Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 30

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

2022.04.30.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. §¹ (1)² Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 68.940.991 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 105.651.155 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.710.164 Ft, melyből:

ca) működési célú többlet: 144.630 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 36.854.794 Ft

d) finanszírozási bevétele: 38.110.947 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 1.400.783 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.710.164 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 2.387.417 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)³ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 107.051.938 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 107.051.938 Ft bevételi előirányzattal, és 107.051.938 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §⁴ (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 10.749.547 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.718.876 Ft

ac) dologi kiadások: 14.667.469 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.591.192 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 33.714.899 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 24.321.644 Ft

bb) felújítások: 17.887.528 Ft

c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.400.783 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 29.141.697 Ft, melyből működési célú céltartalék 2.446.040 Ft, felhalmozási célú céltartalék: 26.695.657 Ft.

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti.

(3) A polgármester a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁵

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 659 069	16 246 899	17 083 024	1 100 900		1 600 310	2 701 210	19 784 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 305 289	10 866 009	11 419 024			23 880	23 880	11 442 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 949 260	2 934 320	3 394 000			56 430	56 430	3 450 430
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 270 000					2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	604 520	419 100		1 100 900		1 520 000	2 620 900	2 620 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	657 143	4 027 184	5 733 299	6 298 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 199 999	4 959 220	565 392	1 048 972	657 143	4 027 184	5 733 299	6 298 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	37 998 335	40 737 692	2 499 868	-1 850	21 998 257		21 996 407	24 496 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 999 175	15 202 589			16 999 283		16 999 283	16 999 283
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999 160	25 535 103	2 499 868	-1 850	4 998 974		4 997 124	7 496 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 170 077	9 957 018	5 650 000	70 137	-29 243	162 388	203 282	5 853 282
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó					52 800	54 400	107 200	107 200
4.3.	Iparűzési adó	6 526 670	6 367 234	2 800 000	70 137		502 943	573 080	3 373 080
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	242 173	1 480 381	1 150 000		17 621	97 470	115 091	1 265 091
4.5.	Gépjárműadó	2 132 365
4.6.	Telekadó	1 846 996	1 151 900	900 000		-299 664	-372 336	-672 000	228 000
4.7.	Kommunális adó	2 421 873	957 503	800 000		200 000	-120 089	79 911	879 911
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	110 491	461 436	195 515	40 004	41 350	-48 160	33 194	228 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	186 200	190 000	16 467	41 000	-49 367	8 100	198 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 569
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	33	500			-468	-468	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 902	5 679	5 015	23 537	350	1 675	25 562	30 577
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)						9 999 800	9 999 800	9 999 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése						9 999 800	9 999 800	9 999 800
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	915 000	180 000	2 862 810			-582 810	-582 810	2 280 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	915 000	180 000	2 862 810			-582 810	-582 810	2 280 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	301 307	566 812	1 300 000			-1 300 000	-1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	301 307	566 812	1 300 000			-1 300 000	-1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	74 354 278	73 109 077	30 156 609	2 258 163	22 667 507	13 858 712	38 784 382	68 940 991
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 466 945	41 006 050	36 713 173					36 713 173
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 466 945	41 006 050	36 713 173					36 713 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 357 685	1 367 418		359 809	164 476	873 489	1 397 774	1 397 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 357 685	1 367 418		359 809	164 476	873 489	1 397 774	1 397 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	24 824 630	42 373 468	36 713 173	359 809	164 476	873 489	1 397 774	38 110 947
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 178 908	115 482 545	66 869 782	2 617 972	22 831 983	14 732 201	40 182 156	107 051 938

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat									Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	30 339 377	32 826 385	29 621 692	1 933 475	22 665 378	9 221 438	33 820 291	63 441 983
1.1.	Személyi juttatások	9 671 140	9 788 840	7 349 949	815 210	2 566 600	17 788	3 399 598	10 749 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 165	1 761 057	1 276 757	67 310	49 752	325 057	442 119	1 718 876
1.3.	Dologi kiadások	12 669 073	14 279 986	14 922 384	-484 834	347 871	-117 952	-254 915	14 667 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 729 530	3 034 674	2 144 000			447 192	447 192	2 591 192
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 469	3 961 828	3 928 602			644 600	644 600	4 573 202
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	301 506
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 497 603	3 319 253	3 230 227			594 017	594 017	3 824 244
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 360	642 575	698 375			50 583	50 583	748 958
1.18.	Tartalékok				1 535 789	19 701 155	7 904 753	29 141 697	29 141 697
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 535 789	182 192	-1 717 981
1.20.	- Céltartalék					19 518 963	9 622 734	29 141 697	29 141 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 795 643	44 638 890	36 564 769	324 688	2 129	5 317 586	5 644 403	42 209 172
2.1.	Beruházások	5 476 390	4 431 855	18 679 370	324 688		5 317 586	5 642 274	24 321 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	22 719 253	40 207 035	17 885 399		2 129		2 129	17 887 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 020	77 465 275	66 186 461	2 258 163	22 667 507	14 539 024	39 464 694	105 651 155
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	164 476	193 177	717 462	1 400 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	164 476	193 177	717 462	1 400 783
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 452 617	1 304 097	683 321	359 809	164 476	193 177	717 462	1 400 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 587 637	78 769 372	66 869 782	2 617 972	22 831 983	14 732 201	40 182 156	107 051 938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat									Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 219 258	-4 356 198	-36 029 852			-680 312	-680 312	-36 710 164
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 372 013	41 069 371	36 029 852			680 312	680 312	36 710 164

2. melléklet⁶

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	11 419 024	23 880	11 442 904	11 442 904	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 934 320	3 394 000	56 430	3 450 430	3 450 430	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 027 470	2 270 000		2 270 000	2 270 000	100%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	419 100	-	2 620 900	2 620 900	2 620 900	100%
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	18 659 069	16 246 899	17 083 024	2 701 210	19 784 234	19 784 234	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	3 199 999	4 959 220	565 392	5 733 299	6 298 691	6 298 691	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	305 388	499 000	-	1 478 656	1 478 656	1 478 656	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	4 460 220	565 392	4 254 643	4 820 035	4 820 035	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 859 068	21 206 119	17 648 416	8 434 509	26 082 925	26 082 925	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 999 175	15 202 589	-	16 999 283	16 999 283	16 999 283	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	4 997 124	7 496 992	7 496 992	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	4 997 124	7 496 992	7 496 992	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	40 737 692	2 499 868	21 996 407	24 496 275	24 496 275	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	4 268 869	2 109 403	1 700 000	- 592 089	1 107 911	1 107 911	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	957 503	800 000	79 911	879 911	879 911	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 151 900	900 000	- 672 000	228 000	228 000	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	573 080	3 373 080	3 373 080	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	573 080	3 373 080	3 373 080	100%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	2 132 365	-	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	-	-		-	-
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	-	-	-	107 200	107 200	107 200	100%
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	6 367 234	2 800 000	680 280	3 480 280	3 480 280	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	242 173	1 480 381	1 150 000	115 091	1 265 091	1 265 091	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	5 000			-	-
	ebből: települési adó	B36	-	1 062 653			-	971 801
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	9 957 018	5 650 000	203 282	5 853 282	5 853 282	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	186 200	190 000	8 100	198 100	198 100	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	-
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	1 690	-		-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	2 569	-	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	20	33	500	- 468	32	32	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 902	5 679	5 015	25 562	30 577	30 577	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	267 834	-		-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	110 491	461 436	195 515	33 194	228 709	228 709	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	9 999 800	9 999 800	9 999 800	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	9 999 800	9 999 800	9 999 800	100%
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)	B62	-	-	-	-	-	-
219	ebből: egyházi jogi személyek	B62	-	-	-	-	-	-
220	ebből: egyéb civil szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
221	ebből: háztartások	B62	-	-	-	-	-	-
222	ebből: pénzügyi vállalkozások	B62	-	-	-	-	-	-
223	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62	-	-	-	-	-	-
224	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62	-	-	-	-	-	-
225	ebből: egyéb vállalkozások	B62	-	-	-	-	-	-
226	ebből: Európai Unió	B62	-	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	915 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	100%
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	750 000	-	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	100%
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-	-
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	74 354 278	73 109 077	30 156 609	38 784 382	68 940 991	68 940 991	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	41 006 050	36 713 173		36 713 173	36 713 173	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	1 367 418	-	1 397 774	1 397 774	1 397 774	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	42 373 468	36 713 173	1 397 774	38 110 947	38 110 947	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	99 178 908	115 482 545	66 869 782	40 182 156	107 051 938	107 051 938	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 472 079	5 737 532	3 622 957	601 882	4 224 839	4 224 839	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	193 915	-	336 652	336 652	336 652
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	89 863	89 863	89 863	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 062	74 727	83 160	- 42 987	40 173	40 173	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	367 694	342 878	12 000	178 347	190 347	190 347	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 924 835	6 349 052	3 718 117	1 163 757	4 881 874	4 881 874	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 933 873	2 931 832	440	2 932 272	2 932 272	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	212 396	43 250	50 000	875 227	925 227	925 227	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	462 665	650 000	1 360 174	2 010 174	2 010 174	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 439 788	3 631 832	2 235 841	5 867 673	5 867 673	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	9 788 840	7 349 949	3 399 598	10 749 547	10 749 547	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 969 165	1 761 057	1 276 757	442 119	1 718 876	1 718 876	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 646 551	1 152 857	231 960	1 384 817	1 384 817	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	-	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137 846	114 506	123 900	210 159	334 059	334 059	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	577 102	1 339	385 433	- 95 762	289 671	289 671	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 735 633	3 095 659	2 780 000	- 662 761	2 117 239	2 099 186	99%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 312 735	3 096 998	3 165 433	- 758 523	2 406 910	2 388 857	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	368 736	482 967	481 000	- 31 269	449 731	449 731	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 438	127 317	175 000	- 58 522	116 478	116 478	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	504 174	610 284	656 000	- 89 791	566 209	566 209	100%
36	Közüzemi díjak	K331	1 427 412	1 397 407	1 615 000	- 51 352	1 563 648	1 543 064	99%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	117 795	-	63 921	63 921	63 921	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	144 000	990	-	90 000	90 000	90 000	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	524 162	1 020 000	- 661 677	358 323	342 073	95%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	1 131 309	1 000 000	- 774 000	226 000	221 000	98%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 902 444	4 639 035	1 116 688	5 755 723	5 745 364	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	70 000	269 768	339 768	339 768	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 710 297	8 074 107	8 274 035	- 216 420	8 057 615	8 005 422	99%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-	-	13 663	13 663	13 663
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	90 000	90 000	- 74 100	15 900	15 900	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	90 000	90 000	- 60 437	29 563	29 563	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	1 807 591	2 252 283	136 733	2 389 016	2 377 505	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	512 691	392 103	40 830	432 933	432 933	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	358 738	88 315	92 530	692 693	785 223	785 223	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 102 477	2 408 597	2 736 916	870 256	3 607 172	3 595 661	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 669 073	14 279 986	14 922 384	- 254 915	14 667 469	14 585 712	99%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	2 729 530	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200	-	-	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	2 497 603	3 319 253	3 230 227	594 017	3 824 244	3 824 244	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188	2 533 162	1 291 082	3 824 244	3 824 244	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	697 065	697 065	- 697 065	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	501 360	642 575	698 375	50 583	748 958	748 958	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	501 360	642 575	698 375	50 583	748 958	748 958	100%
204	Tartalékok	K513	-	-	-	29 141 697	29 141 697	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	3 300 469	3 961 828	3 928 602	29 786 297	33 714 899	4 573 202	14%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 437 291	3 932 923	1 098 467	5 031 390	5 031 390	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	185 850	-		-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	2 197 161	11 837 132	2 282 378	14 119 510	10 183 110	72%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	611 553	2 909 315	2 261 429	5 170 744	4 107 915	79%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	5 476 390	4 431 855	18 679 370	5 642 274	24 321 644	19 322 415	79%
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 659 083	14 082 991	572 038	14 655 029	14 655 029	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 547 952	3 802 408	- 569 909	3 232 499	3 232 499	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	40 207 035	17 885 399	2 129	17 887 528	17 887 528	100%
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	600 000	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	59 135 020	77 465 275	66 186 461	39 464 694	105 651 155	71 428 472	68%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	1 304 097	683 321	717 462	1 400 783	1 400 783	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	1 304 097	683 321	717 462	1 400 783	1 400 783	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	60 587 637	78 769 372	66 869 782	40 182 156	107 051 938	72 829 255	68%

3. melléklet⁷

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 987 027	10 290 527	4 133 078	4 133 078	624 139	624 139	11 974 910	5 278 410	0	0	254 900	254 900		0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	6 707 289	6 707 289					317 424	317 424			6 389 865	6 389 865
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	249 247	249 247			15 766	15 766	233 481	233 481
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 824 244	3 824 244					3 824 244	3 824 244
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0					0	0
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 796 459	2 796 459	2 118 339	2 118 339	327 420	327 420	350 700	350 700
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 590 083	590 926					20 590 083	590 926
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	478 656	478 656					478 656	478 656
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0					0	0
064010	Közvilágítás	1 844 331	1 801 224					1 143 140	1 100 033			701 191	701 191
066010	Zöldterület-kezelés	664 671	664 671					484 771	484 771			179 900	179 900
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 274 078	31 236 199					1 800 000	1 761 350			16 586 550	11 587 321	17 887 528	17 887 528
082044	Könyvtári szolgáltatások	593 488	593 488	514 879	514 879	78 609	78 609	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 614 496	8 615 496	3 983 251	3 983 251	672 942	672 942	5 749 065	3 750 065			209 238	209 238
084031	Civil szervezetek működési támogatása	531 021	531 021					531 021	531 021
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	81 179	81 179					81 179	81 179
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	4 650	4 650					4 650	4 650
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 410 236	2 963 196					3 410 236	2 963 196
	Önkormányzat összesen	105 651 155	71 428 472	10 749 547	10 749 547	1 718 876	1 718 876	50 973 560	21 750 106	0	0	24 321 644	19 322 415	17 887 528	17 887 528	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 400 783	1 400 783					0	0	1 400 783	1 400 783
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 051 938	72 829 255	10 749 547	10 749 547	1 718 876	1 718 876	50 973 560	21 750 106	1 400 783	1 400 783	24 321 644	19 322 415	17 887 528	17 887 528	0	0

4. melléklet⁸

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 419 024	23 880	11 442 904			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 394 000	56 430	3 450 430			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 620 900	2 620 900			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	17 083 024	2 701 210	19 784 234	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	565 392	3 734 299	4 299 691	0	1 999 000	1 999 000	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 478 656	1 478 656			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	565 392	2 255 643	2 821 035		1 999 000	1 999 000			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 648 416	6 435 509	24 083 925	0	1 999 000	1 999 000	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 999 283	16 999 283	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 499 868	4 997 124	7 496 992	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 499 868	21 996 407	24 496 275	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	1 700 000	-592 089	1 107 911	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	800 000	79 911	879 911			0			0
	ebből: telekadó (B34)	900 000	-672 000	228 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	2 162 118	1 210 962	3 373 080	637 882	-637 882	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 162 118	1 210 962	3 373 080	637 882	-637 882	0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	107 200	107 200
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 162 118	1 318 162	3 480 280	637 882	-637 882	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 150 000	115 091	1 265 091			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 012 118	841 164	5 853 282	637 882	-637 882	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	130 000	14 100	144 100	60 000	-6 000	54 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	-468	32			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	-468	32	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 015	25 562	30 577			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	135 515	39 194	174 709	60 000	-6 000	54 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	9 999 800	9 999 800	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	9 999 800	9 999 800	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	2 862 810	-582 810	2 280 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 862 810	-582 810	2 280 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 862 810	-582 810	2 280 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	1 300 000	-1 300 000	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 458 727	37 429 264	66 887 991	697 882	1 355 118	2 053 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 399 055	611 850	36 010 905	1 314 118	-611 850	702 268			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 399 055	611 850	36 010 905	1 314 118	-611 850	702 268	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 397 774	1 397 774	0		0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	35 399 055	2 009 624	37 408 679	1 314 118	-611 850	702 268	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	35 399 055	2 009 624	37 408 679	1 314 118	-611 850	702 268	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	64 857 782	39 438 888	104 296 670	2 012 000	743 268	2 755 268	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 622 957	601 882	4 224 839			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	336 652	336 652			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	89 863	89 863	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	83 160	-42 987	40 173			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	178 347	190 347			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 718 117	1 163 757	4 881 874	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 931 832	440	2 932 272			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	875 227	925 227			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	409 269	759 269	300 000	950 905	1 250 905			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 331 832	1 284 936	4 616 768	300 000	950 905	1 250 905	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 049 949	2 448 693	9 498 642	300 000	950 905	1 250 905	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 150 792	552 318	1 703 110	125 965	-110 199	15 766	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 088 842	295 975	1 384 817	64 015	-64 015	0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 950	256 343	318 293	61 950	-46 184	15 766			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 433	-95 762	289 671			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 730 000	-982 440	1 747 560	50 000	319 679	369 679			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 115 433	-1 078 202	2 037 231	50 000	319 679	369 679	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	481 000	-31 269	449 731	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	-58 522	116 478	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	656 000	-89 791	566 209	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	1 615 000	-51 352	1 563 648	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0	63 921	63 921			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	90 000	90 000			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 020 000	-661 677	358 323			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	-774 000	226 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 715 000	1 661 248	5 376 248	924 035	-544 560	379 475			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	70 000	269 768	339 768	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 350 000	238 140	7 588 140	924 035	-454 560	469 475	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 663	13 663	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	-74 100	15 900			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	-60 437	29 563	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 152 283	153 289	2 305 572	100 000	-16 556	83 444			0
41	Kamatkiadások (K353)	392 103	40 830	432 933	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 530	682 715	775 245	0	9 978	9 978			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 636 916	876 834	3 513 750	100 000	-6 578	93 422	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 848 349	-113 456	13 734 893	1 074 035	-141 459	932 576	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 144 000	422 192	2 566 192	0	25 000	25 000	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 144 000	422 192	2 566 192		25 000	25 000			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 144 000	422 192	2 566 192	0	25 000	25 000	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 230 227	594 017	3 824 244	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 533 162	1 291 082	3 824 244
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	697 065	-697 065	0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	198 375	19 562	217 937	500 000	31 021	531 021	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	198 375	19 562	217 937	500 000	31 021	531 021			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	0	29 141 697	29 141 697			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 428 602	29 755 276	33 183 878	500 000	31 021	531 021	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 932 923	1 098 467	5 031 390			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 837 132	2 282 378	14 119 510			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 315	2 261 429	5 170 744			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	18 679 370	5 642 274	24 321 644	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	14 082 991	572 038	14 655 029			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 802 408	-569 909	3 232 499			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 885 399	2 129	17 887 528	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 186 461	38 709 426	102 895 887	2 000 000	755 268	2 755 268	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	683 321	717 462	1 400 783			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	683 321	717 462	1 400 783	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	683 321	717 462	1 400 783	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 869 782	39 426 888	104 296 670	2 000 000	755 268	2 755 268	0	0	0

5. melléklet⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 083 024	2 701 210	19 784 234	Személyi juttatások	7 349 949	3 399 598	10 749 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 392	5 733 299	6 298 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 757	442 119	1 718 876
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 922 384	-254 915	14 667 469
4.	Közhatalmi bevételek	5 650 000	203 282	5 853 282	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 000	447 192	2 591 192
5.	Működési bevételek	195 515	33 194	228 709	Egyéb működési célú kiadások	3 928 602	644 600	4 573 202
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 862 810	-582 810	2 280 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	26 356 741	8 088 175	34 444 916	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 621 692	4 678 594	34 300 286
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 390 426		2 390 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 426		2 390 426	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		1 397 774	1 397 774	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	683 321	717 462	1 400 783
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 390 426	1 397 774	3 788 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	683 321	717 462	1 400 783
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 747 167	9 485 949	38 233 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 305 013	5 396 056	35 701 069
26.	Költségvetési hiány:	3 264 951	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 409 581	144 630
27.	Bruttó hiány:	1 557 846	-	-	Bruttó többlet:	-	4 089 893	2 532 047

6. melléklet¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 499 868	21 996 407	24 496 275	Beruházások	18 679 370	5 642 274	24 321 644
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		9 999 800	9 999 800	Felújítások	17 885 399	2 129	17 887 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000	-1 300 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok		29 141 697	29 141 697
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 799 868	30 696 207	34 496 075	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 564 769	34 786 100	71 350 869
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	34 322 747		34 322 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 322 747		34 322 747	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 322 747		34 322 747	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 122 615	30 696 207	68 818 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 564 769	34 786 100	71 350 869
27.	Költségvetési hiány:	32 764 901	4 089 893	36 854 794	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	4 089 893	2 532 047	Bruttó többlet:	1 557 846	-	-

7. melléklet¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)

Mobil garázs		2021		1 500 000		-1 500 000	-1 500 000
MFP-traktor	11 125 041	2021		11 442 537	-317 496		-317 496	11 125 041
MFP-temető fejlesztése (kerítés)	6 389 865	2021		4 994 812	4	1 395 049	1 395 053	6 389 865
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	701 191	2021		742 021		-40 830	-40 830	701 191
Fűkasza	179 900	2021			179 900		179 900	179 900
Kamera	462 280	2021			462 280		462 280	462 280
Hűtőgép (Gorenje RK 4181 PW4) /Műv.h.	89 239	2021			89 239		89 239	89 239
Fagyasztóláda A+ 385 L fehér	119 999	2021				119 999	119 999	119 999
Levélfúvó Husqvarna	254 900	2021				254 900	254 900	254 900
MFP-játszótér		2021-2022				4 999 229	4 999 229	4 999 229
ÖSSZESEN:	19 322 415			18 679 370	413 927	5 228 347	5 642 274	24 321 644


Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)

Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	17 887 528	2021		17 885 399	2 129		2 129	17 887 528


ÖSSZESEN:	17 887 528			17 885 399			2 129	17 887 528

8. melléklet¹²

Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		0
	Testvértelepülés 2021.		1 999 000
	Szociális tüzifa 2021.		447 040
2	Működési célú tartalék összesen	0	2 446 040
3	Felhalmozási célú általános tartalék
	Településrendezési terv		6 696 500
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Fenyves u., Zrínyi u.)		19 999 157
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	26 695 657

9. melléklet¹³

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	3,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

10. melléklet¹⁴

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 221 841	1 542 340	2 091 868	1 541 852	1 549 818	2 663 133	1 551 728	1 551 728	2 078 443	2 652 628	5 099 384	1 538 162	26 082 925
3.	Közhatalmi bevételek	66 566	101 505	2 168 220	241 683	500 001	38 483	55 148	182 491	1 739 029	87 769	672 387		5 853 282
4.	Működési célú saját bevételek		7 300	6 609	25 762	7 819	70 477	19 407	21 243	15 309	14 677	15 200	24 906	228 709
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000		30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 115 000	15 000	15 000	2 280 000
7.	Felhalmozási célú támogatások		2 498 018					21 998 257						24 496 275
8.	Felhalmozási bevételek											9 999 800		9 999 800
9.	Finanszírozási bevételek	65 307	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825	54 825	54 826	54 825	54 825	763 839	1 397 774
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	36 713 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 713 173
11.	Bevételek összesen:	39 081 887	4 201 751	4 349 283	1 903 975	2 127 463	2 841 918	23 694 365	1 825 287	3 902 607	4 924 899	15 856 596	2 341 907	107 051 938
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	743 205	619 853	642 269	1 220 378	665 458	554 105	948 824	1 257 112	1 315 201	843 165	928 039	1 011 938	10 749 547
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 839	98 292	98 612	146 856	135 877	89 388	88 753	85 733	172 259	236 437	217 300	190 530	1 718 876
15.	Dologi kiadások	701 270	1 386 051	662 493	846 567	1 260 518	882 306	489 583	1 656 126	3 207 606	899 673	988 448	1 686 828	14 667 469
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	100 000	-25 000					25 000		170 000	0	2 281 192	2 591 192
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre				773 292	673 565	46 667	732 050	46 667	468 861	309 856	468 861	304 425	3 824 244
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		18 315	99 188	301 021					99 188		231 246	0	748 958
19.	Beruházások, felújítások	5 619 440	5 619 714	519 744	57 737	58 011	2 974 370	2 406 435	17 946 370	59 121	1 454 451	59 684	5 434 095	42 209 172
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	748 628	52 588	52 586	79 678	54 825	54 825	54 825	54 825	54 826	54 825	54 825	83 527	1 400 783
22. Tartalék														29 141 697
22.	Kiadások összesen:	8 011 382	7 894 813	2 049 892	3 425 529	2 848 254	4 601 661	4 720 470	21 071 833	5 377 062	3 968 407	2 948 403	10 992 535	107 051 938
23.	Egyenleg	31 070 505	-3 693 062	2 299 391	-1 521 554	-720 791	-1 759 743	18 973 895	-19 246 546	-1 474 455	956 492	12 908 193	-8 650 628	0

11. melléklet¹⁵

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	701 191	701 191	701 191
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 030 912	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020		560 000	560 000	560 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		1 746 856	2 193 294	2 193 294	2 193 294

12. melléklet¹⁶

Sóly Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

		2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	26 082 925	26 082 925	26 082 925	26 082 925
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	24 496 275	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 853 282	5 750 000	5 800 000	5 850 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	228 709	210 000	220 000	230 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	2 280 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	9 999 800	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 940 991	32 222 925	32 282 925	32 342 925
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	1 397 774
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	36 713 173	6 443 075	6 301 075	6 191 075
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	38 110 947	6 443 075	6 301 075	6 191 075
14	Bevételek mindösszesen	107 051 938	38 666 000	38 584 000	38 534 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	10 749 547	10 750 000	10 750 000	10 750 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 718 876	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3	Dologi kiadások	14 667 469	15 000 000	15 100 000	15 150 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	2 591 192	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 824 244	3 800 000	3 800 000	3 800 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	748 958	700 000	700 000	700 000
9	Működési célú tartalékok	2 446 040	1 482 000	1 300 000	1 200 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	36 746 326	35 982 000	35 900 000	35 850 000
11	Beruházások,	24 321 644	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	17 887 528	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	26 695 657	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	68 904 829	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	105 651 155	37 982 000	37 900 000	37 850 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	1 400 783	684 000	684 000	684 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	1 400 783	684 000	684 000	684 000
25	Kiadások mindösszesen	107 051 938	38 666 000	38 584 000	38 534 000

13. melléklet¹⁷

14. melléklet¹⁸

15. melléklet¹⁹

16. melléklet²⁰

17. melléklet²¹

18. melléklet²²

19. melléklet²³

A 3. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁸

A 14. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁹

A 15. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁰

A 16. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

²¹

A 17. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

²²

A 18. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

²³

A 19. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.