Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 25- 2024. 05. 24

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.25.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a)¹ 726.012.941 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 902.718.910 Ft költségvetési kiadással,

c)³ - 176.705.969 Ft költségvetési egyenleggel,

d)⁴ 228.513.367 Ft finanszírozási bevétellel, és

e)⁵ 51.807.398 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

(6) Az önkormányzata 2023. évi összesített bevételeit és kiadásait, a 2022. év várható adatait a 2020. év tényadataival a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 2023. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet,

b) a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet,

c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet,

d) a közvezett támogatásokat a 12. melléklet,

e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 13. melléklet,

f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 14. melléklet,

g) a likviditási tervet a 15. melléklet,

h) a gördülő tervezést a 16. melléklet

szerint fogadja el.

(2) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület a kiadások között 1.584.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 046 463	-	27 046 463
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 724 610	6 700 000	64 424 610
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	170 412 358	13 300 000	183 712 358
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 166 803	-	3 166 803
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 429 163	4 160 520	19 589 683
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	273 779 397	24 160 520	297 939 917
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 446 923	19 475 000	65 921 923
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	46 446 923	19 475 000	65 921 923
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	251 562 925	-	251 562 925
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	251 562 925	-	251 562 925
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	-	100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 076 500	1 000 000	34 076 500
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	-	1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	34 576 500	1 000 000	35 576 500
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 714 370	2 864 370
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 626 500	3 714 370	43 340 870
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 100 000	-	9 100 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 280 000	-	27 280 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	300 000	800 000
38.	Ellátási díjak	B405	6 530 000	-	6 530 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 221 200	-	11 221 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000	-	2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	50 000	50 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	50 000	50 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	1 691 700	3 341 700
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	58 281 200	2 041 700	60 322 900
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	2 500 000	2 500 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	400 000	400 000
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	2 900 000	2 900 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406	-	4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	673 721 351	52 291 590	726 012 941

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 120 000	14 250 000	195 370 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 400 000	-	1 400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 255 000	4 255 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	182 520 000	18 505 000	201 025 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 050 000	-	10 050 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 690 000	1 400 000	10 090 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 120 000	100 000	7 220 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 860 000	1 500 000	27 360 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	208 380 000	20 005 000	228 385 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 533 000	3 500 000	28 033 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 080 000	- 1 246 000	1 834 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 911 000	5 704 735	21 615 735
23.	Árubeszerzés	K313	4 867 275	2 553 225	7 420 500
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 858 275	7 011 960	30 870 235
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790 000	- 500 000	1 290 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 300 000	50 000	2 350 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 090 000	- 450 000	3 640 000
28.	Közüzemi díjak	K331	17 307 000	3 870 000	21 177 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	38 700 000	- 1 000 000	37 700 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 250 000	50 000	2 300 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000	- 1 000 000	2 900 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	27 280 000	- 4 200 000	23 080 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 910 000	300 000	3 210 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	12 390 000	15 709 775	28 099 775
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	104 737 000	13 729 775	118 466 775
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	3 360 000	400 000	3 760 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 360 000	400 000	3 760 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 248 000	- 2 727 480	33 520 520
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	38 006 000	40 016 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 000 000	6 260 000	8 260 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 455 000	- 1 350 000	105 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000	3 300 000	5 560 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	43 973 000	43 488 520	87 461 520
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	180 018 275	64 180 255	244 198 530
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 2 000 000	9 600 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 2 000 000	9 600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	531 000	3 389 060	3 920 060
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	531 000	3 389 060	3 920 060
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	3 300 000	3 300 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 000 000	- 1 842 990	2 157 010
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 115 000	4 846 070	10 961 070
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 635 834	4 300 000	26 935 834
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	360 236	400 000	760 236
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 134 153	1 441 000	21 575 153
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	252 480	252 480
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 645 161	150 000	11 795 161
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	54 775 384	6 543 480	61 318 864
80.	Ingatlanok felújítása	K71	4 159 205	5 950 000	10 109 205
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	277 930 591	- 10 000 000	267 930 591
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 164 244	- 38 006 000	38 158 244
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	358 254 040	- 42 056 000	316 198 040
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 024 406	-	4 024 406
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	4 024 406	-	4 024 406
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	847 700 105	55 018 805	902 718 910

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	467 525 610
1.2	Felhalmozási bevételek	258 487 331
1.3	Finanszírozási bevételek	228 513 367
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 526 308
2.1	Működési kiadások	521 177 600
2.2	Felhalmozási kiadások	381 541 310
2.3	Finanszírozási kiadások	51 807 398
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	954 526 308
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 53 651 990
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 123 053 979
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	176 705 969

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁷

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 046 463		27 046 463
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 724 610	6 700 000	64 424 610
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	170 412 358	13 300 000	183 712 358
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 166 803		3 166 803
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 429 163	4 160 520	19 589 683
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	273 779 397	24 160 520	297 939 917
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 446 923	19 475 000	65 921 923
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	46 446 923	19 475 000	65 921 923
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	251 562 925		251 562 925
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	251 562 925	-	251 562 925
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000		100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 076 500	1 000 000	34 076 500
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000		1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	34 576 500	1 000 000	35 576 500
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 714 370	2 864 370
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 626 500	3 714 370	43 340 870
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 100 000		9 100 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 280 000		7 280 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	300 000	800 000
38.	Ellátási díjak	B405	4 030 000		4 030 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 146 200		5 146 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		50 000	50 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	50 000	50 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	1 551 700	3 201 700
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	27 706 200	1 901 700	29 607 900
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52		2 500 000	2 500 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		400 000	400 000
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	2 900 000	2 900 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406		4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	643 146 351	52 151 590	695 297 941
69.	Finanszírozási bevételek	B8	181 632 754	46 880 613	228 513 367
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		824 779 105	99 032 203	923 811 308

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 860 000	17 600 000	63 460 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 100 000	2 100 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 860 000	19 700 000	65 560 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 050 000		10 050 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 690 000		8 690 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 520 000		5 520 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 260 000	-	24 260 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 120 000	19 700 000	89 820 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 741 000	3 500 000	10 241 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 350 000	- 700 000	650 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 611 000	5 417 520	18 028 520
23.	Árubeszerzés	K313	4 867 275	2 553 225	7 420 500
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 828 275	7 270 745	26 099 020
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	- 500 000	1 000 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 850 000		1 850 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 350 000	- 500 000	2 850 000
28.	Közüzemi díjak	K331	10 177 000	2 000 000	12 177 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	38 700 000	- 1 000 000	37 700 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	- 1 000 000	2 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	7 280 000	- 3 600 000	3 680 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 660 000	300 000	2 960 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 640 000	15 709 775	26 349 775
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	74 857 000	12 409 775	87 266 775
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	400 000	2 600 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	400 000	2 600 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 633 000	- 2 727 480	23 905 520
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	38 006 000	39 506 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 000 000	6 150 000	8 150 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 330 000	- 1 300 000	30 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000	3 200 000	5 140 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	33 403 000	43 328 520	76 731 520
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	132 638 275	62 909 040	195 547 315
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 2 000 000	9 600 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 2 000 000	9 600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	531 000	3 389 060	3 920 060
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	531 000	3 389 060	3 920 060
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 300 000	3 300 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 000 000	- 1 842 990	2 157 010
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 115 000	4 846 070	10 961 070
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 635 834	4 300 000	26 935 834
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	360 236	400 000	760 236
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 134 153	300 000	20 434 153
76.	Részesedések beszerzése	K65		252 480	252 480
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 645 161		11 645 161
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	54 775 384	5 252 480	60 027 864
80.	Ingatlanok felújítása	K71	4 159 205	5 950 000	10 109 205
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	277 930 591	- 10 000 000	267 930 591
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 164 244	- 38 006 000	38 158 244
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	358 254 040	- 42 056 000	316 198 040
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 024 406		4 024 406
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	4 024 406	-	4 024 406
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	644 268 105	52 151 590	696 419 695
96.	Intézményfinanszírozás		172 857 000	-	172 857 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	7 654 000	44 153 398	51 807 398
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		824 779 105	96 304 988	921 084 093

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁸

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000		20 000 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	2 500 000		2 500 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 075 000		6 075 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000		2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		140 000	140 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	30 575 000	140 000	30 715 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 575 000	140 000	30 715 000
69.	Intézményfinanszírozás		93 667 000		93 667 000
70.	Bevételek összesen		124 242 000	140 000	124 382 000
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
72.	Bevételek összesen				124 382 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 710 000	- 1 500 000	71 210 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 400 000		1 400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	74 110 000	- 500 000	73 610 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		500 000	500 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	500 000	500 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 110 000	-	74 110 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 452 000		9 452 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 080 000	- 246 000	834 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	248 560	2 448 560
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 280 000	2 560	3 282 560
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	50 000	250 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	50 000	450 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 000 000	2 240 000	7 240 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000	50 000	200 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000	- 600 000	19 400 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000		150 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000		1 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	26 800 000	1 690 000	28 490 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	1 060 000		1 060 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 060 000	-	1 060 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 260 000		8 260 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353		100 000	100 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	- 50 000	50 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000		270 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 140 000	50 000	9 190 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	40 680 000	1 792 560	42 472 560
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		246 000	246 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	246 000	246 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	124 242 000	2 038 560	126 280 560

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁹

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-		-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-		-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-		-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-		-
69.	Intézményfinanszírozás		79 190 000		79 190 000
70.	Bevételek összesen		79 190 000		79 190 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 550 000	- 1 850 000	60 700 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 155 000	1 155 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	62 550 000	- 695 000	61 855 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		900 000	900 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	100 000	1 700 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 600 000	1 000 000	2 600 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 150 000	305 000	64 455 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 340 000	-	8 340 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	- 300 000	350 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	38 655	1 138 655
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 750 000	- 261 345	1 488 655
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	-	340 000
28.	Közüzemi díjak	K331	2 130 000	- 370 000	1 760 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000		100 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000		550 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 080 000	- 370 000	2 710 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	-	100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 355 000		1 355 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41.	Kamatkiadások	K353		10 000	10 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000		25 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	100 000	150 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 430 000	110 000	1 540 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 700 000	- 521 345	6 178 655
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		895 000	895 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		150 000	150 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	1 045 000	1 045 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	79 190 000	828 655	80 018 655

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		33 578 703	33 578 703
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	33 578 703	33 578 703
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	181 632 754	2 727 215	184 359 969
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	181 632 754	2 727 215	184 359 969
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 574 695	10 574 695
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	10 574 695	10 574 695
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-		-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	181 632 754	46 880 613	228 513 367

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 950 000	33 578 703	39 528 703
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 950 000	33 578 703	39 528 703
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		10 574 695	10 574 695
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 704 000	-	1 704 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	1 704 000	10 574 695	12 278 695
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-		-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	7 654 000	44 153 398	51 807 398

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	60 728 062	40 049 393	1
066020	Községgazdálkodás	8 464 986	4 976 906
013320	Köztemető fenntartás	787 000	454 000
064010	Közvilágítás	7 811 000	-
018010	Önkorm. elszámolásai	531 000	313 255 897
072112	Háziorvosi szolgálat	610 000	-
074032	Iskolaeü.	318 000	114 000
072311	Fogorvosi ellátás	76 000	-
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	4 646 000	1 860 000	1
106020	Lakásfenntartási tám.	-	-
101150	Ápolási díj méltányossági	-	-
104051	Gyermekvédelmi ellátások	-	-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 781 275	-
107051	Szociális étkeztetés	3 429 000	-
066020	Zöldterület kezelés	6 542 534	12 485 948
084032	Civil szervezetek program támogatása	1 500 000	-
041231	Rövid időt. Közfogl	-	-
041232	STARTMUNKA	46 052 000	49 548 031	28
041233	Hosszú időtartamú közfogl	-	-
051040	Telep. hulladékkez.	-	-
086020	Helyi közösség tér működtetése	20 912 500	6 451 600	1
082042	Könyvtári szolgáltatások	374 000	-
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	172 849 818	180 483 852
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	49 698 000	5 418 100	1
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000	4 000 000
Kötelező feladatok		*404 381 175*	*619 097 727*	32
045120	Út, autópálya építése	178 717 033	164 484 043
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3 302 000	6 945 000
107055	Falugondnok	24 525 374	-	1
081030	Sportlétesítmények	30 233 523	26 351 934
045150	Egyéb személyszállítás	9 179 000	6 477 000	1
Önként vállalt feladatok		*245 956 930*	*204 257 977*	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		650 338 105	823 355 704	34
	Konyha	25 910 000	27 400 000
096010	Óvodai étkezt.	-	-
096020	Iskolai étkeztt.	-	1 270 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	49 373 000	-	8
091140	Óvodai nevelés működtetés	12 538 000	1 423 401
107051	Szoc. étkeztetés	-	1 905 000
104030	Bölcsődei étkeztetés	-	-
104030	Bölcsődei ellátás	36 421 000	-	6
Kötelező feladatok		124 242 000	31 998 401	14
	Munkahelyi vendéglátás	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		124 242 000	31 998 401	14
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	37 878 000	-	8
Kötelező feladatok		*37 878 000*	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	4 453 000	-	1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	4 622 000	-	1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	32 237 000	-	5
Önként vállalt feladatok		*41 312 000*	-	7
ÖSSZESEN:		79 190 000	-	15
MINDÖSSZESEN:		853 770 105	855 354 105	63
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)
	általános tartalék	1 584 000
		855 354 105	855 354 105

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata 2023. évi összesített bevételei és kiadásai, a 2022. év várható adatai a 2021. év tényadataival

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 171 307	20 200 015	27 046 463
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 848 320	53 819 450	57 724 610
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	117 479 011	138 955 650	125 426 030
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 029 345	36 000 230	44 986 328
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen)	B113	163 508 356	174 955 880	170 412 358
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 229 584	3 211 063	3 166 803
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 618 180	29 194 007	15 429 163
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	4 822 870	1 274 424	-
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	250 198 617	283 967 419	273 779 397
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 493 203	73 354 804	46 446 923
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	77 071 903	69 543 504
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	3 421 300	3 811 300
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 691 820	357 322 223	320 226 320
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 860 820	19 995 910
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	257 887 494	240 021 335	251 562 925
16	ebből: központi költségvetési szervek	B25	227 931 755	14 935 375
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	29 955 739	225 085 960
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	274 748 314	260 017 245	251 562 925
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	7 789	0	100 000
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	7 789	0
21	Jövedelemadók	B31	7 789	0
22	Vagyoni tipusú adók	B34	4 733 933	4 914 888	4 800 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 733 933	4 914 888	4 800 000
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 416 658	24 717 045	33 076 500
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	24 416 658	24 717 045	33 076 500
26	Gépjárműadók	B354	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	1 500 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 416 658	24 717 045	34 576 500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 146 074	1 127 127	150 000
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	141	0
31	ebből: egyéb bírság	B36	446 352	220 765
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	1 692 026	828 378
33	Közhatalmi bevételek	B3	31 304 454	30 759 060	39 626 500
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 943 353	13 059 408	9 100 000
35	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	4 352 447	7 089 180
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 259 600	11 569 743	27 280 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	440 808	225 526	500 000
38	Ellátási díjak	B405	2 856 389	2 717 579	6 530 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 119 779	8 092 353	11 221 200
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 225	0	2 000 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	122	122
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	122	122
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	121 150	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 143 474	1 489 198	1 650 000
45	Működési bevételek	B4	19 892 900	37 153 929	58 281 200
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 400 000	1 120 000
48	Felhalmozási bevételek	B5	2 400 000	1 120 000	-
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 006 480	0
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65	1 360 000	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	15 046 480	0
52	ebből: háztartások	B65	600 000	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 006 480	0	-
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	4 024 406
55	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	0	0
56	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	4 024 406
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	676 043 968	686 372 457	673 721 351
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	7 380 439
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	7 380 439
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 461 955	176 537 702	181 632 754
62	Maradvány igénybevétele	B8131	50 461 955	176 537 702
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 012 000	12 751 555
64	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 473 955	333 010 720
65	Finanszírozási bevételek	B8	61 473 955	333 010 720	181 632 754
	Bevételek összesen		731 517 923	1 019 383 177	855 354 105

2. KIADÁSOK ( Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Rovatszám	2021. évi tény	2022. évi várható	2023.évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	148 396 063	174 158 822	181 120 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	601 353	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	117 772
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	653 556	690 600	1 400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 837 907	2 900 920
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 488 879	177 868 114	182 520 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 502 709	9 903 005	10 050 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 873 980	6 678 996	8 690 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 263 613	7 300 500	7 120 000
Külső személyi juttatások	K12	18 640 302	23 882 501	25 860 000
Személyi juttatások	K1	173 129 181	201 750 615	208 380 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 033 644	26 764 108	24 533 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 035 636	893 328	3 080 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 997 843	22 287 195	15 911 000
Árubeszerzés	K313	3 600 000	0	4 867 275
Készletbeszerzés	K31	40 633 479	23 180 523	23 858 275
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	659 314	507 187	1 790 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 947 901	1 909 020	2 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 607 215	2 416 207	4 090 000
Közüzemi díjak	K331	9 989 538	10 482 551	17 307 000
Vásárolt élelmezés	K332	30 634 284	25 744 137	38 700 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 280 579	2 436 552	2 250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 838 331	5 077 096	3 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 474 490	9 232 456	27 280 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 908 613	5 540 050	2 910 000
Egyéb szolgáltatások	K337	24 770 938	31 902 304	12 390 000
Szolgáltatási kiadások	K33	80 896 773	90 415 146	104 737 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 584 087	2 540 372	3 360 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 584 087	2 540 372	3 360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 956 763	27 211 606	36 248 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	2 010 000
Kamatkiadások	K353	2 601 305	4 347 360	2 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	107 575	1 455 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 042 923	3 670 455	2 260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 600 991	35 336 996	43 973 000
Dologi kiadások	K3	162 322 545	153 889 244	180 018 275
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 345 621	11 591 250	11 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	7 345 621	11 591 250	11 600 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 158 482	2 799 047	531 000
Elvonások és befizetések	K502	8 158 482	2 799 047	531 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 620 212	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	3 620 212	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	2 150 000	4 000 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	250 000	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	150 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	550 000	450 000
ebből: háztartások	K512	150 000	200 000
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512		1 500 000
Tartalékok	K513	0	1 584 000	1 584 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 878 694	4 949 047	6 115 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 575 632	92 581 744	22 635 834
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 391 774	360 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 070 928	10 018 004	20 134 153
Részesedések beszerzése	K65	1 334 100	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 136 179	27 288 509	11 645 161
Beruházások	K6	118 116 839	132 280 031	54 775 384
Ingatlanok felújítása	K71	33 590 796	61 123 487	4 159 205
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	60 361 194	277 930 591
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 053 315	30 632 065	76 164 244
Felújítások	K7	42 644 111	152 116 746	358 254 040
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	4 024 406
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	0	0	4 024 406
Költségvetési kiadások	K1-K8	542 470 635	683 341 041	847 700 105
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 935 672	4 935 672	5 950 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 935 672	4 935 672	5 950 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 011 170	11 201 993
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	115 405 590	136 341 024
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 480 262	1 500 480	1 704 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	132 832 694	153 979 169
Finanszírozási kiadások	K9	132 832 694	153 979 169	7 654 000
Kiadások összesen		675 303 329	837 320 210	855 354 105

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Ft-ban

Jogcím megnevezése	2023. évi támogatás összege
Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	27 873 461

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 803 800
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 589 500
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 535 260
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	242 250
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 360 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 046 463

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 579 000
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 280 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	29 998 530
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 634 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 724 610

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 378 000

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 328 580
Szociális segítés	1 625 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	25 935 280
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16 957 800
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	12 259 240
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 215 800
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 398 700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	23 447 900
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 931 210
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 048 030

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	13 852 539
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	27 809 549
Szünidei étkeztetés támogatása	3 324 240
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 986 328

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 166 803

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 000 000		1 000 000
2.	Egyéb civil szervezek	K512	500 000	657 010	1 157 010
3.	Tiszacsege Város Önkormányzata	K506	2 500 000	800 000	3 300 000
	MINDÖSSZESEN		4 000 000	1 457 010	5 457 010

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	1 974 000
2.	STARTMUNKA	B16	40 472 923	19 600 000	60 072 923
3.	Brüsszeli testvértelepülési pályázat	B16	4 000 000	- 125 000	3 875 000
	MINDÖSSZESEN		46 446 923	19 475 000	65 921 923

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Leader Konditerem építése	K62	21 631 121	4 300 000	25 931 121
2.	Tésztaüzem építése	K62	1 004 713		1 004 713
3.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	360 236	400 000	760 236
4.	Zebra kialakítása	K64	1 574 803	115 509	1 690 312
5.	Dobó út aszfaltozása	K64	1 968 504	- 1 968 504	-
6.	Buszmegálló - Bödönhát tervezési költség	K64	500 000		500 000
7.	Tanyagondnoki busz beszerzés	K64	12 783 760	214 734	12 998 494
8.	Hivatal épületénél kerítés készítés	K64	1 574 803	- 1 574 803	-
9.	Garázs - új tanyagondnoki buszhoz	K64	787 401	- 787 401	-
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	944 882	1 541 495	2 486 377
11.	Piac eszközbeszerzés	K64		2 199 970	2 199 970
12.	Busz beszerzés IVCO	K64		1 700 000	1 700 000
13.	Részesedések beszerzése	K65		252 480	252 480
14.	Hivatal épületének fejújítás - utolsó részlet	K71	1 109 966		1 109 966
15.	Piac felújítás	K71	3 049 239	54 812	3 104 051
16.	Hivatal nagyterem felújítása	K71		2 472 432	2 472 432
17.	Művelődési ház felújítás	K71		3 422 756	3 422 756
18.	Külterületi út felújítás	K73	34 422 860	- 1 794 759	32 628 101
19.	TOP Belvíz - csapadékvízelvezető rendszer	K73	135 708 518	- 6 630 438	129 078 080
20.	TOP Belvíz - csapadékvítelvezető - önerő	K73	393 701		393 701
21.	Piac előtti parkoló kialakítása	K73	1 500 000		1 500 000
22.	Belterületi utak felújítása	K73	104 330 709		104 330 709
23.	Műfüves pálya felújítása	K73	1 574 803	- 1 574 803	-
24.	Beruházási és felújítási áfa		87 809 405	- 37 856 000	49 953 405
25.	Mindösszesen		413 029 424	- 35 512 520	377 516 904

11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	*EFOP 1.5.3.*
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	0
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás
Összesen:	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 877	1 317
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	33 077	1 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	18 999	14 990
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	94 753	17 624

13. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

(ezer Ft-ban)

*Megnevezés*	*Ssz.*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Helyi adók	1	43500	43500	43500	43500
Tulajdonosi bevételek	2	800	800	800	800
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	300	300	300	300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	2500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5
Privatizációból származó bevételek	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	47100	44600	44600	44600
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	23550	22300	22300	22300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	22778	18441	7654	5370
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	5950	5950	5950	5370
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	15124	10787
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	0
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	22778	18441	7654	5370
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	772	3859	14646	16930

14. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek

(ezer Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2024. évi előirányzat	2025.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 339	210	1 582	206	980	-
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	3 120	480	2 714	480	2 270	-
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	13 668	2 290	16 042	2 286	13 700	-
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	1 704	570	1 271	568	568	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	4 200	1 400	14 050	1 400	8 400	4 250
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	3 530	1 704	2 067	1 704	1 704	-
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	-	1 000	7 000	1 000	6 000	-
Támogatást megelőlegező kölcsön	41 357	2022-2024	-	41 357	-	-	-	-
Támogatást megelőlegező kölcsön	56 020	2022-2024	-	56 020	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	176 902		27 561	105 031	44 726	7 644

15. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat likviditási terve 2023

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	273 779 397	297 939 917	27 174 798	27 174 798	27 174 798	23 415 552	23 403 312	23 454 541	23 408 682	27 571 353	23 377 428	23 413 625	24 185 516	24 185 514
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 446 923	65 921 923	6 724 471	6 724 471	6 724 471	5 998 203	5 906 496	10 027 716	5 537 635	6 949 445	2 832 253	2 832 253	2 832 253	2 832 256
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	251 562 925	251 562 925							-	24 404 901	178 487 769	12 139 976	18 265 140	18 265 139
Közhatalmi bevételek	B3	39 626 500	43 340 870	5 512 300	5 512 300	5 512 300	247 707	3 576 663	1 635 456	151 587	1 374 292	15 093 629	83 340	2 320 648	2 320 648
Működési bevételek	B4	58 281 200	60 322 900	1 418 754	1 418 754	1 418 754	2 681 778	6 347 792	2 726 819	2 707 308	2 924 151	1 546 363	4 665 826	16 233 300	16 233 301
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 900 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	400 000	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 024 406	4 024 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 024 406
Költségvetési bevételek	B1-B7	673 721 351	726 012 941	40 830 323	40 830 323	40 830 323	32 343 240	39 234 263	40 344 532	31 805 212	63 224 142	221 737 442	43 135 020	63 836 857	67 861 264
Finanszírozási bevételek	B8	181 632 754	228 513 367	58 363 298	58 363 298	58 363 298	12 133 314	23 343 949	828 655	-	-	-	-	8 558 777	8 558 778
Bevételek összesen		855 354 105	954 526 308	99 193 621	99 193 621	99 193 621	44 476 554	62 578 212	41 173 187	31 805 212	63 224 142	221 737 442	43 135 020	72 395 634	76 420 042

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	208 380 000	228 385 000	18 613 009	18 613 009	18 613 009	19 307 777	19 614 520	19 788 811	19 292 384	19 720 802	18 557 881	18 887 440	18 688 179	18 688 179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 533 000	28 033 000	2 391 586	2 391 586	2 391 586	2 397 183	2 464 913	2 447 637	2 423 315	2 497 342	587 468	2 090 025	2 975 176	2 975 183
Dologi kiadások	K3	180 018 275	244 198 530	11 637 833	11 637 833	11 637 833	14 908 982	14 842 157	17 363 306	11 957 966	14 898 244	13 122 687	50 117 483	36 037 097	36 037 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600 000	9 600 000	815 307	815 307	815 307	88 000	88 000	911 670	287 102	144 000	105 440	213 824	2 658 022	2 658 021
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 115 000	10 961 070	393 667	393 667	393 667	828 520	207 130	897 986	374 994	824 994	924 994	357 130	2 682 161	2 682 160
Beruházások	K6	54 775 384	61 318 864	6 312 485	6 312 485	6 312 485	615 000	480 060	30 890	-	1 905 000	3 193 552	28 714 082	3 721 412	3 721 413
Felújítások	K7	358 254 040	316 198 040	1 104 886	1 104 886	1 104 886	3 139 989	40 181 658	-	121 719 991	1 331 860	19 470 555	-	63 519 664	63 519 665
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 024 406	4 024 406	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	4 024 406
Költségvetési kiadások	K1-K8	847 700 105	902 718 910	41 268 773	41 268 773	41 268 773	41 285 451	77 878 438	41 440 300	156 055 752	41 322 242	55 962 577	100 379 984	130 281 711	134 306 136
Finanszírozási kiadások	K9	7 654 000	51 807 398	3 650 145	3 650 145	3 650 145	12 133 314	23 343 949	828 655	-	-	-	-	2 275 522	2 275 523
Kiadások összesen		855 354 105	954 526 308	44 918 918	44 918 918	44 918 918	53 418 765	101 222 387	42 268 955	156 055 752	41 322 242	55 962 577	100 379 984	132 557 233	136 581 659

16. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. (Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026
Önkormányzatok működési támogatásai	273 779 397	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 446 923	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 562 925
Közhatalmi bevételek	39 626 500	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	58 281 200	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406
Költségvetési bevételek	673 721 351	440 300 000	440 300 000	440 300 000
Finanszírozási bevételek	181 632 754	7 354 000	8 854 000	10 354 000
Bevételek összesen	855 354 105	447 654 000	449 154 000	450 654 000

2. (Ft-ban)

KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	208 380 000	210 000 000	211 000 000	212 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 533 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Dologi kiadások	180 018 275	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 115 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	54 775 384
Felújítások	358 254 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 024 406
Költségvetési kiadások	847 700 105	440 000 000	441 500 000	443 000 000
Finanszírozási kiadások	7 654 000	7 654 000	7 654 000	7 654 000
Kiadások összesen	855 354 105	447 654 000	449 154 000	450 654 000

17. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	9 100 000
Rendkívüli települési támogatás	2 000 000
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély	700 000
eseti gyógyszertámogatás	600 000
kelengye támogatás	100 000
temetési támogatás	600 000
Köztemetés	500 000
Összesen:	11 600 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.