Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 18- 2024. 05. 29Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 60 861 496 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 902 087 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 12 043 750 Ft finanszírozási bevétellel és 1 003 159 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 58 093 210 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 12 043 750 Ft)
b) a működési célú kiadásokat 69 133 801 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 668 595 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 445 750 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 414 705 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 163 023 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 2 199 825 Ft-ban
bf) tartalékot 7 241 903 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 003 159 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2 768 286 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 2 768 286 Ft-ban
da) beruházások összegét 2 529 386 Ft-ban
db) felújítások összegét 238 900 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 33 230 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit a 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.
(6) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 241 903 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 454 676 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2 451 006 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület 2023-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10. számú melléklet tartalmaz. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló program, mely 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projekt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig
c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
Támogatási szerződés
16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró rendelkezések
19. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Ft-ban |
|||
01 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 704 400 |
25 269 600 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
70 000 |
70 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 024 400 |
25 589 600 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 458 995 |
11 458 995 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
320 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 998 995 |
12 078 995 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 023 395 |
37 668 595 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 201 175 |
5 259 175 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 201 175 |
5 259 175 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 500 |
229 360 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
117 000 |
117 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
242 500 |
346 360 |
Villamosenergia szolg. Díja K3311 |
809 963 |
938 382 |
|
Víz-és csatorna szolg. Díja K3314 |
155 037 |
155 037 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
965 000 |
1 093 419 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
516 000 |
277 100 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
930 516 |
930 516 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
50 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 897 480 |
3 079 458 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 308 996 |
5 430 493 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 580 624 |
2 905 042 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
442 440 |
423 635 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 023 064 |
3 328 677 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 825 735 |
14 414 705 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 163 023 |
4 163 023 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 351 325 |
1 351 325 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
125 000 |
848 500 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 474 311 |
7 241 903 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 950 636 |
9 441 728 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 431 642 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
560 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
537 744 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
2 529 386 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
188 110 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
50 790 |
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
238 900 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 370 007 |
71 902 087 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Ft-ban |
|||
02 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 451 675 |
12 451 675 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 791 220 |
11 261 120 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 791 220 |
11 261 120 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 067 160 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 512 895 |
28 543 955 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 817 747 |
24 465 007 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
49 330 642 |
53 008 962 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 768 286 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 768 286 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
277 645 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
2 779 264 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
2 779 264 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
15 104 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
710 000 |
3 072 013 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
45 000 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
930 516 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
359 465 |
359 465 |
Biztosító által fizetett kártéríté (B410) |
182 308 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
434 946 |
||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 289 981 |
1 952 235 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
60 000 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
60 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
51 330 623 |
60 861 496 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Összesen |
|---|---|---|---|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 003 159 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
1 003 159 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
1 003 159 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 042 543 |
12 043 750 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 042 543 |
12 043 750 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 042 543 |
12 043 750 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 042 543 |
12 043 750 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 512 895 |
28 543 955 |
Személyi juttatások (K1) |
38 023 395 |
37 668 595 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
23 817 747 |
24 465 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
710 000 |
3 072 013 |
Dologi kiadások (K3) |
12 825 735 |
14 414 705 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 289 981 |
1 952 235 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
60 000 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
1 476 325 |
2 199 825 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
2 474 311 |
7 241 903 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
51 330 623 |
58 093 210 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 370 007 |
69 133 801 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
2 768 286 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 529 386 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
238 900 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
2 768 286 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
2 768 286 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
51 330 623 |
60 861 496 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 370 007 |
71 902 087 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
12 042 543 |
12 043 750 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1003159 |
1003159 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 042 543 |
12 043 750 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 003 159 |
1 003 159 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
72 905 246 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
72 905 246 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése |
- |
2 529 386 |
Összesen: |
- |
2 529 386 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
Rinyakovácsi külterület 014 hrsz . úton kőszórásos sárrázó kiépítés |
- |
238 900 |
Összesen: |
- |
238 900 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Létszám: |
||
|---|---|---|---|
Rinyakovácsi |
|||
Polgármester |
1 fő |
||
Falugondnok |
1 fő |
||
Közművelődési szakember 1 fő |
1 fő |
||
Létszám öszesen: |
3 fő |
||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Létszám |
Átlag Létszám |
Összesen: |
30 |
15 |
|
Összesen: |
18 fő |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
01. hó |
02. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
BEVÉTELEK: |
|||||||||||||
Önkormányzat állami műk.bevételei |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
4 111 |
49 331 |
Működési célú bevételek |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek: |
12 042 |
12 042 |
|||||||||||
Előző havi maradvány |
9 017 |
8 097 |
7 177 |
6 257 |
5 338 |
4 418 |
3 498 |
2 578 |
1 658 |
738 |
-182 |
||
Bevételek összesen: |
16 320 |
13 295 |
12 375 |
11 455 |
10 535 |
9 615 |
8 695 |
7 775 |
6 855 |
5 935 |
5 016 |
4 096 |
63 373 |
KIADÁSOK: |
|||||||||||||
Személyi kiadások és terhei |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
3 453 |
41 431 |
Dologi kiadások: |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
12 826 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 778 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
8 113 |
Felhalmozási kiadások: |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások: |
1 003 |
1 003 |
|||||||||||
Kiadások Összesen: |
7 302 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
5 198 |
63 373 |
A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.