Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 1.263.757.003 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.372.124.611 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.372.124.611 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.263.757.003 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 108.367.608 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 673.487.411 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 66.336.355 forint
d) B4 Működési bevételek: 177.189.571 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 2.468.372 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 13.415.074 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Előző évi maradvány 96.224.523 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás 271.101.333 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.372.124.611 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.372.124.611 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.297.754.267 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.370.344 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 287.627.652 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.747.083 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 301.344.853 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 494.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 494.150.963 forint,
f) K6. Beruházások: 47.771.731 forint,
g) K7. Felújítások: 89.620.721 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 1.263.757.003 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.263.757.003 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.126.364.551 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.392.452 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) útépítés 34.362.000.-Ft
ab) háziorvosi szolgálat részére számítógép 836.257.-Ft
ac) telefon készülék részletek 168.887.-Ft
ad) dobkasza 497.332.-Ft
ae) házasságkötő terem berendezése 1.249.411.-Ft
af) kegyeleti hűtő 1.536.700.-Ft
ag) térfigyelő kamerarendszer bővítése 4.000.500.-Ft
ah) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 1.204.482.-Ft
ai) gázkazáncsere szolgálati lakásban 264.900.-Ft
aj) szőnyeg, porszívó óvodába 121.999.-Ft
ak) konyhai eszközök 262.480.-Ft
al) vasaló, ventillátor, kávéfőző-idősek otthona 94.480.-Ft
am) számitógépfelújítás-idősek otthona 184.150.-Ft
an) számítógép, laptop beszerzés 2db, nyomtató közös hivatal 781.145.-Ft
ao) számítógépbeszerzés 1db szoc.intézmény Sarud 256.242.-Ft
ap) laptop, nyomtató-gyermekjóléti szolgálat 489.799.-Ft
aq) kerékpárok-szociális intézmény-Sarud 942.600.-Ft
ar) épületberendezés-szociális intézmény Sarud 518.367.-Ft.
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
ba) Szociális intézmény felújítása-Sarud 3.321.785.-Ft
bb) Temetőfelújítás 9.431.801.-Ft
bc) Házasságkötő terem felújítás 698.176.-Ft
bd) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 11.051.737.-Ft
be) Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás 28.739.370.-Ft
bf) Polgármesteri Hivatal külső felújítás 36.377.852.-Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése települési támogatás 494.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 108.367.608 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 85 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 77.972.761 forintban,
b) bevételi főösszegét: 79.084.684 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 79.084.684 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 77.972.761 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.111.923 forint többlet.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 232.852 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 78.542.856 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 308.976 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 79.084.684 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 79.084.684 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 79.084.684 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 59.355.739 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.270.561 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.565.316 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 781.145 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 77.972.761 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 77.972.761 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.191.616 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 781.145 forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 125.784.452 forintban,
b) bevételi főösszegét: 126.098.333 forintban
állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 126.098.333 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 125.784.452 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 313.881 forint többlet.
15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.619.987 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 20.808.143 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 100.858.451 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 811.752 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 126.098.333 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 126.098.333 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 126.098.333 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 65.844.393 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.003.910 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 49.551.670 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 384.479 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 125.784.452 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 125.784.452 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 125.399.973 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 384.479 forint.
17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.
5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 138.225.678 forintban,
b) bevételi főösszegét: 139.446.514 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 139.446.514 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 138.225.678 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.220.836 forint többlet.
19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.318.744 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 40.395.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 91.700.026 forint,
i) B9. Finanszírozási 2.032.528 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 139.446.514 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 139.446.514 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.446.514 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 80.237.028 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.642.139 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 39.539.088 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 2.485.638 forint,
g) K7. Felújítások: 3.321.785 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 138.225.678 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 138.225.678 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 132.418.255 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.807.423 forint.
21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 5 fő.
6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 93.083.369 forintban,
b) bevételi főösszegét: 98.137.027 forintban
állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 98.137.027 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 93.083.369 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.053.658 forint többlet.
23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 93.071.820 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 5.065.207 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 98.137.027 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 98.137.027 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 98.137.027 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.188.015 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 184.094 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.234 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 91.700.026 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 93.083.369 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 93.083.369 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93.083.369 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
26. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 100.858.451 forintban,
b) bevételi főösszegét: 100.869.284 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 100.869.284 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100.858.451 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.
27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 100.858.451 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 100.869.284 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 100.869.284 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 100.869.284 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 100.858.451 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 100.858.451 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 100.858.451 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.858.451 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 727.832.292 forintban,
b) bevételi főösszegét: 828.488.769 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 828.488.769 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 727.832.292 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 100.656.477 forint többlet.
31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 470.618.409 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 66.336.355 forint,
d) B4. Működési bevételek: 115.753.360 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.468.372 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 101.410.301 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 828.488.769 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 828.488.769 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 754.118.425 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.370.344 forint.
32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 81.002.477 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.646.379 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 203.677.545 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 494.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 301.592.486 forint,
f) K6. Beruházások: 44.120.469 forint,
g) K7. Felújítások: 86.298.936 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 727.832.292 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 727.832.292 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 597.412.887 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.419.405 forint.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2021. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 20 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.
10. Egyéb rendelkezések
36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
39. § Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet.
Bornemisza János |
dr. Váradi Ágnes |
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
119.540.913 |
120.046.707 |
120.046.707 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51.724.350 |
53.716.350 |
53.716.350 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
114.680.924 |
126.823.213 |
126.823.213 |
5 |
Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
43.373.978 |
43.373.978 |
43.373.978 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.110.720 |
6.212.096 |
6.212.096 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
49.367.394 |
15.430.047 |
15.430.047 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
6.072.027 |
6.072.027 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
384.798.279 |
371.674.418 |
371.674.418 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
105.375.884 |
98.943.991 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
384.798.279 |
477.050.302 |
470.618.409 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
40.000.000 |
40.000.000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
31.901.972 |
31.901.972 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
71.901.972 |
71.901.972 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
8.600.000 |
12.206.520 |
12.206.520 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
7 |
- építményadó |
1.621.725 |
|||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10.584.795 |
|||
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15.000.000 |
38.720.502 |
38.720.502 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
38.720.502 |
|||
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
14.478.500 |
14.478.500 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
14.478.500 |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.000.000 |
1.000.000 |
930.833 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24.600.000 |
66.405.522 |
66.336.355 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
3. melléklet
I. Az általános tartalék felhasználása
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Az általános tartalék felhasználása |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
2 |
nemleges |
|||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
Összesen |
II. A céltartalék felhasználása
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
2 |
nemleges |
0 |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
Összesen |
4. melléklet
A |
B |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
991.383.681 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
979.238.434 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
12.145.247 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
380.740.930 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
284.518.569 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
96.222.361 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
108.367.608 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (A+B) |
108.367.608 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
108.367.608 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
0 |
10 |
-pályázati önrészként, működési kiadásokra |
0 |
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
5. melléklet
A |
B |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
991.383.681 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
979.238.434 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
12.145.247 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
380.740.930 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
284.518.569 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
96.222.361 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
108.367.608 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (A+B) |
108.367.608 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
108.367.608 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
0 |
10 |
-pályázati önrészként, működési kiadásokra |
0 |
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
6. melléklet
I. Az adóbevételek
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Mód. |
Éves |
2 |
Építményadó |
600.000 |
1.621.725 |
1.621.725 |
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8.000.000 |
10.584.795 |
10.584.795 |
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
14.478.500 |
14.478.500 |
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
15.000.000 |
38.720.502 |
38.720.502 |
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Helyi adók összesen |
23.600.000 |
65.405.522 |
65.405.522 |
II. Az adóbevételek felhasználása
A |
B |
C |
|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
3 |
útfelújítás |
idegenforgalom |
34.362.000 |
4 |
háziorvosi szolgálat |
lakossági érdek |
9.284.487 |
5 |
háziorvosi ügyelet |
lakossági érdek |
3.907.860 |
6 |
fogorvosi ellátás |
lakossági érdek |
582.479 |
7 |
mentés |
lakossági érdek |
1.986.762 |
8 |
sportpálya fenntartása |
lakossági érdek |
851.845 |
9 |
útkátyúzás |
lakossági érdek |
2.604.750 |
10 |
településüzemeltetés |
lakossági érdek |
11.825.339 |
11 |
|||
10 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
65.405.522 |
|
7. melléklet
Poroszló Község Önkormányzata |
7.sz. melléklet |
|||||||||
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2021. évi teljesítés |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Államháztartási megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
470 618 409 |
71 901 972 |
- |
66 336 355 |
115 753 360 |
2 468 372 |
- |
13 415 074 |
87 995 227 |
828 488 769 |
Napsugár Óvoda |
3 619 987 |
- |
100 858 451 |
- |
20 808 143 |
- |
- |
- |
811 752 |
126 098 333 |
Tisza-mente Szociális társulás |
93 071 820 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 065 207 |
98 137 027 |
Köznevelési társulás |
100 858 451 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 833 |
100 869 284 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
48 929 651 |
- |
232 852 |
- |
- |
- |
308 976 |
49 471 479 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
3 857 706 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 857 706 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
25 755 499 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 755 499 |
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
78 542 856 |
- |
232 852 |
- |
- |
- |
308 976 |
79 084 684 |
Szoc.intézm. Poroszló |
5 318 744 |
- |
50 173 188 |
- |
31 961 296 |
- |
- |
- |
2 032 528 |
89 485 756 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
6 747 544 |
- |
1 601 280 |
- |
- |
- |
- |
8 348 824 |
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
34 779 294 |
- |
6 832 640 |
- |
- |
- |
- |
41 611 934 |
Szocintézm.összesen: |
5 318 744 |
- |
91 700 026 |
- |
40 395 216 |
- |
- |
- |
2 032 528 |
139 446 514 |
Bevételek Összesen. |
673 487 411 |
71 901 972 |
271 101 333 |
66 336 355 |
177 189 571 |
2 468 372 |
- |
13 415 074 |
96 224 523 |
1 372 124 611 |
Finanszirozási főösszeg |
271 101 333 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
1 101 023 278 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
Polgármesteri Hivatal |
81 002 477 |
10 646 379 |
203 677 545 |
494 000 |
301 592 486 |
44 120 469 |
86 298 936 |
- |
727 832 292 |
|
Napsugár Óvoda |
65 844 393 |
10 003 910 |
49 551 670 |
- |
- |
384 479 |
- |
- |
125 784 452 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
1 188 015 |
184 094 |
11 234 |
- |
91 700 026 |
- |
- |
- |
93 083 369 |
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
- |
- |
100 858 451 |
- |
- |
- |
100 858 451 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
26 648 356 |
3 783 369 |
6 520 403 |
- |
- |
551 664 |
- |
- |
37 503 792 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
3 936 726 |
607 990 |
179 474 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 724 190 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
28 770 657 |
4 879 202 |
1 865 439 |
- |
- |
229 481 |
- |
- |
35 744 779 |
|
Közös Hivatal összesen: |
59 355 739 |
9 270 561 |
8 565 316 |
- |
- |
781 145 |
- |
- |
77 972 761 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
59 859 918 |
9 485 144 |
26 872 495 |
- |
- |
762 429 |
- |
- |
96 979 986 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
4 113 843 |
637 404 |
1 785 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 536 347 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
16 263 267 |
2 519 591 |
10 881 493 |
- |
- |
1 723 209 |
3 321 785 |
- |
34 709 345 |
|
Szocintézm.összesen: |
80 237 028 |
12 642 139 |
39 539 088 |
- |
- |
2 485 638 |
3 321 785 |
- |
138 225 678 |
|
Kiadások Összesen. |
287 627 652 |
42 747 083 |
301 344 853 |
494 000 |
494 150 963 |
47 771 731 |
89 620 721 |
- |
1 263 757 003 |
|
Finanszirozási főösszeg |
271 101 333 |
|||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
992 655 670 |
|||||||||
8. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
0 |
|
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
szemétgyűjtés és szállítás |
612.992 |
10 |
veszélyes hulladék elszállítása |
107.442 |
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
720.434 |