Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 01Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 145.646.513, - Ft bevétellel, és 145.646.513, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.09.30 tény |
Módosított ei. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 764 480 |
31 972 722 |
42 764 480 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 260 000 |
2 249 615 |
2 249 615 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
60 000 |
100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
76 200 |
0 |
76 200 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
360 978 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
41 550 680 |
34 643 315 |
45 590 295 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 414 436 |
7 963 682 |
11 414 436 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
152 118 |
152 118 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 414 436 |
8 115 800 |
11 566 554 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 965 116 |
42 759 115 |
57 156 849 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 885 465 |
4 202 465 |
5 885 464 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
65 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 000 000 |
5 000 627 |
9 294 212 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 100 000 |
5 000 627 |
9 359 212 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
845 000 |
600 399 |
845 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
845 000 |
600 399 |
845 000 |
28 |
Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA |
K3311 |
6 500 000 |
4 549 205 |
6 500 000 |
28/1 |
Közüzemi díjak- GÁZENERGIA |
K3312 |
1 948 818 |
1 544 720 |
1 948 818 |
28/2 |
Közüzemi díjak- VÍZ-ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS |
K3314 |
1 000 000 |
214 900 |
450 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 020 030 |
5 509 168 |
11 609 168 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
1 338 149 |
1 500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
540 000 |
165 000 |
300 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
3 184 607 |
4 926 583 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 708 848 |
16 505 749 |
27 234 569 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
182 000 |
250 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
182 000 |
250 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 040 739 |
5 053 269 |
6 500 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
300 000 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
152 029 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 640 739 |
5 205 298 |
6 800 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 594 587 |
27 494 073 |
44 488 781 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
17 739 000 |
7 238 153 |
17 739 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
17 739 000 |
7 238 153 |
17 739 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 900 000 |
3 245 676 |
7 900 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
4 339 700 |
4 339 700 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 900 000 |
7 585 376 |
12 239 700 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
564 000 |
564 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
152 280 |
152 280 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
716 280 |
716 280 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 330 709 |
216 243 |
4 000 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 169 291 |
58 386 |
1 100 000 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 500 000 |
274 629 |
5 100 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
121 584 169 |
90 270 091 |
143 326 074 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.09.30. tény |
Módosított ei. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 355 695 |
23 070 332 |
30 355 695 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
23 471 780 |
18 574 966 |
23 979 026 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 913 490 |
9 035 623 |
15 076 232 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1 912 920 |
2 517 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 189 910 |
7 189 910 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
58 010 965 |
59 783 751 |
79 117 863 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 380 527 |
24 268 021 |
28 380 527 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
86 391 492 |
84 051 772 |
107 498 390 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 800 000 |
2 111 502 |
2 250 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
7 400 088 |
7 600 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
9 000 000 |
7 400 088 |
7 600 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
288 161 |
300 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 900 000 |
9 799 751 |
10 150 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 444 000 |
603 382 |
750 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 440 000 |
1 197 000 |
1 440 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
50 |
7 |
10 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
50 |
7 |
10 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
895 976 |
1 000 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 584 050 |
2 696 365 |
3 190 010 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 295 000 |
3 295 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
3 295 000 |
3 295 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
2 682 118 |
3 705 811 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
2 682 118 |
3 705 811 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
104 875 542 |
102 525 006 |
127 839 211 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított ei. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2320439 |
2320439 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
2 320 439 |
2 320 439 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
2 320 439 |
2 320 439 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.09.30. tény |
Módosított ei. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
6 426 930 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
6 426 930 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
19 029 065 |
17 807 302 |
17 807 302 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
19 029 065 |
17 807 302 |
17 807 302 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
26 |
20 |
6 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Kommunális dolgozó |
3 |
2 |
1 |
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 834 |
265 836 |
3 190 010 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
158 333 |
158 333 |
158 334 |
10 150 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
242 000 |
242 000 |
242 000 |
242 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
242 000 |
572 811 |
542 000 |
242 000 |
242 000 |
3 705 811 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
4 834 247 |
######## |
######## |
######## |
######## |
79 117 863 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 053 |
2 838 050 |
28 380 527 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 807 302 |
9.Bevételek (1-8): |
######## |
6 417 081 |
9 255 134 |
9 255 134 |
9 312 134 |
######## |
9 312 134 |
9 255 134 |
######## |
######## |
######## |
######## |
145 646 513 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
9 673 680 |
9 673 680 |
9 673 680 |
9 673 680 |
9 673 681 |
9 673 681 |
9 673 681 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
138 226 074 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 629 |
0 |
0 |
4 825 371 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Finanszírozási kiadások |
2 320 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 439 |
14.Kiadások (10-13): |
######## |
9 673 680 |
9 673 680 |
9 673 680 |
9 673 681 |
9 948 310 |
9 673 681 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
145 646 513 |
A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.