Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 11. 05Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 3/A, 3/B mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését
a)1 956.867.037 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b)2 1.159.216.795 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c)3 202.349.758 Ft hiánnyal tervezi.
d)4 Ezen belül:a Működési bevételeket 1.041.294.408 Ft-ban ebből
da) 1.1. Működési saját bevételeket 72.912.277 Ft-ban
db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 14.900.000 Ft-ban
dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 664.386.837 Ft-ban
dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200.000 Ft-ban
de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 85.022.975 Ft-ban
df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 116.992.891 Ft-ban
dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.879.428 Ft-ban
e)5 a Működési kiadásokat 910.914.168 Ft-ban, ebből
ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 165.735.212 Ft-ban
eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.414.155 Ft-ban
ec) 2.3. Dologi kiadásokat 117.686.060 Ft-ban
ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.850.000 Ft-ban
ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 514.520.144 Ft-ban
ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.787.000 Ft-ban
eg) 2.7. Tartalékot 51.773.588 Ft-ban
eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban
ei) 2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 217.360 Ft-ban
f)6 a Felhalmozási bevételeket 117.922.387 Ft-ban, ebből:
fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 85.356.867 Ft-ban
fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban
fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 32.165.520 Ft-ban
fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
g)7 a Felhalmozási kiadásokat 161.423.199 Ft-ban, ebből:
ga) 4.1 Beruházások összegét 64.588.450 Ft-ban
gb) 4.2 Felújítások összegét 57.673.754 Ft-ban
gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.349.676 Ft-ban
gd) 4.4 Tartalék 32.811.319 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 3/A. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Tartalékok
7. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 84.584.907 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 84.534.907 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet tartalmazza.
3. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 9. sz. melléklet.
4. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2021 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2021. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
7. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel.
(7) A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.
10. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2022. január 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
11. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
12. Szolgáltatási szerződés
37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
a) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
13. Közös Hivatal maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
15. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.
44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.
45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
2. melléklet9
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
87 812 277 |
74 993 161 |
12 819 116 |
||
1. |
Működési bevételek |
72 912 277 |
0 |
62 693 161 |
10 219 116 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 407 876 |
0 |
9 426 260 |
7981616 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 370 000 |
150000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
6 823 000 |
6 823 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 514 656 |
4 514 656 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 918 057 |
0 |
5 830 557 |
2087500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
3 117 136 |
0 |
3 117 136 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
29 811 552 |
29 811 552 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
12 300 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
664 386 837 |
0 |
664 386 837 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
664 386 837 |
0 |
664 386 837 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
110 414 878 |
0 |
110 414 878 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
190 195 930 |
0 |
190 195 930 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
264 334 748 |
0 |
264 334 748 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 133 026 |
70 133 026 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 445 772 |
0 |
3 445 772 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa) |
0 |
0 |
0 |
||
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
17 609 261 |
0 |
17 609 261 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 253 222 |
8 253 222 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
117 188 495 |
0 |
115 752 824 |
1 435 671 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 022 975 |
0 |
83 587 304 |
1435671 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 366 164 |
3 930 493 |
1 435 671 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
579 625 |
579 625 |
|||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
1 559 250 |
0 |
1 559 250 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
302 313 |
302 313 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
1.7 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
9 026 000 |
0 |
9 026 000 |
0 |
|
1.8 |
társulástól |
12 583 852 |
12 583 852 |
|||
1.9 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
32 675 122 |
32 675 122 |
|||
1.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
||||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt) |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
0 |
32 165 520 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
2 230 500 |
0 |
2 230 500 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
27 724 990 |
27 724 990 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
2 210 030 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
200 000 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
200 000 |
||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
869 987 609 |
0 |
855 732 822 |
14 254 787 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
837 422 089 |
0 |
823 167 302 |
14 254 787 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
32 565 520 |
0 |
32 565 520 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
316 685 427 |
0 |
309 082 007 |
7 603 420 |
|
1. |
Személyi juttatások |
165 735 212 |
0 |
163 760 612 |
1 974 600 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 414 155 |
0 |
21 131 835 |
282 320 |
|
3. |
Dologi kiadások |
117 686 060 |
0 |
112 339 560 |
5 346 500 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
0 |
11 850 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
519 524 504 |
0 |
519 124 504 |
400000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
514 379 528 |
0 |
514 379 528 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
140 000 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
514 139 528 |
514 139 528 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
0 |
4 387 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
337 000 |
337 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
217 360 |
217 360 |
217 360 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
128 611 880 |
0 |
125 192 603 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
57 673 754 |
0 |
57 673 754 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
64 281 110 |
0 |
64 281 110 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
307 340 |
0 |
307 340 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 419 277 |
||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
84 584 907 |
0 |
84 584 907 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
84 584 907 |
0 |
84 584 907 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
84 534 907 |
84 534 907 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
51 723 588 |
0 |
51 723 588 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
32 811 319 |
0 |
32 811 319 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 049 406 718 |
0 |
1 037 984 021 |
8 003 420 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
887 983 519 |
0 |
879 980 099 |
8 003 420 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
161 423 199 |
0 |
158 003 922 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-179 419 109 |
0 |
-182 251 199 |
6 251 367 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-50 561 430 |
0 |
0 |
-56 812 797 |
6 251 367 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-128 857 679 |
0 |
0 |
-125 438 402 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
202 349 758 |
202 349 758 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
116 992 891 |
116 992 891 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
85 356 867 |
0 |
85 356 867 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg) |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
179 419 109 |
0 |
179 419 109 |
0 |
2.a. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
87 812 277 |
74 993 161 |
12 819 116 |
||
1. |
Működési bevételek |
72 912 277 |
0 |
62 693 161 |
10 219 116 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 407 876 |
0 |
9 426 260 |
7981616 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 520 000 |
1 370 000 |
150000 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
6 823 000 |
6 823 000 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
4 514 656 |
4 514 656 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 918 057 |
0 |
5 830 557 |
2087500 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
3 117 136 |
0 |
3 117 136 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
29 811 552 |
29 811 552 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
12 300 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Késedelmi pótlék bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.5 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
2.6 |
Talajterhelési díj bevétel |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
664 386 837 |
0 |
664 386 837 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
664 386 837 |
0 |
664 386 837 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
110 414 878 |
0 |
110 414 878 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
190 195 930 |
0 |
190 195 930 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
264 334 748 |
0 |
264 334 748 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 133 026 |
70 133 026 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 445 772 |
0 |
3 445 772 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
17 609 261 |
0 |
17 609 261 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 253 222 |
8 253 222 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
85 222 975 |
0 |
83 787 304 |
1 435 671 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 022 975 |
0 |
83 587 304 |
1435671 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
5 366 164 |
3 930 493 |
1 435 671 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
579 625 |
579 625 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
1 559 250 |
0 |
1 559 250 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
302 313 |
302 313 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
||
1.7 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
9 026 000 |
0 |
9 026 000 |
0 |
|
1.8 |
társulástól |
12 583 852 |
12 583 852 |
0 |
||
1.9 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
32 675 122 |
32 675 122 |
|||
1.10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt) |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
200 000 |
200 000 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
837 422 089 |
0 |
823 167 302 |
14 254 787 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
316 685 427 |
0 |
309 082 007 |
7 603 420 |
|
1. |
Személyi juttatások |
165 735 212 |
0 |
163 760 612 |
1 974 600 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 414 155 |
0 |
21 131 835 |
282 320 |
|
3. |
Dologi kiadások |
117 686 060 |
0 |
112 339 560 |
5 346 500 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
0 |
11 850 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
519 524 504 |
0 |
519 124 504 |
400 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
514 379 528 |
0 |
514 379 528 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
140 000 |
140 000 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
514 139 528 |
514 139 528 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
140 616 |
140 616 |
140 616 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
0 |
4 387 000 |
400 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
337 000 |
337 000 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
217 360 |
217 360 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
84 584 907 |
0 |
84 584 907 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
84 584 907 |
0 |
84 584 907 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
84 534 907 |
84 534 907 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
84 534 907 |
0 |
84 534 907 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
920 794 838 |
0 |
912 791 418 |
8 003 420 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-83 372 749 |
0 |
-89 624 116 |
6 251 367 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
116 992 891 |
116 992 891 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
116 992 891 |
116 992 891 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg) |
22 930 649 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
94 062 242 |
0 |
94 062 242 |
0 |
2.b. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
32 165 520 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
0 |
32 165 520 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
2 230 500 |
0 |
2 230 500 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
27 724 990 |
27 724 990 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 210 030 |
2 210 030 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
400 000 |
400 000 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
32 565 520 |
0 |
32 565 520 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
128 611 880 |
0 |
128 611 880 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
57 673 754 |
0 |
57 673 754 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
64 281 110 |
0 |
64 281 110 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
307 340 |
0 |
307 340 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
3 419 277 |
3 419 277 |
|||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
2 930 399 |
2 930 399 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
32 811 319 |
0 |
32 811 319 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
32 811 319 |
0 |
32 811 319 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
161 423 199 |
0 |
161 423 199 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-128 857 679 |
0 |
-128 857 679 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
85 356 867 |
85 356 867 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
85 356 867 |
0 |
85 356 867 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
85 356 867 |
0 |
85 356 867 |
0 |
3. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
43 100 725 |
29 811 552 |
72 912 277 |
Személyi juttatás |
76 776 826 |
88 958 386 |
165 735 212 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
7 642 313 |
13 771 842 |
21 414 155 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
664 386 837 |
0 |
664 386 837 |
Dologi kiadások |
97 187 837 |
20 498 223 |
117 686 060 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
0 |
11 850 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
82 884 100 |
2 138 875 |
85 022 975 |
Tartalékok |
51 773 588 |
0 |
51 773 588 |
7. |
Működési célú maradvány |
112 486 955 |
4 505 936 |
116 992 891 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
514 520 144 |
0 |
514 520 144 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
86 879 428 |
86 879 428 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
0 |
4 787 000 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
217 360 |
217 360 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg) |
22 930 649 |
22 930 649 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
917 758 617 |
123 535 791 |
1 041 294 408 |
Működési célú kiadások összesen |
787 685 717 |
123 228 451 |
910 914 168 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-86 879 428 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
954 414 980 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
917 758 617 |
123 535 791 |
1 041 294 408 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
Beruházások |
64 281 110 |
307 340 |
64 588 450 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
57 673 754 |
0 |
57 673 754 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
0 |
32 165 520 |
Fejlesztési tartalék |
32 811 319 |
0 |
32 811 319 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
6 349 676 |
0 |
6 349 676 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
85 356 867 |
0 |
85 356 867 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
117 922 387 |
0 |
117 922 387 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
161 115 859 |
307 340 |
161 423 199 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
117 922 387 |
0 |
117 922 387 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 035 681 004 |
36 656 363 |
1 072 337 367 |
Kiadások mindösszesen: |
948 801 576 |
123 535 791 |
1 072 337 367 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 035 681 004 |
123 535 791 |
1 159 216 795 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
948 801 576 |
210 415 219 |
1 159 216 795 |
3.a. melléklet13
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 498 000 |
1 498 000 |
0 |
1 498 000 |
|||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 254 716 |
10 254 716 |
400 000 |
23 495 000 |
23 895 000 |
34 149 716 |
|||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 493 676 |
5 493 676 |
0 |
5 493 676 |
|||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 286 000 |
27 149 106 |
29 435 106 |
2 230 500 |
2 230 500 |
31 665 606 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
8 665 000 |
8 665 000 |
0 |
8 665 000 |
|||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
2 167 000 |
302 313 |
2 469 313 |
6 440 020 |
6 440 020 |
8 909 333 |
|||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 318 200 |
6 318 200 |
0 |
6 318 200 |
|||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 707 800 |
2 707 800 |
0 |
2 707 800 |
|||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 267 000 |
6 267 000 |
0 |
6 267 000 |
|||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 035 000 |
1 035 000 |
0 |
1 035 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 850 749 |
8 850 749 |
0 |
8 850 749 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 061 260 |
32 340 |
1 093 600 |
0 |
1 093 600 |
||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
664 386 837 |
22 930 649 |
687 317 486 |
0 |
687 317 486 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 950 016 |
112 486 955 |
130 436 971 |
85 356 867 |
85 356 867 |
215 793 838 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
14 900 000 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
664 386 837 |
43 100 725 |
14 900 000 |
82 884 100 |
0 |
112 486 955 |
0 |
917 758 617 |
400 000 |
32 165 520 |
0 |
85 356 867 |
0 |
0 |
117 922 387 |
1 035 681 004 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
664 386 837 |
32 881 609 |
12 300 000 |
81 448 429 |
0 |
112 486 955 |
0 |
903 503 830 |
400 000 |
32 165 520 |
0 |
85 356 867 |
0 |
0 |
117 922 387 |
1 021 426 217 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
10 219 116 |
2 600 000 |
1 435 671 |
0 |
0 |
0 |
14 254 787 |
0 |
0 |
0 |
14 254 787 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 417 593 |
530 967 |
6 619 457 |
48 656 452 |
69 224 469 |
388 620 |
32 811 319 |
33 199 939 |
102 424 408 |
||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
876 000 |
0 |
2 097 000 |
2 973 000 |
0 |
2 973 000 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 866 957 |
288 943 |
6 772 100 |
10 000 |
8 938 000 |
45 209 686 |
40 808 756 |
86 018 442 |
94 956 442 |
||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
576 000 |
80 352 |
320 000 |
150 000 |
1 126 352 |
0 |
1 126 352 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 146 910 |
476 421 |
578 089 |
7 201 420 |
0 |
7 201 420 |
|||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20 600 460 |
1 623 531 |
10 829 885 |
33 053 876 |
2 230 500 |
2 230 500 |
35 284 376 |
||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
130 200 |
2 266 000 |
3 236 200 |
0 |
3 236 200 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 571 200 |
242 296 |
3 383 740 |
6 197 236 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11 197 236 |
||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
1 842 000 |
1 842 000 |
8 665 000 |
8 665 000 |
10 507 000 |
||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
38 000 |
38 000 |
0 |
38 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
5 953 000 |
5 953 000 |
0 |
5 953 000 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
2 679 800 |
251 379 |
7 901 236 |
10 832 415 |
15 493 504 |
15 493 504 |
26 325 919 |
||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
1 974 600 |
282 320 |
356 000 |
600 000 |
3 212 920 |
0 |
3 212 920 |
||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 003 441 |
1 240 533 |
616 000 |
9 859 974 |
0 |
9 859 974 |
|||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
3 430 046 |
531 657 |
264 000 |
4 225 703 |
0 |
4 225 703 |
|||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
859 200 |
0 |
9 232 000 |
10 091 200 |
0 |
10 091 200 |
|||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
420 000 |
3 000 000 |
3 420 000 |
0 |
3 420 000 |
||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
955 000 |
133 223 |
207 500 |
1 295 723 |
0 |
1 295 723 |
|||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
635 000 |
300 000 |
935 000 |
0 |
935 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 957 260 |
587 025 |
6 056 189 |
10 600 474 |
0 |
10 600 474 |
|||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 400 400 |
527 062 |
28 286 172 |
3 117 136 |
35 330 770 |
0 |
35 330 770 |
||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
651 586 |
100 996 |
594 000 |
1 346 582 |
0 |
1 346 582 |
|||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 970 373 |
615 408 |
1 265 000 |
5 850 781 |
0 |
5 850 781 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 850 000 |
11 850 000 |
0 |
11 850 000 |
|||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
352 080 |
352 080 |
0 |
352 080 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
183 389 |
183 389 |
958 800 |
3 199 998 |
4 158 798 |
4 342 187 |
|||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
217 360 |
22 930 649 |
23 148 009 |
3 419 277 |
3 419 277 |
26 567 286 |
|||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
514 520 144 |
327 000 |
514 847 144 |
2 930 399 |
2 930 399 |
517 777 543 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
76 776 826 |
7 642 313 |
97 187 837 |
51 773 588 |
514 520 144 |
4 787 000 |
217 360 |
22 930 649 |
11 850 000 |
787 685 717 |
64 281 110 |
57 673 754 |
6 349 676 |
0 |
0 |
0 |
32 811 319 |
161 115 859 |
948 801 576 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
74 802 226 |
7 359 993 |
91 841 337 |
51 773 588 |
514 520 144 |
4 387 000 |
217 360 |
22 930 649 |
11 850 000 |
779 682 297 |
64 281 110 |
57 673 754 |
6 349 676 |
0 |
0 |
0 |
32 811 319 |
161 115 859 |
940 798 156 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
1 974 600 |
282 320 |
5 346 500 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
8 003 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 003 420 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.b. melléklet14
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
Jogcímcsoport |
Intézményi bevétel |
Intézmény finanszí- rozás |
Támogatásértékű működési bev. |
Működési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
29 811 552 |
86 879 428 |
2 138 875 |
200 000 |
4 505 936 |
123 535 791 |
123 535 791 |
|||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
29 811 552 |
86 879 428 |
2 138 875 |
200 000 |
4 505 936 |
123 535 791 |
0 |
0 |
123 535 791 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
29 811 552 |
86 879 428 |
2 138 875 |
200 000 |
4 505 936 |
123 535 791 |
0 |
0 |
123 535 791 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
88 958 386 |
13 771 842 |
20498223 |
123 228 451 |
307 340 |
307 340 |
123 535 791 |
|||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
88 958 386 |
13 771 842 |
20 498 223 |
0 |
0 |
0 |
123 228 451 |
307 340 |
307 340 |
123 535 791 |
3. |
ebből kötelező feladatok: |
88 958 386 |
13 771 842 |
20 498 223 |
0 |
0 |
0 |
123 228 451 |
307 340 |
307 340 |
123 535 791 |
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet15
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
57 673 754 |
57 673 754 |
0 |
0 |
1.1 |
Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan) |
8 665 000 |
8 665 000 |
0 |
0 |
1.2 |
Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok |
12 313 756 |
12 313 756 |
0 |
0 |
1.3 |
Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása |
3 199 998 |
3 199 998 |
0 |
0 |
1.4 |
Útfelújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
1.5 |
Civilek Háza TOP 3.2.1 |
28 495 000 |
28 495 000 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 673 754 |
57 673 754 |
0 |
0 |
5. melléklet16
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
70 280 786 |
70 280 786 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
63 931 110 |
63 931 110 |
0 |
0 |
1.1 |
Kossuth u. park kialakítása |
2 935 454 |
2 935 454 |
0 |
0 |
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
1.3 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program |
198 500 |
198 500 |
||
1.4 |
Ipari park pályázat beruházás |
16 705 518 |
16 705 518 |
0 |
0 |
1.5 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák) |
7 258 050 |
7 258 050 |
0 |
0 |
1.6 |
Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés |
28 504 168 |
28 504 168 |
||
1.7 |
Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése |
958 800 |
958 800 |
||
1.8 |
Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
1.9 |
Kerítés építés Arany J u |
400 000 |
400 000 |
||
1.10 |
Kossuth u. park sporteszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
1.11 |
Kossuth u. park pavilon építés |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
1.12 |
Kossuth u. park Eon csatlakozás |
200 000 |
200 000 |
||
1.13 |
Laptop beszerzés (polgármester) |
388 620 |
388 620 |
||
1.14 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
6 349 676 |
6 349 676 |
0 |
0 |
2.1 |
Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak |
2 930 399 |
2 930 399 |
0 |
0 |
2.2 |
Ipari park pályázat támogatás visszafizetés |
3 419 277 |
3 419 277 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
307 340 |
307 340 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
307 340 |
307 340 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 588 126 |
70 588 126 |
0 |
0 |
6. melléklet17
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
84 534 907 |
84 534 907 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
51 723 588 |
51 723 588 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
32 811 319 |
32 811 319 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
84 584 907 |
84 584 907 |
0 |
0 |
7. melléklet18
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
21 |
15,87 |
||||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||||
2. |
Közalkalmazott |
2 |
2,00 |
||||
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
||||
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,25 |
|||||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
12 |
6,87 |
||||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 |
1,71 |
||||
3.2 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása |
2 |
0,83 |
||||
3.3 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl) |
1 |
0,33 |
||||
3.4 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok |
1 |
0,50 |
||||
3.5 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 |
1,59 |
||||
3.6 |
Zöldterületkezelés |
2 |
1,25 |
||||
3.7 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
0,33 |
||||
3.8 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok |
1 |
0,33 |
||||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,12 |
||||
1. |
Köztisztviselő |
17 |
17 |
||||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,12 |
||||
2.1 |
TOP 5.1.1.-15-SO1-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig |
1 |
0,62 |
||||
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó |
1 |
0,5 |
||||
III. |
Összesen: |
40 |
33,99 |
||||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||||
A |
B |
C |
D |
||||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
53 |
26,75 |
||||
1.1 |
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
5 |
1,25 |
||||
1.2 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
9 |
2,25 |
||||
1.3 |
-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr) |
6 |
1,5 |
||||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.dec-2021. febr) |
7 |
1,75 |
||||
1.5 |
- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28) |
9 |
6,75 |
||||
1.6 |
- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2021.03.01-2022.02.28) |
5 |
3,75 |
||||
1.7 |
- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28) |
6 |
4,50 |
||||
1.8 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.03.10-2022.02.28) |
6 |
5 |
||||
III. |
Összesen: |
53 |
26,75 |
||||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
93 |
60,74 |
|||||
ebből kötelező feladatok: |
93 |
||||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
8. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M e g n e v e z é s |
2021. évre |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
72 912 277 |
75 099 645 |
77 352 635 |
79 673 214 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
15 347 000 |
15 807 410 |
16 281 632 |
|||
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
664 386 837 |
684 318 442 |
704 847 995 |
725 993 435 |
|||
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
85 022 975 |
87 573 664 |
90 200 874 |
92 906 900 |
|||
7 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
206 000 |
212 180 |
218 545 |
|||
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
116 992 891 |
120 502 678 |
124 117 758 |
127 841 291 |
|||
9 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
954 414 980 |
983 047 429 |
1 012 538 852 |
1 042 915 018 |
|||
10 |
Személyi juttatások |
165 735 212 |
170 707 268 |
175 828 486 |
181 103 341 |
|||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 414 155 |
22 056 580 |
22 718 277 |
23 399 825 |
|||
12 |
Dologi kiadások |
117 686 060 |
121 216 642 |
124 853 141 |
128 598 735 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
514 520 144 |
529 955 748 |
545 854 421 |
562 230 053 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
4 930 610 |
5 078 528 |
5 230 884 |
|||
15 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
217 360 |
223 881 |
230 597 |
237 515 |
|||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 850 000 |
12 205 500 |
12 571 665 |
12 948 815 |
|||
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 930 649 |
23 618 568 |
24 327 126 |
25 056 939 |
|||
18 |
Tartalékok |
51 773 588 |
53 326 796 |
54 926 600 |
56 574 397 |
|||
19 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
910 914 168 |
938 241 593 |
966 388 841 |
995 380 506 |
|||
20 |
M e g n e v e z é s |
2021. évre |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
|||
21 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
33 130 486 |
34 124 400 |
35 148 132 |
|||
24 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
412 000 |
424 360 |
437 091 |
|||
26 |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
27 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
85 356 867 |
87 917 573 |
90 555 100 |
93 271 753 |
|||
29 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
117 922 387 |
121 460 059 |
125 103 860 |
128 856 976 |
|||
30 |
Felújítási kiadások |
57 673 754 |
59 403 967 |
61 186 086 |
63 021 668 |
|||
31 |
Beruházási kiadások |
64 588 450 |
66 526 104 |
68 521 887 |
70 577 543 |
|||
32 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Fejlesztési tartalék |
32 811 319 |
33 795 659 |
34 809 528 |
35 853 814 |
|||
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
6 349 676 |
6 540 166 |
6 736 371 |
6 938 462 |
|||
36 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
161 423 199 |
166 265 895 |
171 253 872 |
176 391 488 |
|||
37 |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 072 337 367 |
1 104 507 488 |
1 137 642 713 |
1 171 771 994 |
|||
38 |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 072 337 367 |
1 104 507 488 |
1 137 642 713 |
1 171 771 994 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
10. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 023 |
6 076 024 |
72 912 277 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 674 |
14 900 000 |
-ebből helyi adó |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 666 |
1 241 674 |
14 900 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 569 |
55 365 578 |
664 386 837 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
- ebből működésre |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 707 |
9 765 718 |
117 188 495 |
-ebből működési |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 247 |
7 085 258 |
85 022 975 |
|
-ebből fejlesztési |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
2 680 460 |
5 360 920 |
32 165 520 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
16 862 479 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 480 |
16 862 481 |
202 349 758 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 072 |
7 113 075 |
85 356 867 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 407 |
9 749 414 |
116 992 891 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
89 361 443 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 486 |
1 072 337 367 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
13 811 267 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
13 811 268 |
165 735 212 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 512 |
1 784 523 |
21 414 155 |
12 |
Dologi kiadás |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 171 |
9 807 179 |
117 686 060 |
13 |
Szociális kiadás |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
11 850 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 708 |
43 293 716 |
519 524 504 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 656 |
10 717 664 |
128 611 880 |
17 |
Tartalékok |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
7 048 742 |
84 584 907 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 887 |
1 910 892 |
22 930 649 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 930 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 930 649 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
89 361 443 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 444 |
89 361 484 |
1 072 337 367 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
1. |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
12. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben |
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
||||||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 850 000 |
11 850 000 |
0 |
0 |
||||||
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
||||||
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
||||||
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
||||||
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 850 000 |
11 850 000 |
0 |
0 |
||||||
13. melléklet
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása |
|||||||
Önkormányzat 2021 évi közvetett támogatásai |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
|||||
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|||||
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||||||
1. |
|||||||
2. |
Összesen |
||||||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|||||
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
14. melléklet21
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
72 912 277 |
Személyi juttatások |
165 735 212 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 165 520 |
Felújítási kiadások |
57 673 754 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 414 155 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
64 588 450 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
664 386 837 |
Dologi kiadások |
117 686 060 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
85 356 867 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
6 349 676 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
85 022 975 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 850 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
Tartalék |
32 811 319 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
200 000 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
514 520 144 |
5. |
ÖSSZESEN: |
117 922 387 |
ÖSSZESEN: |
161 423 199 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
116 992 891 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 787 000 |
6. |
Hiány: |
43 500 812 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
217 360 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
954 414 980 |
Tartalék |
51 773 588 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
887 983 519 |
||||||
Többlet: |
66 431 461 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
837 422 089 |
32 565 520 |
869 987 609 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
887 983 519 |
161 423 199 |
1 049 406 718 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-50 561 430 |
-128 857 679 |
-179 419 109 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
116 992 891 |
85 356 867 |
202 349 758 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
22 930 649 |
0 |
22 930 649 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-22 930 649 |
0 |
-22 930 649 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
910 914 168 |
161 423 199 |
1 072 337 367 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
954 414 980 |
117 922 387 |
1 072 337 367 |
15. melléklet22
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése |
1 457 189 |
1 457 189 |
0 |
2. |
LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb) |
302 313 |
364 236 |
61 923 |
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
1 759 502 |
1 821 425 |
61 923 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
Ipari park kialakítása |
20 124 795 |
20 124 795 |
0 |
2. |
LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák) |
5 740 630 |
7 258 050 |
1 517 420 |
3. |
LEADER-Kossuth u. park kialakítása |
4 229 990 |
2 935 454 |
-1 294 536 |
4. |
TOP 3.2.1 Civilek Háza |
23 495 000 |
28 495 000 |
5 000 000 |
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
53 590 415 |
58 813 299 |
5 222 884 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.