Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 22Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Szulok Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 107.345.407,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 107.345.407,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 88.404.217,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.000.000.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 9.941.190- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 99.322.178,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 31.782.181,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.453.580,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 31.835.005,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.788.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 13.861.985,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 1.788.892,- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3.000.000,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 2.064.000,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 6.366.400,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét ,- Ft-ban
db) felújítások összegét 238.760.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 6.127.640,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiányt az Mötv 111. § (4) bekezdése alapján nem tervez.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat a 2025 évre tervezett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerinti költségvetési szervet nem tart fenn.
(8) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát az Önkormányzatnál 9 főben határozza meg. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban: közalkalmazott, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott állandó dolgozó részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2025. évben 1.000,- Ft.
(9) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a Képviselő-testület tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzá járulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez a Képviselő-testület.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az esetleges átmeneti likviditási nehézségek áthidalására éven belül lejáró hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál céltartalékot nem különít el
(2) A képviselő-testület 2025. évre általános tartalékként 1.222.694,- Ft-ot különít el.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv . 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján 500.000 Ft összeghatárig ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatal tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. § A Közös Hivatal pénzmaradványát a fenntartó képviselő-testületek hagyják jóvá.
13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a jegyző által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testületek döntenek.
(6) A jegyző a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződést a 6/2011. (VII.15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell megkötni
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésére kell felhasználni.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorolva e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a polgármester fogadja el. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez2
|
Működési cél |
eredeti ei |
mód.ei |
|
|---|---|---|---|
|
pénzmaradvány |
7921698 |
7877190 |
|
|
Felhalmozási cél |
eredeti ei. |
összeg |
|
|
pénzmaradvány |
20640000 |
2064000 |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3
|
A helyi önkormányzat bevételei |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
||||
|
I. Működési bevételek |
76 742 552 |
88 404 217 |
76 742 552 |
88 404 217 |
||
|
1. Kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
41 162 904 |
42 945 164 |
||
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
41 162 904 |
42 945 164 |
||
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
15 441 648 |
17 764 413 |
15 441 648 |
17 764 413 |
||
|
elkülönített állami pénzalapból |
15 441 648 |
17 764 413 |
15 441 648 |
17 664 413 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
többcélú kistérségi társulástól |
7 586 636 |
7 586 636 |
||||
|
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
|
egyéb átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból TOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból VP |
0 |
|||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
16 700 000 |
18 700 000 |
16 700 000 |
||
|
adók |
18 700 000 |
16 700 000 |
18 700 000 |
16 700 000 |
||
|
illetékek |
||||||
|
járulékok |
0 |
|||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
bírságok |
0 |
|||||
|
díjak |
0 |
|||||
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
|
4. Intézményi működési bevétel |
1 438 000 |
3 408 004 |
1 438 000 |
3 408 404 |
||
|
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
||
|
bérleti díj bevételek |
1 200 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
2 300 000 |
||
|
intézményi ellátási díjak |
0 |
|||||
|
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
|
általános forgalmi adó bevételek |
190 000 |
310 000 |
190 000 |
310 000 |
||
|
hozam és kamatbevételek |
4 |
4 |
||||
|
egyéb müködési bevétel |
750 000 |
750 000 |
||||
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
II. Felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
|
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
III. Kölcsönök |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|||||
|
hitel felvétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
|
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 742 552 |
97 404 217 |
0 |
79 742 552 |
97 404 217 |
|
|
0 |
||||||
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
9 985 698 |
9 941 190 |
9 985 698 |
9 941 190 |
||
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7921698 |
7877190 |
7 921 698 |
7 877 190 |
||
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2064000 |
2064000 |
2 064 000 |
2 064 000 |
||
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. mód.ei |
eredeti ei. mód.ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
81 972 192 |
91 720 751 |
81 972 192 |
91 720 752 |
|||
|
Személyi juttatások |
26 535 948 |
31 782 181 |
26 535 948 |
31 782 181 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 453 580 |
3 453 580 |
3 453 580 |
3 453 580 |
|||
|
Dologi kiadások |
27 915 000 |
31 835 005 |
27 915 000 |
31 835 005 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
10 788 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
|||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
13 279 664 |
13 861 985 |
13 279 664 |
13 861 985 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 064 000 |
6 132 063 |
5 064 000 |
6 366 400 |
|||
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
238 760 |
238 760 |
238 760 |
238 760 |
|||
|
gépek, berendezések beszerzése |
4 825 240 |
5 893 303 |
4 825 240 |
6 127 640 |
|||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
KÖLCSÖNÖK |
7 469 364 |
0 |
7 469 364 |
||||
|
Működési célú kölcsönök |
1 469 364 |
7 469 364 |
1 469 364 |
7 469 364 |
|||
|
Hitel törlesztés |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||
|
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1 469 364 |
1 469 364 |
1 469 364 |
1 469 364 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 222 694 |
2 023 229 |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú |
1 222 694 |
2 023 229 |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
4. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
|
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|---|---|---|
|
Okos pad |
3 825 240 |
3 825 240 |
|
Pótkocsi |
1 000 000 |
1 202 532 |
|
Grundfos szivattyú |
0 |
520 568 |
|
Fűnyíró |
0 |
147 400 |
|
Konyhabútor |
175 000 |
|
|
Bozótvágó |
256 900 |
|
|
ÖSSZESEN |
4 825 240 |
6 127 640 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
|---|---|
|
Kultúrház felújítás |
238 760 |
|
ÖSSZESEN |
238 760 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
átmeneti segély |
1 000 000 |
|
BURSA |
70 000 |
|
karácsonyi tám |
2 000 000 |
|
lakhatási támogatás |
2 000 000 |
|
beiskolázási segély |
2 000 000 |
|
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa) |
1 000 000 |
|
köztemetés |
500 000 |
|
Falugondnok üzem kül. |
2 218 000 |
|
ÖSSZESEN |
10 788 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2026 |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Kultúrház felujítás |
67951000 |
0 |
67951000 |
|
2027 |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
8. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
79 742 552 |
91 404 217 |
Pénzforgalmi kiadások |
83441556 |
99 556 515 |
||
|
Működési célú |
76 742 552 |
88 404 217 |
Működési célú |
81972192 |
93 190 115 |
||
|
Kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
Személyi jellegű kiadások |
26 535 948 |
31 782 181 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
15 441 648 |
17 764 413 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
3 453 580 |
3 453 580 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
16 700 000 |
Dologi kiadások |
27 915 000 |
31 835 005 |
||
|
Intézményi működési bevétel |
1438000 |
3 408 004 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 788 000 |
10 788 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 586 636 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 279 664 |
13 861 985 |
|||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1 469 364 |
1 469 364 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
|||||||
|
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú |
5064000 |
6 366 400 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
238 760 |
238 760 |
||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
4 825 240 |
6 127 640 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Lakástámogatás |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
|
Működési célú tartalékok |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||||
|
Céltartalékok |
|||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79742552 |
91 404 217 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89728250 |
107 345 407 |
||
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
Belső forrásból |
9 985 698 |
9 941 190 |
|||||
|
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
7921698 |
7877190 |
|||||
|
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
2064000 |
2 064 000 |
|||||
|
Külső forrásból |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89728250 |
107 345 407 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
84664250 |
100 979 007 |
Működési célú kiadások összesen |
86 735 426 |
100 979 007 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5064000 |
6 366 400 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5064000 |
6 366 400 |
||
9. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2025 |
|||
|
a helyi adóból származó bevétel,7 |
16 700 000 |
|||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|
|||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
|
Összesen:8 |
16.700.000 |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
|
értékpapír |
||||
|
váltó |
||||
|
pénzügyi lízing |
||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási |
||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott |
||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5943000 |
1879000 |
1879000 |
526400 |
2 831 468 |
1879000 |
-4121000 |
2554000 |
7879000 |
1879000 |
1 080 867 |
3 484 905 |
27 694 640 |
|
TÁMOGATÁSOK |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3579000 |
3579000 |
3579000 |
3 579 000 |
3 576 164 |
42 945 164 |
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1500000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 484 413 |
17 764 413 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
|
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
833 190 |
9 941 190 |
|
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
HITELEK |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN |
11 830 000 |
7766000 |
7766000 |
7913400 |
8718468 |
7766000 |
7766000 |
8441000 |
13766000 |
7766000 |
6967867 |
10878672 |
107 345 407 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
6 292 867 |
9 237 248 |
93190115 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 064 000 |
147 400 |
952468 |
1 202 532 |
6366400 |
||||||||
|
Hitel törlesztés |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
TARTALÉK |
675 000 |
675000 |
438 892 |
1788892 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
11830000 |
7766000 |
7766000 |
7913400 |
8718468 |
7766000 |
7766000 |
8441000 |
13766000 |
7766000 |
6967867 |
10878672 |
107345407 |
A 2. § (1) bekezdése a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „a helyi adóból származó bevétel,” sora a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.