Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 09. 25

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

2018.02.15.

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 800.282.979 Ft-ban, ezen belül:

- működési bevételeinek összegét 424.197.981 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét
423.146.981 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.040.500 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,
- felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban
- finanszírozási bevételeinek összegét 369.444.435 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 369.444.435 Ft-ban
(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 800.282.979 Ft-ban, ezen belül:
- a működési kiadásainak összegét 498.374.405 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 333.454.383 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.455.556 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 87.464.466 Ft-ban,
- felhalmozási kiadásainak összegét 301.908.574 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 298.287.607 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.493.967 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 50.269.263 Ft működési többlet, melyből 17.506.939 Ft kötött tartalék a fennmaradó 32.762.324 Ft a szabad felhasználású tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 295.268.011 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 369.444.435 Ft, melyből 319.444.435 Ft kötött felhasználású, míg 50.000.000 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 70.219.056 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 17.506.939 Ft tárgyévi működési bevétel 52.712.117 Ft előző évi pénzmaradvány. A kötött tartalék összegéből 43.677.210 Ft az eszközhasználati díjból megképződött maradvány, melyet a magyar állam részére át kell utalni. 9.434.907 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. felhasználni, míg 17.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 54.226.631 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 32.762.324 Ft tárgyévi működési bevétel, 21.464.307 Ft előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,
- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005./II.09./ rendelete az Önkormányzat és intézményei a 2005. évi költségvetéséről
b) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.13.) sz. rendelete
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló, 1/2005.(II.9.) sz. rendeletének módosításáról
c) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006.(II.15.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről
d) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.26.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.9.) rendeletének módosításáról
e) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről
f) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.16.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról
g)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IX. 18.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 13.) rendeletének módosításáról
h)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(III.05.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről
i)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.21.) rendeletének módosításáról
j)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. ( IX. 17.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról
k)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. ( II.24. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről
l) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( IV. 8.) rendelet az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról
m)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. ( IV.8) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletének módosításáról
n) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IX. 15.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.) rendelete módosításáról
o) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. ( II. 16. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről
p) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről
q) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
r) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15) önkormányzati rendeletének módosításáról
s) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről
t) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
u) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. ( II. 19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről
v) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
w) Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről és
z) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

1. melléklet

1. melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

220 440 596

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

33 672 008

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

64 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

Gépjárműadók

12 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

Közhatalmi bevételek

155 614 000

Működési célú átvett pénzeszközök

758 054

Működési bevételek (intézményi)

13 713 323

Működési bevételek összesen

424 197 981

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

6 640 563

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 640 563

Költségvetési bevételek

430 838 544

Előző évi maradvány igénybevétele

369 444 435

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

369 444 435

Bevételek mindösszesen

800 282 979

1a) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

220 440 596

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

33 672 008

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

64 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

Gépjárműadók

12 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

Közhatalmi bevételek

155 614 000

Működési célú átvett pénzeszközök

758 054

Működési bevételek (intézményi)

12 662 323

Működési bevételek összesen

423 146 981

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

6 640 563

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 640 563

Költségvetési bevételek

429 787 544

Előző évi maradvány igénybevétele

369 444 435

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

369 444 435

Bevételek mindösszesen

799 231 979

1b) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 040 500

Működési bevételek összesen

1 040 500

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

1 040 500

Előző évi maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

Bevételek mindösszesen

1 040 500

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

1c) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 500

Működési bevételek összesen

10 500

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 500

Előző évi maradvány igénybevétele

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

Bevételek mindösszesen

10 500

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

2. melléklet

2. melléklet 1/2018. (II. 14.). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

173 210 784

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 056 329

Dologi kiadások

144 312 525

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8.584.480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

6 200 000

Tartalék

124 445 687

ebből: Szabad tartalék

54 226 631

Kötött tartalék

70 219 056

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési kiadások

498 374 405

0

0

Felújítások

17 810 324

Beruházások

284 098 250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

301 908 574

0

0

Költségvetési kiadások

800 282 979

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

800 282 979

0

0

2a) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

51 411 913

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 264 789

Dologi kiadások

125 982 914

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8 584 480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

6 200 000

Tartalék

124 445 687

ebből: Szabad tartalék

54 226 631

Kötött tartalék

70 219 056

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési kiadás

333 454 383

0

0

Felújítások

14 951 357

Beruházások

283 336 250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

298 287 607

0

0

Költségvetési kiadások

631 741 990

0

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

631 741 990

0

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

Óvoda

90 947 933

2b) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

57 253 980

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 533 098

Dologi kiadások

8 668 478

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

77 455 556

0

0

Felújítások

0

Beruházások

127 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

127 000

0

0

Költségvetési kiadások

77 582 556

0

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 582 556

0

0

2c) melléklet 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

64 544 891

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 258 442

Dologi kiadások

9 661 133

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

87 464 466

0

0

Felújítások

2 858 967

Beruházások

635 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

3 493 967

0

0

Költségvetési kiadások

90 958 433

0

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 958 433

0

0

2/1 melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 064 480

Szociális gondozás

220 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

300 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8 584 480

Civil szervezetek támogatása

2 500 000

Non profit szervezetek támogatás (orvosi ügyelet)

3 700 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

6 200 000

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

Köztemetés

450 000

Iskolakezdési támogatás

200 000

Rendkívüli települési támogatás

2 400 000

ebből: átmeneti

800 000

rendkívüli gyvt

400 000

temetési

300 000

Települési támogatás (gyógyszer)

900 000

Szociális Tűzifa

2 514 600

Egyéb nem intézményi ellátások

5 564 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

0

0

3. melléklet

3a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

0

Ingatlan beszerzés létesítés

Kerékpárút kiépítése

255 000 000

TOP pályázat

Közvilágítási kiépítése

2 000 250

saját forrás

Bágyom patak feletti híd és járda kiépítése

20 066 000

saját forrás

Informatikai eszközök beszerzése

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű eszközök

1 270 000

saját forrás

Részesedés vásárlás

Kft jegyzett tőke emelés

5 000 000

saját forrás

Beruházások összesen

283 336 250

Ingatlan felújítás

2068/2017. Korm. Határozat alapján műfüves pálya felújítása

8 854 084

Pályázat

Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )

6 097 273

2015. évi 112 M pályázat

Felújítás összesen

14 951 357

Felhalmozási kiadás összesen

298 287 607

0

3b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

127 000

Beruházások összesen

127 000

0

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

127 000

0

0

3c) melléklet a 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635 000

Beruházások összesen

635 000

0

0

Ingatlan felújítás

Óvoda udvar felújítása

2 858 967

Felújítás összesen

2 858 967

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

3 493 967

0

0

4. melléklet

4. melléklet a 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

799 231 979

Község Önkorm.

Módosított

0

Összesen

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 040 500

76 542 056

0

0

0

0

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

0

Hivatal

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

90 947 933

0

0

0

0

0

0

90 958 433

Napsugár Óvoda

Módosított

0

Teljesítés

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-167 489 989

-167 489 989

finanszírozás

Módosított

0

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

155 614 000

13 713 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

800 282 979

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

3 430 842

220 440 596

6 640 563

230 512 001

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

074031

Eredeti

5 510 400

5 510 400

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

250 000

758 054

369 444 435

370 452 489

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

107051

Eredeti

1 500 000

1 500 000

szoc. Étkeztetés

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

155 614 000

100 000

155 714 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

066020

Eredeti

1 100 000

1 100 000

Községgazd.

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

8 076 323

8 076 323

Önk. Vagyonnal való

Módosított

0

gazd.

Teljesítés

0

4a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

082063

Eredeti

1 400 000

1 400 000

Múzeum

Módosított

0

Teljesítés

0

013320

Eredeti

236 000

236 000

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

0

082091

Eredeti

24 730 766

24 730 766

Közművelődés

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

799 231 979

Község Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018030

Eredeti

76 542 056

76 542 056

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 040 000

1 040 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 040 500

76 542 056

0

0

0

0

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4c) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

0

018030

Eredeti

90 947 933

90 947 933

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

091140

Eredeti

10 000

10 000

Működtetési

Módosított

0

feladatok

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

90 947 933

0

0

0

0

0

0

90 958 433

Napsugár Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

5. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzata

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

57 253 980

11 533 098

8 668 478

0

0

0

0

127 000

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 544 891

13 258 442

9 661 133

0

0

0

0

635 000

2 858 967

0

90 958 433

Napsugár

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-167 489 989

-167 489 989

finanszírozás levonás

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

173 210 784

35 056 329

144 312 525

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

284 098 250

17 810 324

0

800 282 979

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

22 165 400

4 404 195

18 618 384

1 000 000

124 445 687

6 270 000

176 903 666

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

066020

Eredeti

12 065 000

2 487 095

10 337 350

8 854 084

33 743 529

Községgazdálkodási

Módosított

0

szolgáltatások

Teljesítés

0

066010

Eredeti

2 730 500

2 730 500

Zöldterület kezelés

Módosított

0

Teljesítés

0

082063

Eredeti

2 270 000

459 355

1 622 235

4 351 590

Múzeum

Módosított

0

Teljesítés

0

045160

Eredeti

4 951 730

275 066 000

6 097 273

286 115 003

Közutak

Módosított

0

üzemelt.

Teljesítés

0

072111

Eredeti

1 945 500

394 640

3 696 791

6 036 931

Háziorvosi

Módosított

0

alapellátás

Teljesítés

0

074031

Eredeti

4 194 528

859 828

1 115 350

6 169 706

Család és

Módosított

0

nővéd.

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

013320

Eredeti

1 651 000

1 651 000

Köztemető fenntart.

Módosított

0

és müköd.

Teljesítés

0

041233

Eredeti

1 033 485

103 900

152 400

1 289 785

Közfoglalkotatás

Módosított

0

Teljesítés

0

082044

Eredeti

1 440 000

283 800

1 723 800

Könyvtári szolg.

Módosított

0

Teljesítés

0

082091

Eredeti

6 298 000

1 271 976

9 934 451

17 504 427

Közműv. Int.

Módosított

0

Teljesítés

0

064010

Eredeti

12 700 000

2 000 250

14 700 250

Közvilágítás

Módosított

0

Teljesítés

0

013370

Eredeti

2 369 851

2 369 851

Informatikai fej.

Módosított

0

ASP

Teljesítés

0

106020

Eredeti

635 000

2 514 600

3 149 600

Lakásfenntartási tá-

Módosított

0

mogatás

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

Forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018030

Eredeti

167 489 989

167 489 989

Támogatási célú fin.

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

3 050 000

300 000

3 350 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

0

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

0

052020

Eredeti

1 424 940

1 424 940

Szennvíz kezelése

Módosított

0

Teljesítés

0

107051

Eredeti

3 048 000

3 048 000

szoc. Étkezt.

Módosított

0

Teljesítés

0

072112

Eredeti

80 000

3 700 000

3 780 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

0

ellátás

Teljesítés

0

096015

Eredeti

48 260 000

48 260 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

0

Teljesítés

0

104042

Eredeti

410 832

8 064 480

8 475 312

Családsegítés

Módosított

0

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107052

Eredeti

220 000

220 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

084031

Eredeti

1 990 100

2 500 000

4 490 100

Civil szervezetek

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

104037

Eredeti

254 000

254 000

Szünidei

Módosított

0

gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község Önkor-

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5b) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

50 479 900

10 152 695

8 504 978

127 000

69 264 573

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

6 774 080

1 380 403

163 500

8 317 983

Adó kiszab.

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

57 253 980

11 533 098

8 668 478

0

0

0

0

127 000

0

0

77 582 556

Közös Önk.

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5c) melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

64 444 891

13 206 050

2 703 850

80 354 791

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

0

091140

Eredeti

100 000

52 392

6 957 283

635 000

2 858 967

10 603 642

Működtetési feladatok

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 544 891

13 258 442

9 661 133

0

0

0

0

635 000

2 858 967

0

90 958 433

Napsugár

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

1

1

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

1

1

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

1

1

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

2

2

Összesen

14

14

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

13

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

0

Összesen

15

15

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

22

22

0

Összesen

22

22

0

Önkormányzat és intézményei összesen

51

51

0

7. melléklet

7. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

14 434 232

173 210 784

Munkaadókat terhelő járulékok

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 361

2 921 358

35 056 329

Dologi kiadások

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 044

12 026 041

144 312 525

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadás

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

1 232 040

14 784 480

Ellátottak pénzbeli juttatásai

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

298 504

5 564 600

Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 092 413

31 192 413

31 192 413

31 192 413

31 192 413

31 192 413

31 292 413

31 192 413

31 192 413

31 192 413

31 092 413

30 912 175

373 928 718

Felhalmozási kiadások

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 048

25 159 046

301 908 574

0

KIADÁS ÖSSZESEN

56 251 461

56 351 461

56 351 461

56 351 461

56 351 461

56 351 461

56 451 461

56 351 461

56 351 461

56 351 461

56 251 461

56 071 221

675 837 292

Működési bevételek

1 142 776

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

1 142 777

13 713 323

Önkormányzatok működési támogatásai

18 370 046

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

18 370 050

220 440 596

Közhatalmi bevételek

1 539 500

1 539 500

69 277 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

70 941 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

155 614 000

Működési célú támogatások Áht-n belül

604 459

604 459

604 459

27 022 955

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

604 463

33 672 008

Működési célú átvett pénzeszközök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

299 728

758 054

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 698 447

21 698 452

89 436 452

48 116 948

21 698 452

21 698 452

21 698 452

21 698 452

91 100 452

21 698 452

21 698 452

21 956 518

424 197 981

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

6 640 563

0

0

0

0

0

0

0

6 640 563

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 698 447

21 698 452

89 436 452

48 116 948

28 339 015

21 698 452

21 698 452

21 698 452

91 100 452

21 698 452

21 698 452

21 956 518

430 838 544

8. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

3 048 000

2 496 480

551 520

Gyermekétkeztetés

48 260 000

38 937 330

9 322 670

Térítési díjak összesen

51 308 000

41 433 810

9 874 190

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

51 308 000

41 433 810

9 874 190

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2018. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

11. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2018

2019

2020

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Felhalmozási célú hitel, kölcsön

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2018

2019

2020

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

64 000

64 000

64 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

115 000 000

115 000 000

Gépjárműadók

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

550 000

550 000

Közhatalmi bevételek

155 614 000

155 614 000

155 614 000

Működési bevételek (intézményi)

12 662 323

12 662 323

12 662 323

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Saját bevételek összesen

168 276 323

168 276 323

168 276 323

Kötelezettségek aránya %

0,00%

0,00%

0,00%

12. melléklet

12. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2018 évi terv

2018.

2018. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

220 440 596

Személyi juttatások

173 210 784

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

33 672 008

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 056 329

Közhatalmi bevételek

155 614 000

Dologi kiadások

144 312 525

Működési célú átvett pénzeszközök

758 054

Elvonások befizetések

Működési bevételek (intézményi)

13 713 323

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

ebből eszközhasználati díj

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

8 584 480

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

6 200 000

Tartalék

124 445 687

Működési célú kölcsön nyújtása

1 000 000

Működési bevételek összesen

424 197 981

Működési kiadás

498 374 405

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

6 640 563

Felújítások

17 810 324

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

284 098 250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 640 563

Felhalmozási kiadások

301 908 574

Finanszírozási bevételek

369 444 435

Finanszírozási kiadások

Bevételek mindösszesen

800 282 979

Kiadások mindösszesen

800 282 979