Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 19

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.12.19.

[1] E rendelet célja, hogy megteremtse Újszentmargita Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának az alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

a)¹ 611.082.341 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 665.379.559 Ft költségvetési kiadással,

c)³ -54.297.218 Ft költségvetési egyenleggel,

d)⁴ 74.530.150 Ft finanszírozási bevétellel, és

e)⁵ 20.232.932 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

(6) Az önkormányzat 2025. évi összesített bevételeit és kiadásait, a 2024. év várható adataival és a 2023. év tényadataival a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 2025. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet,

b) a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet,

c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet,

d) a közvezett támogatásokat a 12. melléklet,

e) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 13. melléklet,

f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 14. melléklet,

g) a likviditási tervet a 15. melléklet,

h) a gördülő tervezést a 16. melléklet

szerint fogadja el.

(2) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület a kiadások között 1.584.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁶

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157	-	32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175	8 878 460	215 299 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	2 500 000	5 624 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318	3 973 830	19 573 148
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	18 352 290	375 160 588
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	12 000 000	68 540 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	12 000 000	68 540 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	39 751 000	39 751 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	39 751 000	39 751 000
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	500 000	5 300 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000	22 700 000	61 050 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	-	800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000	22 700 000	61 850 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	25 700 000	69 800 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000	-	10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	2 500 000	4 700 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	5 800 000	600 000	6 400 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 080 100	800 000	9 880 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000	-	500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	10 000	10 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	10 000	10 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	2 506 160	6 886 160
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	32 790 100	7 016 160	39 806 260
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000	-	14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406	-	4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	508 262 891	102 819 450	611 082 341

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	255 220 000	19 415 660	274 635 660
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 000	100 000	1 400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 500 000	4 500 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	256 520 000	24 015 660	280 535 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000	-	15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 090 000	2 000 000	4 090 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 790 000	-	6 790 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 280 000	2 000 000	26 280 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	280 800 000	26 015 660	306 815 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	3 500 000	37 494 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 170 000	500 000	1 670 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 002 000	5 560 000	26 562 000
23.	Árubeszerzés	K313	-	3 927 000	3 927 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 172 000	8 987 000	31 159 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790 000	-	1 790 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	-	2 500 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 290 000	-	4 290 000
28.	Közüzemi díjak	K331	18 590 000	14 391 000	32 981 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000	-	37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 450 000	-	2 450 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-	4 000 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	12 200 000	- 2 700 000	9 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 496 000	-	4 496 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 300 000	8 548 585	25 848 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	96 036 000	20 239 585	116 275 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000	-	2 500 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 500 000	-	2 500 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 846 000	2 970 068	36 816 068
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	3 000 000	5 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 130 000	1 000 000	5 130 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	-	100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 680 000	1 200 000	4 880 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	43 766 000	8 170 068	51 936 068
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	168 764 000	37 896 653	206 660 653
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000	-	3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-	500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	2 150 000	2 150 000
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 4 980 000	864 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	3 560 000	31 049 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024	31 300 000	41 148 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966	8 451 000	11 109 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	39 751 000	52 257 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	561 104 831	104 274 728	665 379 559

3. Működési és felhalmozási mérleg ( az adatok Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	553 306 935
1.2	Felhalmozási bevételek	57 775 406
1.3	Finanszírozási bevételek	74 530 150
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 612 491
2.1	Működési kiadások	582 071 836
2.2	Felhalmozási kiadások	83 307 723
2.3	Finanszírozási kiadások	20 232 932
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 612 491
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 28 764 901
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 25 532 317
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	54 297 218

2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁷

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157		32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175	8 878 460	215 299 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	2 500 000	5 624 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318	3 973 830	19 573 148
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	18 352 290	375 160 588
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	12 000 000	68 540 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	12 000 000	68 540 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		39 751 000	39 751 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	39 751 000	39 751 000
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	500 000	5 300 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000	22 700 000	61 050 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000		800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000	22 700 000	61 850 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	25 700 000	69 800 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000		10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000		2 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	4 000 000		4 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 594 100		8 594 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		10 000	10 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	10 000	10 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	1 000 000	5 380 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	30 004 100	1 610 000	31 614 100
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000		14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406		4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	505 476 891	97 413 290	602 890 181
69.	Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	13 238 210	74 530 150
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		566 768 831	110 651 500	677 420 331

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 520 000	21 510 000	78 030 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000	100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 500 000	2 500 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	56 520 000	24 110 000	80 630 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000		15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	400 000	1 340 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 740 000		4 740 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 080 000	400 000	21 480 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	77 600 000	24 510 000	102 110 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 747 000	3 500 000	11 247 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000		450 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 552 000	5 610 000	19 162 000
23.	Árubeszerzés	K313		3 427 000	3 427 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 002 000	9 037 000	23 039 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	-	3 400 000
28.	Közüzemi díjak	K331	11 500 000	7 500 000	19 000 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000		37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		3 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 200 000	1 300 000	3 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 896 000		3 896 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 700 000	7 148 585	20 848 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	73 696 000	15 948 585	89 644 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 411 000	2 425 290	27 836 290
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	3 000 000	4 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 000 000	1 000 000	5 000 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 310 000	1 200 000	4 510 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	34 221 000	7 625 290	41 846 290
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 519 000	32 610 875	160 129 875
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000		3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 100 000	2 100 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 5 000 000	844 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	3 490 000	30 979 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024	31 300 000	41 148 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966	8 451 000	11 109 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	39 751 000	52 257 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	290 412 831	97 413 290	387 826 121
96.	Intézményfinanszírozás		267 906 000	-	267 906 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		566 768 831	109 196 222	675 965 053

3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁸

Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		2 500 000	2 500 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	1 800 000	600 000	2 400 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	486 000	800 000	1 286 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000		500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		1 505 660	1 505 660
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 786 000	5 405 660	8 191 660
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 786 000	5 405 660	8 191 660
69.	Intézményfinanszírozás		165 470 000		165 470 000
70.	Bevételek összesen		168 256 000	5 405 660	173 661 660

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	-	1 200 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	122 000 000	- 94 340	121 905 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 600 000	1 600 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	1 600 000	1 600 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	122 000 000	1 505 660	123 505 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 704 000		15 704 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	500 000	850 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 630 000		4 630 000
23.	Árubeszerzés	K313		500 000	500 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 980 000		4 980 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000		500 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 400 000	6 000 000	11 400 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000		200 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	- 4 000 000	6 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 400 000	2 800 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 600 000	3 400 000	21 000 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	-	200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 242 000	564 778	6 806 778
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353	100 000		100 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	320 000		320 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 272 000	564 778	7 836 778
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 552 000	4 464 778	35 016 778
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-		-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-		-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	168 256 000	5 970 438	174 226 438

4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-	-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		500	500
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-	500	500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-	500	500
69.	Intézményfinanszírozás		102 436 000		102 436 000
70.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B9		890 500	890 500
71.	Bevételek összesen		102 436 000	890 500	103 327 000

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 900 000	- 1 000 000	76 900 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000		100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	78 000 000	-	78 000 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 150 000		1 150 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 050 000		2 050 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 200 000	-	3 200 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 200 000	-	81 200 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 000		10 543 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000		370 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 820 000	- 50 000	2 770 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 190 000	- 50 000	3 140 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000		390 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 690 000	891 000	2 581 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000		2 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 740 000	891 000	5 631 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 193 000	- 20 000	2 173 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353	30 000		30 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 273 000	- 20 000	2 253 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 693 000	821 000	11 514 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70.	Tartalékok	K513
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20 000	20 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	70 000	70 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	102 436 000	891 000	103 327 000

5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-		-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 291 940	1 455 278	62 747 218
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 291 940	1 455 278	62 747 218
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 782 932	11 782 932
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	11 782 932	11 782 932
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 291 940	13 238 210	74 530 150

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 950 000		5 950 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 950 000	-	5 950 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-		-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 782 932	11 782 932
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	2 500 000		2 500 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2 500 000	11 782 932	14 282 932
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932

6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

		(az adatok Ft-ben)
Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	61 599 000	13 382 322	1
066020	Községgazdálkodás	35 699 490	11 040 842	1
013320	Köztemető fenntartás	826 000	454 000
064010	Közvilágítás	6 477 000	-
018010	Önkormányzatok elszámolásai	2 751 108	414 858 298
072112	Háziorvosi szolgálat	1 207 000	-
074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás	211 000	116 400
072311	Fogorvosi ellátás	-	-
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	-	-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 505 000	-
107051	Szociális étkeztetés	3 175 000	-
084032	Civil szervezetek program támogatása	2 000 000	-
041232	STARTMUNKA	43 537 000	53 606 608	24
041233	Hosszú időtartamú közfogl	-	-
051040	Telep. hulladékkez.	-	-
086020	Helyi közösség tér működtetése	17 990 000	-	1
082042	Könyvtári szolgáltatások	374 000	-
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	26 854 733	35 360 949
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	43 815 000	5 460 000
Kötelező feladatok		*267 021 331*	*534 279 419*	27
047120	Piac üzemeltetése	813 000	500 000
086030	Nemzetközi együttműködés	1 778 000	-
045120	Út, autópálya építése	-	-
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3 302 000	24 725 000
107055	Falugondnok	8 370 000	-	1
081030	Sportlétesítmények	4 762 500	889 000
045150	Egyéb személyszállítás	11 232 000	6 350 000	1
Önként vállalt feladatok		*30 257 500*	*32 464 000*	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		297 278 831	566 743 419	29
096010	Óvodai étkeztetés	-	-
096020	Iskolai étkeztetés	-
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	99 197 000	-	11
091140	Óvodai nevelés működtetés	28 436 000	505 614
107051	Szociális étkeztetés	-	2 286 000
104030	Bölcsődei étkeztetés	-	-
104030	Bölcsődei ellátás	40 623 000	-	6
Kötelező feladatok		168 256 000	2 791 614	17
	Munkahelyi vendéglátás	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		168 256 000	2 791 614	17
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	50 899 000	-	9
Kötelező feladatok		*50 899 000*	-	9
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	5 337 000	-	1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	5 287 000	-	1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	40 913 000	19 798	5
Önként vállalt feladatok		*51 537 000*	*19 798*	7
ÖSSZESEN:		102 436 000	19 798	16
MINDÖSSZESEN:		567 970 831	569 554 831	62
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)
	általános tartalék	1 584 000
		569 554 831	569 554 831

7. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata 2025. évi összesített bevételei és kiadásai, a 2024. év várható adataival és a 2023. év tényadataival

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 046 463	26 798 118	32 713 157
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 298 537	97 191 495	98 949 892
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	150 193 779	167 600 744	167 631 740
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	45 114 684	42 154 231	38 789 435
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen)	B113	195 308 463	209 754 975	206 421 175
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 307 886	4 722 793	3 124 756
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 841 455	17 609 996	15 599 318
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 131 051		-
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312 933 855	356 077 377	356 808 298
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 639 078	74 323 982	56 540 087
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	71 765 722	72 199 182	56 423 687
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	1 998 500	124 800	116 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	390 572 933	430 401 359	413 348 385
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	256 094 740	9 575 007	-
16	ebből: központi költségvetési szervek	B25	159 071 527	8 492 191	-
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	97 023 213	1 082 816	-
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	256 094 740	9 575 007	-
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	11 720	-
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311		11 720	-
21	Jövedelemadók	B31		11 720	-
22	Vagyoni tipusú adók	B34	4 452 318	4 357 362	4 800 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 426 323	4 357 362	4 800 000
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 344 932	31 390 556	38 350 000
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	32 344 932	31 390 556	38 350 000
26	Gépjárműadók	B354			-
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	800 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 344 932	31 390 556	39 150 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	799 670	431 524	150 000
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			-
31	ebből: egyéb bírság	B36	325 924	171 869	-
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	473 746	252 455	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	37 596 920	36 191 162	44 100 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 963 078	7 318 390	10 330 000
35	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	2 420 421	2 518 819	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 585 409	25 724 832	2 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	233 711	142 370	500 000
38	Ellátási díjak	B405	3 566 892	4 072 433	5 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 657 196	10 277 569	9 080 100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 099	-	500 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25	57	-
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	25	57	-
43	Más pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	3 000 004	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	659 696	11 622 413	4 380 000
45	Működési bevételek	B4	35 669 106	62 158 068	32 790 100
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 500 000	3 400 000	14 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	400 000	6 200 000
48	Felhalmozási bevételek	B5	10 900 000	9 600 000	14 000 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 550 427	6 573 012	-
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65			-
51	ebből: egyéb civil szervezetek	B65			-
52	ebből: háztartások	B65			-
53	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 550 427	6 573 012	-
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	4 024 406
55	ebből: egyéb civil szervezetek	B75			-
56	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75			-
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	4 024 406
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	732 384 126	554 498 608	508 262 891
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	33 578 703	-	-
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	33 578 703	-	-
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	177 576 423	46 616 700	61 291 940
62	Maradvány igénybevétele	B8131	177 576 423	46 616 700	61 291 940
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 390 291	12 606 682	-
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	169 179 710	192 825 322	267 906 000
65	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	391 725 127	252 048 704	329 197 940
66	Finanszírozási bevételek	B8	391 725 127	252 048 704	329 197 940
	Bevételek összesen		1 124 109 253	806 547 312	837 460 831

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	203 682 331	244 920 433	255 220 000
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 808 730	-	-
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	-	-	-
3	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 019 520	1 092 816	1 300 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 070 214	5 406 775	-
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	209 580 795	251 420 024	256 520 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 217 000	12 922 964	15 400 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 401 119	2 643 313	2 090 000
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 557 500	7 398 000	6 790 000
10	Külső személyi juttatások	K12	24 175 619	22 964 277	24 280 000
11	Személyi juttatások	K1	233 756 414	274 384 301	280 800 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 855 198	28 481 140	33 994 000
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	627 540	816 715	1 170 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 027 831	23 237 592	21 002 000
15	Árubeszerzés	K313	7 420 500	3 542 000	-
16	Készletbeszerzés	K31	30 075 871	27 596 307	22 172 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	619 811	1 072 211	1 790 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 131 064	2 240 119	2 500 000
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 750 875	3 312 330	4 290 000
20	Közüzemi díjak	K331	16 906 958	14 650 443	18 590 000
21	Vásárolt élelmezés	K332	26 622 614	38 882 642	37 000 000
22	Bérleti és lízing díjak	K333	2 185 902	1 697 595	2 450 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 547 836	4 160 315	4 000 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	13 227 454	13 749 383	12 200 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 560 500	3 636 000	4 496 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	26 842 322	25 389 119	17 300 000
27	Szolgáltatási kiadások	K33	91 893 586	102 165 497	96 036 000
28	Kiküldetések kiadásai	K341	2 269 695	2 942 088	2 500 000
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 269 695	2 942 088	2 500 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 519 974	31 578 287	33 846 000
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	38 988 000	1 349 000	2 010 000
32	Kamatkiadások	K353	10 031 303	5 152 904	4 130 000
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	100 000
34	Egyéb dologi kiadások	K355	6 279 472	8 085 775	3 680 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	84 818 749	46 165 966	43 766 000
36	Dologi kiadások	K3	211 808 776	182 182 188	168 764 000
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 465 186	9 969 759	20 505 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	7 465 186	9 969 759	20 505 000
39	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 529 040	5 716 626	2 751 108
40	Elvonások és befizetések	K502	2 529 040	5 716 626	2 751 108
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 278 430	303 049	3 710 000
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 278 430	303 049	3 710 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 150 000	15 193 394	9 000 000
44	ebből: egyházi jogi személyek	K512		-	-
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512		1 210 000	7 000 000
46	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	900 000	7 885 594	2 000 000
47	ebből: háztartások	K512	250 000	25 000	-
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	1 000 000	6 072 800	-
48	Tartalékok	K513	1 584 000	1 584 000	1 584 000
49	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 541 470	22 797 069	17 045 108
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 177 038	-	21 145 459
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	665 661	657 023	500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 446 239	11 480 970	-
53	Részesedések beszerzése	K65	252 480	-	-
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 236 490	2 389 367	5 844 274
55	Beruházások	K6	56 777 908	14 527 360	27 489 733
56	Ingatlanok felújítása	K71	9 394 587	-	-
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	263 415 802	3 065 302	9 848 024
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 716 650	31 890	2 658 966
59	Felújítások	K7	313 527 039	3 097 192	12 506 990
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	4 024 406	-
61	ebből: egyéb civil szervezetek	K89			-
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	-	4 024 406	-
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	858 731 991	539 463 415	561 104 831
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	39 088 874	5 935 672	5 950 000
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	39 088 874	5 935 672	5 950 000
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 574 695	11 973 355	-
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	169 179 710	192 825 322	267 906 000
68	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 501 283	3 662 087	2 500 000
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	220 344 562	214 396 436	276 356 000
70	Finanszírozási kiadások	K9	220 344 562	214 396 436	276 356 000
	Kiadások összesen		1 079 076 553	753 859 851	837 460 831

8. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Jogcím megnevezése	2025. évi támogatás összege (az adatok Ft-ban)
1.1.1.1. Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	34 902 000
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	3 803 800
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	4 589 500
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 780 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	437 155
Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 535 260
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	211 650
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 855 792
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	32 713 157
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9 997 692
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	4 790 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	56 823 200
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 607 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 660 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 072 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 949 892
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 505 000
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 504 840
Szociális segítés	1 425 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	40 830 300
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	22 356 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	17 667 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 126 700
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 046 000
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 242 000
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása	109 541 340
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 690 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	895 400
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	37 585 400
*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	*167 631 740*
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	19 894 680
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 278 511
Szünidei étkeztetés támogatása	1 616 244
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 789 435
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 124 756
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124 756
*ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN*	*341 208 980*

9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹¹

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közös önkormányzati hivatal támogatás	K506	3 710 000		3 710 000
2.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 000 000		1 000 000
3.	Egyéb civil szervezek	K512	1 000 000		1 000 000
4.	Pasta Margita Kft	K512	7 000 000	- 2 316 083	4 683 917
	MINDÖSSZESEN		12 710 000	- 2 316 083	10 393 917

2. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	116 400		116 400
2.	STARTMUNKA	B16	42 323 687	10 400 000	52 723 687
3.	Esélyteremtési támogatás	B16	14 100 000		14 100 000
4.	Diákmunka	B16		1 600 000	1 600 000
	MINDÖSSZESEN		56 540 087	12 000 000	68 540 087

10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹²

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tésztaüzem befejezés	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
2.	Informatikai eszközök	K63	500 000	-	500 000
3.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	2 150 000	2 150 000
4.	Sportpálya felújítás - Szélső utca	K73	3 150 000	-	3 150 000
5.	Járda felújítás - Rákóczi utca	K73	6 698 024	-	6 698 024
6.	Versenyképes Járások Program - Temető felújítás	K73		31 300 000	31 300 000
7.	Beruházási és felújítási áfa		8 503 240	3 451 000	11 954 240
8.	Mindösszesen		39 996 723	43 291 000	83 287 723

11. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	0
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás
Összesen:	0

12. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (eFt-ban)	Kedvezmények összege (eFt-ban)
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 150	460
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	38 350	460
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	32 686	29 355
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
	Összesen:	118 986	30 275

13. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

*Megnevezés* ( az adatok ezer Ft-ban)	*Ssz.*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Helyi adók	1	43150	43500	43500	43500
Tulajdonosi bevételek	2	500	800	800	800
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	150	300	300	300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	14000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5
Privatizációból származó bevételek	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	57800	44600	44600	44600
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	28900	22300	22300	22300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	8450	7880	7880	7880
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	5950	5380	5380	5380
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	2500	2500	2500	2500
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8450	7880	7880	7880
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	20450	14420	14420	14420

14. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek

az adatok eFt-ban
Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2026. évi előirányzat	2027.-2032 évi előirányzat	2033-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 751	210	754	210	544	-
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	4 080	480	1 754	480	1 274	-
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	18 248	2 290	11 462	2 290	9 172	-
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	2 975	570	-	-	-	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	7 000	1 400	11 250	1 400	8 400	1 450
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	2 000	1 000	5 000	1 000	4 000	-
Pénzügyi lízing	9 700	2024-2029	1 035	2 500	6 165	2 500	3 665	-
ÖSSZESEN:	81 924		37 089	8 450	36 385	7 880

15. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat likviditási terve

1. BEVÉTELEK ( az adatok Ft-ban)

Bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 673 297	375 160 588	34 851 042	34 851 043	34 851 042	29 687 494	29 743 760	29 712 960	37 398 346	29 793 670	29 832 449	29 773 283	27 332 749	27 332 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 540 087	68 540 087	6 380 970	6 380 970	6 380 970	6 470 979	6 576 139	6 428 184	5 844 552	8 454 084	4 450 152	2 673 087	4 250 000	4 250 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	39 751 000									39 751 000
Közhatalmi bevételek	B3	44 100 000	69 800 000			17 843 550	260 769	13 336 563	2 201 493	932 188	1 389 352	26 988 131	3 175 058	972 896	2 700 000
Működési bevételek	B4	32 790 100	39 806 260	2 732 500	2 732 500	2 732 500	1 958 097	1 374 385	1 873 861	1 702 085	969 299	2 807 434	3 129 002	8 897 298	8 897 299
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000	14 000 000									12 480 000		1 520 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 024 406	4 024 406											4 024 406
Költségvetési bevételek	B1-B7	508 127 890	611 082 341	43 964 512	43 964 513	61 808 062	38 377 339	51 030 847	40 216 498	45 877 171	40 606 405	116 309 166	38 750 430	46 997 349	43 180 049
Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	74 530 150	17 605 395	17 605 395	17 605 395	890 499	-	564 778	-	-	-	-	10 129 344	10 129 344
Bevételek összesen		569 419 830	685 612 491	61 569 907	61 569 908	79 413 457	39 267 838	51 030 847	40 781 276	45 877 171	40 606 405	116 309 166	38 750 430	57 126 693	53 309 393

2. KIADÁSOK ( az adatok Ft-ban)

Kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	280 800 000	306 815 660	26 241 800	26 241 800	26 241 800	26 533 334	26 710 088	26 446 466	25 214 364	26 762 268	25 733 418	24 757 723	22 966 300	22 966 299
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	37 494 000	2 911 415	2 911 416	2 911 416	2 779 505	2 810 147	2 756 508	2 711 558	3 103 396	2 858 358	2 749 676	4 495 302	4 495 303
Dologi kiadások	K3	168 764 000	206 660 653	10 182 280	10 182 280	10 182 280	13 811 458	11 223 651	18 264 768	11 648 901	9 130 397	34 706 593	16 373 309	30 477 368	30 477 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 505 000	14 005 000	178 000	178 000	178 000	83 000	111 160	1 253 354	255 057	2 181 000	1 035 301	140 418	4 205 855	4 205 855
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 045 108	17 096 523	1 848 070	1 848 070	1 848 070	826 285	536 285	-	51 415	-	848 285	900 000	4 195 020	4 195 023
Beruházások	K6	27 354 732	31 049 733	28 928 050	-	-	31 750	241 750	63 500	-	53 749	63 500	-	1 667 434	-
Felújítások	K7	12 506 990	52 257 990				8 113 793	-	-	1 200 000	2 400 000	9 525 300			31 018 897
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	560 969 830	665 379 559	70 289 615	41 361 566	41 361 566	52 179 125	41 633 081	48 784 596	41 081 295	43 630 810	74 770 755	44 921 126	68 007 279	97 358 745
Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	20 232 932	4 629 357	4 629 357	4 629 357	207 074	207 074	1 690 992	207 074	207 074	1 690 992	207 074	963 753	963 754
Kiadások öszesen		569 419 830	685 612 491	74 918 972	45 990 923	45 990 923	52 386 199	41 840 155	50 475 588	41 288 369	43 837 884	76 461 747	45 128 200	68 971 032	98 322 499

16. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Gördülő tervezés

1. BEVÉTELEK (az adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2025	*2025 Módosított*	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	356 673 297	375 160 588	360 000 000	365 000 000	365 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 540 087	68 540 087	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	39 751 000
Közhatalmi bevételek	44 100 000	69 800 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési bevételek	32 790 100	39 806 260	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406	4 024 406
Költségvetési bevételek	508 127 890	*611 082 341*	510 000 000	515 000 000	515 000 000
Finanszírozási bevételek	61 291 940	74 530 150	24 704 000	24 774 000	23 070 000
Bevételek összesen	569 419 830	*685 612 491*	534 704 000	539 774 000	538 070 000

2. KIADÁSOK (az adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	2025	*2025 Módosított*	2026	2027	2028
Személyi juttatások	280 800 000	306 815 660	285 000 000	290 000 000	290 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 994 000	37 494 000	37 050 000	37 700 000	37 700 000
Dologi kiadások	168 764 000	206 660 653	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 505 000	14 005 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	17 045 108	17 096 523	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	27 354 732	31 049 733
Felújítások	12 506 990	52 257 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Költségvetési kiadások	560 969 830	665 379 559	527 050 000	532 700 000	532 700 000
Finanszírozási kiadások	8 450 000	20 232 932	7 654 000	7 074 000	5 370 000
Kiadások összesen	569 419 830	*685 612 491*	534 704 000	539 774 000	538 070 000

17. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)
Települési támogatás	17 205 000
Rendkívüli települési támogatás	2 800 000
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély	700 000
eseti gyógyszertámogatás	600 000
kelengye támogatás	500 000
temetési támogatás	1 000 000
Köztemetés	500 000
Összesen:	20 505 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.