Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 04Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) költségvetési működési bevételeit 66.137.961 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 77.755.668 Ft-ban,
c) működési egyenlegét -11.617.707 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.853.361 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 101.146.239 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -56.292.878 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 92.348.705 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét 90.882.540 Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit 203.340.027 Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait 180.368.072 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 203.340.027 Ft-ban, ezen belül
a) működési bevételek összegét 66.137.961 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételek összegét 44.853.361 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeket 92.348.705 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.
(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 180.368.072 Ft-ban, ezen belül
a) működési kiadások összegét 77.755.668 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét 101.146.239 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásokat 1.466.165 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 54.521.794 Ft-ban állapítja meg.
(6) A felújítási kiadásokat 44.664.376 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.
4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat vagyona
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 881.994.192 Ft értékben állapítja meg.
(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.
(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.
3. Pénzmaradvány
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes maradványát 22.971.955 Ft-ban, szabad maradványát 5.028.045 Ft-ban a 23. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
(4) Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2022.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.
5. Egyéb rendelkezések
8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg
9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.
10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.
15. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi 93.239.114 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások 33.058.450 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok 4.572.093 Ft
c) dologi kiadások 49.283.591 Ft
d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 2.991.288 Ft
f) tartalékok 923.692 Ft.”
16. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(3) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(4) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
35. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
36. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
37. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez