Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 10Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a)1 76 675 868 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 76 675 868 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 75 675 868 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 40 098 268 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 18 826 982 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 910 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 509 130 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 626 540 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 11 647 292 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 57 656 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 76 335 368 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 40 795 391 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4 235 237 Ft-ban
c) Dologi kiadások 22 095 753 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1 950 256 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 132 294 Ft-ban
g) Tartalék 3 866 478 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 059 959 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 1 000 000 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1 000 000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
d) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 340 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
11 647 292 |
11 647 292 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
57 656 |
57 656 |
57 656 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
57 656 |
0 |
0 |
57 656 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 059 959 |
1 059 959 |
1 059 959 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 059 959 |
0 |
0 |
1 059 959 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
63 970 920 |
0 |
63 970 920 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
40 098 268 |
0 |
40 098 268 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
22 999 631 |
22 999 631 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 270 702 |
11 270 702 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
461 784 |
461 784 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 980 901 |
3 980 901 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 385 250 |
1 385 250 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
18 826 982 |
0 |
18 826 982 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
18 562 744 |
18 562 744 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
164 238 |
164 238 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 910 000 |
0 |
3 910 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
390 000 |
390 000 |
||
|
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
509 130 |
0 |
509 130 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
269 130 |
269 130 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
626 540 |
0 |
626 540 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
64 970 920 |
0 |
64 970 920 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
11 647 292 |
11 647 292 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
57 656 |
0 |
57 656 |
0 |
|
54. |
működési célú |
57 656 |
57 656 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
76 675 868 |
0 |
76 675 868 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
71 408 931 |
0 |
71 408 931 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
40 795 391 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 235 237 |
4 235 237 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
22 095 753 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 256 |
1 950 256 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 294 |
132 294 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
3 866 478 |
0 |
3 866 478 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
3 816 478 |
3 816 478 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
75 615 909 |
0 |
75 615 909 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 059 959 |
1 059 959 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
76 675 868 |
0 |
76 675 868 |
||
6. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 320 077 |
2 014 239 |
3 578 830 |
20 913 146 |
20 913 146 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
490 800 |
63 804 |
3 934 500 |
102 950 |
4 592 054 |
4 592 054 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 755 140 |
2 200 000 |
3 955 140 |
3 955 140 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 810 194 |
625 325 |
2 872 500 |
8 308 019 |
8 308 019 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 750 600 |
178 789 |
2 929 389 |
2 929 389 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 030 820 |
912 003 |
1 550 507 |
16 493 330 |
16 493 330 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 696 450 |
220 538 |
2 678 000 |
4 594 988 |
4 594 988 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 696 450 |
220 539 |
685 800 |
2 602 789 |
2 602 789 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
808 000 |
808 000 |
808 000 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
132 294 |
132 294 |
132 294 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 014 376 |
1 014 376 |
1 014 376 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 847 306 |
1 847 306 |
1 847 306 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
40 795 391 |
4 235 237 |
22 095 753 |
2 200 000 |
1 950 256 |
132 294 |
71 408 931 |
0 |
71 408 931 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
3 866 478 |
0 |
3 866 478 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
3 816 478 |
3 816 478 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
|
3.1 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3.2 |
Közművelődési feladatok |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
8 |
7 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
21 |
9,7 |
|
1.1 |
- Start Szociális (Közút) program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
8 |
2 |
|
1.2 |
- Start Szociális (Közút) program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
8 |
6 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közf program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
1 |
0,3 |
|
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közf program 2025. (2025.03.01.-2025.10.31.) |
2 |
1,3 |
|
1.5 |
- Diákmunka program 2025. (2025.07.01 - 2025.08.31.) |
2 |
0,1 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
29 |
16,7 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
29 |
16,7 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
40 098 268 |
41 301 216 |
42 540 253 |
43 816 460 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 826 982 |
19 391 791 |
19 973 545 |
20 572 752 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
4 027 300 |
4 148 119 |
4 272 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
509 130 |
524 404 |
540 136 |
556 340 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
626 540 |
645 336 |
664 696 |
684 637 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 647 292 |
11 996 711 |
12 356 612 |
12 727 310 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
57 656 |
59 386 |
61 167 |
63 002 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
75 675 868 |
77 946 144 |
80 284 528 |
82 693 064 |
|
11. |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
42 019 253 |
43 279 830 |
44 578 225 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 235 237 |
4 362 294 |
4 493 163 |
4 627 958 |
|
13. |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
22 758 626 |
23 441 384 |
24 144 626 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 950 256 |
2 008 764 |
2 069 027 |
2 131 097 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 294 |
136 263 |
140 351 |
144 561 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 200 000 |
2 266 000 |
2 333 980 |
2 403 999 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 959 |
1 091 758 |
1 124 511 |
1 158 246 |
|
18. |
Tartalékok |
3 866 478 |
3 982 472 |
4 101 947 |
4 225 005 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
76 335 368 |
78 625 429 |
80 984 192 |
83 413 718 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
76 675 868 |
78 976 144 |
81 345 428 |
83 785 791 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
76 675 868 |
78 976 144 |
81 345 428 |
83 785 791 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 910 000 |
4 027 300 |
4 148 119 |
4 272 563 |
4 400 739 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 910 000 |
4 027 300 |
4 148 119 |
4 272 563 |
4 400 739 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
40 098 268 |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
18 826 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 235 237 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
509 130 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 200 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
626 540 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 082 550 |
5. |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
11 647 292 |
Tartalékok |
3 866 478 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
659 500 |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
75 618 212 |
ÖSSZESEN: |
75 275 409 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
342 803 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
63 970 920 |
1 000 000 |
64 970 920 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
75 275 409 |
340 500 |
75 615 909 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 304 489 |
659 500 |
-10 644 989 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 656 |
0 |
57 656 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
76 335 368 |
340 500 |
76 675 868 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
75 675 868 |
1 000 000 |
76 675 868 |
||||||
16. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
16 600 157 |
5 007 124 |
6 152 865 |
5 452 865 |
4 952 865 |
5 212 865 |
5 202 865 |
4 952 865 |
6 152 865 |
5 510 093 |
5 010 093 |
5 410 690 |
75 618 212 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 526 |
40 098 268 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 917 |
18 826 982 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
500 000 |
260 000 |
250 000 |
1 200 000 |
500 000 |
3 910 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 422 |
509 130 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 259 |
57 228 |
57 228 |
457 825 |
626 540 |
||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
11 647 292 |
11 647 292 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
57 656 |
57 656 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
16 600 157 |
5 007 124 |
7 210 521 |
5 452 865 |
4 952 865 |
5 212 865 |
5 202 865 |
4 952 865 |
6 152 865 |
5 510 093 |
5 010 093 |
5 410 690 |
76 675 868 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 314 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 514 502 |
71 408 931 |
|
14. |
Személyi juttatások |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 615 |
40 795 391 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 941 |
4 235 237 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 310 |
22 095 753 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
200 000 |
160 000 |
160 000 |
400 000 |
2 200 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
520 638 |
520 638 |
520 638 |
520 636 |
2 082 550 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
3 866 478 |
3 866 478 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 002 303 |
57 656 |
1 059 959 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
6 756 168 |
5 753 865 |
6 332 159 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 314 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
10 721 480 |
76 675 868 |
18. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.