Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 108 433 108 Ft tárgyévi bevétellel, 108 433 108 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 68 081 530 Ft-ban ebből előző évi maradványt 39 035 620 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 88 997 202 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d)4 a felhalmozási célú kiadást 18 042 692 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)5 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 954 939Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c)6 B3. Közhatalmi bevételek 17 300 000Ft
d)7 B4. Működési bevételek 5 019 821 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f)8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 806 770 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h)9 Költségvetési bevételek összesen 68 081 530 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)10 a kötelező feladatok bevételei 68 081 530 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)11 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 68 081 530 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)12 K1. Személyi juttatások 23 789 074 Ft
b)13 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 509 679 Ft
c)14 K3. Dologi kiadások 50 228 229 Ft
d)15 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 970 220 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 500 000 Ft
f)16 K6. Beruházások 16 912 021 Ft
g)17 K7. Felújítások 1 130 671 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)18 Költségvetési kiadások összesen 107 039 894 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)19 a kötelező feladatok kiadásai 107 039 894 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)20 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88 997 202 Ft
b)21 Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 18 042 692 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
19 713 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 713 003 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
10 774 879 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 774 879 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
82 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 650 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
10 857 529 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 857 529 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
934 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
934 720 Ft |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
557 825 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
557 825 Ft |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
34 333 077 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 333 077 Ft |
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
10 621 862 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 621 862 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
44 954 939 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 954 939 Ft |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
15 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 090 000 Ft |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
710 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
710 000 Ft |
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
17 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 300 000 Ft |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
4 581 025 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 581 025 Ft |
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
302 466 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
302 466 Ft |
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
302 466 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
302 466 Ft |
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
86 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 200 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
50 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 130 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
5 019 821 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 019 821 Ft |
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
806 770 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 770 Ft |
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
806 770 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 770 Ft |
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
68 081 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 081 530 Ft |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
39 035 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
39 035 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 315 958 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 315 958 Ft |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
40 351 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 351 578 Ft |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
40 351 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 351 578 Ft |
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
108 433 108 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 433 108 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
15 692 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 692 000 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
150 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 376 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
156 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
156 250 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
16 398 626 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 398 626 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
5 685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 685 000 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
1 705 448 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 705 448 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
7 390 448 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 390 448 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
23 789 074 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 789 074 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 509 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 509 679 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
12 573 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 573 340 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
12 573 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 573 340 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
190 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
190 000 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
265 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
265 000 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
455 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
455 000 Ft |
29 |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
7 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 800 000 Ft |
30 |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
524 055 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
524 055 Ft |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
4 720 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 720 000 Ft |
33 |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
15 171 356 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 171 356 Ft |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
28 315 411 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 315 411 Ft |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
8 834 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 834 348 Ft |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
50 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 130 Ft |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
8 884 478 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 884 478 Ft |
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
50 228 229 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 228 229 Ft |
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
152 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
152 500 Ft |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
5 817 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 817 720 Ft |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
5 970 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 970 220 Ft |
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
71 |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
2 073 465 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 073 465 Ft |
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
11 496 394 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 496 394 Ft |
77 |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
3 342 162 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 342 162 Ft |
80 |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
16 912 021 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 912 021 Ft |
81 |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
296 968 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
296 968 Ft |
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
593 325 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
593 325 Ft |
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
240 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
240 378 Ft |
85 |
Felújítások (=80+...+83) |
84 |
K7 |
1 130 671 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 130 671 Ft |
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
107 039 894 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 039 894 Ft |
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 393 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
110 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 393 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
118 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 393 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
127 |
Kiadások mindösszesen |
126 |
K |
108 433 108 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 433 108 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Tanyabusz beszerzése (MFP) |
13 056 800 Ft |
2 |
Garázs építés |
2 322 801 Ft |
3 |
Mobiltelefon beszerzés |
33 501 Ft |
4 |
Kamerák beszerzése |
1 488 920 Ft |
5 |
Szendvicssütő beszerzése |
9 999 Ft |
6 |
ÖSSZESEN |
16 912 021 Ft |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Kavíz rendszer felújítás |
1 130 671 Ft 26 |
2 |
ÖSSZESEN |
1 130 671 Ft 27 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Családi támogatások K42 |
152 500 Ft 29 |
2 |
Települési támogatás K48 |
5 817 720 Ft 30 |
3 |
ÖSSZESEN |
5 970 220 Ft 31 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatottak |
összeg (Ft) |
|---|---|
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
212 495 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
666 073 Ft |
Munka- és Tűzvédelmi Társulás |
82 600 Ft |
Kaposvár Város Önkormányzata |
3 000 000 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
517 567 Ft |
Juta Község Önkormányzata |
1 162 118 Ft |
Összesen |
5 640 853 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2025 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Magyaregres Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
Egyéb bérrendszer összesen |
6 |
Társadalmi megbízású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
12 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközök |
||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
68 081 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 081 530 Ft |
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
44 954 939 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 954 939 Ft |
5 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
17 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 300 000 Ft |
7 |
4. Működési bevétel B4 |
5 019 821 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 019 821 Ft |
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
806 770 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 770 Ft |
10 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
40 351 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 351 578 Ft |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
39 035 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
1 315 958 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 315 958 Ft |
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
108 433 108 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 433 108 Ft |
15 |
Működési bevételek |
68 081 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 081 530 Ft |
16 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
Források |
||||
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
107 039 894 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 039 894 Ft |
20 |
1. Működési kiadások |
88 997 202 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 997 202 Ft |
21 |
Személyi juttatások K1 |
23 789 074 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 789 074 Ft |
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 509 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 509 679 Ft |
23 |
Dologi kiadások K3 |
50 228 229 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 228 229 Ft |
24 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 970 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 970 220 Ft |
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
18 042 692 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 042 692 Ft |
28 |
Beruházások K6 |
16 912 021 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 912 021 Ft |
29 |
Felújítások K7 |
1 130 671 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 130 671 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 393 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
32 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 393 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
108 433 108 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 433 108 Ft |
34 |
Működési célú kiadások |
88 997 202 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 997 202 Ft |
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
18 042 692 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 042 692 Ft |
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-20 915 672 |
|||
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-18 042 692 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez33
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
3 |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
449 274 Ft |
449 274 Ft |
449 274 Ft |
435 023 Ft |
449 274 Ft |
898 823 Ft |
449 274 Ft |
449 275 Ft |
449 275 Ft |
449 275 Ft |
449 275 Ft |
449 275 Ft |
5 826 591 Ft |
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
3 250 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
13 400 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
17 300 000 Ft |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 911 087 Ft |
2 685 628 Ft |
2 685 628 Ft |
2 685 628 Ft |
2 685 628 Ft |
2 685 628 Ft |
2 685 628 Ft |
3 565 706 Ft |
2 685 629 Ft |
2 685 629 Ft |
2 685 629 Ft |
2 685 629 Ft |
34 333 077 Ft |
6 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 155 Ft |
885 156 Ft |
885 156 Ft |
10 621 862 Ft |
7 |
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
39 035 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 035 620 Ft |
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
ÁTH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 315 958 Ft |
1 315 958 Ft |
13 |
Összesen |
44 346 136 Ft |
4 085 057 Ft |
7 270 057 Ft |
4 070 806 Ft |
4 085 057 Ft |
4 534 606 Ft |
4 085 057 Ft |
4 965 136 Ft |
17 420 059 Ft |
4 085 059 Ft |
4 085 060 Ft |
5 401 018 Ft |
108 433 108 Ft |
14 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
15 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
16 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 904 891 Ft |
1 904 891 Ft |
1 924 891 Ft |
1 924 891 Ft |
1 924 891 Ft |
1 924 891 Ft |
2 156 892 Ft |
2 272 892 Ft |
1 924 892 Ft |
1 924 892 Ft |
2 000 080 Ft |
2 000 080 Ft |
23 789 074 Ft |
17 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
199 139 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
259 140 Ft |
259 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
199 140 Ft |
2 509 679 Ft |
18 |
DOLOGI KIADÁS |
4 185 685 Ft |
4 185 685 Ft |
4 185 685 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
4 185 686 Ft |
50 228 229 Ft |
19 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
398 583 Ft |
1 415 803 Ft |
398 584 Ft |
398 584 Ft |
568 584 Ft |
398 584 Ft |
5 970 220 Ft |
20 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
6 500 000 Ft |
21 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
13 068 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
518 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 322 801 Ft |
1 002 470 Ft |
1 130 671 Ft |
18 042 692 Ft |
22 |
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ. |
1 280 094 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 120 Ft |
0 Ft |
1 393 214 Ft |
23 |
Összesen |
21 578 058 Ft |
7 229 965 Ft |
7 249 965 Ft |
7 249 966 Ft |
7 249 967 Ft |
7 768 717 Ft |
7 541 968 Ft |
8 675 188 Ft |
7 249 969 Ft |
9 572 770 Ft |
8 610 747 Ft |
8 455 828 Ft |
108 433 108 Ft |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez34
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
44 954 939 Ft |
40 796 500 Ft |
40 796 500 Ft |
40 796 500 Ft |
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 Ft |
7 150 000 Ft |
7 150 000 Ft |
7 150 000 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
5 019 821 Ft |
4 085 880 Ft |
4 085 880 Ft |
4 085 880 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
806 770 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
68 081 530 Ft |
52 132 380 Ft |
52 132 380 Ft |
52 132 380 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
39 035 620 Ft |
39 035 620 Ft |
39 035 620 Ft |
39 035 620 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Áhtn-n belüli megelőlegezés |
B814 |
1 315 958 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
108 433 108 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
16 |
Működési bevételek |
108 433 108 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 789 074 Ft |
22 858 698 Ft |
22 858 698 Ft |
22 858 698 Ft |
20 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 509 679 Ft |
2 389 679 Ft |
2 389 679 Ft |
2 389 679 Ft |
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 228 229 Ft |
39 769 779 Ft |
39 769 779 Ft |
39 769 779 Ft |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 970 220 Ft |
4 783 000 Ft |
4 783 000 Ft |
4 783 000 Ft |
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
24 |
Beruházások |
K6 |
16 912 021 Ft |
13 068 000 Ft |
13 068 000 Ft |
13 068 000 Ft |
25 |
Felújítások |
K7 |
1 130 671 Ft |
518 750 Ft |
518 750 Ft |
518 750 Ft |
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
107 039 894 Ft |
89 887 906 Ft |
89 887 906 Ft |
89 887 906 Ft |
|
28 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 393 214 Ft |
1 280 094 Ft |
1 280 094 Ft |
1 280 094 Ft |
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 433 108 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
91 168 000 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
90 390 416 Ft |
77 581 250 Ft |
77 581 250 Ft |
77 581 250 Ft |
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
18 042 692 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
18 042 692 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
13 586 750 Ft |
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-18 042 692 Ft |
-13 586 750 Ft |
-13 586 750 Ft |
-13 586 750 Ft |
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 20. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. § 21. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat B:1 mezője a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat B:1 mezője a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.