Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 05. 31 18:30Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a kiadások teljesítését 40 295 298 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 17 569 528 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 22 725 770 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a bevételek teljesítését 122 101 878 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 76 578 995 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 45 522 883 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.
4. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2) önkormányzati rendelete, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
44 659 487 |
32 614 637 |
12 044 850 |
|
FELHALMOZÁS |
45 009 092 |
6 852 192 |
38 156 900 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
89 668 579 |
39 466 829 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
31 514 772 |
|||
2020/2021.évi nettó megelőlegezés |
918 527 |
828 469 |
||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
32 433 299 |
828 469 |
||
MINDÖSSZESEN |
122 101 878 |
40 295 298 |
||
2. melléklet
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
9 362 770 |
9 526 470 |
9 003 094 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
1 689 900 |
1 702 300 |
1 375 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
800 000 |
1 040 000 |
679 994 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
410 000 |
408 800 |
350 262 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
8 684 000 |
8 913 037 |
7 815 416 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
|||
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
6 934 993 |
6 852 736 |
4 278 678 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
16 828 993 |
17 214 573 |
13 124 350 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
4 117 632 |
4 169 632 |
4 166 642 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
4 117 632 |
4 169 632 |
4 166 642 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
4 565 615 |
4 565 615 |
4 545 551 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
550 000 |
550 000 |
400 000 |
Tartalékok (K513) |
19. |
13 231 119 |
18 040 066 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
18 346 734 |
23 155 681 |
4 945 551 |
Beruházások (K6) |
21. |
9 341 288 |
14 352 078 |
2 325 355 |
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt |
22. |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
Felújítások (K7) |
23. |
9 264 000 |
50 320 248 |
4 526 837 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
68 951 317 |
120 440 982 |
39 466 829 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
828 469 |
828 469 |
828 469 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
27. |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
69 779 786 |
121 269 451 |
40 295 298 |
Kötelező feladatok: - működési |
36 031 124 |
74 831 469 |
11 206 563 |
|
-felhalmozási |
32 339 772 |
0 |
6 362 965 |
|
Önként vállalt feladatok:- működési |
1 408 890 |
1 408 890 |
22 236 543 |
|
-felhalmozási |
0 |
45 009 092 |
489 227 |
|
69 779 786 |
121 249 451 |
40 295 298 |
||
3. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
14 324 118 |
14 363 828 |
14 363 828 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
0 |
0 |
0 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
4 117 612 |
4 117 612 |
4 117 612 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
0 |
3 045 600 |
3 045 600 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
0 |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
20 711 730 |
23 797 040 |
23 797 040 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
825 000 |
6 070 057 |
5 946 520 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
21 536 730 |
29 867 097 |
29 743 560 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
20 049 900 |
20 049 900 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
479 394 |
24 959 192 |
24 959 192 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
479 394 |
45 009 092 |
45 009 092 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
9 600 000 |
9 600 000 |
10 822 750 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
0 |
0 |
1 987 388 |
telekadó (B34) |
17. |
0 |
0 |
8 835 362 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
5 000 000 |
3 629 600 |
3 212 401 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
5 000 000 |
3 629 600 |
3 212 401 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
0 |
0 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
5 000 000 |
3 629 600 |
3 212 401 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
240 000 |
240 000 |
366 985 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
240 000 |
240 000 |
366 985 |
egyéb települési adók |
29. |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
14 840 000 |
13 469 600 |
14 402 136 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
35. |
28 103 |
28 103 |
28 103 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
7 588 |
7 588 |
7 588 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
160 000 |
160 000 |
288 830 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
1 163 199 |
1 153 199 |
129 270 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
1 408 890 |
1 408 890 |
513 791 |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek (B55) |
42. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
0 |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
0 |
0 |
0 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
0 |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
0 |
0 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
38 265 014 |
89 754 679 |
89 668 579 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
31 514 772 |
31 514 772 |
31 514 772 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
0 |
0 |
918 527 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
31 514 772 |
31 514 772 |
32 433 299 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
69 779 786 |
121 269 451 |
122 101 878 |
Kötelező feladatok:- működési |
27 881 663 |
12 057 239 |
76 578 995 |
|
- felhalmozási |
0 |
59 630 826 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok: -működési |
23 292 835 |
44 539 886 |
513 791 |
|
felhalmozási |
18 605 288 |
5 041 500 |
45 009 092 |
|
69 779 786 |
121 269 451 |
122 101 878 |
||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés bruttó (adatok Ft- ban) |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 400 000 |
918 500 |
4 318 500 |
3 400 000 |
918 500 |
4 318 500 |
0 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
0 |
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve |
0561/045120 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
0 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
3 458 788 |
675 000 |
4 133 788 |
6 853 788 |
1 413 450 |
8 267 238 |
958 788 |
|
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
||
5. Külter.utak fejlesztése pályázat terv megrendelése |
660 000 |
660 000 |
0 |
|||||
6. Játszótér fejlesztés |
0562/013350 |
2 735 000 |
738 450 |
3 473 450 |
0 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
17 820 |
83 820 |
83 820 |
|
1. Operációs rendszer Office 2019. |
0563/066020 |
0 |
66 000 |
17 820 |
83 820 |
83 820 |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
1 324 819 |
357 701 |
1 682 520 |
1 282 747 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
229 917 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
334 000 |
90 180 |
424 180 |
175 490 |
3.Kistelepülések rendezvényeinek támogatása(sörpad, rendezvénysátor) |
0564/082092 |
690 819 |
186 521 |
877 340 |
877 340 |
|||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
7 558 788 |
1 782 500 |
9 341 288 |
11 578 607 |
2 707 471 |
14 352 078 |
2 325 355 |
|
József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó |
0571/045120 |
4 815 000 |
0 |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
4 815 000 |
3 809 543 |
Főutcai járda építés, járdatervek készítése |
0571/045120 |
524 000 |
0 |
524 000 |
524 000 |
0 |
524 000 |
524 000 |
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő) |
0571/045120 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
0 |
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő+ pályázati forrás) |
0571/045120 |
13 052 323 |
3 524 127 |
16 576 450 |
0 |
|||
Hivatal épületének felújítása(Magyar Falu Program) |
0571/062020 |
19 275 431 |
5 204 367 |
24 479 798 |
0 |
|||
Kultúrház tetőfelújításból utólag megvalósuló kéményfelújítási munkák |
0571/082042 |
193 294 |
||||||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
8 429 000 |
835 000 |
9 264 000 |
40 756 754 |
9 563 494 |
50 320 248 |
4 526 837 |
|