Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 11. 27Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 580.043.914,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 580.043.914,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 90.239.168,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 22.196.124,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.949.693,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 3.307.512,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 27.805.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.770.100,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 10.739,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 90.239.168,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 33.173.363,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.187.258,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 44.130.031,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.618.770,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 8.672,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 1.800.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.800.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.121.074,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 489.804.746,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 160.678.954,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 327.097.975,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.027.817,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 489.804.746,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 181.785.472,- Ft-ban
db) felújítások összegét 261.519.274,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 46.500.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 200.000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
|
1. Sántos Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
22 196 124 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
160 678 954 |
|
|
Összesen |
182 875 078 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
|
|
Hitel felvétele |
0 |
|
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
|
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
68 032 305 |
65 532 305 |
2 500 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
30 949 693 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 104 588 |
17 104 588 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 060 400 |
9 060 400 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
29 585 |
29 585 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
962 370 |
962 370 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
3 307 512 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
2 157 512 |
2 157 512 |
|
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
27 805 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
805 000 |
805 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
5 770 100 |
3 470 100 |
2 300 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
|
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
II. Felhalmozási |
329 125 792 |
329 125 792 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
327 097 975 |
0 |
|
központi költségvetési szervek |
4 998 174 |
4 998 174 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
322 099 801 |
322 099 801 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 027 817 |
2 027 817 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
397 158 097 |
394 658 097 |
2 500 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
182 875 078 |
182 875 078 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
22 196 124 |
22 196 124 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
160 678 954 |
160 678 954 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
10 739 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
580 043 914 |
577 543 914 |
2 500 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
88 918 094 |
86 618 094 |
2 300 000 |
|
|
Személyi juttatások |
33 173 363 |
33 173 363 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 187 258 |
4 187 258 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 958 358 |
3 958 358 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
228 900 |
228 900 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
44 130 031 |
44 130 031 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
3 618 770 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
8 672 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
1 500 000 |
300 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
489 804 746 |
489 804 746 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
181 785 472 |
0 |
|
|
Felújítások |
261 519 274 |
261 519 274 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 500 000 |
46 500 000 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
578 922 840 |
576 622 840 |
2 300 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 121 074 |
1 121 074 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 121 074 |
1 121 074 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
580 043 914 |
577 743 914 |
2 300 000 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Közösségi tér kialakítása |
40 000 765 |
10 800 207 |
50 800 972 |
|
Piactér kialakítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
|
Kamerarendszer kialakítása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
Elektromos fűtőrendszer |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|
Informatikai eszköz beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
Falubusz beszerzése |
14 173 228 |
3 826 772 |
18 000 000 |
|
Egyéb gépek berendezések |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Öltözőhöz eszköz beszerzése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Összesen |
143 138 166 |
38 647 306 |
181 785 472 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Várhegyi út felújítása |
48 126 940 |
202 500 |
48 329 440 |
|
Belterületi vízrendezés |
80 569 948 |
21 753 886 |
102 323 834 |
|
Új utca útfelújítás |
32 283 465 |
8 716 535 |
41 000 000 |
|
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
|
Ravatalozó felújítása, járda térkövezése |
7 768 504 |
2 097 496 |
9 866 000 |
|
Összesen |
215 992 951 |
45 526 323 |
261 519 274 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
50 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 068 770 |
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
|
Összesen |
3 618 770 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Közösségi tér kialakítása |
53 859 490 |
0 |
53 859 490 |
|
Piactér kialakítása |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
Falubusz beszerzése |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Öltözőhöz eszköz beszerzése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Várhegyi út felújítása |
60 683 076 |
3 174 512 |
63 857 588 |
|
Belterületi vízrendezés |
103 823 834 |
0 |
103 823 834 |
|
Új utca útfelújítás |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
Ravatalozó felújítása, járda térkövezése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Összesen |
457 366 400 |
3 174 512 |
460 540 912 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
9 |
|
Összesen: |
9 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
1 |
|
Összesen: |
1 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
27 000 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 500 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
805 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
30 305 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
397 158 097 |
Pénzforgalmi kiadások |
578 722 840 |
|
Működési célú |
68 032 305 |
Működési célú |
88 918 094 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
Személyi jellegű kiadások |
33 173 363 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 258 |
|
Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
Dologi kiadások |
44 130 031 |
|
Intézményi működési bevétel |
5 770 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
329 125 792 |
Felhalmozási célú |
489 804 746 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
261 519 274 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 027 817 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 500 000 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 321 074 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 121 074 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
182 885 817 |
||
|
Működési hiány |
22 206 863 |
||
|
Felhalmozási hiány |
160 678 954 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
397 158 097 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
580 043 914 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
182 875 078 |
||
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 196 124 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
160 678 954 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
580 043 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
580 043 914 |
|
Működési célú bevételek összesen |
90 239 168 |
Működési célú kiadások összesen |
90 239 168 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
489 804 746 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
489 804 746 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
|
Utak karbatartása |
200 000 |
|
Összesen |
200 000 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 383 347 |
2 383 348 |
2 383 348 |
2 552 542 |
2 552 544 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
3 379 312 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
30 949 693 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
364 443 |
36 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
1 441 626 |
0 |
18 500 |
1 428 000 |
3 307 512 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 652 500 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
27 805 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
480 841 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 839 |
5 770 100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
280 597 975 |
0 |
0 |
327 097 975 |
|
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 027 817 |
0 |
0 |
2 027 817 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
182 875 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 875 078 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
|
Összesen: |
186 130 376 |
3 017 300 |
16 633 357 |
3 090 051 |
3 060 053 |
3 060 051 |
3 060 051 |
3 168 551 |
65 481 686 |
285 775 843 |
3 078 551 |
4 488 044 |
580 043 914 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 107 466 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
9 559 946 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 810 |
89 128 833 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 366 000 |
443 438 746 |
0 |
0 |
489 804 746 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 147 685 |
0 |
0 |
-37 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 335 |
|
Összesen: |
8 255 151 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 243 461 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
55 925 946 |
450 719 557 |
7 280 811 |
7 280 810 |
580 043 914 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
A 3. § a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.