Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.21.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 112 417 591, - Ft bevétellel, és 112 417 591, - Ft kiadással állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 492 740
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 082 740*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 613 112
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 813 112*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 895 852
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 040 816
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 000 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 200 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 000 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	500 000
31	*Közüzemi díjak*	*K331*	*7 500 000*
32	Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000
33	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000
38	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*19 500 000*
39	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
41	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*100 000*
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 965 630
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
44	Kamatkiadások	K353	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
47	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*7 065 630*
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 865 630
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
50	Családi támogatások	K42	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 474 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 474 000
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	23 370
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
62	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*23 370*
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 000 000
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
70	Kamattámogatások	K510	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000
73	Tartalékok	K513	200 000
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	15 423 370
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
79	Részesedések beszerzése	K65	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000
82	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 540 000
83	Ingatlanok felújítása	K71	17 883 046
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 812 627
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 695 673
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
94	Lakástámogatás	K87	0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	110 935 341

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 305 928
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	15 183 828
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	279 585
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*38 039 341*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 114 556
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	43 153 897
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*20 000 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	259 500
38	Ellátási díjak	B405	1 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 759 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	66 513 397

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1482250
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 482 250*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 482 250

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 904 194
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*45 904 194*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*45 904 194*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 904 194

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	10	6	4
Közfoglalkoztatás	3	3	0
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési dolgozó	1	1	0
Választott tisztségviselők	5	1	4
*Létszám összesen:*	10	6	4

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	146 625	1 759 500
2.Közhatalmi bevételek	0	0	########	0	0	0	0	0	########	1 600 000	0	0	21 600 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 564 721	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 147	3 043 150	38 039 341
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	5 114 556
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 904 194
9.Bevételek (1-8):	########	3 615 985	########	3 615 985	3 615 985	3 615 985	3 615 985	3 615 985	########	5 215 985	3 615 985	3 615 988	112 417 591
Kiadások
10.Működési kiadások	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 972	7 124 976	85 499 668
11.Felújítási kiadások	0	0	0	########	0	0	0	########	0	0	0	0	22 695 673
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000
13.Finanszírozási kiadások	1 482 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 250
14.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
15.Kiadások (10-14):	8 607 222	7 124 972	7 124 972	########	7 124 972	9 664 972	7 124 972	########	7 124 972	7 124 972	7 324 972	7 124 976	112 417 591