Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 18Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40.617.401 Ft-ban, bevételi főösszegét 40.617.401 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 40.617.401 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 27.705.709 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 7.750.000 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 40.617.401 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 30.417.090 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 19.342.325 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.431.026 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 7.769.894 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 400.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 473.845 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.008.504 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 738.691 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 8.453.116 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 8.234.165 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 5.150.954 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.150.954 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 738.691 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 738.691 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.008.504 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Kaposgyarmat Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066010 Zöldterület- kezelés |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
25 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
A. |
B. |
||
Megnevezés |
előir. Ft |
Módosítás |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 018 570 |
5 150 954 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
5 018 570 |
5 150 954 |
4 |
- értékpapírból |
||
5 |
Összesen: |
5 018 570 |
5 150 954 |
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
7 |
- ebből előző évi maradványból |
||
8 |
- értékpapÍrból |
- |
|
9 |
Összesen: |
- |
|
10 |
Mindösszesen: |
5 018 570 |
5 150 954 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
Módosítás |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
4 |
Kiadások |
||||
5 |
Hitelek |
||||
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
727 952 |
738 691 |
||
7 |
Összesen: |
727 952 |
- |
727 952 |
738 691 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
A. |
B. |
D. |
E. |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosítás |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Működési támogatás |
19 870 764 |
21 874 109 |
Személyi jellegű kiadások |
16 395 908 |
19342325 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 091 984 |
2431026 |
||
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
3 440 000 |
Dologi kiadások |
6 790 000 |
7769894 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 080 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
296 926 |
473845 |
9 |
Összesen: |
24 622 364 |
27 705 709 |
Összesen: |
25 974 818 |
30 417 090 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
200 000 |
200000 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
7 750 000 |
7 750 000 |
Felújítások |
8 200 000 |
8234165 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18951 |
||||
18 |
Összesen: |
7 750 000 |
7 750 000 |
Összesen: |
8 400 000 |
8 453 116 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
2 804 164 |
1008504 |
|||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
727 952 |
738691 |
|||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
32 372 364 |
35 455 709 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 906 934 |
40 617 401 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 018 570 |
5 150 954 |
|||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 739 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 390 934 |
40 617 402 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 906 934 |
40 617 401 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
28 990 934 |
32 164 285 |
Működési célú kiadások összesen |
29 506 934 |
32 164 285 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 400 000 |
8 453 116 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 400 000 |
8 453 116 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított előirányzat |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
||||||
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
10 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
11 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
- |
|||||
12 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
13 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
||||
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
||||||
14 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
15 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
620 000 |
620 000 |
750 447 |
||
16 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
491 256 |
491 256 |
491 256 |
||
17 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 891 616 |
- |
- |
18 891 616 |
19 022 063 |
18 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
19 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||||
20 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||||
21 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
22 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||||
23 |
a |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
|||
24 |
b |
5 - ből egyes jövedelempótló támogatások |
- |
- |
||||
25 |
c |
5 - ből Közfoglalkoztatás |
283 148 |
283 148 |
283 148 |
|||
26 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
||||
27 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
979 148 |
- |
- |
979 148 |
979 148 |
28 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
29 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
30 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
31 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
32 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
33 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
1 872 898 |
||||
34 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
35 |
c |
6 - ből VIS MAIOR |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||
36 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
37 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||||
38 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||||
39 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||||
41 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||||
42 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
43 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
|||
44 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
45 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
46 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
47 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
48 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
49 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
3 430 000 |
50 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
51 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
52 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
|||||
53 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
3 440 000 |
54 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
55 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
56 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
57 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
656 000 |
|
58 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
59 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
60 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
61 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|||
62 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||
63 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
64 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
655 600 |
- |
655 600 |
655 600 |
|
65 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
66 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
67 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
1 080 000 |
|||
68 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
69 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
70 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||
71 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
1 080 000 |
72 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||||
73 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||||
74 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||||
75 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||
76 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
||||
77 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
79 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
80 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
81 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
82 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
83 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
27 620 764 |
4 751 600 |
- |
24 622 364 |
25 832 811 |
85 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
||||
86 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
87 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
||||
88 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
90 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
91 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
92 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
93 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
95 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
5 018 570 |
- |
5 018 570 |
5 150 954 |
||
96 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
|||||
97 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||||
98 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
5 150 954 |
99 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
10 739 |
|||
100 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
101 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||||
102 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
103 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||||
104 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
||||
105 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
10 739 |
106 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||||
107 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||||
108 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||||
109 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
||||
110 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
||||
111 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||||
113 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
||||
114 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
5 018 570 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
115 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
32 639 334 |
4 751 600 |
- |
37 390 934 |
40 617 402 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
||||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 879 908 |
15 879 908 |
19 342 325 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 091 984 |
2 091 984 |
2 431 026 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
6 790 000 |
6 790 000 |
7 769 894 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
296 926 |
0 |
296 926 |
473 845 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
25 458 818 |
0 |
0 |
25 458 818 |
30 417 090 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
8 200 000 |
0 |
8 234 165 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
18 952 |
||||||||
16 |
össz: |
0 |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
8 453 117 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
2 804 164 |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
0 |
2 804 164 |
0 |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
738 691 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
738 691 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
26 186 770 |
11 204 164 |
0 |
37 390 934 |
40 617 402 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 409 617 |
1 363 205 |
1 941 002 |
473 845 |
738 691 |
1 008 504 |
15 934 864 |
|||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
140 000 |
6 000 000 |
6 140 000 |
|||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 001 000 |
159 413 |
232 961 |
18 952 |
2 412 326 |
|||||
34 |
062020 - Magyar Falu |
0 |
|||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
990 000 |
990 000 |
||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 480 931 |
2 234 165 |
0 |
3 715 096 |
||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
61 340 |
575 000 |
200 000 |
1 352 340 |
|||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 375 008 |
181 616 |
985 000 |
0 |
2 541 624 |
|||||
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
|||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
5 040 700 |
665 452 |
1 425 000 |
7 131 152 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
19 342 325 |
2 431 026 |
7 769 894 |
400 000 |
473 845 |
200 000 |
8 253 117 |
738 691 |
1 008 504 |
40 617 402 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
400 000 |
2 |
Összesen: |
400 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP- ravatalozó |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
3 |
VIS MAIOR |
1 732 283 |
1 732 283 |
||
4 |
áfa |
467 717 |
467 717 |
||
5 |
Wifi konvektor |
34 165 |
34 165 |
||
6 |
áfa |
9 225 |
9 225 |
||
7 |
ÖSSZESEN |
43 390 |
8 200 000 |
- |
8 243 390 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Könyvtári butorvásárlás |
157 480 |
157 480 |
||
2 |
42 520 |
42 520 |
|||
3 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
- |
200 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2023. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
2 |
8 |
1,33 |
4 |
összesen: |
2 |
8 |
1,33 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
Helyi adók |
3 440 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
||||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 440 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 720 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 720 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Támogatások |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822847 |
21 874 109 |
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
- |
||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286674 |
3 440 000 |
6 |
Egyéb bevételek |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
1 311 600 |
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
1 080 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645837 |
7 750 000 |
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429248 |
5 150 954 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőleezés |
10739 |
10 739 |
|||||||||||
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3394626 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383906 |
40 617 402 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814445 |
21 773 351 |
18 |
Dologi kiadások |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647493 |
7 769 894 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39488 |
473 845 |
20 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33337 |
400 000 |
21 |
Tartalék |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
1 008 504 |
22 |
Felújítások |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686185 |
8 234 165 |
23 |
Beruházások |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16674 |
200 000 |
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1583 |
18 952 |
25 |
Visszafiz. |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61564 |
738 691 |
26 |
Összesen: kiadások |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 811 |
40 617 402 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
A. |
B. |
C. |
Módosítás |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
||
4 |
- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott |
19 162 |
19 162 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 447 |
28 447 |
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
4 675 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
8 |
- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület |
188 832 |
188 832 |
9 |
- Szociális Társulás tagdíj |
||
10 |
- helyi ökormányzati előző évi elszámolásából származó kiadás |
176 919 |
|
11 |
Összesen: |
241 116 |
418 035 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
||
13 |
Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
14 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 050 |
2 050 |
15 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
16 |
Kaposvölgyi Vizitársulat |
- |
- |
17 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
30 000 |
18 |
S.M. Katasztrófavéd. |
||
19 |
Bursa |
- |
- |
20 |
Összesen: |
55 810 |
55 810 |
21 |
Mindösszesen: |
296 926 |
473 845 |
A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.