Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 21- 2025. 02. 21Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Segesd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.222.633.502 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 562.922.934 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.211.518.592 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 648.595.658 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 368.572.921 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 106.544.732 Ft,
d) B4. Működési bevételek 82.193.904 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 502.767 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.377.793 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.730.817 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 562.922.934 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 562.922.934 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 559.689.350 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.233.584 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 298.402.962 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.629.076 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 236.347.675 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.451.393 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 310.140.622 Ft,
f) K6. Beruházások 111.412.361 Ft,
g) K7. Felújítások 205.134.503 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.211.518.592 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.200.413.476 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.105.116 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 633.930.981 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 316.546.864 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 261.040.747 Ft, melyből
a) az általános tartalék 261.040.747 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. február 21-én lép hatályba, és 2025. február 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 572 921 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 404 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 976 572 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 686 445 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 755 045 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
12 675 600 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 812 847 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 023 328 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
106 544 732 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
18 063 793 |
|
ebből: építményadó |
15 430 690 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 633 103 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 305 473 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 305 473 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 305 473 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 466 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
82 193 904 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
13 775 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
16 354 986 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 509 712 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
20 675 393 |
|
B405 Ellátási díjak |
12 697 506 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 358 974 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
6 013 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
2 943 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
15 000 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
8 552 615 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
52 680 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
450 087 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 377 793 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
466 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 911 793 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 730 817 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 730 817 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
967 971 852 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
648 700 138 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
308 261 284 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 530 894 786 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
364 414 467 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
135 404 913 |
|
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 976 572 |
|
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 686 445 |
|
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 755 045 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 238 171 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
12 675 600 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 812 847 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 864 874 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
106 214 732 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
18 063 793 |
|
ebből: építményadó |
15 430 690 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 633 103 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 305 473 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 305 473 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
85 305 473 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B355 Talajterhelési díj |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 845 466 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
47 145 450 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
13 775 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 873 783 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
268 160 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
20 675 393 |
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 981 728 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
6 013 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
2 927 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
15 000 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
8 301 684 |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
52 680 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
450 087 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 377 793 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
466 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 911 793 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 730 817 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 730 817 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
658 686 006 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
647 675 576 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
647 675 576 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 182 072 032 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
34 803 583 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
11 441 203 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 234 537 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
12 697 506 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 377 246 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
8 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
53 083 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
200 970 564 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
730 579 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
730 579 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
200 239 985 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
235 774 147 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 158 454 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 158 454 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
330 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
244 871 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 015 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
8 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
197 848 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
108 315 282 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
293 983 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 983 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
108 021 299 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
113 048 607 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
894 971 728 |
|
K1 Személyi juttatások |
298 402 962 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
267 769 272 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
30 633 690 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 629 076 |
|
K3 Dologi kiadások |
236 347 675 |
|
K31 Készletbeszerzés |
48 257 370 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
11 480 641 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
120 707 258 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 156 072 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
54 746 334 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
310 140 622 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
K513 Tartalékok |
261 040 747 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
316 546 864 |
|
K6 Beruházások |
111 412 361 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
404 748 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
78 940 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
892 833 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
23 437 670 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 737 110 |
|
K7 Felújítások |
205 134 503 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
184 864 733 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 269 770 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
319 376 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
319 376 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
308 261 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 530 894 786 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
548 901 448 |
|
K1 Személyi juttatások |
82 007 515 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
59 554 452 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
22 453 063 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 872 093 |
|
K3 Dologi kiadások |
133 429 825 |
|
K31 Készletbeszerzés |
18 224 585 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 522 875 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
77 181 368 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
188 012 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
34 312 985 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
310 140 622 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
K513 Tartalékok |
261 040 747 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
313 794 390 |
|
K6 Beruházások |
108 659 887 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
78 940 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
624 321 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
21 941 079 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 154 487 |
|
K7 Felújítások |
205 134 503 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
184 864 733 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 269 770 |
|
Megnevezés |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
319 376 194 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
319 376 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 114 910 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
308 261 284 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 182 072 032 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
233 388 124 |
|
K1 Személyi juttatások |
132 332 690 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
131 694 063 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
638 627 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 167 688 |
|
K3 Dologi kiadások |
84 887 746 |
|
K31 Készletbeszerzés |
28 001 929 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 190 045 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
37 734 926 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
99 805 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
17 861 041 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 386 023 |
|
K6 Beruházások |
2 386 023 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
116 204 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
268 512 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 496 591 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
504 716 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
235 774 147 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
112 682 156 |
|
K1 Személyi juttatások |
84 062 757 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
76 520 757 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
7 542 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 589 295 |
|
K3 Dologi kiadások |
18 030 104 |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 030 856 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
6 767 721 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 790 964 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
868 255 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 572 308 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
366 451 |
|
K6 Beruházások |
366 451 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
288 544 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
77 907 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
113 048 607 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
17 649 315 |
2 373 157 |
6 362 912 |
170 000 |
26 555 384 |
984 232 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
||||||||
|
Sportlétesítmények |
618 834 |
72 403 |
1 457 592 |
2 148 829 |
||||
|
Város és községgazdálkodás |
26 424 513 |
3 954 151 |
53 636 056 |
84 014 720 |
10 975 286 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
24 195 932 |
1 710 550 |
689 259 |
26 595 741 |
2 |
16 |
||
|
Köztemető fenntartás |
2 551 518 |
2 551 518 |
1 425 577 |
|||||
|
Közvilágítás |
13 428 162 |
13 428 162 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
3 680 333 |
490 943 |
227 894 |
4 399 170 |
||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
24 566 059 |
13 451 393 |
38 017 452 |
|||||
|
Közművelődés |
4 841 024 |
658 206 |
8 570 833 |
14 070 063 |
257 603 |
1 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
|
Múzeumi tevékenység |
4 229 631 |
4 229 631 |
25 001 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 597 564 |
612 683 |
2 149 379 |
7 359 626 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
7 204 202 |
7 204 202 |
26 257 749 |
|||||
|
Szennyvíz gyűjtés, tiszt. |
247 020 |
247 020 |
||||||
|
Szennyvízcsat. épít., üzemelt. |
81 600 |
81 600 |
||||||
|
Önk. elszám. a közp. költségv. |
663 860 |
663 860 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek |
430 000 |
430 000 |
||||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
4 040 545 |
4 040 545 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
2 893 303 |
2 893 303 |
7 220 000 |
|||||
|
Összesen: |
82 007 515 |
9 872 093 |
133 429 825 |
13 451 393 |
170 000 |
238 930 826 |
47 145 450 |
22 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
59 125 |
59 125 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
SDSE támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
118 250 |
118 250 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság |
267 741 |
267 741 |
||||||
|
Segesdi Katolikus Plébánia |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Segesdi Református Egyházközség |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Marcali Mentők Egyesülete |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
270 000 |
270 000 |
||||||
|
Országos Gyermek- és Családsegítő Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egy. |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egy. |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
Összesen: |
11 105 116 |
11 105 116 |
||||||
|
Mindösszesen: |
82 007 515 |
9 872 093 |
133 429 825 |
13 451 393 |
11 275 116 |
250 035 942 |
47 145 450 |
22 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
64 572 944 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (Konyha) |
115 141 510 |
|
3. |
Magyar Falu Program - járdafelújítás |
9 263 939 |
|
4. |
Hidroglóbusz felújítás |
14 780 336 |
|
5. |
Bekötés csere (Dankó u.) |
375 774 |
|
6. |
Külterületi út - tervezési díj |
1 000 000 |
|
Összesen |
205 134 503 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
2 386 023 |
|
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
366 451 |
|
3. |
Új kút fúrása |
49 950 000 |
|
4. |
SCADA rendszer |
7 582 281 |
|
5. |
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
30 070 000 |
|
6. |
Szennyvíz szivattyúk |
345 537 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás) |
18 872 835 |
|
8. |
Informatikai eszköz beszerzés |
774 714 |
|
9. |
Egyéb gép, berendezés |
1 064 520 |
|
Összesen |
111 412 361 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
21 fő |
21 fő |
||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
6 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
6 fő |
||||
|
Összesen: |
38 fő |
|||||
13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 fő |
||||
|
Összesen |
16 fő |
||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
261 040 747 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
261 040 747 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
27 030 150 |
29 817 695 |
29 817 695 |
29 817 695 |
27 030 150 |
27 030 150 |
26 855 308 |
332 549 593 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 458 970 |
1 001 803 |
4 551 653 |
1 001 803 |
6 904 747 |
6 904 747 |
6 904 755 |
36 023 328 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 728 |
8 878 724 |
106 544 732 |
|
Működési bevételek |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
6 766 411 |
7 104 101 |
7 104 101 |
7 104 101 |
6 761 107 |
6 761 107 |
6 760 921 |
82 193 904 |
|
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
134 995 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
439 273 |
439 273 |
439 278 |
2 377 793 |
|
Felhalmozási bevételek |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
132 588 |
132 588 |
132 597 |
502 767 |
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
660 272 |
660 272 |
660 272 |
2 730 817 |
|
Finanszírozási bevételek |
674 231 328 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 389 710 |
28 540 917 |
28 540 917 |
28 540 917 |
28 540 923 |
967 971 852 |
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
718 595 585 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
69 895 443 |
72 511 849 |
76 920 219 |
75 521 576 |
79 347 782 |
79 347 782 |
79 172 778 |
1 530 894 786 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
23 175 621 |
26 093 129 |
26 093 129 |
22 787 598 |
21 522 855 |
28 676 049 |
28 676 049 |
28 676 048 |
298 402 962 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 843 487 |
2 786 528 |
3 222 334 |
2 786 535 |
3 590 919 |
3 590 919 |
3 590 919 |
36 629 076 |
|
Dologi kiadások |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
21 482 821 |
10 778 484 |
10 778 484 |
10 778 484 |
25 038 431 |
25 038 431 |
25 038 435 |
236 347 675 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
1 005 667 |
2 470 667 |
2 470 667 |
1 005 664 |
490 131 |
490 131 |
490 131 |
13 451 393 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
14 441 401 |
19 438 234 |
26 875 548 |
44 294 606 |
44 294 606 |
44 294 606 |
44 294 616 |
310 140 622 |
|
Beruházások |
780 976 |
3 614 000 |
1 807 000 |
1 204 666 |
2 764 985 |
86 182 400 |
1 807 000 |
11 964 400 |
1 286 934 |
111 412 361 |
|||
|
Felújítások |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 689 |
7 226 692 |
7 226 689 |
56 460 894 |
9 163 939 |
96 149 533 |
205 134 503 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
36 646 100 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 389 710 |
25 531 190 |
25 531 190 |
25 531 190 |
26 559 674 |
319 376 194 |
|
Kiadások összesen |
106 821 786 |
95 706 876 |
96 487 852 |
99 320 876 |
97 513 879 |
99 829 050 |
146 324 111 |
187 870 680 |
203 875 867 |
139 585 726 |
128 908 260 |
128 649 823 |
1 530 894 786 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
562 922 934 |
|
Működési célú bevételek |
559 689 350 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
332 549 593 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
36 023 328 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
106 544 732 |
|
4. Működési bevételek |
82 193 904 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 911 793 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
466 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
3 233 584 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
502 767 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
2 730 817 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
659 710 568 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
648 700 138 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 010 430 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 222 633 502 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 219 399 918 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 233 584 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 211 518 592 |
|
Működési célú kiadások |
633 930 981 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
298 402 962 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
36 629 076 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
236 347 675 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 451 393 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 719 211 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
170 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
17 746 136 |
|
8. Elvonások és befizetések |
20 464 528 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
316 546 864 |
|
1. Beruházási kiadások |
111 412 361 |
|
2. Felújítások |
205 134 503 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
|
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|
|
Tartalék |
261 040 747 |
|
Működési célú tartalékok |
261 040 747 |
|
1. Általános tartalék |
261 040 747 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 114 910 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 114 910 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 222 633 502 |
|
Működési célú kiadások összesen |
906 086 638 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
316 546 864 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
308 261 284 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-308 261 284 |