Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 07

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 07

Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 886 086 458 Ft főösszegben állapítja meg.

Költségvetési működési bevétel: 466 672 490 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel: 0 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 466 672 490 Ft

Belső működési célú finanszírozási bevétel 419 413 968 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 419 413 968 Ft

Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes kiadását: 886 086 458 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

Költségvetési működési kiadás: 496 058 890 Ft

Költségvetési felhalmozási kiadás: 207 319 497 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 703 378 387 Ft

Külső működési célú finanszírozási kiadás 7 433 776 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 5 160 526 Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen: 12 594 302 Ft

Belső működési célú finanszírozási kiadás 170 113 769 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Belső finanszírozási kiadások összesen: 170 113 769 Ft

3. § A képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft

Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft

Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft

Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft

Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 9. melléklet tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez (7. melléklet)

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az állami támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozást a 8. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 400.000 Ft.

7. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 2.500.000 Ft teljesíthető. (19. melléklet)

8. § (1) A Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díjak,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat több évre kiható döntéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 20. melléklet tartalmazza

11. § Ez a rendelet 2024. február 7-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei

kiemelt előirányzatonként konszolidált

Ft-ban

2024. évi

önként

kötelező

Ssz.

rovat

megnevezés

terv

vállalt

feladat

feladat

1

B4

I. Intézményi működési bevételek (B4)

151 700 133

151 700 133

2

B11

állami támogatás

218 307 552

218 307 552

3

B16

működési célú átvett pe. Áht-n belülről

54 457 805

54 457 805

4

B1

II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)

272 765 357

272 765 357

5

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

1 500 000

1 500 000

6

B62

IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről

7

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

8

Bírság, pótlék

0

0

9

Helyi adók

40 707 000

40 707 000

10

Átengedett központi adók (gépjármű)

11

B3

V. Közhatalmi bevételek (7….10)

40 707 000

40 707 000

12

VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V):

466 672 490

466 672 490

13

VII. Felhalmozási bevétel

0

0

Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés

0

0

14

Felhalmozási célú állami támogatás

0

0

15

B25

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről

0

0

16

VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)

0

0

17

B72

Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről

0

0

18

B72

Kölcsön visszatérülés

0

0

19

Felhalmozási áfa visszatérülés

0

0

20

IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)

0

0

21

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)

0

0

22

Maradvány igénybevétele

249 300 199

249 300 199

23

Likvid hitel felvétele

24

B816

Felhalmozási Hitel felvétele

0

0

25

Hitelek összesen (22,23):

0

0

26

B816

Működési irányítószervi támogatás

170 113 769

170 113 769

27

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)

419 413 968

419 413 968

28

XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)

886 086 458

886 086 458

2. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai

kiemelt előirányzatonként konszolidált

Ft

Ssz.

2024. évi

önként

kötelező

megnevezés

terv

vállalt

feladat

feladat

1.

Személyi jellegű kiadások

253 373 532

253 373 532

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

30 614 795

30 614 795

3.

Dologi jellegű kiadások

200 778 425

200 778 425

4.

Elvonások befizetések

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (5….7)

6.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül

1 770 313

1 770 313

7.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül

393 284

393 284

8.

- Működési tartalék

6 628 541

6 628 541

9.

Szociális juttatások

2 500 000

2 500 000

10.

I. Működési kiadások összesen (1….4;8)

496 058 890

496 058 890

11.

Beruházás áfával

201 374 507

201 374 507

12.

Felújítás áfával

5 944 159

5 944 159

13.

Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)

831

831

14.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül

15.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

831

831

16.

- Kölcsönök

0

0

17.

II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)

207 319 497

207 319 497

18.

Irányítószervi támogatás

170 113 769

170 113 769

19.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

5 160 526

5 160 526

20.

III. Finanszírozási kiadások (17,18)

7 433 776

7 433 776

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)

886 086 458

0

886 086 458

3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

2024. évi

önként

kötelező

Ssz.

rovat

megnevezés

terv

vállalt

feladat

feladat

1

B4

I. Intézményi működési bevételek (B4)

17 998 363

17 998 363

2

B11

állami támogatás

218 307 552

218 307 552

3

B16

működési célú átvett pe. Áht-n belülről

49 057 805

49 057 805

4

B1

II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)

267 365 357

267 365 357

5

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

1 500 000

1 500 000

6

B64

IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről

0

7

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

8

Bírság, pótlék

0

0

9

Helyi adók

40 707 000

40 707 000

10

Átengedett központi adók (gépjármű)

0

11

B3

V. Közhatalmi bevételek (7….10)

40 707 000

40 707 000

12

VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V):

327 570 720

327 570 720

13

VII. Felhalmozási bevétel

0

0

Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés

0

14

Felhalmozási célú állami támogatás

0

0

15

B25

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről

0

0

16

VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)

0

0

17

B72

Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről

0

0

18

B72

Kölcsön visszatérülés

0

0

19

Felhalmozási áfa visszatérülés

0

0

20

IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)

0

0

21

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)

0

0

22

Maradvány igénybevétele

245 192 286

245 192 286

23

Likvid hitel felvétele

0

24

B816

Felhalmozási Hitel felvétele

0

0

25

Hitelek összesen (22,23):

0

0

26

B816

Működési irányítószervi támogatás

27

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)

245 192 286

245 192 286

28

XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)

572 763 006

572 763 006

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.

2024. évi

önként

kötelező

megnevezés

terv

vállalt

feladat

feladat

1.

Személyi jellegű kiadások

84 790 378

84 790 378

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 540 325

7 540 325

3.

Dologi jellegű kiadások

80 597 242

80 597 242

4.

Elvonások befizetések

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (5….7)

6.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül

1 770 313

1 770 313

7.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül

393 284

393 284

8.

- Működési tartalék

6 628 541

6 628 541

9.

Szociális juttatások

2 500 000

2 500 000

10.

I. Működési kiadások összesen (1….4;8)

184 220 084

184 220 084

11.

Beruházás áfával

199 889 862

199 889 862

12.

Felújítás áfával

5 944 159

5 944 159

13.

Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)

831

831

14.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül

15.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

831

831

16.

- Kölcsönök

0

0

17.

II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)

205 834 852

205 834 852

18.

Irányítószervi támogatás

170 113 769

170 113 769

19.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

5 160 526

5 160 526

20.

III. Finanszírozási kiadások (17,18)

7 433 776

7 433 776

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)

572 763 007

0

572 763 007

4. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Óvoda Derekegyház 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

2024. évi

ebből

Ssz.

megnevezés

terv

önként

kötelező

vállalt

feladat

1.

I. Intézményi működési bev.

0

0

2.

II. Műk.célú tám. áht-n belül

0

0

0

3.

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

0

0

0

4.

IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III):

0

0

0

5.

Maradvány igénybevétele

6.

Működési irányítószervi támogatás

59 432 376

59 432 376

7.

V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)

59 432 376

-

59 432 376

8.

VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)

59 432 376

-

59 432 376

Óvoda Derekegyház 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

ebből

megnevezés

2024. évi terv

önként vállalt

kötelező

1.

Személyi jellegű kiadások

49 817 138

49 817 138

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 741 238

6 741 238

3.

Dologi jellegű kiadások

2 747 000

2 747 000

5.

I. Működési kiadások (1….3)

59 305 376

0

59 305 376

6.

Beruházás

127 000

127 000

7.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.):

59 432 376

0

59 432 376

5. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Degyszi Derekegyház 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

2024. évi

ebből

Ssz.

megnevezés

terv

önként

kötelező

vállalt

feladat

1.

I. Intézményi működési bev.

133 701 770

133 701 770

2.

II. Műk.célú tám. áht-n belül

3.

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

-

-

4.

IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III):

133 701 770

133 701 770

5.

Maradvány igénybevétele

4 030 893

4 030 893

6.

Működési irányítószervi támogatás

65 706 263

65 706 263

7.

V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)

203 438 926

203 438 926

8.

VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)

203 438 926

203 438 926

Degyszi Derekegyház 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

ebből

megnevezés

2024. évi terv

önként vállalt

kötelező

1.

Személyi jellegű kiadások

78 621 016

78 621 016

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

10 937 682

10 937 682

3.

Dologi jellegű kiadások

112 522 583

112 522 583

5.

I. Működési kiadások (1….3)

202 081 281

202 081 281

6.

Beruházás

1 357 645

1 357 645

7.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.):

203 438 926

203 438 926

6. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi

bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Ft

2024. évi

ebből

Ssz.

megnevezés

terv

önként

kötelező

vállalt

feladat

1.

I. Intézményi működési bev.

0

0

0

2.

II. Műk.célú tám. áht-n belül

5400000

0

5400000

3.

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

0

0

0

4.

IV. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I…III):

0

0

0

5.

Maradvány igénybevétele

77020

77020

6.

Működési irányítószervi támogatás

44 975 130

44 975 130

7.

V. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (5,6)

45 052 150

45 052 150

8.

VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (IV;V;)

50 452 150

50 452 150

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

megnevezés

2024. évi terv

önként vállalt

kötelező

1

Személyi jellegű kiadások

40 145 000

40 145 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 395 550

5 395 550

3

Dologi jellegű kiadások

4 911 600

4 911 600

4

I. Működési kiadások (1….3)

6

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I…II.):

50 452 150

50 452 150

7. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi tervezett céltartaléka

Ft-ban

2024. évi

Ssz.

megnevezés

terv

átcsop.

1

Pályázati önerő

0

KT

2

Pályázati önerő

0

KT

3

Felhalmozási céltartalék mindösszesen (1,2)

0

KT

Céltartalék képzésre nem kerül sor, mivel a beruházások ebben évben befejeződnek, és nincs önerőigényük.

8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében kimutatott

felhalmozási hiány finanszírozási módja

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

A hiány finanszírozásának módja

Belső finanszírozás

Külső finanszírozás

Mind-

Műk.

Felh.

Össz.-

Műk.

Felh.

Össz.

össz.

célú

célú

célú

célú

1

Pénzmaradvány igénybevétele (2,3)

0

0

0

0

0

0

0

2

- Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

3

- Betét visszavonás

0

0

0

0

0

4

Finanszírozási célú műveletek (5,6)

0

0

0

0

0

0

0

5

● Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

6

● Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

7

Finanszírozás összesen (1,4,)

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Címrend kimutatás

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Cím szám

Alcím szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2024. évi előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2

1

Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda

59 432 376

3

1

Működési költségvetés

-

4

1

Személyi juttatások

49817138

5

2

Munkaadót terhelő járulékok

6741238

6

3

Dologi kiadások

2747000

7

2

Felhalmozási költségvetés

8

1

Intézményi beruházási kiadások

127000

9

2 cím összesen

59 432 376

0

59 432 376

10

2

Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

69 737 156

11

1

Működési költségvetés

133 701 770

12

1

Személyi juttatások

78 621 016

13

2

Munkaadót terhelő járulékok

10 937 682

14

3

Dologi kiadások

112 522 583

15

2

Felhalmozási költségvetés

16

1

Intézményi beruházási kiadások

1357645

17

2

Intézményi felújítások

-

18

3 cím összesen

203 438 926

133 701 770

69 737 156

19

3

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

45 052 150

20

1

Működési költségvetés

5 400 000

21

1

Személyi juttatások

40 145 000

22

2

Munkaadót terhelő járulékok

5 395 550

23

3

Dologi kiadások

4 911 600

24

2

Felhalmozási költségvetés

25

1

Intézményi beruházási kiadások

-

26

4 cím összesen

50 452 150

5 400 000

45 052 150

27

Cím szám

Alcím szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2024. évi előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

28

4

Derekegyház Község Önkormányzata

267 365 357

29

1

Működési költségvetés

60 205 363

30

1

Személyi juttatások

84 790 378

31

2

Munkaadót terhelő járulékok

7 540 325

32

3

Dologi kiadások

80 597 242

33

4

Egyéb működési célú kiadások

2 163 597

34

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

Elvonások befizetések

0

35

2

Tartalékok

6628541

36

3

Felhalmozási költségvetés

0

0

37

1

Intézményi beruházási kiadások

199 889 862

38

2

Intézményi felújítási kiadások

5 944 159

39

3

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

40

4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

831

41

4

Finanszírozási műveletek

170 113 769

-

245 192 286

Felhalmozási hiteltörlesztés

5 160 526

Megelőlegezés

7 433 776

42

5 cím összesen

572 763 006

60 205 363

512 557 643

43

5

Önkormányzat Mindösszesen

44

1

Működési költségvetés

199 307 133

441 587 039

45

1

Személyi juttatások

253 373 532

46

2

Munkaadót terhelő járulékok

30 614 795

47

3

Dologi kiadások

200 778 425

48

4

Egyéb működési célú kiadások

2 163 597

49

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

Elvonások befizetések

0

50

6

Tartalék

6628541

51

2

Felhalmozási költségvetés

0

52

1

Intézményi beruházási kiadások

201 374 507

53

2

Intézményi felújítási kiadások

5 944 159

-

54

3

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

-

55

4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

831

56

3

Finanszírozási műveletek

182 708 071

-

245 192 286

57

Mindösszesen

886 086 458

199 307 133

686 779 325

10. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Községi Önkormányzat 2024. évi

Működési-felhamozási mérlege konszolidált (Önk és Inétzmények)

2024. évi

2024. évi

bevételek

terv

kiadások

terv

Ssz.

Működési bevételek

Ssz.

Működési kiadások

1

Intézményi bevételek

151 700 133

17

Személyi juttatások

253 373 532

2

Önkorm. műk. kv-i bev.

218 307 552

18

Munkaadói járulékok

30 614 795

3

Közhatalmi bevételek

40 707 000

19

Dologi kiadások

200 778 425

4

Működési kölcsön visszatér.

-

20

Pénzeszköz átadás

2 163 597

5

Műk. Támogatás áht-n belülről

54 457 805

21

Támogatások (szociális)

2 500 000

Támogatás áht. kívülről

1 500 000

Tartalék

6 628 541

6

Finanszírozási bevételek

419 413 968

22

Támogatásértékű kiadás

170 113 769

7

ebből: - felügyeleti támogatás

170 113 769

23

Elvonások és befizetések

-

8

- működési hitel

-

24

Felügyeleti támogatás

9

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

-

25

Áll. Támogatás előleg elsz.

7 433 776

10

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

886 086 458

26

Műk. kiad. össz. (17..25)

673 606 435

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

11

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

27

felújítások

5 944 159

12

Felh. Átvett pe. Konyha

Beruházások

201 374 507

13

Felhalmozási bevétel

-

Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

831

14

Közhatalmi bevételek

-

28

Felh. Hitel törlesztés

5 160 526

15

Felh. bev.össz. (11…14)

-

29

Felh. kiad. össz. (27,28)

212 480 023

16

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

886 086 458

30

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

886 086 458

11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év

adósságot keletkeztető ügyletek számításához

Ft

Felhalmozási kiadások

Önkorm.

1.

Iskola utca és Tompaháti utca útburkolat felújítása

831

2.

Turizmusfejlesztés Derekegyházon

192 889 862

3.

Rákóczi utcai játszótér felújítása

5 944 159

4.

Ingatlanavásárlás Bölcsi

7 000 000

5.

6.

7.

8.

Felhalmozási kiadások

205 834 852

9.

10.

Felhalmozási bevétel

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Össz.

1.

Nyitó pénzkészlet

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

245 192 286

2.

I. Intézményi működési bevételek (B4)

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

1 499 864

17 998 363

3.

állami támogatás

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

18 192 296

218 307 552

4.

működési célú átvett pe. Áht-n belülről

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

4 088 150

49 057 805

5.

II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

22 280 446

267 365 357

6.

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

7.

IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Bírság, pótlék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Helyi adók

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

40 707 000

11.

Átengedett központi adók (gépjármű)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

V. Közhatalmi bevételek (7….10)

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

3 392 250

40 707 000

13.

VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V):

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

27 297 560

327 570 720

14.

VII. Felhalmozási bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Felhalmozási bevétel - ingatlanértékesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Felhalmozási célú állami támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Felhalmozási áfa visszatérülés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Maradvány igénybevétele

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

245 192 286

25.

Likvid hitel felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Felhalmozási Hitel felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Hitelek összesen (22,23):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Működési irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

20 432 691

245 192 286

30.

XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

572 763 006

31.

Személyi jellegű kiadások

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

7 065 865

84 790 378

32.

Munkaadókat terhelő járulékok

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

628 360

7 540 325

33.

Dologi jellegű kiadások

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

6 716 437

80 597 242

34.

Elvonások befizetések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

Egyéb működési kiadások (5….7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

147 526

1 770 313

37.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

32 774

393 284

38.

- Működési tartalék

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

552 378

6 628 541

39.

Szociális juttatások

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

2 500 000

I. Működési kiadások összesen (1….4;8)

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

15 351 674

184 220 083

Beruházás áfával

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

16 657 489

199 889 862

Felújítás áfával

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

495 347

5 944 159

Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

831

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

831

- Kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

17 152 904

205 834 852

Irányítószervi támogatás

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

14 176 147

170 113 769

Felhalmozási célú hitel törlesztése

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

430 044

5 160 526

III. Finanszírozási kiadások (17,18)

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

619 481

7 433 776

KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

47 730 251

572 763 006

13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. év

Intézmény

2024. terv

főfogl.

részf.

össz.

Derekegyházi Gyermekjóléti és Szociális intézmény

14

0

14

Idősek nappali ellátása

2

0

2

Szociális étkezés

1

0

1

Házi segítségnyújtás

2

0

2

Tanyagondnok

1

0

1

Mini Bölcsőde

3

0

3

Konyha

4

0

4

Család és gyermekjóléti szolgálat

1

0

1

Derekegyház Község Önkormányzat

5

2

7

polgármester

1

0

1

Községgazdálkodás.

2

1

3

Háziorvos

0

0

0

Művelődési Ház

0

1

1

Védőnő

0

0

0

Park/Zöldterület

1

0

1

Könyvtár

1

0

1

Óvoda

6

1

7

Óvoda ped.

4

0

4

Óvoda egyéb

2

1

3

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

7

7

jegyző

1

0

1

köztisztviselő

5

0

5

egyéb

1

1

Mindösszesen:

32

3

35

Közfoglalkoztatottak

Derekegyház Község Önkormányzat

34

0

34

Közfoglalkoztatott mindösszesen:

34

0

34

14. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások részletezése

Jogcím megnevezése

2024.évi

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

82 427 237

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 656 578

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 612 668

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 643 100

Szociális étkeztetés

3 648 980

Személyi gondozás

7 832 500

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

Időskorúak nappali intézményi ellátása

8 745 750

Demens személyek nappali intézményi ellátása

971 900

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

17 095 000

Intézményi gyermekétkeztetés

17 123 757

Szünidei étkeztetés

254 198

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

3 248 684

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11 000 000

Összesen:

218 307 552

15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Ft

Sor-szám

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Saját bevételek

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

36 157 000

39 772 700

43 749 970

48 124 967

52 937 464

58 231 210

64 054 331

70 459 764

77 505 741

85 256 315

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

1687

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 850

33 178

33 509

33 843

34 180

34 520

34 865

35 213

35 564

35 919

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

8.

Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

2 105

9.

Víziközmű kiváltására felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

950

950

950

950

950

950

950

950

950

10.

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

3 055

0

11.

Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot
keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)

16 425

16 589

16 755

16 922

17 090

17 260

17 433

17 607

17 782

17 960

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

16. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2024., 2025. és 2026. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
gördülő tervezés számai

Ft

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Eredeti előirányzat

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

a

b

c

d

e

f

g

h

I. Működési bevételek és kiadások

1.

Intézményi bevételek

151 700 133

166 870 146

110

183 557 161

110

201 912 877

110

2.

Önkorm. műk. kv-i bev.

218 307 552

240 138 307

110

264 152 138

110

290 567 352

110

3.

Közhatalmi bevételek

40 707 000

44 777 700

110

49 255 470

110

54 181 017

110

4.

Működési kölcsön visszatér.

0

0

0

0

5.

Műk. Támogatás áht-n belülről

54 457 805

59 903 586

110

65 893 944

110

72 483 338

110

6.

Támogatás áht. kívülről

1 500 000

1 650 000

110

1 815 000

110

1 996 500

110

7.

Finanszírozási bevételek

419 413 968

461 355 365

110

507 490 901

110

558 239 991

110

8.

ebből: - felügyeleti támogatás

170 113 769

187 125 146

110

205 837 660

110

226 421 427

110

9.

- működési hitel

0

0

0

0

10.

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

0

0

0

0

11.

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

886 086 458

974 695 104

110

1 072 164 614

110

1 179 381 076

110

12.

0

0

18.

Felhalmozási bevételek

0

0

19.

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

0

0

20.

Felh. Átvett pe. Konyha

0

0

21.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

22.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

23.

Felh. bev.össz. (11…14)

0

0

0

0

24.

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

886 086 458

974 695 104

110

1 072 164 614

110

1 179 381 076

110

11.

Személyi juttatások

253 373 532

278 710 885

110

306 581 974

110

337 240 171

110

12.

Munkaadói járulékok

30 614 795

33 676 275

110

37 043 902

110

40 748 292

110

13.

Dologi kiadások

200 778 425

220 856 267

110

242 941 894

110

267 236 083

110

14.

Pénzeszköz átadás

2 163 597

2 379 957

110

2 617 952

110

2 879 748

110

15.

Támogatások (szociális)

2 500 000

2 750 000

110

3 025 000

110

3 327 500

110

16.

Tartalék

6 628 541

7 291 395

110

8 020 535

110

8 822 588

110

17.

Támogatásértékű kiadás

170 113 769

187 125 146

110

205 837 660

110

226 421 427

110

18.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

19.

Felügyeleti támogatás

0

0

0

20.

Áll. Támogatás előleg elsz.

7 433 776

8 177 154

110

8 994 869

110

9 894 356

110

21.

Műk. kiad. össz. (17..25)

673 606 435

740 967 078

110

815 063 786

110

896 570 164

110

22.

0

0

23.

Felhalmozási kiadások

0

0

24.

felújítások

5 944 159

6 538 575

110

7 192 432

110

7 911 676

110

25.

Beruházások

201 374 507

221 511 958

110

243 663 153

110

268 029 469

110

26.

Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

831

914

110

1 006

110

1 106

110

27.

Felh. Hitel törlesztés

5 160 526

5 676 579

110

6 244 236

110

6 868 660

110

28.

Felh. kiad. össz. (27,28)

212 480 023

233 728 025

110

257 100 828

110

282 810 911

110

29.

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

886 086 458

974 695 103

110

1 072 164 614

110

1 179 381 075

110

17. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése

Feladat

Megvalósítás várható időpontja

Várható bekerülési költség (ezer Ft)

Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)

Megjegyzés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

18. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Derekegyház Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

ezer Ft

Megnevezés

2024. év

jogosultság esetszáma

közvetett támogatás összege

Telekadó

0

0

törlés

0

0

100 %-os adókedvezmény

0

0

50 %-os adókedvezmény

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

törlés

0

0

Adómentesség: 70 éven felüli

0

0

Adómentesség: 3 vagy több gyerek

0

0

ADÓK MINDÖSSZESEN:

0

0

Ellátottak térítési díja

0

0

kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján

0

0

Kölcsönök

0

0

elengedett tartozás

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

nyújtott kedvezmény, elengedett összeg

0

0

19. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Segély kimutatása

Sorszám

Rovatrend

Rovatösszesítő

Főkönyvi szám

COFOG

Feladattípus

Összeg

1.

K506

0

54831

107060

Bursa Hungarica

300 000 Ft

K506 összesen

Összesen

300 000 Ft

1.

K48

2 500 000

5482511

107060

települési lakhatási tám

1 200 000 Ft

3.

5482521

107060

gyógyszer támogatás

500 000 Ft

4.

5482551

107060

átmeneti támogatás

250 000 Ft

7.

5482541

107060

temetési támogatás

250 000 Ft

Segélyek összesen:

Összesen

2 500 000 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek támogatása

055121- DaDalia Galéria Fotóköre

50 000

0551115-Alsó Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

10 000

055121 - Puszta Ötös Egyesület

10 000

055121 Derekegyházi Sportkör Egyesület

50 000

055121 - Civil TV Alapítvány

80 000

Kiadások összesen:

200 000