Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 11. 05

Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.05.28.

Somogyjád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 3/A, 3/B mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet

(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2021. évi költségvetését

a)1 956.867.037 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b)2 1.159.216.795 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c)3 202.349.758 Ft hiánnyal tervezi.

d)4 Ezen belül:a Működési bevételeket 1.041.294.408 Ft-ban ebből

da) 1.1. Működési saját bevételeket 72.912.277 Ft-ban

db) 1.2. Közhatalmi bevételeket 14.900.000 Ft-ban

dc) 1.3. Önkormányzat működési támogatása 664.386.837 Ft-ban

dd) 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200.000 Ft-ban

de) 1.5. Támogatások államháztartáson belülről 85.022.975 Ft-ban

df) 1.6. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 116.992.891 Ft-ban

dg) 1.7. Intézményfinanszírozást 86.879.428 Ft-ban

e)5 a Működési kiadásokat 910.914.168 Ft-ban, ebből

ea) 2.1. Személyi juttatások kiadásait 165.735.212 Ft-ban

eb) 2.2. A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.414.155 Ft-ban

ec) 2.3. Dologi kiadásokat 117.686.060 Ft-ban

ed) 2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.850.000 Ft-ban

ee) 2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 514.520.144 Ft-ban

ef) 2.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.787.000 Ft-ban

eg) 2.7. Tartalékot 51.773.588 Ft-ban

eh) 2.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.930.649 Ft-ban

ei) 2.9. Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 217.360 Ft-ban

f)6 a Felhalmozási bevételeket 117.922.387 Ft-ban, ebből:

fa) 3.1 A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 85.356.867 Ft-ban

fb) 3.2. Felhalmozási bevételek 400.000 Ft-ban

fc) 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 32.165.520 Ft-ban

fd) 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

g)7 a Felhalmozási kiadásokat 161.423.199 Ft-ban, ebből:

ga) 4.1 Beruházások összegét 64.588.450 Ft-ban

gb) 4.2 Felújítások összegét 57.673.754 Ft-ban

gc) 4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6.349.676 Ft-ban

gd) 4.4 Tartalék 32.811.319 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 3/A. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Tartalékok

7. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékát 84.584.907 Ft-tal, melyből általános tartalék 50.000 Ft, céltartalék 84.534.907 Ft, a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet tartalmazza.

3. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez. 9. sz. melléklet.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A Képviselő-testület a 2021 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2021. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.

(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

7. A bevételi többlet kezelése

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel.

(7) A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetőleg munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.

21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.

26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.

10. Támogatási szerződés

27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2022. január 15-ig köteles elszámolni.

30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.

32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.

34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.

(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

11. Létszám és bérgazdálkodás

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

12. Szolgáltatási szerződés

37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

a) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

13. Közös Hivatal maradványa

38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. A Képviselő-testület elrendeli

39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.

(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)

(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.

(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.

40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.

15. Önkormányzati biztos kirendelése

41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.

MÁSODIK RÉSZ
II. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.

44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A

B

C

Cím neve

Alcím neve

sor-száma

Jogcímcsoport neve

I.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1.

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1.1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

Köztemető-fenntartás és – működés

1.3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

1.5

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

1.7

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

Egyéb szárazföldi személyszállítás

1.10

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.11

Csővezetékes szállítás

1.12

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása

1.14

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

1.15

Közvilágítás

1.16

Zöldterület-kezelés

1.17

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

Háziorvosi alapellátás

1.19

Fogorvosi alapellátás

1.20

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.21

Ifjúság-egészségügyi gondozás

1.22

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1.23

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

1.24

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1.25

Könyvtári szolgáltatások

1.26

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

1.27

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.28

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.29

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1.30

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1.31

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.32

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

1.33

Idősek nappali ellátása

1.34

Gyermekek napközbeni ellátása

1.35

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

1.36

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.37

Szociális étkeztetés

1.38

Házi segítségnyújtás

1.39

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.40

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1.41

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)

1.42

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)

1.43

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)

1.44

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)

1.45

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1.46

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.47

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1.48

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről

1.49

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.50

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)

1.51

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.

SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.2.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.3.

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2.4

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.5

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet9

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

I.

Működési és közhatalmi bevételek

87 812 277

74 993 161

12 819 116

1.

Működési bevételek

72 912 277

0

62 693 161

10 219 116

1.1

készletértékesítés ellenértéke

1 800 000

1 800 000

0

1.2

szolgáltatások ellenértéke

17 407 876

0

9 426 260

7981616

1.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 520 000

1 370 000

150000

1.4

tulajdonosi bevételek

6 823 000

6 823 000

0

1.5

ellátási díjak

4 514 656

4 514 656

0

1.6

kiszámlázott általános forgalmi adó

7 918 057

0

5 830 557

2087500

1.7

általános forgalmi adó visszatérítése

3 117 136

0

3 117 136

0

1.8

kamatbevételek

0

0

1.9

közös hivatal saját bevétele

29 811 552

29 811 552

0

1.10

egyéb műkődési bevételek

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

14 900 000

12 300 000

2 600 000

2.1

Iparűzési adó

12 000 000

0

12 000 000

0

2.2

Magánszemélyek kommunális adója

2 600 000

0

0

2 600 000

2.3

Gépjárműadó

0

0

0

2.4

Késedelmi pótlék bevétel

100 000

0

100 000

0

2.5

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100 000

0

100 000

0

2.6

Talajterhelési díj bevétel

100 000

0

100 000

0

II.

Önkormányzatok működési támogatása

664 386 837

0

664 386 837

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

664 386 837

0

664 386 837

0

1.1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)

110 414 878

0

110 414 878

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

190 195 930

0

190 195 930

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

264 334 748

0

264 334 748

0

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

70 133 026

70 133 026

0

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 445 772

0

3 445 772

0

1.6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)

0

0

0

1.7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 609 261

0

17 609 261

0

1.8

Elszámolásból származó bevételek

8 253 222

8 253 222

III.

Támogatások államháztartáson belülről

117 188 495

0

115 752 824

1 435 671

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 022 975

0

83 587 304

1435671

1.1

központi kezelésű előirányzatokból

0

0

0

1.2

önkormányzatok és költségvetési szerveitől

5 366 164

3 930 493

1 435 671

1.3

önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)

579 625

579 625

1.4

elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)

1 559 250

0

1 559 250

0

1.5

fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre

302 313

302 313

1.6

fejezeti kezelésű előirányzatból

0

1.7

társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)

9 026 000

0

9 026 000

0

1.8

társulástól

12 583 852

12 583 852

1.9

elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)

32 675 122

32 675 122

1.10

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)

0

1.11

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)

22 930 649

22 930 649

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

0

32 165 520

0

2.1

központi kezelésű előirányzatokból

2.2

elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)

2 230 500

0

2 230 500

0

2.3

önkormányzattól és költségvetési szervtől

0

2.4

fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre

27 724 990

27 724 990

2.5

fejezeti kezelésű előirányzatból

2 210 030

2 210 030

2.6

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2.7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200 000

0

200 000

0

1.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200 000

200 000

1.1

Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)

0

0

0

1.2

Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)

200 000

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

1.1

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

1.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

V.

Felhalmozási bevételek

400 000

400 000

0

1.

Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

2.

Ingatlan értékesítés (telek)

400 000

400 000

VI.

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)

869 987 609

0

855 732 822

14 254 787

1.

ebből: tárgyévi működési bevételek

837 422 089

0

823 167 302

14 254 787

2.

tárgyévi felhalmozási bevétel

32 565 520

0

32 565 520

0

A

B

C

D

C

I.

Működési kiadások

316 685 427

0

309 082 007

7 603 420

1.

Személyi juttatások

165 735 212

0

163 760 612

1 974 600

2.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

21 414 155

0

21 131 835

282 320

3.

Dologi kiadások

117 686 060

0

112 339 560

5 346 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 850 000

0

11 850 000

0

II.

Egyéb műkődési célú kiadások

519 524 504

0

519 124 504

400000

1.

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre

514 379 528

0

514 379 528

0

1.1

- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)

0

1.2

- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)

140 000

140 000

1.3

- társulásnak

514 139 528

514 139 528

1.4

- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)

0

1.5

-fejezeti kezelésnek

0

0

0

0

0

1.6

-központi költségvetési szervnek (BURSA)

100 000

100 000

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

140 616

140 616

140 616

3.

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 787 000

0

4 387 000

400 000

3.1

-civil szervezetnek

3 450 000

0

3 450 000

0

3.2

-vállalkozásnak

600 000

0

600 000

0

3.3

- háztartásnak

0

0

0

3.4

- egyéb szervezetnek

337 000

337 000

3.5

-egyházaknak

400 000

0

0

400 000

4.

Elvonások és befizetések teljesítése

217 360

217 360

217 360

0

IV.

Fejlesztési kiadások

128 611 880

0

125 192 603

0

1.

Felújítási kiadások

57 673 754

0

57 673 754

0

2.

Beruházási kiadások

64 281 110

0

64 281 110

0

3.

Beruházási kiadások közös hivatal

307 340

0

307 340

0

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt

3 419 277

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

2 930 399

2 930 399

V.

Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások

84 584 907

0

84 584 907

0

1.

Tartalékok

84 584 907

0

84 584 907

0

1.1

Általános tartalék

50 000

50 000

0

1.2

Céltartalék

84 534 907

84 534 907

0

1.2.1

ebből - működési tartalék

51 723 588

0

51 723 588

0

1.2.2

- fejlesztési céltartalék

32 811 319

0

32 811 319

0

VI.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

1.

Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

VII.

Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)

1 049 406 718

0

1 037 984 021

8 003 420

1.

ebből tárgyévi működési kiadás

887 983 519

0

879 980 099

8 003 420

2.

tárgyévi felhalmozási kiadás

161 423 199

0

158 003 922

0

0

VIII.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-179 419 109

0

-182 251 199

6 251 367

1.

ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege

-50 561 430

0

0

-56 812 797

6 251 367

2.

tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-128 857 679

0

0

-125 438 402

0

0

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

C

I.

Tervezett maradvány összesen

202 349 758

202 349 758

0

1.

ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra

116 992 891

116 992 891

0

2.

a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra

85 356 867

0

85 356 867

0

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)

0

0

2.

Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)

0

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)

0

0

4.

Értélpapír értékesítés

0

0

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

22 930 649

22 930 649

1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

2.

Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)

0

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)

22 930 649

22 930 649

5.

Értékpapír vásárlás

0

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege

179 419 109

0

179 419 109

0

2.a. melléklet10

Az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

I.

Működési és közhatalmi bevételek

87 812 277

74 993 161

12 819 116

1.

Működési bevételek

72 912 277

0

62 693 161

10 219 116

1.1

készletértékesítés ellenértéke

1 800 000

1 800 000

0

1.2

szolgáltatások ellenértéke

17 407 876

0

9 426 260

7981616

1.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 520 000

1 370 000

150000

1.4

tulajdonosi bevételek

6 823 000

6 823 000

0

1.5

ellátási díjak

4 514 656

4 514 656

0

1.6

kiszámlázott általános forgalmi adó

7 918 057

0

5 830 557

2087500

1.7

általános forgalmi adó visszatérítése

3 117 136

0

3 117 136

0

1.8

kamatbevételek

0

0

0

1.9

közös hivatal saját bevétele

29 811 552

29 811 552

0

1.10

egyéb műkődési bevételek

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

14 900 000

12 300 000

2 600 000

2.1

Iparűzési adó

12 000 000

0

12 000 000

0

2.2

Magánszemélyek kommunális adója

2 600 000

0

0

2 600 000

2.3

Gépjárműadó

0

0

0

0

2.4

Késedelmi pótlék bevétel

100 000

0

100 000

0

2.5

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100 000

0

100 000

0

2.6

Talajterhelési díj bevétel

100 000

0

100 000

0

II.

Önkormányzatok működési támogatása

664 386 837

0

664 386 837

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

664 386 837

0

664 386 837

0

1.1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)

110 414 878

0

110 414 878

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

190 195 930

0

190 195 930

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

264 334 748

0

264 334 748

0

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

70 133 026

70 133 026

0

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 445 772

0

3 445 772

0

1.6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)

0

0

0

0

1.7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 609 261

0

17 609 261

0

1.8

Elszámolásból származó bevételek

8 253 222

8 253 222

III.

Támogatások államháztartáson belülről

85 222 975

0

83 787 304

1 435 671

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 022 975

0

83 587 304

1435671

1.1

központi kezelésű előirányzatokból

0

0

0

0

1.2

önkormányzatok és költségvetési szerveitől

5 366 164

3 930 493

1 435 671

1.3

önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)

579 625

579 625

0

1.4

elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)

1 559 250

0

1 559 250

0

1.5

fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre

302 313

302 313

0

1.6

fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

1.7

társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)

9 026 000

0

9 026 000

0

1.8

társulástól

12 583 852

12 583 852

0

1.9

elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)

32 675 122

32 675 122

1.10

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)

0

0

1.11

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)

22 930 649

22 930 649

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200 000

200 000

0

1.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.1

Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)

0

0

0

0

1.2

Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)

200 000

200 000

V.

Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)

837 422 089

0

823 167 302

14 254 787

A

B

C

D

C

I.

Működési kiadások

316 685 427

0

309 082 007

7 603 420

1.

Személyi juttatások

165 735 212

0

163 760 612

1 974 600

2.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

21 414 155

0

21 131 835

282 320

3.

Dologi kiadások

117 686 060

0

112 339 560

5 346 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 850 000

0

11 850 000

0

II.

Egyéb műkődési célú kiadások

519 524 504

0

519 124 504

400 000

1.

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre

514 379 528

0

514 379 528

0

1.1

- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)

0

0

1.2

- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)

140 000

140 000

1.3

- társulásnak

514 139 528

514 139 528

1.4

- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)

0

0

1.5

-fejezeti kezelésnek

0

0

0

0

0

1.6

-központi költségvetési szervnek (BURSA)

100 000

100 000

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

140 616

140 616

140 616

3.

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 787 000

0

4 387 000

400 000

3.1

-civil szervezetnek

3 450 000

0

3 450 000

0

3.2

-vállalkozásnak

600 000

0

600 000

0

3.3

- háztartásnak

0

0

0

0

3.4

- egyéb szervezetnek

337 000

337 000

3.5

-egyházaknak

400 000

0

0

400 000

4.

Elvonások és befizetések teljesítése

217 360

217 360

0

III.

Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások

84 584 907

0

84 584 907

0

1.

Tartalékok

84 584 907

0

84 584 907

0

1.1

Általános tartalék

50 000

50 000

0

1.2

Céltartalék

84 534 907

84 534 907

0

1.3

ebből - működési tartalék

84 534 907

0

84 534 907

0

IV.

Működési kiadások összesen (I.+II.+III)

920 794 838

0

912 791 418

8 003 420

0

V.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-83 372 749

0

-89 624 116

6 251 367

0

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

adatok Ft-ban

A

B

C

D

C

I.

Tervezett maradvány összesen

116 992 891

116 992 891

0

1.

ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra

116 992 891

116 992 891

0

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)

0

2.

Likvid hitel felvétele (működési célú)

0

0

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

22 930 649

22 930 649

1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

2.

Likvid hitelek törlesztése (működési célú)

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)

22 930 649

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege

94 062 242

0

94 062 242

0

2.b. melléklet11

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A

B

C

D

E

F

G

Felhalmozási bevételek

államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

I.

Támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

32 165 520

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

0

32 165 520

0

1.1

központi kezelésű előirányzatokból

0

1.2

elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)

2 230 500

0

2 230 500

0

1.3

önkormányzattól és költségvetési szervtől

0

0

1.4

fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre

27 724 990

27 724 990

1.5

fejezeti kezelésű előirányzatból

2 210 030

2 210 030

1.6

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1.7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

II.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

1.1

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

1.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

III.

Felhalmozási bevételek

400 000

400 000

0

1.

Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

2.

Ingatlan értékesítés (telek)

400 000

400 000

IV.

Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)

32 565 520

0

32 565 520

0

I.

Felhalmozási kiadások

128 611 880

0

128 611 880

0

1.

Felújítási kiadások

57 673 754

0

57 673 754

0

2.

Beruházási kiadások

64 281 110

0

64 281 110

0

3.

Beruházási kiadások közös hivatal

307 340

0

307 340

0

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt

3 419 277

3 419 277

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

2 930 399

2 930 399

II.

Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások

32 811 319

0

32 811 319

0

1.

Céltartalék

0

1.1

- fejlesztési céltartalék

32 811 319

0

32 811 319

III.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

1.

Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása

0

0

IV.

Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)

161 423 199

0

161 423 199

0

V.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet

-128 857 679

0

-128 857 679

0

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

adatok Ft-ban

A

B

C

D

C

I.

Tervezett maradvány összesen

85 356 867

85 356 867

0

1.

a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra

85 356 867

0

85 356 867

0

0

II.

Finanszírozási célú műveletek bevétele

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)

0

0

2.

Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)

0

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)

0

0

4.

Értélpapír értékesítés

0

0

III.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

0

0

1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

2.

Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)

0

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)

0

0

4.

Értékpapír vásárlás

0

0

IV.

Finanszírozási műveletek egyenlege

85 356 867

0

85 356 867

0

3. melléklet12

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám

Működési bevételek

Működési kiadások

A

B

E

F

G

H

K

L

1.

Kiemeltek nélkül

Közös hivatal

Összesen

Kiemeltek nélkül

Közös hivatal

Összesen

2.

Működési bevételek

43 100 725

29 811 552

72 912 277

Személyi juttatás

76 776 826

88 958 386

165 735 212

3.

Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

7 642 313

13 771 842

21 414 155

4.

Önkormányzat működési támogatása

664 386 837

0

664 386 837

Dologi kiadások

97 187 837

20 498 223

117 686 060

5.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

200 000

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 850 000

0

11 850 000

6.

Támogatások államháztartáson belülről

82 884 100

2 138 875

85 022 975

Tartalékok

51 773 588

0

51 773 588

7.

Működési célú maradvány

112 486 955

4 505 936

116 992 891

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre

514 520 144

0

514 520 144

8.

Intézményfinanszírozás

86 879 428

86 879 428

Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 787 000

0

4 787 000

9.

Elvonások és befizetések teljesítése

217 360

217 360

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)

22 930 649

22 930 649

11.

Működési bevételek összesen

917 758 617

123 535 791

1 041 294 408

Működési célú kiadások összesen

787 685 717

123 228 451

910 914 168

12.

Intézményfinanszírozás

-86 879 428

13.

Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül

954 414 980

14.

Működési bevételek összesen

917 758 617

123 535 791

1 041 294 408

15.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

16.

Kiemeltek nélkül

Közös hivatal

Összesen

Kiemeltek nélkül

Közös hivatal

Összesen

17.

Felhalmozási bevételek

400 000

0

400 000

Beruházások

64 281 110

307 340

64 588 450

18.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

Felújítások

57 673 754

0

57 673 754

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

0

32 165 520

Fejlesztési tartalék

32 811 319

0

32 811 319

20.

Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre

6 349 676

0

6 349 676

21.

Felhalmozási célú maradvány

85 356 867

0

85 356 867

Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)

0

0

22.

Értékpapír értékesítés

0

0

Értékpapír vásárlás

0

0

23.

Intézményfinanszírozás

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre

0

0

24.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

117 922 387

0

117 922 387

Felhalmozás kiadások összesen:

161 115 859

307 340

161 423 199

25.

Intézményfinanszírozás

26.

Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül

117 922 387

0

117 922 387

27.

Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:

1 035 681 004

36 656 363

1 072 337 367

Kiadások mindösszesen:

948 801 576

123 535 791

1 072 337 367

28.

Bevételek összesen intézmény finanszírozással

1 035 681 004

123 535 791

1 159 216 795

Kiadások összesen intézmény finanszírozással

948 801 576

210 415 219

1 159 216 795

3.a. melléklet13

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

1.

Jogcímcsoport

Önkormányzatok működési támogatási

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről

Műkődési célú átvett pénzeszközök

Működési Maradvány igénybevétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú átvett péneszközök

Felhalmozási Maradvány igénybevétele

Értékpapír értékesítés

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú bevétel összesen

Bevételek összesen

2.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1 498 000

1 498 000

0

1 498 000

3.

Köztemető-fenntartás és – működés

0

0

0

4.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

10 254 716

10 254 716

400 000

23 495 000

23 895 000

34 149 716

5.

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

0

0

0

6.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

7.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 493 676

5 493 676

0

5 493 676

9.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 286 000

27 149 106

29 435 106

2 230 500

2 230 500

31 665 606

10.

Egyéb szárazföldi személyszállítás

1 016 000

1 016 000

0

1 016 000

11.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

12.

Csővezetékes szállítás

8 665 000

8 665 000

0

8 665 000

13.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0

0

0

14.

Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása

0

0

0

15.

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

0

0

0

16.

Közvilágítás

0

0

0

17.

Zöldterület-kezelés

2 167 000

302 313

2 469 313

6 440 020

6 440 020

8 909 333

18.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

19.

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

20.

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

21.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

6 318 200

6 318 200

0

6 318 200

22.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

2 707 800

2 707 800

0

2 707 800

23.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6 267 000

6 267 000

0

6 267 000

24.

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

0

0

0

25.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

0

0

26.

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

27.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

0

0

0

28.

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

29.

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 035 000

1 035 000

0

1 035 000

30.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

31.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

0

0

32.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

8 850 749

8 850 749

0

8 850 749

33.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

1 061 260

32 340

1 093 600

0

1 093 600

34.

Idősek nappali ellátása

0

0

0

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

36.

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

37.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

38.

Szociális étkeztetés

0

0

0

39.

Házi segítségnyújtás

0

0

40.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

41.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

42.

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)

0

0

0

43.

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)

0

0

0

44.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)

0

0

0

45.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)

0

0

0

46.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

47.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

48.

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)

0

0

0

49.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

50.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

664 386 837

22 930 649

687 317 486

0

687 317 486

51.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17 950 016

112 486 955

130 436 971

85 356 867

85 356 867

215 793 838

52.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről

14 900 000

14 900 000

0

14 900 000

53.

Forgalmi célú finanszírozási műveletek

0

0

0

54.

Önkormányzat összesen

664 386 837

43 100 725

14 900 000

82 884 100

0

112 486 955

0

917 758 617

400 000

32 165 520

0

85 356 867

0

0

117 922 387

1 035 681 004

55.

ebből kötelező feladatok:

664 386 837

32 881 609

12 300 000

81 448 429

0

112 486 955

0

903 503 830

400 000

32 165 520

0

85 356 867

0

0

117 922 387

1 021 426 217

56.

ebből önként vállalt feladatok:

0

10 219 116

2 600 000

1 435 671

0

0

0

14 254 787

0

0

0

14 254 787

57.

ebből államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám

adatok Ft-ban

KIADÁSOK

1.

Jogcímcsoport

Személyi jutta- tások

Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Működési tartalék

Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre

Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre

Elvonások és befizetések teljesítése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021 évi állami tám.előlege)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre

Értékpapír vásárlás

Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

2.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

13 417 593

530 967

6 619 457

48 656 452

69 224 469

388 620

32 811 319

33 199 939

102 424 408

3.

Köztemető-fenntartás és – működés

876 000

0

2 097 000

2 973 000

0

2 973 000

4.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 866 957

288 943

6 772 100

10 000

8 938 000

45 209 686

40 808 756

86 018 442

94 956 442

5.

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

576 000

80 352

320 000

150 000

1 126 352

0

1 126 352

6.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

7.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 146 910

476 421

578 089

7 201 420

0

7 201 420

9.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

20 600 460

1 623 531

10 829 885

33 053 876

2 230 500

2 230 500

35 284 376

10.

Egyéb szárazföldi személyszállítás

840 000

130 200

2 266 000

3 236 200

0

3 236 200

11.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 571 200

242 296

3 383 740

6 197 236

5 000 000

5 000 000

11 197 236

12.

Csővezetékes szállítás

1 842 000

1 842 000

8 665 000

8 665 000

10 507 000

13.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0

0

0

14.

Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása

38 000

38 000

0

38 000

15.

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

0

0

0

16.

Közvilágítás

5 953 000

5 953 000

0

5 953 000

17.

Zöldterület-kezelés

2 679 800

251 379

7 901 236

10 832 415

15 493 504

15 493 504

26 325 919

18.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

19.

Háziorvosi alapellátás

1 974 600

282 320

356 000

600 000

3 212 920

0

3 212 920

20.

Fogorvosi alapellátás

120 000

120 000

0

120 000

21.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 003 441

1 240 533

616 000

9 859 974

0

9 859 974

22.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

3 430 046

531 657

264 000

4 225 703

0

4 225 703

23.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

859 200

0

9 232 000

10 091 200

0

10 091 200

24.

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

420 000

3 000 000

3 420 000

0

3 420 000

25.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

955 000

133 223

207 500

1 295 723

0

1 295 723

26.

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

27.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

400 000

400 000

0

400 000

28.

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

635 000

300 000

935 000

0

935 000

29.

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3 957 260

587 025

6 056 189

10 600 474

0

10 600 474

30.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

31.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

0

32.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 400 400

527 062

28 286 172

3 117 136

35 330 770

0

35 330 770

33.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

651 586

100 996

594 000

1 346 582

0

1 346 582

34.

Idősek nappali ellátása

0

0

0

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

36.

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

37.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

39.

Házi segítségnyújtás

0

0

0

40.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

41.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 970 373

615 408

1 265 000

5 850 781

0

5 850 781

42.

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)

0

0

0

43.

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)

0

0

0

44.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)

0

0

0

45.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)

0

0

0

46.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

11 850 000

11 850 000

0

11 850 000

47.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

352 080

352 080

0

352 080

48.

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)

0

0

0

49.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

183 389

183 389

958 800

3 199 998

4 158 798

4 342 187

50.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

217 360

22 930 649

23 148 009

3 419 277

3 419 277

26 567 286

51.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

514 520 144

327 000

514 847 144

2 930 399

2 930 399

517 777 543

52.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről

0

0

0

53.

Forgalmi célú finanszírozási műveletek

0

0

0

54.

Önkormányzat összesen

76 776 826

7 642 313

97 187 837

51 773 588

514 520 144

4 787 000

217 360

22 930 649

11 850 000

787 685 717

64 281 110

57 673 754

6 349 676

0

0

0

32 811 319

161 115 859

948 801 576

55.

ebből kötelező feladatok:

74 802 226

7 359 993

91 841 337

51 773 588

514 520 144

4 387 000

217 360

22 930 649

11 850 000

779 682 297

64 281 110

57 673 754

6 349 676

0

0

0

32 811 319

161 115 859

940 798 156

56.

ebből önként vállalt feladatok:

1 974 600

282 320

5 346 500

0

0

400 000

0

8 003 420

0

0

0

0

8 003 420

57.

ebből államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.b. melléklet14

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Sorszám

adatok Ft-ban

Bevételek

Jogcímcsoport

Intézményi bevétel

Intézmény finanszí- rozás

Támogatásértékű működési bev.

Működési célú pénz- eszköz átvétel

Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele

Működési bevételek összesen

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

Felhalmozási célú bevételek összesen

Bevételek összesen

1.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

29 811 552

86 879 428

2 138 875

200 000

4 505 936

123 535 791

123 535 791

2.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen

29 811 552

86 879 428

2 138 875

200 000

4 505 936

123 535 791

0

0

123 535 791

3.

ebből kötelező feladatok:

29 811 552

86 879 428

2 138 875

200 000

4 505 936

123 535 791

0

0

123 535 791

4.

ebből önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

ebből államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám

adatok Ft-ban

Kiadások

Jogcímcsoport

Személyi juttatások

Munka- adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Tartalék

Támogatásértékű kiadás

Működési célú pénz- eszköz- átadás

Működési kiadások összesen

Felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadások összesen

Kiadások összesen

1.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

88 958 386

13 771 842

20498223

123 228 451

307 340

307 340

123 535 791

2.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen

88 958 386

13 771 842

20 498 223

0

0

0

123 228 451

307 340

307 340

123 535 791

3.

ebből kötelező feladatok:

88 958 386

13 771 842

20 498 223

0

0

0

123 228 451

307 340

307 340

123 535 791

4.

ebből önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

ebből államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet15

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

sor-szám

Felújítási cél helye és megnevezése

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

I.

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

57 673 754

57 673 754

0

0

1.1

Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)

8 665 000

8 665 000

0

0

1.2

Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok

12 313 756

12 313 756

0

0

1.3

Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása

3 199 998

3 199 998

0

0

1.4

Útfelújítás

5 000 000

5 000 000

0

0

1.5

Civilek Háza TOP 3.2.1

28 495 000

28 495 000

0

0

II.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

0

0

0

0

1.1

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

0

0

0

III.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57 673 754

57 673 754

0

0

5. melléklet16

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám

Fejlesztési cél helye és megnevezése

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

A

B

C

D

E

F

I.

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete

70 280 786

70 280 786

0

0

1.

Beruházási kiadások

63 931 110

63 931 110

0

0

1.1

Kossuth u. park kialakítása

2 935 454

2 935 454

0

0

1.2

Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START szociális jellegű program

2 032 000

2 032 000

0

0

1.3

Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi START mezőgazdasági program

198 500

198 500

1.4

Ipari park pályázat beruházás

16 705 518

16 705 518

0

0

1.5

Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)

7 258 050

7 258 050

0

0

1.6

Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés

28 504 168

28 504 168

1.7

Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése

958 800

958 800

1.8

Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz

1 650 000

1 650 000

1.9

Kerítés építés Arany J u

400 000

400 000

1.10

Kossuth u. park sporteszközök

1 500 000

1 500 000

1.11

Kossuth u. park pavilon építés

1 200 000

1 200 000

1.12

Kossuth u. park Eon csatlakozás

200 000

200 000

1.13

Laptop beszerzés (polgármester)

388 620

388 620

1.14

2.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

6 349 676

6 349 676

0

0

2.1

Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak

2 930 399

2 930 399

0

0

2.2

Ipari park pályázat támogatás visszafizetés

3 419 277

3 419 277

II.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

307 340

307 340

0

0

1.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés

307 340

307 340

0

0

III.-

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 588 126

70 588 126

0

0

6. melléklet17

2021. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Tartalék felosztása

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

1.

Általános tartalék

50 000

50 000

0

0

2.

Céltartalék

84 534 907

84 534 907

0

0

Ebből:

0

0

0

2.1

Működési tartalék

51 723 588

51 723 588

0

0

2.2

Felhalmozási tartalék

32 811 319

32 811 319

0

0

Az önkormányzat tartaléka összesen

84 584 907

84 584 907

0

0

7. melléklet18

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszámkerete

A

B

C

D

Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

létszámkeret

átlagos létszám

I.

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete

21

15,87

1.

Választott tisztségviselők

7

7

2.

Közalkalmazott

2

2,00

2.1

Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.

1

1

2.2

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok

1

0,25

3.

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

12

6,87

3.1.

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3

1,71

3.2

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása

2

0,83

3.3

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)

1

0,33

3.4

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok

1

0,50

3.5

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

2

1,59

3.6

Zöldterületkezelés

2

1,25

3.7

Köztemető fenntartása és működtetése

0

0,33

3.8

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok

1

0,33

II.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

19

18,12

1.

Köztisztviselő

17

17

2.

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

1,12

2.1

TOP 5.1.1.-15-SO1-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig

1

0,62

2.2

Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 4ó

1

0,5

III.

Összesen:

40

33,99

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE

A

B

C

D

Sorszám

Költségvetési szerv

Létszámkeret

Átlaglétszám

I.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

II.

Somogyjád Község Önkormányzata

53

26,75

1.1

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)

5

1,25

1.2

- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)

9

2,25

1.3

-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)

6

1,5

1.4

- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2020.dec-2021. febr)

7

1,75

1.5

- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)

9

6,75

1.6

- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2021.03.01-2022.02.28)

5

3,75

1.7

- START Szociális jellegű közfoglalkozatás (2021.03.01-2022.02.28)

6

4,50

1.8

- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2021.03.10-2022.02.28)

6

5

III.

Összesen:

53

26,75

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

93

60,74

ebből kötelező feladatok:

93

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

8. melléklet19

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

2021. évre

2022. évre

2023. évre

2024. évre

1

A

B

C

D

E

2

I. Működési bevételek és kiadások

3

Működési bevételek

72 912 277

75 099 645

77 352 635

79 673 214

4

Közhatalmi bevételek

14 900 000

15 347 000

15 807 410

16 281 632

5

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

664 386 837

684 318 442

704 847 995

725 993 435

6

Támogatások államháztartáson belülről

85 022 975

87 573 664

90 200 874

92 906 900

7

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200 000

206 000

212 180

218 545

8

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

116 992 891

120 502 678

124 117 758

127 841 291

9

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)

954 414 980

983 047 429

1 012 538 852

1 042 915 018

10

Személyi juttatások

165 735 212

170 707 268

175 828 486

181 103 341

11

Munkaadókat terhelő járulékok

21 414 155

22 056 580

22 718 277

23 399 825

12

Dologi kiadások

117 686 060

121 216 642

124 853 141

128 598 735

13

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

514 520 144

529 955 748

545 854 421

562 230 053

14

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

4 787 000

4 930 610

5 078 528

5 230 884

15

Elvonások és befizetések teljesítése

217 360

223 881

230 597

237 515

16

Ellátottak pénzbeli juttatása

11 850 000

12 205 500

12 571 665

12 948 815

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 930 649

23 618 568

24 327 126

25 056 939

18

Tartalékok

51 773 588

53 326 796

54 926 600

56 574 397

19

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)

910 914 168

938 241 593

966 388 841

995 380 506

20

M e g n e v e z é s

2021. évre

2022. évre

2023. évre

2024. évre

21

A

B

C

D

E

22

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

33 130 486

34 124 400

35 148 132

24

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

25

Felhalmozási bevételek

400 000

412 000

424 360

437 091

26

Értékpapír értékesítés

0

27

Rövid lejáratú hitelfelvétel

0

0

0

0

28

Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele

85 356 867

87 917 573

90 555 100

93 271 753

29

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)

117 922 387

121 460 059

125 103 860

128 856 976

30

Felújítási kiadások

57 673 754

59 403 967

61 186 086

63 021 668

31

Beruházási kiadások

64 588 450

66 526 104

68 521 887

70 577 543

32

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

33

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0

34

Fejlesztési tartalék

32 811 319

33 795 659

34 809 528

35 853 814

35

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre

6 349 676

6 540 166

6 736 371

6 938 462

36

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)

161 423 199

166 265 895

171 253 872

176 391 488

37

Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)

1 072 337 367

1 104 507 488

1 137 642 713

1 171 771 994

38

Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)

1 072 337 367

1 104 507 488

1 137 642 713

1 171 771 994

9. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Feladat megnevezése

Év

2021

2022

2023

2024

2025

1.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3.

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

4.

beruházási és fejlesztési hitelek

5.

működési célú hosszú lejáratú hitelek

6.

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

7.

Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:

0

0

0

0

0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez.

10. melléklet20

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=1+...+12)

BEVÉTELEK

1

Működési bevételek

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 023

6 076 024

72 912 277

2

Közhatalmi bevételek

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 674

14 900 000

-ebből helyi adó

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 666

1 241 674

14 900 000

3

Felhalmozási bevétel

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 337

400 000

4

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 569

55 365 578

664 386 837

-ebből felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

- ebből működésre

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

- ebből fejlesztésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Támogatások államháztartáson belülről

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 707

9 765 718

117 188 495

-ebből működési

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 247

7 085 258

85 022 975

-ebből fejlesztési

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

2 680 460

5 360 920

32 165 520

7

Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)

16 862 479

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 480

16 862 481

202 349 758

- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 072

7 113 075

85 356 867

- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 407

9 749 414

116 992 891

8

Finanszírozási műveletek (hitel...)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ebből működési célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ebből felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kamatbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel

89 361 443

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 486

1 072 337 367

KIADÁSOK

10

Személyi juttatás

13 811 267

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

13 811 268

165 735 212

11

Munkaadókat terhelő járulék

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 512

1 784 523

21 414 155

12

Dologi kiadás

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 171

9 807 179

117 686 060

13

Szociális kiadás

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

987 500

11 850 000

14

Egyéb működési célú kiadás

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 708

43 293 716

519 524 504

15

Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 656

10 717 664

128 611 880

17

Tartalékok

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

7 048 742

84 584 907

18

Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 887

1 910 892

22 930 649

-ebből működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

22 930 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 930 649

-ebből függő kiadás

19

(10+...+18 ) összes kiadások

89 361 443

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 444

89 361 484

1 072 337 367

11. melléklet

Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmények

adónem

összeg

adónem

összeg

típus

összeg

1.

Összesen

0

0

0

Összes közvetett támogatás:

0

e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

előirányzat összege

ebből kötelező feladatok:

ebből önként vállalt feladatok:

ebből államigazgatási feladatok:

1.

Családi támogatások

0

0

0

0

2.

ebből: családi pótlék

0

0

0

0

3.

ebből: anyasági támogatás

0

0

0

0

4.

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás

0

0

0

0

5.

ebből: gyermeknevelési támogatás

0

0

0

0

6.

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

0

0

0

0

7.

ebből: életkezdési támogatás

0

0

0

0

8.

ebből: otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

9.

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

0

10.

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével

0

0

0

0

11.

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

12.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

0

13.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

0

14.

ebből: ápolási díj

0

0

0

0

15.

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

0

16.

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

0

17.

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

0

18.

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]

0

0

0

0

19.

ebből: cukorbetegek támogatása

0

0

0

0

20.

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]

0

0

0

0

21.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

22.

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés

0

0

0

0

23.

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

0

0

0

0

24.

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

0

25.

ebből: átmeneti bányászjáradék

0

0

0

0

26.

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

0

27.

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

0

28.

ebből: mezőgazdasági járadék

0

0

0

0

29.

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

30.

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

0

0

0

0

31.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

32.

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

0

33.

ebből: lakbértámogatás

0

0

0

0

34.

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

35.

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

36.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

37.

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

38.

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

39.

Egyéb nem intézményi ellátások

11 850 000

11 850 000

0

0

40.

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

41.

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

42.

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

43.

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

0

44.

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

0

0

0

0

45.

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

0

0

0

0

46.

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

47.

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

0

48.

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

49.

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

0

50.

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

51.

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

52.

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

53.

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]

0

0

0

0

54.

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

55.

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

350 000

350 000

0

0

56.

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

5 500 000

5 500 000

0

0

57.

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

0

0

0

0

58.

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

6 000 000

6 000 000

0

0

59.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 850 000

11 850 000

0

0

13. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2021 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

A

B

C

Sorszám

A támogatás kedvezményezettje

Egyéb kedvezmények

Kedvezmény típusa

Összeg

1.

2.

Összesen

3.

Összes közvetett támogatás:

0

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet21

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

A

B

C

D

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

adatok Ft-ban

Megnevezés

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

adatok Ft-ban

Megnevezés

adatok Ft-ban

1.

Saját bevételek

72 912 277

Személyi juttatások

165 735 212

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 165 520

Felújítási kiadások

57 673 754

2.

Közhatalmi bevételek

14 900 000

Munkaadókat terhelő járulék

21 414 155

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Beruházási kiadások

64 588 450

3.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

664 386 837

Dologi kiadások

117 686 060

3.

Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele

85 356 867

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6 349 676

4.

Támogatások államháztartáson belülről

85 022 975

Ellátottak pénzbeni juttatása

11 850 000

4.

Felhalmozási bevételek

400 000

Tartalék

32 811 319

5.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200 000

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

514 520 144

5.

ÖSSZESEN:

117 922 387

ÖSSZESEN:

161 423 199

6.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

116 992 891

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

4 787 000

6.

Hiány:

43 500 812

Többlet:

----

7.

Elvonások és befizetések

217 360

8.

ÖSSZESEN:

954 414 980

Tartalék

51 773 588

9.

Hiány:

----

ÖSSZESEN:

887 983 519

Többlet:

66 431 461

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

1.

Tárgyévi bevételek összesen

837 422 089

32 565 520

869 987 609

2.

Tárgyévi kiadások összesen

887 983 519

161 423 199

1 049 406 718

3.

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-50 561 430

-128 857 679

-179 419 109

4.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

116 992 891

85 356 867

202 349 758

5.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

6.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

22 930 649

0

22 930 649

7.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

-22 930 649

0

-22 930 649

8.

Kiadások mindösszesen

910 914 168

161 423 199

1 072 337 367

9.

Bevételek mindösszesen

954 414 980

117 922 387

1 072 337 367

15. melléklet22

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

önkormányzati hozzájárulás

I.

Működési programok

1.

TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése

1 457 189

1 457 189

0

2.

LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)

302 313

364 236

61 923

II.

EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek

1 759 502

1 821 425

61 923

III.

Felhalmozási programok

1.

Ipari park kialakítása

20 124 795

20 124 795

0

2.

LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)

5 740 630

7 258 050

1 517 420

3.

LEADER-Kossuth u. park kialakítása

4 229 990

2 935 454

-1 294 536

4.

TOP 3.2.1 Civilek Háza

23 495 000

28 495 000

5 000 000

IV.

EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek

53 590 415

58 813 299

5 222 884

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3.a. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3.b. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. melléklet a Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.