Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 09Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 335 018 239 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési bevétel: 186 873 257 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 0 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 186 873 257 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 148 144 982 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 148 144 982 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 335 018 239 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
Költségvetési működési kiadás: 230 161 325 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás: 103 721 674 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 333 882 999 Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 1 135 240 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 1 135 240 Ft
3. § A Képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:
Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft
Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft
Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft
Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft
4. § A költségvetési szerv egy címet, alkot melyet a rendelet 3. melléklet tartalmaz.
5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez.
(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 1.600.000 Ft.
7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5-6. §-ban meghatározott települési támogatás címen 1.000.000 Ft teljesíthető.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 350.000 Ft.
8. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.
c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
d) A csoportvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás a polgármester hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhat.
9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díjak,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) készpénzelőleg,
c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,
l) közbiztonsági feladatok kiadásai
m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.
(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
10. § (1) Az önkormányzat részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(7) A feladat átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A fejlesztési célok adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A többéves kihatású döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A szociális juttatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
kiemelt előirányzatonként |
|||||
Ft-ban |
|||||
2024. évi |
önként |
kötelező |
|||
Ssz. |
rovat |
megnevezés |
terv |
vállalt |
feladat |
feladat |
|||||
1. |
B4 |
I. Intézményi működési bevételek (B4) |
49 719 500 |
49 719 500 |
|
2. |
B11 |
állami támogatás |
37 183 016 |
37 183 016 |
|
3. |
B16 |
működési célú átvett pe. Áht-n belülről |
75 930 741 |
75 930 741 |
|
4. |
B1 |
II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3) |
113 113 757 |
113 113 757 |
|
5. |
B65 |
III. Műk. célú pe. átvétel áht-n kívülről |
600 000 |
600 000 |
|
6. |
B64 |
IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről |
|||
7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8. |
Bírság, pótlék |
120 000 |
120 000 |
||
9. |
Helyi adók |
23 320 000 |
23 320 000 |
||
10. |
Átengedett központi adók (gépjármű) |
||||
11. |
B3 |
V. Közhatalmi bevételek (7….10) |
23 440 000 |
23 440 000 |
|
12. |
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V): |
186 873 257 |
186 873 257 |
||
13. |
VII. Felhalmozási bevétel |
- |
- |
||
14. |
Felhalmozási célú állami támogatás |
||||
15. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről |
|||
16. |
VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15) |
||||
17. |
B72 |
Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről |
|||
18. |
B72 |
Kölcsön visszatérülés |
|||
19. |
Felhalmozási áfa visszatérülés |
||||
20. |
IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19) |
||||
21. |
X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX) |
- |
- |
||
22. |
Maradvány igénybevétele |
148 144 982 |
148 144 982 |
||
23. |
Likvid hitel felvétele |
||||
24. |
B816 |
Felhalmozási Hitel felvétele |
|||
25. |
Hitelek összesen (22,23): |
||||
26. |
B816 |
Működési irányítószervi támogatás |
|||
27. |
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26) |
148 144 982 |
148 144 982 |
||
28. |
XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI) |
335 018 239 |
335 018 239 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
||||
---|---|---|---|---|
kiemelt előirányzatonként |
||||
Ft |
||||
Ssz. |
2024. évi |
önként |
kötelező |
|
megnevezés |
vállalt |
feladat |
||
feladat |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
74 429 436 |
- |
74 429 436 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 250 960 |
8 250 960 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
97 949 636 |
97 949 636 |
|
4. |
Egyéb működési kiadások (5….7) |
6 513 480 |
- |
6 513 480 |
5. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
|
6. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül |
1 113 480 |
1 113 480 |
|
7. |
- Működési célú pe. Átadás Áht-n belül |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
8. |
- Működési tartalék |
38 017 813 |
38 017 813 |
|
9. |
Szociális juttatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
10. |
I. Működési kiadások összesen (1….4;8) |
230 161 325 |
- |
230 161 325 |
11. |
Beruházás áfával |
90 990 027 |
90 990 027 |
|
12. |
Felújítás áfával |
12 731 647 |
12 731 647 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások (13…15) |
- |
- |
|
14. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül |
|||
15. |
- Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül |
|||
16. |
- Kölcsönök |
|||
17. |
II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12) |
103 721 674 |
- |
103 721 674 |
18. |
Irányítószervi támogatás |
|||
19. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||
20. |
III. Finanszírozási kiadások (17,18) |
1 135 240 |
1 135 240 |
|
21. |
KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.) |
335 018 239 |
- |
335 018 239 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Címrend kimutatás |
adatok forintban |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
2. |
1 |
Eperjes Község Önkormányzata |
113 113 757 |
||||||||||
3. |
1 |
Működési költségvetés |
49 719 500 |
||||||||||
4. |
1 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
||||||||||
5. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 250 960 |
||||||||||
6. |
3 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
||||||||||
7. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 513 480 |
600000 |
|||||||||
8. |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
||||||||||
9. |
2 |
Tartalékok |
38 017 813 |
||||||||||
23440000 |
|||||||||||||
10. |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
0 |
|||||||||
11. |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
90 990 027 |
||||||||||
12. |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
12 731 647 |
||||||||||
13. |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
|||||||||||
14. |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
15. |
4 |
Finanszírozási műveletek |
1135240 |
- |
148 144 982 |
||||||||
16. |
1 cím összesen |
335 018 239 |
50 319 500 |
284 698 739 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Községi Önkormányzat 2024. évi |
||||||||||
Működési-felhamozási mérlege |
||||||||||
2024. évi |
2024. évi |
|||||||||
bevételek |
terv |
kiadások |
terv |
|||||||
Ssz. |
Működési bevételek |
Ssz. |
Működési kiadások |
|||||||
1 |
Intézményi bevételek |
49 719 500 |
17 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
|||||
2 |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
37 183 016 |
18 |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
23 440 000 |
19 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
|||||
4 |
Működési kölcsön visszatér. |
- |
20 |
Pénzeszköz átadás |
- |
|||||
5 |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
75 930 741 |
21 |
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
|||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
148 144 982 |
22 |
Támogatásértékű kiadás |
6 513 480 |
|||||
7 |
ebből: - felügyeleti támogatás |
- |
23 |
Tartalék |
38 017 813 |
|||||
8 |
- működési hitel |
- |
24 |
Felügyeleti támogatás |
- |
|||||
9 |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
600 000 |
25 |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
1 135 240 |
|||||
10 |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
335 018 239 |
26 |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
231 296 565 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
11 |
Fejl. Hitel, előfin. Hitel |
- |
27 |
Beruházások |
90 990 027 |
|||||
12 |
Felh. Átvett pe. Konyha |
- |
Felújítások |
12 731 647 |
||||||
13 |
Lakáskasssza |
|||||||||
14 |
Közhatalmi bevételek |
- |
28 |
Felh. Hitel törlesztés |
- |
|||||
15 |
Felh. bev.össz. (11…14) |
- |
29 |
Felh. kiad. össz. (27,28) |
103 721 674 |
|||||
16 |
BEV. ÖSSZ.: .(10,15) |
335 018 239 |
30 |
KIAD. ÖSSZ.:(26,29) |
335 018 239 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ssz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Nyitó pénzkészlet |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
148 144 982 |
2. |
Intézményi bevételek |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
4 143 292 |
49 719 500 |
3. |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
3 098 585 |
37 183 016 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
23 440 000 |
5. |
Működési kölcsön visszatér. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
6 327 562 |
75 930 741 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
12 345 415 |
148 144 982 |
8. |
ebből: - felügyeleti támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
- működési hitel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
11. |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
335 018 239 |
12. |
||||||||||||||
13. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
14. |
Fejl. Hitel, előfin. Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
Felh. Átvett pe. Konyha |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Lakáskasssza |
|||||||||||||
17. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Felh. bev.össz. (11…14) |
|||||||||||||
19. |
BEV. ÖSSZ.: .(10,15) |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
335 018 239 |
20. |
Személyi juttatások |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
6 202 453 |
74 429 436 |
21. |
Munkaadói járulékok |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
8 250 960 |
22. |
Dologi kiadások |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
8 162 470 |
97 949 636 |
23. |
Pénzeszköz átadás |
- |
||||||||||||
24. |
Támogatások (szociális) |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
25. |
Támogatásértékű kiadás |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
6 513 480 |
26. |
Tartalék |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
3 611 603 |
43 339 233 |
27. |
Felügyeleti támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
1 135 240 |
29. |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
19 274 714 |
231 296 565 |
30. |
||||||||||||||
31. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
32. |
Beruházások |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
7 582 502 |
90 990 027 |
33. |
Felújítások |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
1 060 971 |
12 731 647 |
34. |
||||||||||||||
35. |
Felh. Hitel törlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Felh. kiad. össz. (27,28) |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
8 643 473 |
103 721 674 |
37. |
KIAD. ÖSSZ.:(26,29) |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
27 918 187 |
335 018 239 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások kimutatása |
|
Jogcím megnevezése |
2024.évi |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 616 960 Ft |
Szociális étkeztetés |
1 697 200 Ft |
Személyi gondozás |
2 460 000 Ft |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 Ft |
Szünidei étkezés |
91 656 Ft |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
29 183 016 Ft |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024. év |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
2024. terv |
|||||
főfogl. |
részf. |
össz. |
||||
Eperjes Község Önkormányzat |
10 |
0 |
10 |
|||
polgármester |
1 |
0 |
1 |
|||
Községgazdálkodás. |
3 |
0 |
3 |
|||
Háziorvos |
1 |
0 |
1 |
|||
Művelődési Ház |
2 |
0 |
2 |
|||
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|||
utak, hidak |
0 |
0 |
0 |
|||
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
1 |
|||
Park |
0 |
0 |
0 |
|||
Könyvtár |
1 |
0 |
1 |
|||
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
||||||
Eperjes Község Önkormányzat |
12 |
0 |
12 |
|||
Közfoglalkoztatott mindösszesen: |
12 |
0 |
12 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei |
|||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
|
Saját bevételek |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||||||||
8. |
Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot |
||||||||||
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs. |
9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025. 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól |
||||||||
Ft |
||||||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
1. |
Intézményi bevételek |
49 719 500 |
54 691 450 |
110,00% |
60 160 595 |
110,00% |
66 176 655 |
110,00% |
2. |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
37 183 016 |
40 901 318 |
110,00% |
44 991 449 |
110,00% |
49 490 594 |
110,00% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
23 440 000 |
25 784 000 |
110,00% |
28 362 400 |
110,00% |
31 198 640 |
110,00% |
4. |
Működési kölcsön visszatér. |
- |
- |
|||||
5. |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
75 930 741 |
83 523 815 |
110,00% |
91 876 197 |
110,00% |
101 063 816 |
110,00% |
6. |
Finanszírozási bevételek |
148 144 982 |
162 959 480 |
110,00% |
179 255 428 |
110,00% |
197 180 971 |
110,00% |
7. |
ebből: - felügyeleti támogatás |
- |
- |
|||||
8. |
- működési hitel |
- |
- |
|||||
9. |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
600 000 |
660 000 |
110,00% |
726 000 |
110,00% |
798 600 |
110,00% |
10. |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
11. |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
81 872 380 |
110,00% |
90 059 618 |
110,00% |
99 065 579 |
110,00% |
12. |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
9 076 056 |
110,00% |
9 983 661 |
110,00% |
10 982 027 |
110,00% |
13. |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
107 744 600 |
110,00% |
118 519 060 |
110,00% |
130 370 966 |
110,00% |
14. |
Pénzeszköz átadás |
- |
||||||
15. |
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
5 500 000 |
110,00% |
6 050 000 |
110,00% |
6 655 000 |
110,00% |
16. |
Támogatásértékű kiadás |
6 513 480 |
7 164 828 |
110,00% |
7 881 311 |
110,00% |
8 669 442 |
110,00% |
17. |
Tartalék |
38 017 813 |
41 819 594 |
110,00% |
46 001 554 |
110,00% |
50 601 709 |
110,00% |
18. |
Felügyeleti támogatás |
- |
- |
- |
- |
|||
19. |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
1 135 240 |
1 248 764 |
110,00% |
1 373 640 |
110,00% |
1 511 004 |
110,00% |
20. |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
231 296 565 |
254 426 221 |
110,00% |
279 868 843 |
110,00% |
307 855 728 |
110,00% |
103 721 674 |
||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
|||
21. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
- |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
23. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
25. |
Beruházás |
90 990 027 |
100 089 030 |
110,00% |
110 097 933 |
110,00% |
121 107 726 |
110,00% |
28. |
Felújítás |
12 731 647 |
14 004 812 |
110,00% |
15 405 293 |
110,00% |
16 945 822 |
110,00% |
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
32. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
103 721 674 |
114 093 841 |
125 503 226 |
138 053 548 |
|||
33. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
34. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 721 674 |
114 093 841 |
110,00% |
125 503 226 |
110,00% |
138 053 548 |
110,00% |
35. |
Önkormányzat BEVÉTELEI összesen |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
36. |
Önkormányzat KIADÁSAI összesen |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év |
||
---|---|---|
Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
Önkorm. |
|
1 |
Beruházások |
90 990 027 |
2 |
Felújítások |
12 731 647 |
3 |
Összesen felhalmozási kiadás (1…4): |
103 721 674 |
4 |
Felhalmozási hitelek törlesztése (6….8): |
0 |
5 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9): |
103 721 674 |
6 |
||
7 |
Felhalmozási bevétel |
|
8 |
- |
0 |
9 |
Hitelfelvétel összesen (11….13): |
0 |
10 |
- |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen (15….18): |
0 |
12 |
||
13 |
Fejlesztési hitel |
0 |
14 |
ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés) |
|
15 |
Engedélyköteles hitel |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forrás megjelölése |
Feladat |
Megvalósítás várható időpontja |
Várható bekerülési költség (ezer Ft) |
Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft) |
Megjegyzés |
2024. év |
|||||
2025. év |
|||||
2026. év |
|||||
2027. év |
12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások |
||
---|---|---|
ezer Ft |
||
Megnevezés |
2024. év |
|
jogosultság esetszáma |
közvetett támogatás összege |
|
Telekadó |
0 |
0 |
törlés |
0 |
0 |
100 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
50 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
törlés |
0 |
0 |
Adómentesség: 70 éven felüli |
0 |
0 |
Adómentesség: 3 vagy több gyerek |
0 |
0 |
ADÓK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
Ellátottak térítési díja |
0 |
0 |
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
0 |
elengedett tartozás |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Rovatösszesítő |
Főkönyvi szám |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletezés |
Szervezet |
Megjegyzés |
Feladattípus |
Összeg |
1. |
K506 |
0 |
5506 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
Bursa Hungarica |
0 Ft |
|
K506 összesen |
Összesen |
0 Ft |
||||||||
1. |
K48 |
360000 |
5482511 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
települési lakhatási tám |
1 000 000 Ft |
|
2. |
5482511 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
letelepedési támogatás |
4 000 000 Ft |
|||
Segélyek összesen: |
Összesen |
5 000 000 Ft |