Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 09

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 09

Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 335 018 239 Ft főösszegben állapítja meg.

Költségvetési működési bevétel: 186 873 257 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel: 0 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 186 873 257 Ft

Belső működési célú finanszírozási bevétel 148 144 982 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 148 144 982 Ft

Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 335 018 239 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

Költségvetési működési kiadás: 230 161 325 Ft

Költségvetési felhalmozási kiadás: 103 721 674 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 333 882 999 Ft

Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Belső működési célú finanszírozási kiadás 1 135 240 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Belső finanszírozási kiadások összesen: 1 135 240 Ft

3. § A Képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft

Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft

Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft

Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft

Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft

4. § A költségvetési szerv egy címet, alkot melyet a rendelet 3. melléklet tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez.

(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 1.600.000 Ft.

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5-6. §-ban meghatározott települési támogatás címen 1.000.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 350.000 Ft.

8. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

d) A csoportvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás a polgármester hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díjak,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. § (1) Az önkormányzat részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) A feladat átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A fejlesztési célok adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A többéves kihatású döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A szociális juttatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei

kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

2024. évi

önként

kötelező

Ssz.

rovat

megnevezés

terv

vállalt

feladat

feladat

1.

B4

I. Intézményi működési bevételek (B4)

49 719 500

49 719 500

2.

B11

állami támogatás

37 183 016

37 183 016

3.

B16

működési célú átvett pe. Áht-n belülről

75 930 741

75 930 741

4.

B1

II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)

113 113 757

113 113 757

5.

B65

III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről

600 000

600 000

6.

B64

IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről

7.

Igazgatási szolgáltatási díj

8.

Bírság, pótlék

120 000

120 000

9.

Helyi adók

23 320 000

23 320 000

10.

Átengedett központi adók (gépjármű)

11.

B3

V. Közhatalmi bevételek (7….10)

23 440 000

23 440 000

12.

VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V):

186 873 257

186 873 257

13.

VII. Felhalmozási bevétel

-

-

14.

Felhalmozási célú állami támogatás

15.

B25

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről

16.

VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)

17.

B72

Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről

18.

B72

Kölcsön visszatérülés

19.

Felhalmozási áfa visszatérülés

20.

IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)

21.

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)

-

-

22.

Maradvány igénybevétele

148 144 982

148 144 982

23.

Likvid hitel felvétele

24.

B816

Felhalmozási Hitel felvétele

25.

Hitelek összesen (22,23):

26.

B816

Működési irányítószervi támogatás

27.

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)

148 144 982

148 144 982

28.

XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)

335 018 239

335 018 239

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.

2024. évi

önként

kötelező

megnevezés

vállalt

feladat

feladat

1.

Személyi jellegű kiadások

74 429 436

-

74 429 436

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 250 960

8 250 960

3.

Dologi jellegű kiadások

97 949 636

97 949 636

4.

Egyéb működési kiadások (5….7)

6 513 480

-

6 513 480

5.

Elvonások és befizetések

-

-

6.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül

1 113 480

1 113 480

7.

- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül

5 400 000

5 400 000

8.

- Működési tartalék

38 017 813

38 017 813

9.

Szociális juttatások

5 000 000

5 000 000

10.

I. Működési kiadások összesen (1….4;8)

230 161 325

-

230 161 325

11.

Beruházás áfával

90 990 027

90 990 027

12.

Felújítás áfával

12 731 647

12 731 647

13.

Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)

-

-

14.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül

15.

- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül

16.

- Kölcsönök

17.

II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)

103 721 674

-

103 721 674

18.

Irányítószervi támogatás

19.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

20.

III. Finanszírozási kiadások (17,18)

1 135 240

1 135 240

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)

335 018 239

-

335 018 239

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Címrend kimutatás

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Cím szám

Alcím szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2024. évi előirányzatok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2.

1

Eperjes Község Önkormányzata

113 113 757

3.

1

Működési költségvetés

49 719 500

4.

1

Személyi juttatások

74 429 436

5.

2

Munkaadót terhelő járulékok

8 250 960

6.

3

Dologi kiadások

97 949 636

7.

4

Egyéb működési célú kiadások

6 513 480

600000

8.

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

9.

2

Tartalékok

38 017 813

23440000

10.

3

Felhalmozási költségvetés

-

0

11.

1

Intézményi beruházási kiadások

90 990 027

12.

2

Intézményi felújítási kiadások

12 731 647

13.

3

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

14.

4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15.

4

Finanszírozási műveletek

1135240

-

148 144 982

16.

1 cím összesen

335 018 239

50 319 500

284 698 739

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Községi Önkormányzat 2024. évi

Működési-felhamozási mérlege

2024. évi

2024. évi

bevételek

terv

kiadások

terv

Ssz.

Működési bevételek

Ssz.

Működési kiadások

1

Intézményi bevételek

49 719 500

17

Személyi juttatások

74 429 436

2

Önkorm. műk. kv-i bev.

37 183 016

18

Munkaadói járulékok

8 250 960

3

Közhatalmi bevételek

23 440 000

19

Dologi kiadások

97 949 636

4

Működési kölcsön visszatér.

-

20

Pénzeszköz átadás

-

5

Műk. Támogatás áht-n belülről

75 930 741

21

Támogatások (szociális)

5 000 000

6

Finanszírozási bevételek

148 144 982

22

Támogatásértékű kiadás

6 513 480

7

ebből: - felügyeleti támogatás

-

23

Tartalék

38 017 813

8

- működési hitel

-

24

Felügyeleti támogatás

-

9

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

600 000

25

Áll. Támogatás előleg elsz.

1 135 240

10

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

335 018 239

26

Műk. kiad. össz. (17..25)

231 296 565

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

11

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

-

27

Beruházások

90 990 027

12

Felh. Átvett pe. Konyha

-

Felújítások

12 731 647

13

Lakáskasssza

14

Közhatalmi bevételek

-

28

Felh. Hitel törlesztés

-

15

Felh. bev.össz. (11…14)

-

29

Felh. kiad. össz. (27,28)

103 721 674

16

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

335 018 239

30

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

335 018 239

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Össz.

1.

Nyitó pénzkészlet

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

148 144 982

2.

Intézményi bevételek

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

4 143 292

49 719 500

3.

Önkorm. műk. kv-i bev.

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

3 098 585

37 183 016

4.

Közhatalmi bevételek

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

1 953 333

23 440 000

5.

Működési kölcsön visszatér.

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Műk. Támogatás áht-n belülről

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

6 327 562

75 930 741

7.

Finanszírozási bevételek

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

12 345 415

148 144 982

8.

ebből: - felügyeleti támogatás

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

- működési hitel

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

11.

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

335 018 239

12.

13.

Felhalmozási bevételek

14.

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Felh. Átvett pe. Konyha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Lakáskasssza

17.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Felh. bev.össz. (11…14)

19.

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

335 018 239

20.

Személyi juttatások

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

6 202 453

74 429 436

21.

Munkaadói járulékok

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

687 580

8 250 960

22.

Dologi kiadások

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

8 162 470

97 949 636

23.

Pénzeszköz átadás

-

24.

Támogatások (szociális)

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

5 000 000

25.

Támogatásértékű kiadás

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

542 790

6 513 480

26.

Tartalék

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

3 611 603

43 339 233

27.

Felügyeleti támogatás

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Áll. Támogatás előleg elsz.

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

94 603

1 135 240

29.

Műk. kiad. össz. (17..25)

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

19 274 714

231 296 565

30.

31.

Felhalmozási kiadások

32.

Beruházások

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

7 582 502

90 990 027

33.

Felújítások

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

1 060 971

12 731 647

34.

35.

Felh. Hitel törlesztés

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Felh. kiad. össz. (27,28)

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

8 643 473

103 721 674

37.

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

27 918 187

335 018 239

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások kimutatása

Jogcím megnevezése

2024.évi

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

16 616 960 Ft

Szociális étkeztetés

1 697 200 Ft

Személyi gondozás

2 460 000 Ft

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200 Ft

Szünidei étkezés

91 656 Ft

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

29 183 016 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024.évre

Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024. év

Intézmény

2024. terv

főfogl.

részf.

össz.

Eperjes Község Önkormányzat

10

0

10

polgármester

1

0

1

Községgazdálkodás.

3

0

3

Háziorvos

1

0

1

Művelődési Ház

2

0

2

Védőnő

0

0

0

utak, hidak

0

0

0

Házi segítségnyújtás

1

0

1

Park

0

0

0

Könyvtár

1

0

1

Tanyagondnok

1

0

1

Közfoglalkoztatottak

Eperjes Község Önkormányzat

12

0

12

Közfoglalkoztatott mindösszesen:

12

0

12

8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Saját bevételek

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

23 320

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

23 440

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

8.

Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot
keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025. 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
A gördülő tervezés számai

Ft

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2025.

2026.

2027.

2028.

Eredeti előirányzat

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

Előirányzat

% az előző évhez

a

b

c

d

e

f

g

h

I. Működési bevételek és kiadások

1.

Intézményi bevételek

49 719 500

54 691 450

110,00%

60 160 595

110,00%

66 176 655

110,00%

2.

Önkorm. műk. kv-i bev.

37 183 016

40 901 318

110,00%

44 991 449

110,00%

49 490 594

110,00%

3.

Közhatalmi bevételek

23 440 000

25 784 000

110,00%

28 362 400

110,00%

31 198 640

110,00%

4.

Működési kölcsön visszatér.

-

-

5.

Műk. Támogatás áht-n belülről

75 930 741

83 523 815

110,00%

91 876 197

110,00%

101 063 816

110,00%

6.

Finanszírozási bevételek

148 144 982

162 959 480

110,00%

179 255 428

110,00%

197 180 971

110,00%

7.

ebből: - felügyeleti támogatás

-

-

8.

- működési hitel

-

-

9.

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

600 000

660 000

110,00%

726 000

110,00%

798 600

110,00%

10.

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

335 018 239

368 520 063

110,00%

405 372 069

110,00%

445 909 276

110,00%

11.

Személyi juttatások

74 429 436

81 872 380

110,00%

90 059 618

110,00%

99 065 579

110,00%

12.

Munkaadói járulékok

8 250 960

9 076 056

110,00%

9 983 661

110,00%

10 982 027

110,00%

13.

Dologi kiadások

97 949 636

107 744 600

110,00%

118 519 060

110,00%

130 370 966

110,00%

14.

Pénzeszköz átadás

-

15.

Támogatások (szociális)

5 000 000

5 500 000

110,00%

6 050 000

110,00%

6 655 000

110,00%

16.

Támogatásértékű kiadás

6 513 480

7 164 828

110,00%

7 881 311

110,00%

8 669 442

110,00%

17.

Tartalék

38 017 813

41 819 594

110,00%

46 001 554

110,00%

50 601 709

110,00%

18.

Felügyeleti támogatás

-

-

-

-

19.

Áll. Támogatás előleg elsz.

1 135 240

1 248 764

110,00%

1 373 640

110,00%

1 511 004

110,00%

20.

Műk. kiad. össz. (17..25)

231 296 565

254 426 221

110,00%

279 868 843

110,00%

307 855 728

110,00%

103 721 674

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

20.

Felhalmozási bevétel

-

-

-

-

21.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

22.

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

-

-

0

-

0

-

0

23.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

-

-

-

-

24.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

0

-

0

-

0

25.

Beruházás

90 990 027

100 089 030

110,00%

110 097 933

110,00%

121 107 726

110,00%

28.

Felújítás

12 731 647

14 004 812

110,00%

15 405 293

110,00%

16 945 822

110,00%

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

32.

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

103 721 674

114 093 841

125 503 226

138 053 548

33.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

-

34.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 721 674

114 093 841

110,00%

125 503 226

110,00%

138 053 548

110,00%

35.

Önkormányzat BEVÉTELEI összesen

335 018 239

368 520 063

110,00%

405 372 069

110,00%

445 909 276

110,00%

36.

Önkormányzat KIADÁSAI összesen

335 018 239

368 520 063

110,00%

405 372 069

110,00%

445 909 276

110,00%

10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év

Ft

Felhalmozási kiadások

Önkorm.

1

Beruházások

90 990 027

2

Felújítások

12 731 647

3

Összesen felhalmozási kiadás (1…4):

103 721 674

4

Felhalmozási hitelek törlesztése (6….8):

0

5

Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9):

103 721 674

6

7

Felhalmozási bevétel

8

-

0

9

Hitelfelvétel összesen (11….13):

0

10

-

0

11

Felhalmozási bevételek összesen (15….18):

0

12

13

Fejlesztési hitel

0

14

ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés)

15

Engedélyköteles hitel

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése

Feladat

Megvalósítás várható időpontja

Várható bekerülési költség (ezer Ft)

Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)

Megjegyzés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

ezer Ft

Megnevezés

2024. év

jogosultság esetszáma

közvetett támogatás összege

Telekadó

0

0

törlés

0

0

100 %-os adókedvezmény

0

0

50 %-os adókedvezmény

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

törlés

0

0

Adómentesség: 70 éven felüli

0

0

Adómentesség: 3 vagy több gyerek

0

0

ADÓK MINDÖSSZESEN:

0

0

Ellátottak térítési díja

0

0

kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján

0

0

Kölcsönök

0

0

elengedett tartozás

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

nyújtott kedvezmény, elengedett összeg

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Települési támogatás kimutatása

Sorszám

Rovatrend

Rovatösszesítő

Főkönyvi szám

Szakfeladat

COFOG

Részletezés

Szervezet

Megjegyzés

Feladattípus

Összeg

1.

K506

0

5506

999000-1

107060

segélyezettek kiadásai

Generált

Bursa Hungarica

0 Ft

K506 összesen

Összesen

0 Ft

1.

K48

360000

5482511

999000-1

107060

segélyezettek kiadásai

Generált

települési lakhatási tám

1 000 000 Ft

2.

5482511

999000-1

107060

segélyezettek kiadásai

Generált

letelepedési támogatás

4 000 000 Ft

Segélyek összesen:

Összesen

5 000 000 Ft