Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 07. 18- 2025. 10. 16Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 1.814.889.527,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.814.889.527,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.205.983.947,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 31.869.632,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 155.337.393,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 156.869.989,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 211.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 118.908.371,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 6.500.000,- Ft-ban
ag) lekötött bankbetétek megszüntetése 500.000.000,- Ft-ban
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések 25.008.562,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.205.983.947,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 197.083.254,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.344.930,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 264.256.076,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.098.140,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.551.240,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 84.874.992,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 79.835.739,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 11.500.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 28.939.576,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 500.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 14.561.947,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 493.065.479,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 70.494.682,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 30.783.472,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 417.091.912,- Ft-ban
db) felújítások összegét 191.800.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13.668,- Ft-ban állapítják meg..
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9)2 A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.000.000 Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. naptól kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez3
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
|
1. Szenna Község Önkormányzata |
|
2. Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. Szennai Közkonyha |
2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
31 869 632 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
14 561 947 |
|
|
Összesen |
46 431 579 |
|
3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
|
|
Hitel felvétele |
0 |
|
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
|
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
649 105 753 |
627 105 753 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
155 337 393 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 039 |
18 286 039 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
65 157 472 |
65 157 472 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 533 339 |
6 533 339 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 479 300 |
21 479 300 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
156 869 989 |
156 869 989 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 265 692 |
12 265 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
139 999 297 |
139 999 297 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
118 908 371 |
97 408 371 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
38 852 780 |
38 352 780 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
10 187 146 |
10 187 146 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 018 536 |
5 018 536 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 100 |
8 100 100 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
41 301 335 |
20 301 335 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
563 560 161 |
563 560 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
70 494 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 212 665 914 |
1 190 665 914 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
46 431 579 |
46 431 579 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
31 869 632 |
31 869 632 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 561 947 |
14 561 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
25 008 562 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 814 889 527 |
1 292 889 527 |
522 000 000 |
5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
676 044 371 |
655 044 371 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
197 083 254 |
197 083 254 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
25 344 930 |
25 344 930 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 329 700 |
23 329 700 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
358 038 |
358 038 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 657 192 |
1 657 192 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
264 256 076 |
264 256 076 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
4 098 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
76 835 739 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
76 610 352 |
76 610 352 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 905 580 |
608 905 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
417 091 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 285 949 951 |
1 264 949 951 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
528 939 576 |
28 939 576 |
500 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
28 939 576 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 814 889 527 |
1 293 889 527 |
521 000 000 |
|
6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Turisztika |
167 168 595 |
45 135 521 |
212 304 116 |
|
Külterületi út szilárd burkolattal ellátása |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Ingatlan (lakás) vásárlása |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
Művelődési ház (kazánház előtti tető) |
905 473 |
107 067 |
1 012 540 |
|
Sportcsarnok és Művelődési Ház közti terület térkövezése |
2 171 447 |
586 291 |
2 757 738 |
|
Sportcsarnok és Művelődéi Ház közti területen található árok lefedése |
3 213 828 |
867 734 |
4 081 562 |
|
Csapadékvíz szivárgó építése |
582 774 |
157 349 |
740 123 |
|
Temető bejárati út, járda térburkolása, támfal építése |
4 962 456 |
1 339 863 |
6 302 319 |
|
Sportcsarnok rendezvényterének aszfaltozása |
3 140 759 |
848 005 |
3 988 764 |
|
Bárdi utcai útcsatlakozás aszfaltozása |
1 525 000 |
411 750 |
1 936 750 |
|
Informatikai eszköz |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Gépvásárlás (kisterherautó) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Egyéb gépek,berend. |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|
Kft. Alapítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
Intézményi beruházások |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Összesen |
332 353 796 |
84 738 116 |
417 091 912 |
7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Bárdi utca felújítása |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
Nappali ellátást biztosító épület felújítása |
40 000 000 |
10 800 000 |
50 800 000 |
|
Posta épület felújítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Külterületi utak felújítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Sportcsarnok felújítása |
62 204 724 |
16 795 276 |
79 000 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
|
Összesen |
151 023 622 |
40 776 378 |
191 800 000 |
8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
105 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 993 140 |
|
Települési támogatás |
2 000 000 |
|
Összesen |
4 098 140 |
9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez10
|
2025 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Turisztika |
212 304 116 |
0 |
212 304 116 |
|
Külterületi út szilárd burkolattal ellátása |
142 500 000 |
7 500 000 |
150 000 000 |
|
Nappali ellátást biztosító épület felújítása |
50 800 000 |
0 |
50 800 000 |
|
Összesen |
405 604 116 |
7 500 000 |
413 104 116 |
10. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
602 866 727 |
580 866 727 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
155 337 393 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 039 |
18 286 039 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
65 157 472 |
65 157 472 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 533 339 |
6 533 339 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 479 300 |
21 479 300 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
153 745 584 |
153 745 584 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 360 692 |
10 360 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
138 779 892 |
138 779 892 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
75 793 750 |
54 293 750 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 500 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
5 234 863 |
5 234 863 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 953 413 |
1 953 413 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
19 000 000 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
563 560 161 |
563 560 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
70 494 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 166 426 888 |
1 144 426 888 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 192 437 |
28 192 437 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
14 138 490 |
14 138 490 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 053 947 |
14 053 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
25 008 562 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 750 411 359 |
1 228 411 359 |
522 000 000 |
11. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
467 259 981 |
446 259 981 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
54 694 113 |
54 694 113 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 531 674 |
6 531 674 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 732 174 |
5 732 174 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
799 500 |
799 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
216 674 083 |
216 674 083 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
4 098 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
76 835 739 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
76 610 352 |
76 610 352 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 397 580 |
608 397 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
416 583 912 |
416 583 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 076 657 561 |
1 055 657 561 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
673 753 798 |
173 753 798 |
500 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
28 939 576 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
144 814 222 |
144 814 222 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 750 411 359 |
1 229 411 359 |
521 000 000 |
|
12. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez13
|
Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
39 106 517 |
39 106 517 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 124 405 |
3 124 405 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
1 219 405 |
1 219 405 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
35 982 112 |
35 982 112 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
23 852 780 |
23 852 780 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 301 332 |
1 301 332 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 106 517 |
39 106 517 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 742 225 |
17 742 225 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 234 225 |
17 234 225 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
194 964 634 |
194 964 634 |
0 |
|
Személyi juttatások |
137 593 245 |
137 593 245 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 165 663 |
18 165 663 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 007 678 |
17 007 678 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
300 293 |
300 293 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
857 692 |
857 692 |
0 |
|
Dologi kiadások |
39 205 726 |
39 205 726 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
ellátási díjak |
4 952 283 |
4 952 283 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 337 123 |
1 337 123 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 |
3 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
Személyi juttatások |
4 795 896 |
4 795 896 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
647 593 |
647 593 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
589 848 |
589 848 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 376 267 |
8 376 267 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
21 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
19 |
|
- ebből Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
|
- ebből Közkonyha |
2 |
|
Összesen: |
40 |
14. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
7 |
|
Összesen: |
7 |
15. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2025 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
209 840 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
15 000 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 650 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
226 990 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 212 665 914 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 284 949 951 |
|
Működési célú |
649 105 753 |
Működési célú |
676 044 371 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
Személyi jellegű kiadások |
197 083 254 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
156 869 989 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 344 930 |
|
Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
Dologi kiadások |
264 256 076 |
|
Intézményi működési bevétel |
118 908 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
563 560 161 |
Felhalmozási célú |
608 905 580 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
Felújítások |
191 800 000 |
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
29 939 576 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
102 223 613 |
||
|
Működési hiány |
56 878 194 |
||
|
Felhalmozási hiány |
45 345 419 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 212 665 914 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 314 889 527 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
46 431 579 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 869 632 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 561 947 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
500 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
30 783 472 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 814 889 527 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 814 889 527 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 205 983 947 |
Működési célú kiadások összesen |
1 205 983 947 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
608 905 580 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
608 905 580 |
17. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
|
Utak karbatartása |
1 000 000 |
|
Összesen |
1 000 000 |
18. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 386 |
155 337 393 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
120 263 |
120 263 |
120 263 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 873 |
156 869 989 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
211 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 966 |
118 908 371 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
6 041 663 |
6 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 065 479 |
0 |
0 |
493 065 479 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 494 682 |
0 |
0 |
70 494 682 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
28 689 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 742 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 431 579 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 783 472 |
0 |
0 |
30 783 472 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
500 000 000 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
0 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 008 562 |
|
Összesen: |
146 109 043 |
62 419 689 |
122 344 513 |
19 280 451 |
119 280 451 |
64 280 451 |
96 506 852 |
53 785 889 |
258 680 889 |
648 129 522 |
53 785 889 |
170 285 888 |
1 814 889 527 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 794 222 |
35 794 222 |
35 794 222 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
677 044 371 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 905 580 |
0 |
0 |
608 905 580 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
3 931 014 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 939 576 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
500 000 000 |
|
Összesen: |
139 725 236 |
80 794 222 |
35 824 046 |
39 990 347 |
139 990 347 |
84 990 347 |
99 927 182 |
74 948 444 |
174 948 444 |
683 854 024 |
74 948 444 |
184 948 444 |
1 814 889 527 |
20. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
A 3. § a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdése a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.