Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 28Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 158.510.260, - Ft bevétellel, és 158.510.260, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 764 480 |
42 105 731 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 260 000 |
2 249 615 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
60 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
76 200 |
76 200 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
494 823 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
41 550 680 |
44 986 369 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 414 436 |
11 768 494 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
182 118 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 414 436 |
11 950 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
52 965 116 |
56 936 981 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 885 465 |
5 615 234 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
8 994 212 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 100 000 |
9 059 212 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
845 000 |
845 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
845 000 |
845 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 340 445 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 948 818 |
1 777 571 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
231 275 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 448 818 |
8 349 291 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 020 030 |
12 865 477 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 308 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
540 000 |
600 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 700 000 |
4 407 583 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 708 848 |
27 919 659 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
240 445 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
240 445 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 040 739 |
8 109 857 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
300 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
306 739 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 640 739 |
8 416 596 |
|
Dologi kiadások (K3) |
30 594 587 |
46 480 912 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 898 445 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 898 445 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 900 000 |
8 444 242 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 284 700 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 900 000 |
14 627 387 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 662 320 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
364 878 |
|
|
Beruházások (K6) |
9 027 198 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 330 709 |
4 537 880 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 169 291 |
1 225 229 |
|
Felújítások (K7) |
5 500 000 |
5 763 109 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
121 584 168 |
156 189 821 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|---|---|---|
|
2 |
4 |
5 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 355 695 |
28 905 695 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 471 780 |
24 579 470 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
16 247 271 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 385 270 |
40 826 741 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 870 375 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
58 010 965 |
81 119 811 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 807 457 |
32 984 262 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
92 818 422 |
114 104 073 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 800 000 |
3 086 755 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
9 000 000 |
7 552 024 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 000 000 |
7 552 024 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
306 916 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 900 000 |
10 945 695 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 444 000 |
1 249 882 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 440 000 |
1 892 400 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
14 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 |
14 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
644 684 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
1 968 904 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 584 050 |
5 755 884 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 295 000 |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
---- |
---- |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 295 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 347 118 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
---- |
---- |
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 347 118 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
111 302 472 |
137 447 770 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 320 439 |
2 320 439 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 320 439 |
2 320 439 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 320 439 |
2 320 439 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 255 188 |
3 255 188 |
3 255 188 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
10 |
4 |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 670 |
114 104 073 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
4 526 000 |
35 000 |
17 500 |
50 000 |
159 777 |
366 861 |
5 256 219 |
336 282 |
21 076 |
126 980 |
10 945 695 |
|
4.Működési bevételek |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
5 755 884 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 188 |
3 255 188 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 928 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 926 |
3 347 118 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
17 807 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 807 302 |
|
9. Bevételek (1-7): |
28 124 558 |
10 267 256 |
14 793 256 |
10 302 256 |
13 579 756 |
10 317 258 |
10 427 035 |
10 634 117 |
15 523 475 |
10 603 538 |
10 288 334 |
13 649 421 |
158 510 260 |
A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.