000

-

1 500 000

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

41.

----

----

Működési bevételek

42.

17 998 364

4 985 694

22 984 058

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

43.

-

500 000

500 000

Felhalmozási bevételek(B5)

44.

-

500 000

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

45.

1 500 000

737 100

2 237 100

ebből: háztartások (B65)

46.

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

47.

----

----

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

48.

1 500 000

737 100

2 237 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)

50.

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

51.

-

-

-

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

327 570 721

15 151 540

342 722 261

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

53.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Maradvány igénybevétele (B813)

54.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Belföldi finanszírozás bevételei(B81)

55.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Finanszírozási bevételek (B8)

56.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Összesen:

57.

572 763 007

41 495 099

614 258 106

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

65 710 780

- 980 546

64 730 234

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2.

385 000

-

385 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

3.

1 380 000

-

1 380 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

360 000

-

360 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5.

-

502 146

502 146

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

6.

67 835 780

- 478 400

67 357 380

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7.

16 365 000

-

16 365 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8.

589 598

-

589 598

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

9.

-

478 400

478 400

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10.

16 954 598

478 400

17 432 998

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11.

84 790 378

-

84 790 378

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

12.

7 540 325

-

7 540 325

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

13.

----

----

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

14.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

15.

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

16.

65 000

329 739

394 739

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

17.

13 785 718

24 288 616

38 074 334

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

18.

13 850 718

24 618 355

38 469 073

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

19.

661 442

17 604

679 046

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20.

606 246

127 167

733 413

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

21.

1 267 688

144 771

1 412 459

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

22.

18 148 840

1 996 842

20 145 682

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

23.

1 431 683

1 248 295

2 679 978

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

24.

510 154

650 000

1 160 154

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

25.

20 090 677

3 895 137

23 985 814

Vásárolt élelmezés (K332)

26.

569 036

1 421 078

1 990 114

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

27.

414 741

- 166 482

248 259

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28.

5 116 299

- 239 763

4 876 536

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

29.

3 621 938

156 920

3 778 858

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30.

925 000

-

925 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

31.

11 500 635

3 825 896

15 326 531

ebből: biztosítási díjak (K337)

32.

----

----

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

33.

42 238 326

8 892 786

51 131 112

Kiküldetések kiadásai (K341)

34.

15 000

-

15 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

35.

75 000

-

75 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

36.

90 000

-

90 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

37.

15 510 511

40 500

15 551 011

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

38.

800 000

-

800 000

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

39.

6 250 000

- 458 957

5 791 043

Egyéb dologi kiadások (K355)

40.

590 000

52 419

642 419

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

41.

23 150 511

- 366 038

22 784 473

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

42.

80 597 243

33 289 874

113 887 117

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

43.

2 500 000

458 957

2 958 957

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

44.

----

----

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

45.

----

----

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

46.

2 500 000

458 957

2 958 957

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

47.

-

3 323 616

3 323 616

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

48.

-

3 323 616

3 323 616

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

49.

393 284

264 840

658 124

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

51.

----

----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

52.

1 770 313

- 667 507

1 102 806

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

53.

----

----

Tartalékok (K513)

54.

6 628 541

- 3 571 840

3 056 701

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

55.

8 792 138

- 650 891

8 141 247

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

56.

158 881 781

- 17 037 089

141 844 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

57.

-

53 496

53 496

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

58.

-

5 661 648

5 661 648

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

59.

41 008 081

- 2 742 207

38 265 874

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

60.

199 889 862

- 14 064 152

185 825 710

Ingatlanok felújítása (K71)

61.

4 680 440

17 870 156

22 550 596

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

62.

1 263 719

4 591 155

5 854 874

Felújítások (=206+...+209) (K7)

63.

5 944 159

22 461 311

28 405 470

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)

64.

831

-

831

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

65.

831

-

831

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

66.

390 054 936

41 495 099

431 550 035

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

1

5 160 526

-

5 160 526

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

6

5 160 526

-

5 160 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

7 433 776

-

7 433 776

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20

170 113 769

-

170 113 769

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

182 708 071

-

182 708 071

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

182 708 071

-

182 708 071

Összesen:

572 763 007

41 495 099

614 258 106

4. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6

Óvoda Derekegyház 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Egyéb működési bevételek(B411)

1.

-

4 524

4 524

Működési bevételek

2.

-

4 524

4 524

Költségvetési bevételek (B1-B7)

3.

-

4 524

4 524

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4.

-

43 647

43 647

Maradvány igénybevétele(B813)

5.

-

43 647

43 647

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

6.

59 432 376

-

59 432 376

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

7.

59 432 376

43 647

59 476 023

Finanszírozási bevételek (B8)

8.

59 432 376

43 647

59 476 023

Összesen:

59 432 376

48 171

59 480 547

Óvoda Derekegyház 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

44 586 755

- 553 187

44 033 568

Jubileumi jutalom (K1106)

2.

1 255 752

48

1 255 800

Béren kívüli juttatások (K1107)

3.

1 710 000

601 396

2 311 396

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

168 000

127 743

295 743

Egyéb költségtérítések (K1110)

5.

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

6.

1 846 631

-

1 846 631

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

7.

49 567 138

176 000

49 743 138

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8.

-

200 000

200 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

9.

250 000

- 76 000

174 000

Külső személyi juttatások (K12)

10.

250 000

124 000

374 000

Személyi juttatások (K1)

11.

49 817 138

300 000

50 117 138

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12.

6 741 238

- 300 000

6 441 238

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

13.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14.

----

----

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

15.

720 000

48 171

768 171

Készletbeszerzés (K31)

16.

720 000

48 171

768 171

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

17.

45 000

-

45 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

18.

25 000

-

25 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

19.

70 000

-

70 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

20.

510 000

-

510 000

Közüzemi díjak (K331)

21.

510 000

-

510 000

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

22.

20 000

-

20 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

23.

71 000

-

71 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

24.

700 000

-

700 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

25.

1 301 000

-

1 301 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

26.

45 000

-

45 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

27.

45 000

-

45 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

28.

601 000

-

601 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

29.

10 000

-

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

30.

611 000

-

611 000

Dologi kiadások (K3)

31.

2 747 000

48 171

2 795 171

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

32.

100 000

-

100 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33.

27 000

-

27 000

Beruházások (K6)

34.

127 000

-

127 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

35.

59 432 376

48 171

59 480 547

5. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7

DEREKEGYHÁZI EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1.

3 200 000

-

3 200 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2.

92 373 055

-

92 373 055

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3.

----

----

Tulajdonosi bevételek(B404)

4.

-

-

-

Ellátási díjak (B405)

5.

9 980 000

-

9 980 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6.

28 148 715

-

28 148 715

Egyéb működési bevételek (B411)

7.

-

2 054 630

2 054 630

Működési bevételek

8.

133 701 770

2 054 630

135 756 400

Költségvetési bevételek (B1-B7)

9.

133 701 770

2 054 630

135 756 400

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10.

4 030 893

264 487

4 295 380

Maradvány igénybevétele (B813)

11.

4 030 893

264 487

4 295 380

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

12.

65 706 263

-

65 706 263

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

13.

69 737 156

264 487

70 001 643

Finanszírozási bevételek (B8)

14.

69 737 156

264 487

70 001 643

Összesen:

203 438 926

2 319 117

205 758 043

DEREKEGYHÁZI EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

68 606 416

- 1 174 586

67 431 830

Béren kívüli juttatások (K1107)

2.

5 473 000

-

5 473 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

3.

920 000

-

920 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

4.

2 121 600

-

2 121 600

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

5.

77 121 016

- 1 174 586

75 946 430

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6.

1 500 000

-

1 500 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

7.

-

1 174 586

1 174 586

Külső személyi juttatások (K12)

8.

1 500 000

1 174 586

2 674 586

Személyi juttatások (K1)

9.

78 621 016

-

78 621 016

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10.

10 937 682

-

10 937 682

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

11.

----

----

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

12.

----

----

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14.

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

15.

6 929

-

6 929

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16.

67 295 476

- 1 015 983

66 279 493

Árubeszerzés (K313)

17.

1 937 914

168 409

2 106 323

Készletbeszerzés (K31)

18.

69 240 319

- 847 574

68 392 745

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

19.

494 267

-

494 267

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20.

462 357

-

462 357

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

21.

956 624

-

956 624

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

22.

714 212

100 000

814 212

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

23.

13 983 842

- 4 256 943

9 726 899

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

24.

-

500 390

500 390

Közüzemi díjak (K331)

25.

14 698 054

- 3 656 553

11 041 501

Vásárolt élelmezés (K332)

26.

387 511

-

387 511

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

27.

176 814

-

176 814

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28.

525 691

-

525 691

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

29.

571 250

-

571 250

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

30.

2 261 199

- 57 139

2 204 060

Szolgáltatási kiadások (K33)

31.

18 620 519

- 3 713 692

14 906 827

Kiküldetések kiadásai (K341)

32.

97 390

-

97 390

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

33.

97 390

-

97 390

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

34.

23 472 422

- 13 697 853

9 774 569

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

35.

-

18 017 000

18 017 000

Kamatkiadások (K353)

36.

10 961

471 290

482 251

Egyéb dologi kiadások (K355)

37.

124 348

189 612

313 960

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

38.

23 607 731

4 980 049

28 587 780

Dologi kiadások (K3)

39.

112 522 583

418 783

112 941 366

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

40.

-

25 814

25 814

Elvonások és befizetések (K502)

41.

-

25 814

25 814

Egyéb működési célú kiadások (K5)

42.

-

25 814

25 814

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

43.

962 713

-

962 713

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

44.

394 932

-

394 932

Beruházások (K6)

45.

1 357 645

-

1 357 645

Ingatlanok felújítása (K71)

46.

-

1 476 000

1 476 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

47.

-

398 520

398 520

Felújítások (K7)

48.

-

1 874 520

1 874 520

Költségvetési kiadások(K1-K8)

203 438 926

2 319 117

205 758 043

6. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.

5 400 000

3 723 096

9 123 096

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

2.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

3.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

4.

5 400 000

3 723 096

9 123 096

Egyéb működési bevételek (B411)

5.

-

1 784

1 784

Működési bevételek

6.

-

1 784

1 784

Költségvetési bevételek (B1-B7)

7.

5 400 000

3 724 880

9 124 880

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8.

77 020

-

77 020

Maradvány igénybevétele (B813)

9.

77 020

-

77 020

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

10.

44 975 130

-

44 975 130

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

11.

45 052 150

-

45 052 150

Finanszírozási bevételek (B8)

12.

45 052 150

-

45 052 150

Összesen:

50 452 150

3 724 880

54 177 030

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

31 435 000

-

31 435 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2.

2 920 000

-

2 920 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

3.

40 000

-

40 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

1 050 000

-

1 050 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5.

500 000

132 000

632 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

6.

35 945 000

132 000

36 077 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

7.

4 200 000

711 898

4 911 898

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

8.

-

1 626 102

1 626 102

Külső személyi juttatások (K12)

9.

4 200 000

2 338 000

6 538 000

Személyi juttatások (K1)

10.

40 145 000

2 470 000

42 615 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

11.

5 395 550

373 605

5 769 155

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

13.

----

----

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14.

954 000

649 974

1 603 974

Készletbeszerzés (K31)

15.

954 000

649 974

1 603 974

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

16.

1 810 000

- 72 533

1 737 467

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

17.

210 000

-

210 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

18.

2 020 000

- 72 533

1 947 467

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19.

150 000

-

150 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

20.

300 000

78 640

378 640

Szolgáltatási kiadások (K33)

21.

450 000

78 640

528 640

Kiküldetések kiadásai (K341)

22.

325 000

-

325 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

23.

325 000

-

325 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

24.

902 600

88 724

991 324

Egyéb dologi kiadások (K355)

25.

200 000

-

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

26.

1 102 600

88 724

1 191 324

Dologi kiadások (K3)

27.

4 851 600

744 805

5 596 405

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

28.

60 000

-

60 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

29.

----

----

Egyéb működési célú kiadások (K5)

30.

60 000

-

60 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31.

-

107 457

107 457

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

32.

-

29 013

29 013

Beruházások (K6)

33.

-

136 470

136 470

Költségvetési kiadások (K1-K8)

34.

50 452 150

3 724 880

54 177 030

7. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi tervezett céltartaléka

Ft-ban

2024. évi

Ssz.

megnevezés

terv

átcsop.

1

Pályázati önerő

0

KT

2

Pályázati önerő

0

KT

3

Felhalmozási céltartalék mindösszesen (1,2)

0

KT

Céltartalék képzésre nem kerül sor, mivel a beruházások ebben évben befejeződnek, és nincs önerőigényük.

8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében kimutatott

felhalmozási hiány finanszírozási módja

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

A hiány finanszírozásának módja

Belső finanszírozás

Külső finanszírozás

Mind-

Műk.

Felh.

Össz.-

Műk.

Felh.

Össz.

össz.

célú

célú

célú

célú

1

Pénzmaradvány igénybevétele (2,3)

0

0

0

0

0

0

0

2

- Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

3

- Betét visszavonás

0

0

0

0

0

4

Finanszírozási célú műveletek (5,6)

0

0

0

0

0

0

0

5

● Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

6

● Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

7

Finanszírozás összesen (1,4,)

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9

Címrend kimutatás

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Cím szám

Alcím szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2024. évi előirányzatok

Módosított kiadások

Módosított bevételek

Módosított támogatás

2.

1

Önkormányzat koszolidált

829 374 474

3.

1

Működési költségvetés

163 340 491

4.

1

Személyi juttatások

261 480 487

5.

2

Munkaadót terhelő járulékok

31 597 068

6.

3

Dologi kiadások

238 951 311

7.

4

Egyéb működési célú kiadások

5 383 472

2 237 100

8.

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 958 957

9.

2

Tartalékok

177 802

megelőlegezés

7 433 776

10.

3

Felhalmozási költségvetés

-

10 920 305

11.

1

Intézményi beruházási kiadások

20 501 902

12.

2

Intézményi felújítási kiadások

24 009 714

13.

3

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

5 160 526

14.

4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

225 649 093

15.

4

Finanszírozási műveletek

182 568 262

16.

1 cím összesen

1 005 872 370

163 340 491

842 531 879

1 005 872 370

10. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10

Derekegyház Községi Önkormányzat 2024. évi

Működési-felhamozási mérlege

Ft-ban

bevételek

eredeti ei.

módosított ei.

Ssz.

kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

Működési bevételek

Működési kiadások

1. Intézményi bevételek

151 700 134

163 340 491

20

Személyi juttatások

253 373 532

261 480 487

2. Közhatalmi bevételek

40 707 000

56 461 125

21

Munkaadói járulékok

30 614 795

31 597 067

3. Működési támogatások

22

Dologi kiadások

200 718 426

238 951 311

4. Átvett pénzeszközök

23

Állami támogatás megelőlegezés

7 433 776

7 433 776

5. Működési célú pe.átv IKSZT

1 500 000

2 237 100

24

Támogatások (szociális)

2 500 000

2 958 957

6. Támogatásértékű bevételek

272 765 357

306 764 145

25

Irányítószervi támogatás

170 113 769

182 568 262

7 Felügyeleti szerv támogat

26

Céltartalék

8. Pénzmaradvány

249 300 199

275 941 070

27

Egyéb működési kiadás

8 852 138

5 561 275

9. Lekötött betét feloldása

28

Előző évi állami tám. Elsz.

10. Előző évi előleg

29

Betét lekötés

11. Műk. bevételek össz. (1..10)

715 972 690

804 743 931

30

Műk. kiad. össz. (20..29)

673 606 436

730 551 135

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

12. Sajátos bevételek

31

Intézményi kiadások

ebből: -lakástámogatás

32

Önkormányzat (33..35)

magánszemély komm adó

33

ebből: lakástámogatás

13. Felhalmozási bevételek

0

10 920 305

34

beruházás

201 374 507

20 501 902

14. Költségvetési támogatások

35

felújítás

5 944 159

24 009 714

15. Tám.értékű bevétel

170 113 769

182 568 262

16. Tám.értékű bevétel

0

7 639 872

36

Fejlesztési hitel törlesztése

5 160 526

5 160 526

17. Közhatalmi bevétel

37

Egyéb felhalmozási célú kiadások

831

225 649 093

18. Felhalmozási Maradvány

38

Rövid lejáratú hitel

19. Felh. bev.össz. (12….17)

170 113 769

201 128 439

39

Felh. kiad. össz. (31,32,36..38)

212 480 023

275 321 235

20. ÖSSZESEN: (11,18)

886 086 459

1 005 872 370

40

KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39)

886 086 459

1 005 872 370

11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év

adósságot keletkeztető ügyletek számításához

Ft

Felhalmozási kiadások

Önkorm.

1.

Iskola utca és Tompaháti utca útburkolat felújítása

831

2.

Turizmusfejlesztés Derekegyházon

192 889 862

3.

Rákóczi utcai játszótér felújítása

5 944 159

4.

Ingatlanavásárlás Bölcsi

7 000 000

5.

6.

7.

8.

Felhalmozási kiadások

205 834 852

9.

10.

Felhalmozási bevétel

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11

2024.évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Össz.

Működési bevételek

1. Intézményi bevételek

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

13 611 708

163 340 491

2. Közhatalmi bevételek

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

4 705 094

56 461 125

3. Működési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Működési célú pe.átv IKSZT

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

186 425

2 237 100

6. Támogatásértékű bevételek

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

25 563 679

306 764 145

7 Felügyeleti szerv támogat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Pénzmaradvány

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

22 995 089

275 941 070

9. Lekötött betét feloldása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Előző évi előleg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Műk. bevételek össz. (1..10)

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

67 061 994

804 743 931

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Sajátos bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ebből: -lakástámogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

magánszemély komm adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Felhalmozási bevételek

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

910 025

10 920 305

14. Költségvetési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. Tám.értékű bevétel

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

182 568 262

16. Tám.értékű bevétel

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

636 656

7 639 872

17. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. Felhalmozási Maradvány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Felh. bev.össz. (12….17)

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

16 760 703

201 128 439

20. ÖSSZESEN: (11,18)

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

1 005 872 370

Működési kiadások

Személyi juttatások

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

21 790 041

261 480 487

Munkaadói járulékok

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

2 633 089

31 597 067

Dologi kiadások

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

19 912 609

238 951 311

Állami támogatás megelőlegezés

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

7 433 776

Támogatások (szociális)

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

246 580

2 958 957

Irányítószervi támogatás

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

15 214 022

182 568 262

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési kiadás

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

463 440

5 561 275

Előző évi állami tám. Elsz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betét lekötés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Műk. kiad. össz. (20..29)

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

60 879 261

730 551 135

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat (33..35)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ebből: lakástámogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

beruházás

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

1 708 492

20 501 902

felújítás

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

2 000 810

24 009 714

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztési hitel törlesztése

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

5 160 526

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

18 804 091

225 649 093

Rövid lejáratú hitel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felh. kiad. össz. (31,32,36..38)

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

22 943 436

275 321 235

KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39)

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

83 822 698

1 005 872 370

13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. év

Intézmény

2024. terv

főfogl.

részf.

össz.

Derekegyházi Gyermekjóléti és Szociális intézmény

14

0

14

Idősek nappali ellátása

2

0

2

Szociális étkezés

1

0

1

Házi segítségnyújtás

2

0

2

Tanyagondnok

1

0

1

Mini Bölcsőde

3

0

3

Konyha

4

0

4

Család és gyermekjóléti szolgálat

1

0

1

Derekegyház Község Önkormányzat

5

2

7

polgármester

1

0

1

Községgazdálkodás.

2

1

3

Háziorvos

0

0

0

Művelődési Ház

0

1

1

Védőnő

0

0

0

Park/Zöldterület

1

0

1

Könyvtár

1

0

1

Óvoda

6

1

7

Óvoda ped.

4

0

4

Óvoda egyéb

2

1

3

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

7

7

jegyző

1

0

1

köztisztviselő

5

0

5

egyéb

1

1

Mindösszesen:

32

3

35

Közfoglalkoztatottak

Derekegyház Község Önkormányzat

34

0

34

Közfoglalkoztatott mindösszesen:

34

0

34

14. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12

2024. évi állami támogatások részletezése

Jogcím megnevezése

2024. évi

2024.évi módosított

Módosítás

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

82 427 237

78 617 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

46 656 578

56 695 664

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

57 597 098

67 848 043

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

17 377 955

17 804 713

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 248 684

5 931 290

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

11 000 000

13 793 108

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 168

Mindösszesen

218 307 552 Ft

240 692 223 Ft

22 384 671 Ft

15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Ft

Sor-szám

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Saját bevételek

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

36 157 000

39 772 700

43 749 970

48 124 967

52 937 464

58 231 210

64 054 331

70 459 764

77 505 741

85 256 315

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 850

33 178

33 509

33 843

34 180

34 520

34 865

35 213

35 564

35 919

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

8.

Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

2 105

9.

Víziközmű kiváltására felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

950

950

950

950

950

950

950

950

950

10.

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

3 055

0

11.

Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot
keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)

16 425

16 589

16 755

16 922

17 090

17 260

17 433

17 607

17 782

17 960

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

16. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2024., 2025. és 2026. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
gördülő tervezés számai

Ft

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Eredeti előirányzat

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

a

b

c

d

e

f

g

h

I. Működési bevételek és kiadások

1.

Intézményi bevételek

151 700 133

166 870 146

110

183 557 161

110

201 912 877

110

2.

Önkorm. műk. kv-i bev.

218 307 552

240 138 307

110

264 152 138

110

290 567 352

110

3.

Közhatalmi bevételek

40 707 000

44 777 700

110

49 255 470

110

54 181 017

110

4.

Működési kölcsön visszatér.

0

0

0

0

5.

Műk. Támogatás áht-n belülről

54 457 805

59 903 586

110

65 893 944

110

72 483 338

110

6.

Támogatás áht. kívülről

1 500 000

1 650 000

110

1 815 000

110

1 996 500

110

7.

Finanszírozási bevételek

419 413 968

461 355 365

110

507 490 901

110

558 239 991

110

8.

ebből: - felügyeleti támogatás

170 113 769

187 125 146

110

205 837 660

110

226 421 427

110

9.

- működési hitel

0

0

0

0

10.

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

0

0

0

0

11.

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

886 086 458

974 695 104

110

1 072 164 614

110

1 179 381 076

110

12.

0

0

18.

Felhalmozási bevételek

0

0

19.

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

0

0

20.

Felh. Átvett pe. Konyha

0

0

21.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

22.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

23.

Felh. bev.össz. (11…14)

0

0

0

0

24.

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

886 086 458

974 695 104

110

1 072 164 614

110

1 179 381 076

110

11.

Személyi juttatások

253 373 532

278 710 885

110

306 581 974

110

337 240 171

110

12.

Munkaadói járulékok

30 614 795

33 676 275

110

37 043 902

110

40 748 292

110

13.

Dologi kiadások

200 778 425

220 856 267

110

242 941 894

110

267 236 083

110

14.

Pénzeszköz átadás

2 163 597

2 379 957

110

2 617 952

110

2 879 748

110

15.

Támogatások (szociális)

2 500 000

2 750 000

110

3 025 000

110

3 327 500

110

16.

Tartalék

6 628 541

7 291 395

110

8 020 535

110

8 822 588

110

17.

Támogatásértékű kiadás

170 113 769

187 125 146

110

205 837 660

110

226 421 427

110

18.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

19.

Felügyeleti támogatás

0

0

0

20.

Áll. Támogatás előleg elsz.

7 433 776

8 177 154

110

8 994 869

110

9 894 356

110

21.

Műk. kiad. össz. (17..25)

673 606 435

740 967 078

110

815 063 786

110

896 570 164

110

22.

0

0

23.

Felhalmozási kiadások

0

0

24.

felújítások

5 944 159

6 538 575

110

7 192 432

110

7 911 676

110

25.

Beruházások

201 374 507

221 511 958

110

243 663 153

110

268 029 469

110

26.

Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

831

914

110

1 006

110

1 106

110

27.

Felh. Hitel törlesztés

5 160 526

5 676 579

110

6 244 236

110

6 868 660

110

28.

Felh. kiad. össz. (27,28)

212 480 023

233 728 025

110

257 100 828

110

282 810 911

110

29.

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

886 086 458

974 695 103

110

1 072 164 614

110

1 179 381 075

110

17. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése

Feladat

Megvalósítás várható időpontja

Várható bekerülési költség (ezer Ft)

Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)

Megjegyzés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

18. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

ezer Ft

Megnevezés

2024. év

jogosultság esetszáma

közvetett támogatás összege

Telekadó

0

0

törlés

0

0

100 %-os adókedvezmény

0

0

50 %-os adókedvezmény

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

törlés

0

0

Adómentesség: 70 éven felüli

0

0

Adómentesség: 3 vagy több gyerek

0

0

ADÓK MINDÖSSZESEN:

0

0

Ellátottak térítési díja

0

0

kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján

0

0

Kölcsönök

0

0

elengedett tartozás

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

nyújtott kedvezmény, elengedett összeg

0

0

19. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Segély kimutatása

Sorszám

Rovatrend

Rovatösszesítő

Főkönyvi szám

COFOG

Feladattípus

Összeg

1.

K506

0

54831

107060

Bursa Hungarica

300 000 Ft

K506 összesen

Összesen

300 000 Ft

1.

K48

2 500 000

5482511

107060

települési lakhatási tám

1 200 000 Ft

3.

5482521

107060

gyógyszer támogatás

500 000 Ft

4.

5482551

107060

átmeneti támogatás

250 000 Ft

7.

5482541

107060

temetési támogatás

250 000 Ft

Segélyek összesen:

Összesen

2 500 000 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek támogatása

055121- DaDalia Galéria Fotóköre

50 000

0551115-Alsó Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

10 000

055121 - Puszta Ötös Egyesület

10 000

055121 Derekegyházi Sportkör Egyesület

50 000

055121 - Civil TV Alapítvány

80 000

Kiadások összesen:

200 000
1

Az 1. § a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.