Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 31

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyrév Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésének, valamint 34. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 )[2] Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 135.791.415 forint, melyből

  • a) személyi juttatások 64.465.053 forint,
  • b) munkaadókat terhelő járulékok 9.627.449 forint,
  • c) dologi kiadások 52.639.911 forint,
  • d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 8.529.002 forint,
  • e) ellátottak pénzbeli juttatásai 530.000 forint.

(1) Finanszírozási kiadási előirányzat összesen 31.269.323 forint, melyből

  • a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 2.114.135 forint,
  • b) irányítószervi támogatás 29.155.188 forint.

(2) A Tündérkert Óvoda működési kiadási előirányzata összesen 37.598.661 forint, melyből,

  • a) személyi juttatások 21.528.901 forint,
  • b) munkaadókat terhelő járulékok 3.515.548 forint,
  • c) dologi kiadások 12.524.212 forint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete

  • a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „229.683.689” szövegrész helyébe a „237.261.778” szöveg,
  • b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „152.826.693” szövegrész helyébe a „160.404.782” szöveg,
  • c) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „35.986.750” szövegrész helyébe a „37.598.661” szöveg,
  • d) 2. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „35.890.283” szövegrész helyébe a „37.502.194” szöveg,
  • e) 5. § (8) bekezdésében a „45.132.037” szövegrész helyébe az „53.007.545” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete

  • a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
  • b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
  • c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
  • d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
  • e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
  • f) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
  • g) 9. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba, és 2021. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

112 065 736

111 950 166

115 570

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

65 144 070

65 144 070

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 088 379

18 088 379

-

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

204 000

196 350

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 089 790

12 785 290

-

-

Polgármesteri illetmény támogatása

512 400

585 200

-

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 145 086

3 225 632

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 450 370

14 450 370

-

-

Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása

10 705 850

12 810 600

-

-

Óvodaműködtetés támogatása

1 461 000

1 634 000

-

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

793 400

802 000

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

22 448 583

22 448 583

-

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

6 506 176

8 222 000

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 098 280

5 796 480

-

-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

5 748 508

5 293 567

-

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

788 880

987 240

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 236 433

2 236 433

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 236 433

2 236 433

-

-

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 886 115

7 886 115

-

-

B116. Elszámolásból származó bevételek

34 190

34 190

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

46 921 666

46 806 096

115 570

-

Védőnői egyszeri juttatás támogatása

587 500

587 500

Nyári diákfoglalkoztatás támogatása

470 665

470 665

Magyar Faluprogram-rendetvényszervezés támogatása

2 969 460

2 969 460

Háziorvosi Szolgálat finanszírozása

2 400 000

2 400 000

NEAK támogatás

5 000 000

5 000 000

-

-

Területalapú támogatás

3 000 000

2 884 430

115 570

-

Közfoglalkoztatás támogatása

32 494 041

32 494 041

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

9 424 908

9 424 908

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

22 300 000

21 871 343

428 657

-

B34. Vagyoni típusú adók

8 300 000

8 300 000

-

-

építményadó

8 000 000

8 000 000

-

-

magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 000 000

13 571 343

428 657

-

iparűzési adó

14 000 000

13 571 343

428 657

-

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

-

-

-

-

talajterhelési díj

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

24 961 144

24 961 144

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

1 200 000

1 200 000

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

11 118 099

11 118 099

-

-

B403. Közvetített szolgátatások ellenértéke

2 956 260

2 956 260

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

1 115 160

1 115 160

-

-

B405. Ellátási díj

3 699 600

3 699 600

-

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

4 871 354

4 871 354

-

-

B408. Egyéb kapott kamatok

671

671

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

168 751 788

168 207 561

544 227

-

B8

Finanszírozási bevételek

76 953 463

76 953 463

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

76 953 463

76 953 463

-

-

TOP konyha pályázat támogatás működési maradványa

1 151 290

1 151 290

-

-

TOP konyha pályázat támogatás felhalmozási maradványa

38 431 097

38 431 097

-

-

TOP Kunszentmárton konz. működési támogatás maradványa

1 871 200

1 871 200

-

-

EFOP Kunszentmárton konz. működési támogatás maradványa

2 373 770

2 373 770

-

-

Komp pályázati támogatás+önerő felhalmozási

737 616

737 616

-

-

Magyar Faluprogram óvoda fejlesztés működési támogatás

118 000

118 000

-

-

Magyar Faluprogram óvoda fejlesztés felhalmozási támogatás

4 876 773

4 876 773

-

-

Magyar Faluprogram tanyagond jármű beszerzés működési támogatás

265 900

265 900

-

-

Magyar Faluprogram tanyagond jármű felhalmozási támogatás

12 830 149

12 830 149

-

-

Magyar Faluprogram támogatás fel nem használt áfa tartalom visszafizetése

40 500

40 500

-

-

Fel nem használt kulturális érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése

322 000

322 000

-

-

2019. évi végleges maradvány

12 269 901

12 269 901

-

-

Téli rezsicsökkentés fel nem használt maradvány visszafizetése

264 000

264 000

-

-

Előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele

1 401 267

1 401 267

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

245 705 251

245 161 024

544 227

-

K1

Személyi juttatatások

85 993 954

85 993 954

-

-

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 172 997

13 172 997

-

-

K3

Dologi kiadások

65 164 123

65 048 553

115 570

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

530 000

530 000

-

-

Szociális tüzelőanyag, téli rezsicsökkentés támogatás

-

-

-

-

települési támogatás

530 000

530 000

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 529 002

8 100 345

428 657

-

Egyéb befizetési kötelezettség

766 000

766 000

-

-

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

7 188 267

6 948 267

240 000

-

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

215 057

26 400

252 175

-

Tartalék

-

-

-

-

K6

Beruházások

17 193 495

17 193 495

-

-

K7

Felújítások

53 007 545

53 007 545

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

243 591 116

243 046 889

544 227

-

K9

Finanszírozási kiadások

2 114 135

2 114 135

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2 114 135

2 114 135

-

-

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

245 705 251

245 161 024

544 227

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 74 839 328

- 74 839 328

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„02.xlsx”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„03.xlsx”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2020. év

Ft

Bevételek

2020. évi terv

Kiadások

2020. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

65 144 070

1.

Személyi juttatások

85 993 954

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 921 666

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 172 997

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 424 908

3.

Dologi kiadások

65 164 123

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

22 300 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

530 000

5.

Működési bevételek

24 961 144

5.

Egyéb működési célú kiadások

8 529 002

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

17 193 495

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8.

Felújítások

53 007 545

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

-

10.

Bevételek összesen

168 751 788

10.

Kiadások összesen

243 591 116

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

0

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

2 114 135

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

76 953 463

12.

-

13.

Finanszírozási bevételek összesen

76 953 463

13.

Finanszírozási kiadások összesen

2 114 135

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

245 705 251

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

245 705 251

”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az önkormányzat összevont működési bevételeinek és

kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2020.év

Ft

Bevételek

2020. évi terv

Kiadások

2020. évi terv

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatása

65 144 070

1.

Személyi juttatások

85 993 954

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 921 666

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

13 172 997

3.

Közhatalmi bevételek

22 300 000

3.

Dologi kiadások

65 164 123

4.

Működési bevételek

24 187 714

4.

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

530 000

6.

Működési célú bevételek összesen

158 553 450

6.

Egyéb működési célú támogatások

8 529 002

7.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( tartalék)

0

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

16 950 761

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

8 529 002

9.

9.

Kiadások összesen

173 390 076

10.

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

2 114 135

11.

11.

0

12.

Finanszírozási bevételek összesen

16 950 761

12.

Finanszírozási kiadások összesen

2 114 135

13.

13.

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

175 504 211

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

175 504 211

”

6. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az önkormányzat összevont felhalmozási bevételek és

kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása

2020. év

Ft

Bevételek

2020. évi terv

Kiadások

2020. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

53 007 545

16.

Felhalmozási bevételek

773 430

16.

Immateriális javak vásárlása

0

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 424 908

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

0

19.

Átvett pénzeszközök összesen

0

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

17 193 495

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

0

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

0

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

10 198 338

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

0

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

60 002 702

22.

Felhalmozási céltartalék

0

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

0

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

24.

Finanszírozási bevételek összesen

60 002 702

24.

Felhalmozási kiadások összesen

70 201 040

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

0

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

0

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 201 040

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 201 040

28.

Költségvetési bevételek összesen:

245 705 251

28.

Költségvetési kiadások összesen:

245 705 251

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

”

7. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló NAGYRÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„07.xlsx”