Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2019. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
2019-05-31-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
- §
- Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata | 70 341 ezer forint |
módosított előirányzata | 101 173 ezer forint |
2018. évi teljesítése | 94 052 ezer forint |
- A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2018. évi teljesítése | |
az önkormányzatok működési támogatásai | 26 861 ezer Ft | 28 371 ezer Ft | 28 370 ezer Ft |
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 4 316 ezer Ft | 9 958 ezer Ft | 9 522 ezer Ft |
a közhatalmi bevételek | 4 720 ezer Ft | 6 740 ezer Ft | 6 600 ezer Ft |
a működési bevételek | 2 623 ezer Ft | 2 249 ezer Ft | 1 697 ezer Ft |
a működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 ezer Ft | 23 348 ezer Ft | 23 348 ezer Ft |
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 15 610 ezer Ft | 14 296 ezer Ft | 7 252 ezer Ft |
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 16 211 ezer Ft | 16 211 ezer Ft | 16 211 ezer Ft |
az államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 1 052 ezer Ft |
az egyéb finanszírozási bevételek | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
- §
- Az Önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata | 70 341 ezer forint |
módosított előirányzata | 101 173 ezer forint |
2018. évi teljesítése |
- A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2018. évi teljesítése | |
a személyi jellegű kiadások | 13 058 ezer Ft | 14 265 ezer Ft | 13 608 ezer Ft |
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 446 ezer Ft | 2 620 ezer Ft | 2 550 ezer Ft |
a dologi kiadások | 16 334 ezer Ft | 23 478 ezer Ft | 22 510 ezer Ft |
az ellátottak pénzbeli juttatásai | 910 ezer Ft | 910 ezer Ft | 878 ezer Ft |
az egyéb működési kiadások | 1 897 ezer Ft | 2 783 ezer Ft | 2 458 ezer Ft |
elvonások és befizetések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a beruházások | 24 568 ezer Ft | 24 568 ezer Ft | 19 716 ezer Ft |
a felújítások | 728 ezer Ft | 3 141 ezer Ft | 3 141 ezer Ft |
az egyéb felhalmozási kiadások | 0 ezer Ft | 145 ezer Ft | 145 ezer Ft |
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a tartalékok, céltartalékok | 9 326 ezer Ft | 28 189 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a finanszírozási kiadások | 1 074 ezer Ft | 1 074 ezer Ft | 1 074 ezer Ft |
- §
- A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.
- §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- §
- A képviselő-testület 2018. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2018. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
- §
Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2018. évben a 7. mellékletben rögzítettek szerint vett részt.
- §
Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2018. évben nem valósult meg.
- §
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 27 972 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 23 347 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 4 625 ezer Ft.
- Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2018. december 31-én 29 241 ezer Ft volt.
- §
- Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét – 14 177 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegének főösszegét 446 274 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
- §
A zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza az Önkormányzat 2016 – 2018. évekre vonatkozó pénzügyi mérlegét (előterjesztés 1. számú melléklete), az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (előterjesztés 2. számú melléklete) a többéves kihatással járó kiadásokat (előterjesztés 3. számú melléklete), a pénzeszközök változására vonatkozó kimutatást (előterjesztés 4. számú melléklete), a vagyonkimutatást (előterjesztés 5. számú melléklete), az adósságállomány alakulását (előterjesztés 6. számú melléklete) és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (előterjesztés 7. számú melléklete).
- §
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Hegyhátszentjakab, 2019. május 29.
Kránicz Ferenc | Tóth Jenő |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2019. május 30. napján.
Tóth Jenő | |
jegyző |