Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2025. 05. 30Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. §1 A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét az 1. melléklet szerinti részletezéssel 363 793 160 Ft főösszegben állapítja meg
Költségvetési működési bevétel: 202 710 187 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 16 489 390 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 219 199 577 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 144 593 583 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 144 593 583 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
2. §2 A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi összes kiadását a 2. melléklet szerinti részletezéssel 363 793 160 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési kiadás: 250 353 908 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás: 111 095 448 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 361 449 356 Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 2 343 804 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 2 343 804 Ft
3. § A Képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:
Működési költségvetési egyenlege (többlet): 0 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege: 0 Ft
Költségvetési egyenleg összesen: 0 Ft
Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen: 0 Ft
Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány): 0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 0 Ft
4. § A költségvetési szerv egy címet, alkot melyet a rendelet 3. melléklet tartalmaz.
5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képez.
(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 1.600.000 Ft.
7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5-6. §-ban meghatározott települési támogatás címen 1.000.000 Ft teljesíthető.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 350.000 Ft.
8. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft/hó/fő,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 300.000 Ft/év/fő.
c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
d) A csoportvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás a polgármester hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhat.
9. § (1) A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díjak,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) készpénzelőleg,
c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,
l) közbiztonsági feladatok kiadásai
m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
n) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
o) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.
(4) Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
10. § (1) Az önkormányzat részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(7) A feladat átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024-2026. évi költségvetés gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A fejlesztési célok adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A többéves kihatású döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A szociális juttatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez3
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
16 616 960 |
17 196 960 |
580 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2. |
10 204 400 |
12 270 944 |
2 066 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3. |
91 656 |
37 620 |
- 54 036 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4. |
10 296 056 |
12 308 564 |
2 012 508 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5. |
2 270 000 |
4 861 600 |
2 591 600 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6. |
8 000 000 |
9 990 148 |
1 990 148 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7. |
- |
77 216 |
77 216 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
8. |
37 183 016 |
44 434 488 |
7 251 472 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9. |
75 930 741 |
75 930 741 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
10. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
11. |
---- |
---- |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
12. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
14. |
113 113 757 |
120 365 229 |
7 251 472 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
15. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
16. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
17. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
18. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
20. |
1 320 000 |
1 320 000 |
- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
21. |
---- |
---- |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22. |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
23. |
---- |
---- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24. |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
25. |
120 000 |
120 000 |
- |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
26. |
---- |
---- |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
27. |
23 440 000 |
23 440 000 |
- |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
28. |
450 000 |
450 000 |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
29. |
29 000 000 |
31 189 045 |
2 189 045 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30. |
---- |
---- |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
31. |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
32. |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
|
Ellátási díjak (B405) |
33. |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34. |
8 869 500 |
8 869 500 |
- |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
35. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
36. |
- |
4 794 413 |
4 794 413 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
37. |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek |
38. |
49 719 500 |
56 702 958 |
6 983 458 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
40. |
600 000 |
2 202 000 |
1 602 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
41. |
---- |
---- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
42. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
43. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
44. |
600 000 |
2 202 000 |
1 602 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
45. |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
46. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
ebből: háztartások (B75) |
47. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
48. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49. |
186 873 257 |
219 199 577 |
32 326 320 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50. |
148 144 982 |
143 385 019 |
- 4 759 963 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
51. |
148 144 982 |
143 385 019 |
- 4 759 963 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
52. |
- |
1 208 564 |
1 208 564 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
53. |
148 144 982 |
144 593 583 |
- 3 551 399 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
54. |
148 144 982 |
144 593 583 |
- 3 551 399 |
|
Bevételek összesen: |
335 018 239 |
363 793 160 |
28 774 921 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
54 268 740 |
52 787 251 |
- 1 481 489 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
- |
890 000 |
890 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
2 700 000 |
2 383 790 |
- 316 210 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4. |
60 000 |
140 580 |
80 580 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5. |
410 000 |
1 121 167 |
711 167 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6. |
57 438 740 |
57 322 788 |
- 115 952 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7. |
12 459 774 |
12 648 142 |
188 368 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
618 922 |
685 172 |
66 250 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
3 912 000 |
3 908 511 |
- 3 489 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
16 990 696 |
17 241 825 |
251 129 |
|
Személyi juttatások (K1) |
11. |
74 429 436 |
74 564 613 |
135 177 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
8 250 960 |
8 544 515 |
293 555 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13. |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
14. |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15. |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
16. |
141 670 |
189 575 |
47 905 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17. |
10 877 931 |
12 173 615 |
1 295 684 |
|
Árubeszerzés (K313) |
18. |
22 788 625 |
21 586 250 |
- 1 202 375 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
19. |
33 808 226 |
33 949 440 |
141 214 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
20. |
1 061 842 |
1 746 650 |
684 808 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
21. |
618 726 |
706 858 |
88 132 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
22. |
1 680 568 |
2 453 508 |
772 940 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
23. |
7 469 951 |
13 885 578 |
6 415 627 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
24. |
7 135 793 |
9 166 349 |
2 030 556 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
25. |
447 636 |
660 372 |
212 736 |
|
Közüzemi díjak(K331) |
26. |
15 053 380 |
23 712 299 |
8 658 919 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
27. |
5 025 537 |
5 281 055 |
255 518 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
28. |
172 450 |
639 027 |
466 577 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
29. |
1 573 655 |
3 516 441 |
1 942 786 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
30. |
526 153 |
670 903 |
144 750 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
31. |
13 389 699 |
15 869 857 |
2 480 158 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
32. |
7 597 472 |
14 496 010 |
6 898 538 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
33. |
---- |
---- |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
34. |
43 338 346 |
64 185 592 |
20 847 246 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
35. |
15 000 |
123 679 |
108 679 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
36. |
15 000 |
123 679 |
108 679 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
37. |
15 974 783 |
19 579 786 |
3 605 003 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
38. |
2 500 000 |
19 061 297 |
16 561 297 |
|
Kamatkiadások (K353) |
39. |
125 949 |
718 371 |
592 422 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
40. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
41. |
506 764 |
3 828 012 |
3 321 248 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
42. |
19 107 496 |
43 187 466 |
24 079 970 |
|
Dologi kiadások (K3) |
43. |
97 949 636 |
143 899 685 |
45 950 049 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
44. |
5 000 000 |
5 245 000 |
245 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
45. |
---- |
---- |
|
|
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. § (K48) |
46. |
---- |
---- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
47. |
5 000 000 |
5 245 000 |
245 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
48. |
- |
36 042 |
36 042 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
49. |
- |
36 042 |
36 042 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
50. |
5 400 000 |
5 405 500 |
5 500 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
51. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52. |
1 113 480 |
1 136 125 |
22 645 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
53. |
---- |
---- |
|
|
Tartalékok (K513) |
54. |
38 017 813 |
1 594 751 |
- 36 423 062 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
55. |
8 172 418 |
- 36 358 875 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
56. |
71 645 690 |
75 161 179 |
3 515 489 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
57. |
- |
26 016 |
26 016 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
58. |
- |
7 283 622 |
7 283 622 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
59. |
19 344 337 |
12 880 937 |
- 6 463 400 |
|
Beruházások (K6) |
60. |
90 990 027 |
95 351 754 |
4 361 727 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
61. |
10 024 919 |
10 828 825 |
803 906 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
62. |
2 706 728 |
4 914 869 |
2 208 141 |
|
Felújítások (K7) |
63. |
12 731 647 |
15 743 694 |
3 012 047 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64. |
- |
9 927 677 |
9 927 677 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
65. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
66. |
- |
9 927 677 |
9 927 677 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
67. |
333 882 999 |
361 449 356 |
27 566 357 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
68. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
69. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
70. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Kiadások összesen: |
335 018 239 |
363 793 160 |
28 774 921 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
Módosítás kiadás |
Módosítás bevétel |
Módosított kiadás |
Módosított bevétel |
|
2. |
1 |
Eperjes Község Önkormányzata |
113 113 757 |
7 251 472 |
120 365 229 |
||||||||||||
|
3. |
1 |
Működési költségvetés |
49 719 500 |
23 440 000 |
- 49 719 500 |
23 440 000 |
|||||||||||
|
4. |
1 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
135 177 |
74 564 613 |
||||||||||||
|
5. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 250 960 |
293 555 |
8 544 515 |
||||||||||||
|
6. |
3 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
45 950 049 |
143 899 685 |
||||||||||||
|
7. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 531 293 |
600 000 |
- 36 358 875 |
58 304 958 |
8 172 418 |
58 904 958 |
|||||||||
|
8. |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
245 000 |
5 245 000 |
||||||||||||
|
9. |
2 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
10. |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
16 489 390 |
16 489 390 |
||||||||||||
|
11. |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
90 990 027 |
4 361 727 |
95 351 754 |
||||||||||||
|
12. |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
12 731 647 |
3 012 047 |
15 743 694 |
||||||||||||
|
13. |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
|||||||||||||||
|
14. |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
9 927 677 |
1 208 564 |
9 927 677 |
1 208 564 |
|||||||||
|
15. |
4 |
Finanszírozási műveletek |
1 135 240 |
148 144 982 |
1 208 564 |
- 4 759 963 |
2 343 804 |
143 385 019 |
|||||||||
|
16. |
1 cím összesen |
335 018 239 |
50 319 500 |
284 698 739 |
28 774 921 |
28 774 921 |
363 793 160 |
363 793 160 |
|||||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített felhalmozási és működési mérlege. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
113 113 757 |
120 365 229 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
74 564 613 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 440 000 |
23 440 000 |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
8 544 515 |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
49 719 500 |
56 702 958 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
143 899 685 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
2 202 000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1 135 240 |
2 343 804 |
|||||
|
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
5 245 000 |
||||||||
|
Irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
Céltartalék |
38 017 813 |
1 594 751 |
||||||||
|
Egyéb működési kiadás |
6 513 480 |
6 541 625 |
||||||||
|
Előző évi állami tám. Elsz. |
- |
36 042 |
||||||||
|
- |
- |
|||||||||
|
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
186 873 257 |
202 710 187 |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
231 296 565 |
242 770 035 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
16 361 890 |
Intézményi kiadások |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
||||||||
|
Maradvány igénybevéte (B813) |
148 144 982 |
143 385 019 |
Önkormányzat (33..35) |
103 721 674 |
121 023 125 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 208 564 |
ebből: lakástámogatás |
- |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
127 500 |
beruházás |
90 990 027 |
95 351 754 |
|||||
|
felújítás |
12 731 647 |
15 743 694 |
||||||||
|
Likviditási hitel törlesztése |
||||||||||
|
Céltartalék |
- |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
9 927 677 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitel |
- |
|||||||||
|
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
148 144 982 |
161 082 973 |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
1 873 358 421 |
121 023 125 |
|||||
|
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
335 018 239 |
363 793 160 |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
335 018 239 |
363 793 160 |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
120 365 229 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
23 440 000 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
56 702 958 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
2 202 000 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
202 710 187 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
16 361 890 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Maradvány igénybevéte (B813) |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
143 385 019 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
1 208 564 |
|
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
127 500 |
|
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
161 082 973 |
|
26. |
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
363 793 160 |
|
27. |
Működési kiadások |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
0 |
|
28. |
Személyi juttatások |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
74 564 613 |
|
29. |
Munkaadói járulékok |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
8 544 515 |
|
30. |
Dologi kiadások |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
143 899 685 |
|
31. |
Állami támogatás megelőlegezés |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
2 343 804 |
|
32. |
Támogatások (szociális) |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
5 245 000 |
|
33. |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Céltartalék |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
1 594 751 |
|
35. |
Egyéb működési kiadás |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
6 541 625 |
|
36. |
Előző évi állami tám. Elsz. |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
36 042 |
|
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
38. |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
242 770 035 |
|
39. |
Felhalmozási kiadások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
40. |
Intézményi kiadások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Önkormányzat (33..35) |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
121 023 125 |
|
43. |
ebből: lakástámogatás |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
44. |
beruházás |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
95 351 754 |
|
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46. |
felújítás |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
15 743 694 |
|
47. |
Likviditási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48. |
Céltartalék |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
49. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
9 927 677 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
51. |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
121 023 125 |
|
52. |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
363 793 160 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8
|
2024. évi állami támogatások részletezése |
|||
|
Jogcím megnevezése |
2024. évi állami támogatások részletezése |
2024.évi módosított |
Módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 616 960 |
17 196 960 |
580 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 204 400 |
12 270 944 |
2 066 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
91 656 |
37 620 |
- 54 036 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 296 056 |
12 308 564 |
2 012 508 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 861 600 |
2 591 600 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 000 000 |
9 990 148 |
1 990 148 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
77 216 |
77 216 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 183 016 |
44 434 488 |
7 251 472 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2024. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
2024. terv |
|||||
|
főfogl. |
részf. |
össz. |
||||
|
Eperjes Község Önkormányzat |
10 |
0 |
10 |
|||
|
polgármester |
1 |
0 |
1 |
|||
|
Községgazdálkodás. |
3 |
0 |
3 |
|||
|
Háziorvos |
1 |
0 |
1 |
|||
|
Művelődési Ház |
2 |
0 |
2 |
|||
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|||
|
utak, hidak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
1 |
|||
|
Park |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Könyvtár |
1 |
0 |
1 |
|||
|
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||||
|
Eperjes Község Önkormányzat |
12 |
0 |
12 |
|||
|
Közfoglalkoztatott mindösszesen: |
12 |
0 |
12 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei |
|||||||||||
|
ezer Ft |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
|
|
Saját bevételek |
|||||||||||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
23 320 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
23 440 |
|
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||||||||
|
8. |
Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Stabilitási tv.10. § (5) alapján adósságot |
||||||||||
|
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs. |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025. 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
Előirányzat |
% az előző évhez |
||
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
|
1. |
Intézményi bevételek |
49 719 500 |
54 691 450 |
110,00% |
60 160 595 |
110,00% |
66 176 655 |
110,00% |
|
2. |
Önkorm. műk. kv-i bev. |
37 183 016 |
40 901 318 |
110,00% |
44 991 449 |
110,00% |
49 490 594 |
110,00% |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
23 440 000 |
25 784 000 |
110,00% |
28 362 400 |
110,00% |
31 198 640 |
110,00% |
|
4. |
Működési kölcsön visszatér. |
- |
- |
|||||
|
5. |
Műk. Támogatás áht-n belülről |
75 930 741 |
83 523 815 |
110,00% |
91 876 197 |
110,00% |
101 063 816 |
110,00% |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
148 144 982 |
162 959 480 |
110,00% |
179 255 428 |
110,00% |
197 180 971 |
110,00% |
|
7. |
ebből: - felügyeleti támogatás |
- |
- |
|||||
|
8. |
- működési hitel |
- |
- |
|||||
|
9. |
Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről |
600 000 |
660 000 |
110,00% |
726 000 |
110,00% |
798 600 |
110,00% |
|
10. |
Műk. bevételek össz. (1..6,9) |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
|
11. |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
81 872 380 |
110,00% |
90 059 618 |
110,00% |
99 065 579 |
110,00% |
|
12. |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
9 076 056 |
110,00% |
9 983 661 |
110,00% |
10 982 027 |
110,00% |
|
13. |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
107 744 600 |
110,00% |
118 519 060 |
110,00% |
130 370 966 |
110,00% |
|
14. |
Pénzeszköz átadás |
- |
||||||
|
15. |
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
5 500 000 |
110,00% |
6 050 000 |
110,00% |
6 655 000 |
110,00% |
|
16. |
Támogatásértékű kiadás |
6 513 480 |
7 164 828 |
110,00% |
7 881 311 |
110,00% |
8 669 442 |
110,00% |
|
17. |
Tartalék |
38 017 813 |
41 819 594 |
110,00% |
46 001 554 |
110,00% |
50 601 709 |
110,00% |
|
18. |
Felügyeleti támogatás |
- |
- |
- |
- |
|||
|
19. |
Áll. Támogatás előleg elsz. |
1 135 240 |
1 248 764 |
110,00% |
1 373 640 |
110,00% |
1 511 004 |
110,00% |
|
20. |
Műk. kiad. össz. (17..25) |
231 296 565 |
254 426 221 |
110,00% |
279 868 843 |
110,00% |
307 855 728 |
110,00% |
|
103 721 674 |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
20. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
22. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
- |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
|
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
25. |
Beruházás |
90 990 027 |
100 089 030 |
110,00% |
110 097 933 |
110,00% |
121 107 726 |
110,00% |
|
28. |
Felújítás |
12 731 647 |
14 004 812 |
110,00% |
15 405 293 |
110,00% |
16 945 822 |
110,00% |
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
|
32. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
103 721 674 |
114 093 841 |
125 503 226 |
138 053 548 |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
|
34. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 721 674 |
114 093 841 |
110,00% |
125 503 226 |
110,00% |
138 053 548 |
110,00% |
|
35. |
Önkormányzat BEVÉTELEI összesen |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
|
36. |
Önkormányzat KIADÁSAI összesen |
335 018 239 |
368 520 063 |
110,00% |
405 372 069 |
110,00% |
445 909 276 |
110,00% |
10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2024. év |
||
|---|---|---|
|
Ft |
||
|
Felhalmozási kiadások |
Önkorm. |
|
|
1 |
Beruházások |
90 990 027 |
|
2 |
Felújítások |
12 731 647 |
|
3 |
Összesen felhalmozási kiadás (1…4): |
103 721 674 |
|
4 |
Felhalmozási hitelek törlesztése (6….8): |
0 |
|
5 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9): |
103 721 674 |
|
6 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevétel |
|
|
8 |
- |
0 |
|
9 |
Hitelfelvétel összesen (11….13): |
0 |
|
10 |
- |
0 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek összesen (15….18): |
0 |
|
12 |
||
|
13 |
Fejlesztési hitel |
0 |
|
14 |
ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés) |
|
|
15 |
Engedélyköteles hitel |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forrás megjelölése |
Feladat |
Megvalósítás várható időpontja |
Várható bekerülési költség (ezer Ft) |
Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft) |
Megjegyzés |
|
2024. év |
|||||
|
2025. év |
|||||
|
2026. év |
|||||
|
2027. év |
|||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
ezer Ft |
||
|
Megnevezés |
2024. év |
|
|
jogosultság esetszáma |
közvetett támogatás összege |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
|
törlés |
0 |
0 |
|
100 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
|
50 %-os adókedvezmény |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
törlés |
0 |
0 |
|
Adómentesség: 70 éven felüli |
0 |
0 |
|
Adómentesség: 3 vagy több gyerek |
0 |
0 |
|
ADÓK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díja |
0 |
0 |
|
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján |
0 |
0 |
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
|
elengedett tartozás |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovatrend |
Rovatösszesítő |
Főkönyvi szám |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletezés |
Szervezet |
Megjegyzés |
Feladattípus |
Összeg |
|
1. |
K506 |
0 |
5506 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
Bursa Hungarica |
0 Ft |
|
|
K506 összesen |
Összesen |
0 Ft |
||||||||
|
1. |
K48 |
360000 |
5482511 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
települési lakhatási tám |
1 000 000 Ft |
|
|
2. |
5482511 |
999000-1 |
107060 |
segélyezettek kiadásai |
Generált |
letelepedési támogatás |
4 000 000 Ft |
|||
|
Segélyek összesen: |
Összesen |
5 000 000 Ft |
||||||||
Az 1. § az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.