Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 10. 05- 2017. 05. 26Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-10-05-tól 2017-05-26-ig
Söréd Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés címrendje
2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 64.017ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Söréd Községi Önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) Bevételi előirányzatok
Eredeti előir. Módosított előir.
Egyéb saját működési bevételek: 19.435.796 19.435.796
Közhatalmi bevételek: 6.400.000 6.400.000
Felhalm. Célú támogatás ÁHT belülről: 2.752.204 2.752.204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.175.000 3.175.000
Felhalm. pénzeszköz 14.260.000 14.260.000
Finanszírozási bevételek 17.994.000 43.867.915
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS: 64.017.000 89.890.915
(2) Kiadási előirányzatok
Eredeti előir. Módosított előir.
Személyi juttatások 8.571.000 8.571.000
Munkaadót terh. járulékok 1.658.000 2.294.198
Dologi kiadások 19.939.000 44.303.136
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.227.000 3.227.000
Egyéb műk c. kiadások 2.659.000 2.910.560
Beruházások 21.978.000 21.978.000
Felújítások 5.985.000 5.985.000
Finanszírozási kiadások 0 622.021
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS: 64.017.000 89.890.915
5.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, a saját bevételeket az 1/a melléklet.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint tartalmazza.
6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.145 ezer Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.
7.§ A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 666 eFt tartalékot képez.
9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.
10.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 7 főben állapítja meg. Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7 melléklet szerint fogadja el.
12. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
13.§ az önkormányzat középtávú tervezéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbiakban rendelkezik:
Az önkormányzat saját bevételei 2016. évben tételesen:
1) Helyi adó bevétel
-helyi iparűzési adó 2.700 eFt
-kommunális adó bevétel 1.100 eFt
2) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
- Bérleti díjak 500 eFt
- Közmű(fejérvíz)bérleti díja 200 eFt
-Önkormányzati ingatlan értékesítése 3.175 eFt
3) Bírság-, pótlék-és díjbevételek
-pótlék bevételek 100 eFt
Önkormányzat saját bevételei 2016. évben összesen: 7.775 eFt
Az önkormányzat várható saját bevételét
2016. évben 7.775 eFt-ban,
2017. és 2018. évben 7.775 eFt/év összegben határozzuk meg.
Az önkormányzat a 2016. 2017. 2018. évekre vonatkozóan hitel felvétellel, kamatfizetéssel készfizető kezességvállalásból származó jogügyletekkel nem tervez
14.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.
(3) Az OTP Bank Nyrt Székesfehérvár Ősz u. 13. alatti fiókja által kezelt OPTIMA befektetési jegy 2015. december 31-i állapot szerinti értéke 2.900 eFt. Felhasználásáról, kezeléséről a képviselő-testülettel egyeztetve a polgármester dönt.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.
15.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.
(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.
16.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
(2) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.
17.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását és költségvetési egyenlegét a 9. melléklet és 9/a. melléklet tartalmazza.
18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
A forráshiány finanszírozásának kezelése
19.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú felvételével gondoskodik.
(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20.§ A költségvetés végrehajtását Söréd Községi Önkormányzat végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.
Záró Rendelkezések
21.§ Ez az önkormányzati rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.