Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.21.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 382.736.909 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvankétmillió-hétszázharminchatezer-kilencszázkilenc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 333.254.642 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 333.254.642 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 49.500.981 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 49.500.981 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 50.774.951 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 101.318.592 Ft, amely állami előleg visszafizetése 7.500.580 Ft összegben és intézmény finanszírozás.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 93.836.726 Ft-ban, azaz kilencvenhárommillió-nyolcszázharminchatezer-hétszázhuszonhat forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 382.755.623 Ft, azaz háromszáznyolcvankétmillió-hétszázötvenötezer-hatszázhuszonhárom forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület tartalékot nem képez (7. melléklet).

3. § (1) A 2. § (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 11. melléklete határozza meg.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselő-testület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 54.000 Ft.

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt az MBH Bank Nyrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2024. évben

1. Kiadások (Ft)

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 808 530

43 808 530

Normatív jutalmak

K1102

175 000

175 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

180 000

180 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

44 476 030

44 476 030

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 274 996

14 274 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 437 753

3 437 753

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások

K12

17 712 749

17 712 749

Személyi juttatások

K1

62 188 779

62 188 779

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 108 666

8 108 666

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 500 000

10 500 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

10 700 000

10 700 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

1 200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

750 000

750 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 950 000

1 950 000

Közüzemi díjak

K331

8 000 000

8 000 000

ebből: villamosenergia szolgáltatás díja

3 500 000

3 500 000

ebből: gázenergia szolgáltatás díja

4 000 000

4 000 000

ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja

500 000

500 000

Vásárolt élelmezés

K332

75 000 000

75 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 200 000

2 200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 000 000

6 000 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 000 000

5 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 000 000

3 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

12 500 000

12 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

111 700 000

111 700 000

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 924 872

29 924 872

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

30 024 872

30 024 872

Dologi kiadások

K3

154 774 872

154 774 872

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 926 000

8 926 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 926 000

8 926 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

335 000

335 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 000 000

2 000 000

Tartalékok-általános

K513

-

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

335 000

2 000 000

2 335 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

234 333 317

2 000 000

-

236 333 317

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 500 000

2 500 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

3 000 000

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 620 000

1 620 000

Beruházások

K6

7 620 000

7 620 000

Ingatlanok felújítása

K71

29 500 000

29 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 965 000

7 965 000

Felújítások

K7

37 465 000

37 465 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

45 085 000

-

-

45 085 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

279 418 317

2 000 000

281 418 317

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

93 818 012

93 818 012

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

101 318 592

101 318 592

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

101 318 592

101 318 592

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

380 736 909

2 000 000

-

382 736 909

2. Bevételek (Ft)

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 767 918

23 767 918

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

87 660 726

87 660 726

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

100 768 862

100 768 862

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 664 452

2 664 452

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

214 861 958

-

-

214 861 958

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

42 000 000

42 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

256 861 958

-

-

256 861 958

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 800 000

6 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 500 000

24 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

24 500 000

-

-

24 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

31 300 000

-

-

31 300 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 000 000

11 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

6 500 000

6 500 000

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

800 000

Ellátási díjak

B405

11 000 000

11 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

-

Működési bevételek

B4

34 800 000

-

-

34 800 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000 000

9 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 000 000

-

-

9 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

331 961 958

-

-

331 961 958

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 273 970

10 273 970

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

40 500 981

40 500 981

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

50 774 951

-

-

50 774 951

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 774 951

-

-

50 774 951

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

50 774 951

-

-

50 774 951

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

382 736 909

-

382 736 909

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

69 517 252

69 517 252

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 484 374

1 484 374

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

71 001 626

71 001 626

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 197 500

2 197 500

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

2 197 500

2 197 500

Személyi juttatások

K1

73 199 126

73 199 126

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 022 493

9 022 493

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

600 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 650 626

1 650 626

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 250 626

2 250 626

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

350 000

350 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

650 000

650 000

Közüzemi díjak

K331

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

650 000

650 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 250 000

1 250 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 700 000

2 700 000

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 498 500

1 498 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 498 500

1 498 500

Dologi kiadások

K3

7 199 126

7 199 126

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

Tartalékok-általános

K512

-

Tartalékok-cél

K512

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

89 420 745

89 420 745

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

700 000

700 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 800 000

1 800 000

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

915 981

915 981

Beruházások

K6

4 415 981

4 415 981

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 415 981

4 415 981

Költségvetési kiadások

K1-K8

93 836 726

93 836 726

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

93 836 726

93 836 726

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 714

18 714

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18 714

-

18 714

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

93 818 012

93 818 012

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

93 836 726

-

93 836 726

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

93 836 726

-

93 836 726

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

93 836 726

-

93 836 726

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatok

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

113 325 782

113 325 782

Normatív jutalmak

K1102

175 000

175 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 796 874

1 796 874

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

180 000

180 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

115 477 656

115 477 656

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 274 996

14 274 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 635 253

5 635 253

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások

K12

19 910 249

19 910 249

Személyi juttatások

K1

135 387 905

135 387 905

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 131 159

17 131 159

Szakmai anyagok beszerzése

K311

800 000

800 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 150 626

12 150 626

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

12 950 626

12 950 626

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 550 000

1 550 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 050 000

1 050 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 600 000

2 600 000

Közüzemi díjak

K331

8 000 000

8 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

75 000 000

75 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 200 000

2 200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 800 000

6 800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 000 000

5 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 650 000

3 650 000

Egyéb szolgáltatások

K337

13 750 000

13 750 000

Szolgáltatási kiadások

K33

114 400 000

114 400 000

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

31 423 372

31 423 372

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

31 523 372

31 523 372

Dologi kiadások

K3

161 973 998

161 973 998

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 926 000

8 926 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 926 000

8 926 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

335 000

335 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

2 000 000

2 000 000

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

335 000

2 000 000

2 335 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

323 754 062

2 000 000

-

325 754 062

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 500 000

3 500 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 200 000

1 200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 800 000

4 800 000

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 535 981

2 535 981

Beruházások

K6

12 035 981

12 035 981

Ingatlanok felújítása

K71

29 500 000

29 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 965 000

7 965 000

Felújítások

K7

37 465 000

37 465 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

49 500 981

-

-

49 500 981

Költségvetési kiadások

K1-K8

373 255 043

2 000 000

375 255 043

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 500 580

7 500 580

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

7 500 580

7 500 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

380 755 623

2 000 000

-

382 755 623

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 767 918

23 767 918

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

87 660 726

87 660 726

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

100 768 862

100 768 862

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 664 452

2 664 452

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

214 861 958

214 861 958

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

42 000 000

42 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

256 861 958

256 861 958

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 800 000

6 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 500 000

24 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

24 500 000

24 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

31 300 000

31 300 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 000 000

-

11 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

6 500 000

-

6 500 000

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

Ellátási díjak

B405

11 000 000

-

11 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

-

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

Működési bevételek

B4

34 800 000

-

-

34 800 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000 000

9 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 000 000

-

-

9 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

331 961 958

-

-

331 961 958

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

9 000 000

-

-

9 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 292 684

10 292 684

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

40 500 981

40 500 981

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

50 793 665

50 793 665

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 793 665

-

-

50 793 665

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

50 793 665

-

-

50 793 665

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

382 755 623

-

-

382 755 623

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor-szám

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl.

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV óvoda

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

02

miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

03

kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott

04

közigazgatási államtitkár

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)
(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
(közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető
MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető

06

helyettes államtitkár
helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

09

(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője

10

fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese

11

Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes

12

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

13

I. besorolási osztály

14

II. besorolási osztály

15

III. besorolási osztály

16

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos

17

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.

18

hivatali főtanácsos I.

19

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos

20

kormánytanácsos, hivatali tanácsos

21

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)

22

(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető,
(közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető,
MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető

23

helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető,
helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető

24

önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, máshova nem sorolható vezető

25

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató

26

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó

27

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes

28

I. besorolási osztály

29

II. besorolási osztály

30

III. besorolási osztály

31

vezető-főtanácsos

32

főtanácsos, főtanácsos II.

33

főtanácsos I.

34

vezető-tanácsos

35

tanácsos

36

KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+…+35)

37

NAV tisztviselő elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes

38

NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

39

NAV tisztviselő I. besorolási osztály

40

NAV tisztviselő II. besorolási osztály

41

NAV pénzügyőr elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes

42

NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

43

NAV pénzügyőr I. besorolási osztály

44

NAV pénzügyőr II. besorolási osztály

45

NAV tisztjelölt

46

NAV munkavállaló

47

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=37+…+46)

48

magasabb vezető

0

49

vezető

0

50

orvos

0

51

szakorvos

1

1

52

fogorvos

0

53

szakfogorvos

0

54

gyógyszerész

0

55

szakgyógyszerész

0

56

egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

0

57

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

0

58

szakdolgozó

1

1

59

védőnő

0

60

egyéb foglalkoztatott

0

61

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)

2

0

0

0

2

62

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető

0

63

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

64

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

65

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

66

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

2

67

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

2

68

kutató, felsőoktatásban oktató

0

69

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)

4

0

2

0

6

70

gyakornok (pedagógus)

0

71

pedagógus I.

0

72

pedagógus II.

0

73

mesterpedagógus

0

74

kutatótanár

0

75

pedagógus vezetői megbízással

2

2

76

NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)

0

77

NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)

2

2

78

NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)

2

2

79

NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban

4

4

80

NOKS egyéb munkaviszonyban

0

81

PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)

0

0

10

0

10

82

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

83

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

84

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

85

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

86

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő

87

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt

88

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus

89

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok

90

vezető

91

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott

92

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=82+...+91)

93

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes

94

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

95

osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető

96

I. besorolási osztály összesen

97

II. besorolási osztály összesen

98

Hszt. tisztjelölt

99

határvadász

100

RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)

101

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető

102

"A", "B" munkakör összesen

103

"C", "D" munkakör összesen

104

"E", "F" munkakör összesen

105

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)

106

Tábornokok, tisztek

107

Zászlósok, altisztek

108

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

109

Szerződéses legénységi állomány

110

Hjt. tisztjelölt

111

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=106+...+110)

112

Vezető

113

"A", "B" fizetési osztály összesen

114

"C", "D" fizetési osztály összesen

115

"E"-"J" fizetési osztály összesen

116

Pedagógus

117

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+116)

118

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

119

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

120

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

121

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

122

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

123

közfoglalkoztatott

0

124

iskolaőr

0

125

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)

1

126

országgyűlési képviselő

0

127

köztársasági elnök

0

128

alkotmánybíró

0

129

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

130

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

131

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

132

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

133

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

134

polgármester, főpolgármester

1

1

135

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

136

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

137

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)

138

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=69+81+92+100+105+111+117+125+137)

139

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

140

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

141

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

142

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2024 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

135 387 905

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 131 159

Dologi kiadások

K3

161 973 998

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 926 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 335 000

Finanszírozási kiadások

K9

7 500 580

Működési költségvetési kiadások

333 254 642

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

256 861 958

Közhatalmi bevételek

B3

31 300 000

Működési bevételek

B4

34 800 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

10 292 684

Működési költségvetési bevételek

333 254 642

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

12 035 981

Felújítások

K7

37 465 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

49 500 981

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

40 500 981

Felhalmozási költségvetési bevételek

49 500 981

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata stabilitási törvény szerinti egyéb bevételek

Bevételek

Forint

Egyéb működési bevételek

6 392 400

Iparűzési adó

24 500 000

Saját bevételek összesen

30 892 400

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

Céltartalékok-

K513

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése:

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

saját bevételek 2027.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

31 300 000

31 400 000

31 500 000

31 600 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

15 392 400

6 395 000

6 400 000

6 450 000

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

-

-

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

46 692 400

37 795 000

37 900 000

38 050 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 500 580

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82