Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 10/2016. (XII.30.), 6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelettel)

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

2. §

[1] ² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

23 225 163 forint bevétellel,

                    23 225 163 forint kiadással állapítja meg.

Bevételi főösszegét: 176 583 163 Ft-ban

ebből:

• a működési célú támogatásokat                                           2 042 886 Ft-ban
• egyéb működési célú támogatásokat                                 11 319 880 Ft-ban
• a felhalmozási célú támogatásokat                                    10 000 000 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket                                                   39 037 442 Ft-ban        
• a működési célú bevételeket                                                7 876 023 Ft-ban
• a működési célú átvett pénzeszközöket                                    46 000 Ft-ban
• a felhalmozási bevételek                                                      1 968 504 Ft-ban
• előző évi pénzmaradvány                                                104 292 428 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 176 583 163 Ft-ban

ebből:

• a működési célú kiadásokat                                         154 215 163 Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                              24 027 528 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat                          6 930 000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                25 391 000 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatása                                     2 250 000 Ft-ban
• működési célú kiadás (tartalék)                             95 616 635 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                             22 320 000 Ft-ban

ebből:

• a beruházások összegét                                        22 320 000 Ft-ban

• finanszírozási kiadást                                                           48 000 Ft-ban

állapítja meg.

[1] Módosította a 10/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 30. napjától.

² Módosította a 6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 30. napjától.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi tartalékot 77.913 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2016. február 25.

                            dr. Mészáros Renáta                             Csabai Tamás

                                        jegyző                                           polgármester

Kihirdetve: 2016. március 1.

                              dr. Mészáros Renáta

                                          jegyző