Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 11. 29

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.21.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.376.963.477 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 704.110.308 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.367.638.119 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. §² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 314.458.955 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230.841.588 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 88.762.797 Ft,

d) B4. Működési bevételek 55.446.558 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.712.110 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.888.300 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 704.110.308 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 704.110.308 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 461.556.610 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 242.553.698 Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 207.697.007 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.080.118 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 193.666.515 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 413.897.856 Ft,

f) K6. Beruházások 69.885.728 Ft,

g) K7. Felújítások 403.412.895 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.000.000 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.367.638.119 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.357.252.398 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.385.721 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 471.245.464 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 503.298.623 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1)⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 393.094.032 Ft, melyből

a) az általános tartalék 393.094.032 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Segesdi Tündérkert Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
	Önkormányzati igazgatás

	Közutak, hidak üzemeltetés
	Ifjúság- egészségügyi gondozás
	Sportlétesítmények
	Város- és községgazdálkodás
	Közfoglalkoztatás
	Köztemető fenntartás
	Közvilágítás
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
	Szociális pénzbeni ellátás
	Közművelődés
	Könyvtári szolgáltatás
	Múzeumi tevékenység
	Tanyagondnoki szolgálat
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	Háziorvosi szolgálat

	Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél		159 706 590


Felhalmozási cél		513 146 579

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet⁵

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 458 955
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	257 896 022
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 140 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 855 416
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 562 933

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek	88 762 797
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	16 400 000
ebből: építményadó	14 700 000
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	70 000 000
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 362 797

IV. B4 Működési bevételek	55 446 558
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	14 254 995
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 316 000
B404 Tulajdonosi bevételek	18 678 527
B405 Ellátási díjak	8 855 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 602 092
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	400 015
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	299 929





Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 712 110
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	1 222 320
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	489 790

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 888 300
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	888 300
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	876 681 116
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	672 853 169
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	672 853 169
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	203 827 947



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 580 791 424

5. melléklet⁶

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 170 095
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	257 896 022
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 140 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 855 416
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 274 073

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek	88 362 797
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	16 400 000
ebből: építményadó	14 700 000
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 000 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	70 000 000
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 962 797

IV. B4 Működési bevételek	30 766 858
B401 Készletértékesítés ellenértéke	40 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 660 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
B404 Tulajdonosi bevételek	18 678 527
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 393 402
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	400 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	294 929




Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 712 110
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	122 320
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	489 790

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 888 300
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	888 300
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	671 672 200
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	671 672 200
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 672 200
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 343 413 948

6. melléklet⁷

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek	24 523 700
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 455 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak	8 855 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 208 690
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	10
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	5 000






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	120 434 557
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	946 990
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 990
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	119 487 567


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	144 958 257

7. melléklet⁸

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek	400 000
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	400 000

IV. B4 Működési bevételek	156 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	139 995
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	5
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 574 359
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	233 979
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	84 340 380



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	92 419 219

8. melléklet⁹

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	864 339 496

K1 Személyi juttatások	207 697 007
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 821 308
K12 Külső személyi juttatások	17 875 699
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 080 118
K3 Dologi kiadások	193 666 515
K31 Készletbeszerzés	50 951 285
K32 Kommunikációs szolgáltatások	9 313 457
K33 Szolgáltatási kiadások	98 713 993
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 462 690
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	33 225 090
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	413 897 856
K502 Elvonások és befizetések	2 103 103
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 315 000
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 385 721
K513 Tartalékok	393 094 032
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	503 298 623
K6 Beruházások	69 885 728
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	136 575
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 102 362
K63 Informatikai eszközök beszerzése	537 023
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 305 384
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	14 804 384
K7 Felújítások	403 412 895
K71 Ingatlanok felújítása	317 647 949
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 764 946
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 153 305
K9 Finanszírozási kiadások	213 153 305
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 325 358
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 827 947


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 580 791 424

9. melléklet¹⁰

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	629 128 020

K1 Személyi juttatások	68 955 022
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 050 372
K12 Külső személyi juttatások	8 904 650

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 831 877

K3 Dologi kiadások	115 445 265
K31 Készletbeszerzés	11 019 836
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 830 000
K33 Szolgáltatási kiadások	79 593 993
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	500 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	20 501 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	413 897 856
K502 Elvonások és befizetések	2 103 103
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 315 000
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 385 721
K513 Tartalékok	393 094 032

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	501 132 623
K6 Beruházások	67 719 728
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	97 449
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 102 362
K63 Informatikai eszközök beszerzése	300 803
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	26 875 219
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	14 343 895

K7 Felújítások	403 412 895
K71 Ingatlanok felújítása	317 647 949
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 764 946
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 153 305
K9 Finanszírozási kiadások	213 153 305
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 325 358
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 827 947


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 343 413 948

10. melléklet¹¹

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	143 173 257

K1 Személyi juttatások	72 054 253
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 054 253
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 740 984
K3 Dologi kiadások	61 378 020
K31 Készletbeszerzés	38 008 020
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750 000
K33 Szolgáltatási kiadások	13 250 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	60 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	9 310 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 785 000
K6 Beruházások	1 785 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 126
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése	236 220
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 130 165
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	379 489
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	144 958 257

11. melléklet¹²

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 038 219

K1 Személyi juttatások	66 687 732
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 716 683
K12 Külső személyi juttatások	8 971 049

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507 257

K3 Dologi kiadások	16 843 230
K31 Készletbeszerzés	1 923 429
K32 Kommunikációs szolgáltatások	4 733 457
K33 Szolgáltatási kiadások	5 870 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	902 690
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	3 413 654
Módosítás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
K6 Beruházások	381 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	81 000
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	92 419 219

12. melléklet¹³

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 644 650	1 200 000	12 790 000		1 000 000	23 634 650	1 210 000

Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000
Sportlétesítmények			2 951 000			2 951 000
Város és községgazdálkodás	16 061 995	2 770 794	43 074 377			61 907 166	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 213 525	1 080 548	576 072			17 870 145	14 988 001	13
Köztemető fenntartás			1 677 000			1 677 000	1 270 000
Közvilágítás			6 794 500			6 794 500
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 363 572	1 502 331	610 000			13 475 903	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			864	21 997 136		21 998 000
Közművelődés	6 445 040	843 985	5 567 000			12 856 025		1
Könyvtári szolgáltatások			121 000			121 000
Múzeumi tevékenység			3 225 000			3 225 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	526 571	3 005 000			7 420 545		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			2 316 000			2 316 000	23 721 729
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	907 648	20 358 528			27 603 442	23 501 600
Fertőző megbetegedések megel.			393 700			393 700
Gyerm.bölcsődében t.e.			1 080 263			1 080 263
Településfejlesztési projektek			2 330 956			2 330 956
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 217 245			6 217 245
Önkorm.vagyon.való gazd.			457 760			457 760
Fogorvos			9 000			9 000
Összesen:	68 955 022	8 831 877	115 445 265	21 997 136	1 000 000	216 229 300	81 367 867	23
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000
Alapítvány Segesdért					2 450 000	2 450 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					350 000	350 000
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000
KKOÖSZ tagdíj					47 800	47 800
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók S.M.E.					10 000	10 000
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete					10 000	10 000
Pécs-Normandia Lions Club					10 000	10 000
Nagyatádi Kertbarátok Egyes.					15 000	15 000
Jótanuló elballagó diák tám.					60 000	60 000
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Böhönye és Vidéke Mentőalap.					100 000	100 000
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					10 000	10 000
Összesen:					10 385 721	10 385 721
Mindösszesen:	68 955 022	8 831 877	115 445 265	21 997 136	11 385 721	226 615 021	81 367 867	23

13. melléklet¹⁴

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)	51 187 901
2.	Dankó és Kanizsai utca felújítása	34 443 266
3.	Önkormányzati épület felújítása	38 998 972
4.	Csapadékvíz elvezetés	278 782 756


	Összesen	403 412 895

14. melléklet¹⁵

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege

1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 435 310
2.	Óvoda immateriális javak beszerzése	49 690
	Óvoda informatikai eszköz beszerzése	300 000
3.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
4.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000
5.	Kommunális eszközök beszerzése	8 570 105
6.	Új kút fúrása	33 150 000
7.	Bölcsődei eszközök beszerzése	10 379 843
8.	Windows 10 és Office program (önkormányzat)	123 760
9.	Winchester, meghajtó (önkormányzat)	103 040
10.	Laptop (konyha)	278 980
11.	Urnafal (Mária-telepi temető)	250 000

	Összesen	69 885 728

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal			12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda		20 fő		20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi				10 fő

Ebből:	közalkalmazott	9 fő

Összesen:				42 fő

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					13 fő

Összesen:					13 fő

17. melléklet¹⁶

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	2 469 616		2 469 616	2 469 616
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod)	137 800		137 800	137 800
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)	34 095 900	0	34 095 900
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)	190 903 688	0	190 903 688



2023.				Adatok e Ft
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

18. melléklet¹⁷

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	393 094 032
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	393 094 032

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet¹⁸

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	20 382 948	24 842 909	20 382 948	21 223 636	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 945	257 896 022
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 143 042	3 143 042	5 724 207	4 143 042	4 431 902	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 672 518	4 589 970	56 562 933
Közhatalmi bevételek	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	16 083 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	7 846 134	88 762 797
Működési bevételek	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	4 468 991	4 974 233	4 200 337	55 446 558
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	340 000	360 000	133 333	350 000	683 332	133 333	221 637	2 888 300
Felhalmozási bevételek	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 674	1 712 110
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			230 841 588										230 841 588
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
Finanszírozási bevételek	672 853 169												672 853 169



Bevételek összesen	707 338 834	38 945 626	268 908 418	37 326 353	47 374 525	39 692 332	39 712 332	39 485 665	39 702 332	39 304 322	39 789 041	39 383 697	1 376 963 477

Kiadások
Személyi juttatások	16 431 165	16 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 061 167	18 324 190	207 697 007
Munkaadót terhelő járulékok	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 618 820	3 261 948	27 080 118
Dologi kiadások	14 740 443	14 740 443	15 740 443	15 740 443	15 740 443	20 108 453	16 028 479	16 740 443	15 740 443	15 890 442	15 740 443	16 715 597	193 666 515
Ellátottak pénzbeli juttatsáai	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	2 095 667	2 445 663	21 998 000
Egyéb működési célú kiadások	31 851 196	34 788 561	51 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	34 761 948	11 851 196	11 851 196	27 686 583	413 897 856
Beruházások		900 000	1 043 940	2 135 000	381 000	2 541 803	33 000 000	16 359 344	12 768 861	755 780			69 885 728
Felújítások			42 062 635	15 103 000	35 000 000	50 314 148	50 314 148	27 853 211	36 484 942	50 314 148	50 314 148	45 652 515	403 412 895
Egyéb felhalmozási kiadások											30 000 000		30 000 000
Finanszírozási iiadások	9 325 358												9 325 358
Kiadások összesen	75 913 764	71 425 771	131 694 981	96 826 406	113 969 406	136 812 367	162 190 590	123 800 961	120 752 961	99 808 333	129 681 441	114 086 496	1 376 963 477

21. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	6 302 000	32 692 330	38 994 330
Szünidei étkeztetés		1 576 392	1 576 392
Temetési kölcsön	1 000 000		1 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Települési lakhatási támogatás	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	350 000		350 000
Települési gyermeknevelési támogatás	900 000		900 000
Teleüpülési gyógyszer támogatás	50 000		50 000
Települési létfenntartási támogatás	2 800 000		2 800 000
Települési születési támogatás	500 000		500 000
Egyéb támogatás	96 000		96 000


Összesen:	22 998 000	34 268 722	57 266 722

22. melléklet¹⁹

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	704 110 308

Működési célú bevételek	461 556 610
1. Önkormányzatok működési támogatásai	257 896 022
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	56 562 933
3. Közhatalmi bevételek	88 762 797
4. Működési bevételek	55 446 558
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 000 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	888 300

Felhalmozási célú bevételek	242 553 698
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	230 841 588
3. Felhalmozási bevételek	1 712 110
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	10 000 000


HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	672 853 169
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 706 590
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	513 146 579
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 376 963 477
Működési célú bevételek összesen	621 263 200
Felhalmozási célú bevételek összesen	755 700 277


Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 367 638 119
Működési célú kiadások	471 245 464
1. Személyi jellegű kiadások	207 697 007
2. Munkaadót terhelő járulékok	27 080 118
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 666 515
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	21 998 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 315 000
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 385 721
8. Elvonások és befizetések	2 103 103

Felhalmozási célú kiadások	503 298 623
1. Beruházási kiadások	69 885 728
2. Felújítások	403 412 895
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	30 000 000

Tartalék	393 094 032
Működési célú tartalékok	393 094 032
1. Általános tartalék	393 094 032
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 325 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 325 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 376 963 477
Működési célú kiadások összesen	873 664 854
Felhalmozási célú kiadások összesen	503 298 623

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	203 827 947
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 203 827 947

23. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya - adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	76 000 000	77 000 000	77 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	17 500 000	18 000 000	18 000 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen	95 300 000	96 800 000	96 800 000


		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	2023. év	2024. év	2025. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

24. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 17. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁷

A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁸

A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁹

A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.