Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 09

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2024.02.09.

Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 335 018 239 Ft főösszegben állapítja meg.

Költségvetési működési bevétel: 186 873 257 Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel: 0 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 186 873 257 Ft

Belső működési célú finanszírozási bevétel 148 144 982 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 148 144 982 Ft

Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 335 018 239 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

Költségvetési működési kiadás: 230 161 325 Ft

Költségvetési felhalmozási kiadás: 103 721 674 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 333 882 999 Ft

Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Belső működési célú finanszírozási kiadás 1 135 240 Ft

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

Belső finanszírozási kiadások összesen: 1 135 240 Ft

3. § A Képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft

Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft

Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft

Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft

Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft

4. § A költségvetési szerv egy címet, alkot melyet a rendelet 3. melléklet tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez.

(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 1.600.000 Ft.

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5-6. §-ban meghatározott települési támogatás címen 1.000.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 350.000 Ft.

8. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

d) A csoportvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás a polgármester hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díjak,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. § (1) Az önkormányzat részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) A feladat átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A fejlesztési célok adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A többéves kihatású döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A szociális juttatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei
kiemelt előirányzatonként
					Ft-ban
			2024. évi	önként	kötelező
Ssz.	rovat	megnevezés	terv	vállalt	feladat
				feladat
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek (B4)	49 719 500		49 719 500
2.	B11	állami támogatás	37 183 016		37 183 016
3.	B16	működési célú átvett pe. Áht-n belülről	75 930 741		75 930 741
4.	B1	II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3)	113 113 757		113 113 757
5.	B65	III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről	600 000		600 000
6.	B64	IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről
7.		Igazgatási szolgáltatási díj
8.		Bírság, pótlék	120 000		120 000
9.		Helyi adók	23 320 000		23 320 000
10.		Átengedett központi adók (gépjármű)
11.	B3	V. Közhatalmi bevételek (7….10)	23 440 000		23 440 000
12.		VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V):	186 873 257		186 873 257
13.		VII. Felhalmozási bevétel	-		-
14.		Felhalmozási célú állami támogatás
15.	B25	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről
16.		VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)
17.	B72	Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről
18.	B72	Kölcsön visszatérülés
19.		Felhalmozási áfa visszatérülés
20.		IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)
21.		X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)	-		-
22.		Maradvány igénybevétele	148 144 982		148 144 982
23.		Likvid hitel felvétele
24.	B816	Felhalmozási Hitel felvétele
25.		Hitelek összesen (22,23):
26.	B816	Működési irányítószervi támogatás
27.		XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26)	148 144 982		148 144 982
28.		XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)	335 018 239		335 018 239

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai
kiemelt előirányzatonként

				Ft
Ssz.		2024. évi	önként	kötelező
	megnevezés		vállalt	feladat
			feladat
1.	Személyi jellegű kiadások	74 429 436	-	74 429 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 250 960		8 250 960
3.	Dologi jellegű kiadások	97 949 636		97 949 636
4.	Egyéb működési kiadások (5….7)	6 513 480	-	6 513 480
5.	Elvonások és befizetések	-		-
6.	- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül	1 113 480		1 113 480
7.	- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül	5 400 000		5 400 000
8.	- Működési tartalék	38 017 813		38 017 813
9.	Szociális juttatások	5 000 000		5 000 000
10.	I. Működési kiadások összesen (1….4;8)	230 161 325	-	230 161 325
11.	Beruházás áfával	90 990 027		90 990 027
12.	Felújítás áfával	12 731 647		12 731 647
13.	Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)	-		-
14.	- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül
15.	- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül
16.	- Kölcsönök
17.	II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)	103 721 674	-	103 721 674
18.	Irányítószervi támogatás
19.	Felhalmozási célú hitel törlesztése
20.	III. Finanszírozási kiadások (17,18)	1 135 240		1 135 240
21.	KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)	335 018 239	-	335 018 239

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

							Címrend kimutatás					adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2.	1					*Eperjes Község Önkormányzata*							*113 113 757*
3.			1					Működési költségvetés				49 719 500
4.				1					Személyi juttatások		74 429 436
5.				2					Munkaadót terhelő járulékok		8 250 960
6.				3					Dologi kiadások		97 949 636
7.				4					Egyéb működési célú kiadások		6 513 480	600000
8.				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000 000
9.			2					Tartalékok			38 017 813
													23440000
10.			3					Felhalmozási költségvetés				-	0
11.				1					Intézményi beruházási kiadások		90 990 027
12.				2					Intézményi felújítási kiadások		12 731 647
13.				3					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő
14.				4					Egyéb felhalmozási célú kiadások
15.			4					Finanszírozási műveletek			1135240	-	148 144 982
16.								*1 cím összesen*			*335 018 239*	*50 319 500*	*284 698 739*

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

	Eperjes Községi Önkormányzat 2024. évi
	Működési-felhamozási mérlege


		2024. évi			2024. évi
	bevételek	terv		kiadások	terv
Ssz.	Működési bevételek		Ssz.	Működési kiadások
1	Intézményi bevételek	49 719 500	17	Személyi juttatások	74 429 436
2	Önkorm. műk. kv-i bev.	37 183 016	18	Munkaadói járulékok	8 250 960
3	Közhatalmi bevételek	23 440 000	19	Dologi kiadások	97 949 636
4	Működési kölcsön visszatér.	-	20	Pénzeszköz átadás	-
5	Műk. Támogatás áht-n belülről	75 930 741	21	Támogatások (szociális)	5 000 000
6	Finanszírozási bevételek	148 144 982	22	Támogatásértékű kiadás	6 513 480
7	ebből: - felügyeleti támogatás	-	23	Tartalék	38 017 813
8	- működési hitel	-	24	Felügyeleti támogatás	-
9	Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről	600 000	25	Áll. Támogatás előleg elsz.	1 135 240
10	Műk. bevételek össz. (1..6,9)	335 018 239	26	Műk. kiad. össz. (17..25)	231 296 565

	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
11	Fejl. Hitel, előfin. Hitel	-	27	Beruházások	90 990 027
12	Felh. Átvett pe. Konyha	-		Felújítások	12 731 647
13	Lakáskasssza
14	Közhatalmi bevételek	-	28	Felh. Hitel törlesztés	-
15	Felh. bev.össz. (11…14)	-	29	Felh. kiad. össz. (27,28)	103 721 674
16	BEV. ÖSSZ.: .(10,15)	335 018 239	30	KIAD. ÖSSZ.:(26,29)	335 018 239

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

														Ft-ban
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
1.	Nyitó pénzkészlet	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	148 144 982
2.	Intézményi bevételek	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	4 143 292	49 719 500
3.	Önkorm. műk. kv-i bev.	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	3 098 585	37 183 016
4.	Közhatalmi bevételek	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	1 953 333	23 440 000
5.	Működési kölcsön visszatér.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. Támogatás áht-n belülről	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	6 327 562	75 930 741
7.	Finanszírozási bevételek	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	12 345 415	148 144 982
8.	ebből: - felügyeleti támogatás	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- működési hitel	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
11.	Műk. bevételek össz. (1..6,9)	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	335 018 239
12.
13.	Felhalmozási bevételek
14.	Fejl. Hitel, előfin. Hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felh. Átvett pe. Konyha			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Lakáskasssza
17.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felh. bev.össz. (11…14)
19.	BEV. ÖSSZ.: .(10,15)	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	335 018 239
20.	Személyi juttatások	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	6 202 453	74 429 436
21.	Munkaadói járulékok	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	687 580	8 250 960
22.	Dologi kiadások	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	8 162 470	97 949 636
23.	Pénzeszköz átadás													-
24.	Támogatások (szociális)	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
25.	Támogatásértékű kiadás	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	542 790	6 513 480
26.	Tartalék	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	3 611 603	43 339 233
27.	Felügyeleti támogatás	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Áll. Támogatás előleg elsz.	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	94 603	1 135 240
29.	Műk. kiad. össz. (17..25)	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	19 274 714	231 296 565
30.
31.	Felhalmozási kiadások
32.	Beruházások	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	7 582 502	90 990 027
33.	Felújítások	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	1 060 971	12 731 647
34.
35.	Felh. Hitel törlesztés	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felh. kiad. össz. (27,28)	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	8 643 473	103 721 674
37.	KIAD. ÖSSZ.:(26,29)	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	27 918 187	335 018 239

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások kimutatása

Jogcím megnevezése	2024.évi
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 616 960 Ft
Szociális étkeztetés	1 697 200 Ft
Személyi gondozás	2 460 000 Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200 Ft
Szünidei étkezés	91 656 Ft
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
	29 183 016 Ft
	29 183 016 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024.évre

Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024. év


Intézmény	2024. terv
Intézmény	főfogl.	részf.	össz.
Eperjes Község Önkormányzat	10	0	10
polgármester	1	0	1
Községgazdálkodás.	3	0	3
Háziorvos	1	0	1
Művelődési Ház	2	0	2
Védőnő	0	0	0
utak, hidak	0	0	0
Házi segítségnyújtás	1	0	1
Park	0	0	0
Könyvtár	1	0	1
Tanyagondnok	1	0	1
Közfoglalkoztatottak
Eperjes Község Önkormányzat	12	0	12
Közfoglalkoztatott mindösszesen:	12	0	12

8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

											ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Sor-szám	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Saját bevételek
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440	23 440
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)

	Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025. 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól A gördülő tervezés számai
								Ft
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.		2027.		2028.
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
	a	b	c	d	e	f	g	h
I. Működési bevételek és kiadások
1.	Intézményi bevételek	49 719 500	54 691 450	110,00%	60 160 595	110,00%	66 176 655	110,00%
2.	Önkorm. műk. kv-i bev.	37 183 016	40 901 318	110,00%	44 991 449	110,00%	49 490 594	110,00%
3.	Közhatalmi bevételek	23 440 000	25 784 000	110,00%	28 362 400	110,00%	31 198 640	110,00%
4.	Működési kölcsön visszatér.	-	-
5.	Műk. Támogatás áht-n belülről	75 930 741	83 523 815	110,00%	91 876 197	110,00%	101 063 816	110,00%
6.	Finanszírozási bevételek	148 144 982	162 959 480	110,00%	179 255 428	110,00%	197 180 971	110,00%
7.	ebből: - felügyeleti támogatás	-	-
8.	- működési hitel	-	-
9.	Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről	600 000	660 000	110,00%	726 000	110,00%	798 600	110,00%
10.	Műk. bevételek össz. (1..6,9)	335 018 239	368 520 063	110,00%	405 372 069	110,00%	445 909 276	110,00%
11.	Személyi juttatások	74 429 436	81 872 380	110,00%	90 059 618	110,00%	99 065 579	110,00%
12.	Munkaadói járulékok	8 250 960	9 076 056	110,00%	9 983 661	110,00%	10 982 027	110,00%
13.	Dologi kiadások	97 949 636	107 744 600	110,00%	118 519 060	110,00%	130 370 966	110,00%
14.	Pénzeszköz átadás	-
15.	Támogatások (szociális)	5 000 000	5 500 000	110,00%	6 050 000	110,00%	6 655 000	110,00%
16.	Támogatásértékű kiadás	6 513 480	7 164 828	110,00%	7 881 311	110,00%	8 669 442	110,00%
17.	Tartalék	38 017 813	41 819 594	110,00%	46 001 554	110,00%	50 601 709	110,00%
18.	Felügyeleti támogatás	-	-		-		-
19.	Áll. Támogatás előleg elsz.	1 135 240	1 248 764	110,00%	1 373 640	110,00%	1 511 004	110,00%
20.	Műk. kiad. össz. (17..25)	231 296 565	254 426 221	110,00%	279 868 843	110,00%	307 855 728	110,00%
		103 721 674

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-	-
20.	Felhalmozási bevétel				-	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-	-	-
22.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	0	-	0	-	0
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-		-		-
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0	-	0	-	0
25.	Beruházás	90 990 027	100 089 030	110,00%	110 097 933	110,00%	121 107 726	110,00%
28.	Felújítás	12 731 647	14 004 812	110,00%	15 405 293	110,00%	16 945 822	110,00%
29.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-		-
32.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	103 721 674	114 093 841		125 503 226		138 053 548
33.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-		-		-
34.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 721 674	114 093 841	110,00%	125 503 226	110,00%	138 053 548	110,00%
35.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen	335 018 239	368 520 063	110,00%	405 372 069	110,00%	445 909 276	110,00%
36.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen	335 018 239	368 520 063	110,00%	405 372 069	110,00%	445 909 276	110,00%

10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év

		Ft
	Felhalmozási kiadások	Önkorm.
1	Beruházások	90 990 027
2	Felújítások	12 731 647
3	Összesen felhalmozási kiadás (1…4):	103 721 674
4	Felhalmozási hitelek törlesztése (6….8):	0
5	Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9):	103 721 674
6
7	Felhalmozási bevétel
8	-	0
9	Hitelfelvétel összesen (11….13):	0
10	-	0
11	Felhalmozási bevételek összesen (15….18):	0
12
13	Fejlesztési hitel	0
14	ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés)
15	Engedélyköteles hitel	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható bekerülési költség (ezer Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)	Megjegyzés

		2024. év
		2025. év
		2026. év
		2027. év

12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Eperjes Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

		ezer Ft
Megnevezés	2024. év
Megnevezés	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	0	0
törlés	0	0
100 %-os adókedvezmény	0	0
50 %-os adókedvezmény	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
törlés	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	0	0
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	0	0
ADÓK MINDÖSSZESEN:	0	0
Ellátottak térítési díja	0	0
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján	0	0
Kölcsönök	0	0
elengedett tartozás	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		0
	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Települési támogatás kimutatása

Sorszám	Rovatrend	Rovatösszesítő	Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Szervezet	Megjegyzés	Feladattípus	Összeg
1.	K506	0	5506	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	Bursa Hungarica	0 Ft
	K506 összesen								Összesen	0 Ft
1.	K48	360000	5482511	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	települési lakhatási tám	1 000 000 Ft
2.			5482511	999000-1	107060		segélyezettek kiadásai	Generált	letelepedési támogatás	4 000 000 Ft
*Segélyek összesen:*									Összesen	5 000 000 Ft