Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 112 417 591, - Ft bevétellel, és 112 417 591, - Ft kiadással állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 492 740

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

450 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

40 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

14 082 740

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 613 112

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 813 112

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

27 895 852

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 040 816

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 000 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 200 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

3 000 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 000 000

30

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

500 000

31

Közüzemi díjak

K331

7 500 000

32

Vásárolt élelmezés

K332

4 000 000

33

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

35

Közvetített szolgáltatások

K335

0

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 000 000

37

Egyéb szolgáltatások

K337

3 000 000

38

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

19 500 000

39

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

40

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 965 630

43

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

44

Kamatkiadások

K353

0

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

46

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 065 630

48

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

32 865 630

49

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

50

Családi támogatások

K42

0

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

56

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 474 000

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

7 474 000

58

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

59

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

23 370

60

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

61

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

62

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

23 370

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

15 000 000

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

69

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

70

Kamattámogatások

K510

0

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

73

Tartalékok

K513

200 000

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

15 423 370

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

79

Részesedések beszerzése

K65

0

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

540 000

82

Beruházások (=72+…+78)

K6

2 540 000

83

Ingatlanok felújítása

K71

17 883 046

84

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 812 627

87

Felújítások (=80+...+83)

K7

22 695 673

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

94

Lakástámogatás

K87

0

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

110 935 341

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 305 928

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

B1131

15 183 828

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

279 585

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

38 039 341

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 114 556

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

43 153 897

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

20 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 600 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

259 500

38

Ellátási díjak

B405

1 500 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 759 500

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

66 513 397

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1482250

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 482 250

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 482 250

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

45 904 194

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

45 904 194

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

45 904 194

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

45 904 194

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

10

6

4

Közfoglalkoztatás

3

3

0

Falugondnok

1

1

0

Közművelődési dolgozó

1

1

0

Választott tisztségviselők

5

1

4

Létszám összesen:

10

6

4

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

146 625

1 759 500

2.Közhatalmi bevételek

0

0

########

0

0

0

0

0

########

1 600 000

0

0

21 600 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 564 721

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 147

3 043 150

38 039 341

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

426 213

5 114 556

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 904 194

9.Bevételek (1-8):

########

3 615 985

########

3 615 985

3 615 985

3 615 985

3 615 985

3 615 985

########

5 215 985

3 615 985

3 615 988

112 417 591

Kiadások

10.Működési kiadások

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 972

7 124 976

85 499 668

11.Felújítási kiadások

0

0

0

########

0

0

0

########

0

0

0

0

22 695 673

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

2 540 000

0

0

0

0

0

0

2 540 000

13.Finanszírozási kiadások

1 482 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 482 250

14.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

15.Kiadások (10-14):

8 607 222

7 124 972

7 124 972

########

7 124 972

9 664 972

7 124 972

########

7 124 972

7 124 972

7 324 972

7 124 976

112 417 591