Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 382.736.909 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvankétmillió-hétszázharminchatezer-kilencszázkilenc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 333.254.642 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 333.254.642 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 49.500.981 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 49.500.981 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 50.774.951 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 101.318.592 Ft, amely állami előleg visszafizetése 7.500.580 Ft összegben és intézmény finanszírozás.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 93.836.726 Ft-ban, azaz kilencvenhárommillió-nyolcszázharminchatezer-hétszázhuszonhat forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 382.755.623 Ft, azaz háromszáznyolcvankétmillió-hétszázötvenötezer-hatszázhuszonhárom forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület tartalékot nem képez (7. melléklet).
3. § (1) A 2. § (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 11. melléklete határozza meg.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselő-testület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt az MBH Bank Nyrt. vezeti.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 808 530 |
43 808 530 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
175 000 |
175 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 476 030 |
44 476 030 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 274 996 |
14 274 996 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 437 753 |
3 437 753 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 712 749 |
17 712 749 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
62 188 779 |
62 188 779 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 108 666 |
8 108 666 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 700 000 |
10 700 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
750 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
111 700 000 |
111 700 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 924 872 |
29 924 872 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
30 024 872 |
30 024 872 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
154 774 872 |
154 774 872 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
335 000 |
335 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
335 000 |
2 000 000 |
2 335 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
234 333 317 |
2 000 000 |
- |
236 333 317 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások |
K6 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 965 000 |
7 965 000 |
||
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
37 465 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
45 085 000 |
- |
- |
45 085 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 418 317 |
2 000 000 |
281 418 317 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
93 818 012 |
93 818 012 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 318 592 |
101 318 592 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 318 592 |
101 318 592 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
380 736 909 |
2 000 000 |
- |
382 736 909 |
2. Bevételek (Ft)
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 767 918 |
23 767 918 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
87 660 726 |
87 660 726 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
100 768 862 |
100 768 862 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 664 452 |
2 664 452 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214 861 958 |
- |
- |
214 861 958 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
256 861 958 |
- |
- |
256 861 958 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
- |
- |
31 300 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
800 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
331 961 958 |
- |
- |
331 961 958 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 273 970 |
10 273 970 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
40 500 981 |
40 500 981 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 774 951 |
- |
- |
50 774 951 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 774 951 |
- |
- |
50 774 951 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 774 951 |
- |
- |
50 774 951 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
382 736 909 |
- |
382 736 909 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
69 517 252 |
69 517 252 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 484 374 |
1 484 374 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 001 626 |
71 001 626 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 197 500 |
2 197 500 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 197 500 |
2 197 500 |
Személyi juttatások |
K1 |
73 199 126 |
73 199 126 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 022 493 |
9 022 493 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 626 |
1 650 626 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 250 626 |
2 250 626 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
350 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 000 |
650 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 498 500 |
1 498 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 498 500 |
1 498 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 199 126 |
7 199 126 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
89 420 745 |
89 420 745 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
700 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
915 981 |
915 981 |
Beruházások |
K6 |
4 415 981 |
4 415 981 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 415 981 |
4 415 981 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 836 726 |
93 836 726 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 836 726 |
93 836 726 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 714 |
18 714 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 714 |
- |
18 714 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
93 818 012 |
93 818 012 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
113 325 782 |
113 325 782 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
175 000 |
175 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 796 874 |
1 796 874 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
115 477 656 |
115 477 656 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 274 996 |
14 274 996 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 635 253 |
5 635 253 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 910 249 |
19 910 249 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
135 387 905 |
135 387 905 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 131 159 |
17 131 159 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 000 |
800 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 150 626 |
12 150 626 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
12 950 626 |
12 950 626 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 750 000 |
13 750 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
114 400 000 |
114 400 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
31 423 372 |
31 423 372 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 523 372 |
31 523 372 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
161 973 998 |
161 973 998 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
335 000 |
335 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
335 000 |
2 000 000 |
2 335 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
323 754 062 |
2 000 000 |
- |
325 754 062 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 535 981 |
2 535 981 |
||
Beruházások |
K6 |
12 035 981 |
12 035 981 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 965 000 |
7 965 000 |
||
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
37 465 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
49 500 981 |
- |
- |
49 500 981 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
373 255 043 |
2 000 000 |
375 255 043 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
380 755 623 |
2 000 000 |
- |
382 755 623 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 767 918 |
23 767 918 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
87 660 726 |
87 660 726 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
100 768 862 |
100 768 862 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 664 452 |
2 664 452 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214 861 958 |
214 861 958 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
256 861 958 |
256 861 958 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
31 300 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
- |
800 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
331 961 958 |
- |
- |
331 961 958 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 292 684 |
10 292 684 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
40 500 981 |
40 500 981 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 793 665 |
50 793 665 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 793 665 |
- |
- |
50 793 665 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 793 665 |
- |
- |
50 793 665 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
382 755 623 |
- |
- |
382 755 623 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes |
|||||
02 |
miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető |
|||||
03 |
kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott |
|||||
04 |
közigazgatási államtitkár |
|||||
05 |
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) |
|||||
06 |
helyettes államtitkár |
|||||
07 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
|||||
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
|||||
09 |
(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője |
|||||
10 |
fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese |
|||||
11 |
Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes |
|||||
12 |
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes |
|||||
13 |
I. besorolási osztály |
|||||
14 |
II. besorolási osztály |
|||||
15 |
III. besorolási osztály |
|||||
16 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos |
|||||
17 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. |
|||||
18 |
hivatali főtanácsos I. |
|||||
19 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos |
|||||
20 |
kormánytanácsos, hivatali tanácsos |
|||||
21 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20) |
|||||
22 |
(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, |
|||||
23 |
helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, |
|||||
24 |
önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
|||||
25 |
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató |
|||||
26 |
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó |
|||||
27 |
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes |
|||||
28 |
I. besorolási osztály |
|||||
29 |
II. besorolási osztály |
|||||
30 |
III. besorolási osztály |
|||||
31 |
vezető-főtanácsos |
|||||
32 |
főtanácsos, főtanácsos II. |
|||||
33 |
főtanácsos I. |
|||||
34 |
vezető-tanácsos |
|||||
35 |
tanácsos |
|||||
36 |
KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+…+35) |
|||||
37 |
NAV tisztviselő elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes |
|||||
38 |
NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető |
|||||
39 |
NAV tisztviselő I. besorolási osztály |
|||||
40 |
NAV tisztviselő II. besorolási osztály |
|||||
41 |
NAV pénzügyőr elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes |
|||||
42 |
NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető |
|||||
43 |
NAV pénzügyőr I. besorolási osztály |
|||||
44 |
NAV pénzügyőr II. besorolási osztály |
|||||
45 |
NAV tisztjelölt |
|||||
46 |
NAV munkavállaló |
|||||
47 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=37+…+46) |
|||||
48 |
magasabb vezető |
0 |
||||
49 |
vezető |
0 |
||||
50 |
orvos |
0 |
||||
51 |
szakorvos |
1 |
1 |
|||
52 |
fogorvos |
0 |
||||
53 |
szakfogorvos |
0 |
||||
54 |
gyógyszerész |
0 |
||||
55 |
szakgyógyszerész |
0 |
||||
56 |
egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
||||
57 |
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
||||
58 |
szakdolgozó |
1 |
1 |
|||
59 |
védőnő |
0 |
||||
60 |
egyéb foglalkoztatott |
0 |
||||
61 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60) |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
62 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető |
0 |
||||
63 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||||
64 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
||
67 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
||
68 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
4 |
0 |
2 |
0 |
6 |
70 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
||||
71 |
pedagógus I. |
0 |
||||
72 |
pedagógus II. |
0 |
||||
73 |
mesterpedagógus |
0 |
||||
74 |
kutatótanár |
0 |
||||
75 |
pedagógus vezetői megbízással |
2 |
2 |
|||
76 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
||||
77 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
2 |
2 |
|||
78 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
2 |
2 |
|||
79 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
4 |
4 |
|||
80 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
||||
81 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80) |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
82 |
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze |
|||||
83 |
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze |
|||||
84 |
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze |
|||||
85 |
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze |
|||||
86 |
bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő |
|||||
87 |
bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt |
|||||
88 |
szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus |
|||||
89 |
nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok |
|||||
90 |
vezető |
|||||
91 |
fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott |
|||||
92 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=82+...+91) |
|||||
93 |
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes |
|||||
94 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető |
|||||
95 |
osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető |
|||||
96 |
I. besorolási osztály összesen |
|||||
97 |
II. besorolási osztály összesen |
|||||
98 |
Hszt. tisztjelölt |
|||||
99 |
határvadász |
|||||
100 |
RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99) |
|||||
101 |
Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető |
|||||
102 |
"A", "B" munkakör összesen |
|||||
103 |
"C", "D" munkakör összesen |
|||||
104 |
"E", "F" munkakör összesen |
|||||
105 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104) |
|||||
106 |
Tábornokok, tisztek |
|||||
107 |
Zászlósok, altisztek |
|||||
108 |
Diplomáciai szolgálatot teljesítők |
|||||
109 |
Szerződéses legénységi állomány |
|||||
110 |
Hjt. tisztjelölt |
|||||
111 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=106+...+110) |
|||||
112 |
Vezető |
|||||
113 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
114 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
115 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
116 |
Pedagógus |
|||||
117 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+116) |
|||||
118 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
||||
119 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
||||
120 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
||||
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 |
|||
122 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
123 |
közfoglalkoztatott |
0 |
||||
124 |
iskolaőr |
0 |
||||
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) |
1 |
||||
126 |
országgyűlési képviselő |
0 |
||||
127 |
köztársasági elnök |
0 |
||||
128 |
alkotmánybíró |
0 |
||||
129 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
||||
130 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
||||
131 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
||||
132 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
||||
133 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
||||
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
|||||
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
|||||
139 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
|||||
140 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
|||||
141 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
|||||
142 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2024 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
135 387 905 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 131 159 |
Dologi kiadások |
K3 |
161 973 998 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 335 000 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 500 580 |
Működési költségvetési kiadások |
333 254 642 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
256 861 958 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 292 684 |
Működési költségvetési bevételek |
333 254 642 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
12 035 981 |
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 500 981 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
40 500 981 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
49 500 981 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Forint |
Egyéb működési bevételek |
6 392 400 |
Iparűzési adó |
24 500 000 |
Saját bevételek összesen |
30 892 400 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
||||||
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
31 300 000 |
31 400 000 |
31 500 000 |
31 600 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
15 392 400 |
6 395 000 |
6 400 000 |
6 450 000 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
- |
- |
|||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
46 692 400 |
37 795 000 |
37 900 000 |
38 050 000 |
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 500 580 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |