Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 05. 27Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei
a)1 Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde,
b) Integrált Szociális Intézmény.
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)2 kiadási főösszegét: 524.048.425 Ft
b)3 bevételi főösszegét: 524.048.425 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
a)4 kiadási főösszegét: 109.846.155 Ft
b)5 bevételi főösszegét: 109.846.155 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)6 kiadási főösszegét: 158.922.120 Ft
b)7 bevételi főösszegét: 158.922.120 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2022. évi költségvetésének
a)8 kiadási főösszegét:649.848.589 Ft.
b)9 bevételi főösszegét: 649.848.589 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként és az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet10
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet11
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
6 087 260 |
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
193 246 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
5 234 389 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
245 362 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
2 344 824 |
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
543 727 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
1 935 412 |
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
82 357 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
7 608 124 |
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
760 812 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
48 502 |
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
2 853 |
Összesen: |
25 086 868 |
25 086 868 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
11 181 450 |
11 667 600 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
963 360 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
3 339 000 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
539 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 200 000 |
2 277 000 |
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
414 000 |
Összesen: |
18 582 670 |
19 199 960 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
4 279 000 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
551 700 |
2.b Szociális ágazati pótlék falugondok |
0 |
400 766 |
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
5 543 066 |
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
1 830 870 |
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
162 000 |
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
1 992 870 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
54 000 000 |
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
11 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
25 652 000 |
c. Szociális ágazati pótlék ISZI |
0 |
7 916 604 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
98 847 404 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
2 148 960 |
1 953 600 |
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
206 640 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
4 063 585 |
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
6 223 825 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
2 982 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
468 000 |
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
14 100 500 |
Összesen: |
117 200 606 |
130 986 665 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások |
||
1.) Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
0 |
2 028 716 |
2.) Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
Működési célű költségvetési kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
3 986 543 |
V. Elszámolásból származó bevételek |
||
1.) 2021. évi elszámolásból származó bevétel (pótigény) |
0 |
37 940 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
181 567 976 |
3. melléklet12
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
191 276 247 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
181 567 976 |
1.1. Működés általános támogatása |
25 086 868 |
25 086 868 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
130 986 665 |
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5 Működési célú kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 986 543 |
1.6 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 940 |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
12 000 |
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
8 245 917 |
2.3 Működési célú pénzátvétel (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
2.4 Közös hivatal hozzájárulás elszámolása |
0 |
819 000 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
15 994 031 |
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
2 544 525 |
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szennyvízelvezető hálózat fejlesztése) |
0 |
9 500 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások (TOP - MINEK pályázati előleg) |
0 |
423 906 |
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
13 992 342 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
13 992 342 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
2 109 518 |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 037 750 |
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
688 648 |
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
7 676 823 |
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
481 200 |
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
686 000 |
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
312 403 |
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság, közfoglalkoztatás) |
6 500 000 |
7 359 307 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
3 853 297 |
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
1 765 831 |
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
2 062 841 |
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
24 625 |
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
2 037 930 |
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
336 930 |
3.2 ÁFA visszigénylés |
0 |
1 701 000 |
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
4 937 979 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2.Vízműhálózat bérleti díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
IX. Bevételek Összesen ( I.+…..+VIII.) |
191 825 616 |
249 542 752 |
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
274 505 673 |
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
92 238 412 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
182 267 261 |
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
XII. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
649 848 589 |
4. melléklet13
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
III. Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
V. Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
9 701 950 |
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
9 601 950 |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
192 834 |
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
356 996 |
- Tűzoltóság |
203 000 |
203 000 |
- Zala-Kar |
99 120 |
99 120 |
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
8 650 000 |
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
100 000 |
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
100 000 |
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
1 836 000 |
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
1 750 000 |
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
65 000 |
- TÖOSZ |
21 000 |
21 000 |
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
100 556 347 |
- Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
46 484 152 |
42 411 764 |
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
55 847 168 |
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
34 840 248 |
- Általános |
14 588 231 |
17 889 402 |
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
16 247 388 |
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
21 006 920 |
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
2 544 525 |
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
3 028 083 |
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
649 848 589 |
5. melléklet14
adatok Ft-ban |
||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
182 267 261 |
4./ Adó bevételből |
380 906 |
6 174 860 |
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
15 994 031 |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
4 450 327 |
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
3 187 673 |
- Faluház felújítás (átcsoportosítva bővítésre) |
174 280 000 |
0 |
- Útfelújítás műszaki dokumentációja 147, 327, 398 hrsz |
0 |
318 000 |
2./ Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
699 048 |
faluház bővítés |
0 |
169 898 913 |
szennyvízelvezető hálózat bővítése |
9 813 250 |
|
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
21 006 920 |
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
2 544 525 |
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
3 028 083 |
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
6. melléklet15
adatok Ft-ban |
||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
181 567 976 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
7 817 482 |
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
92 238 412 |
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
7./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
|
8./ Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 237 413 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
Járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
9 701 950 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
1 836 000 |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
34 840 248 |
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
34 136 790 |
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
7. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
10 173 000 |
1 318 000 |
513 000 |
3 898 000 |
14 578 000 |
15 389 000 |
25 264 000 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
1 205 000 |
200 000 |
159 000 |
318 000 |
318 000 |
2 048 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
2 379 000 |
1 334 000 |
2 379 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
4 766 000 |
1 791 000 |
4 766 000 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
550 000 |
180 000 |
72 000 |
508 000 |
504 000 |
2 068 000 |
1 126 000 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 731 000 |
1 064 000 |
225 000 |
141 000 |
191 000 |
60 000 |
2 147 000 |
1 265 000 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 729 000 |
1 791 000 |
1 729 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
317 000 |
63 000 |
317 000 |
63 000 |
0 |
|||||||
Hulladékgyűjtés |
0 |
1 457 000 |
0 |
1 457 000 |
||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
109 000 |
109 000 |
||||||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
5 560 000 |
682 000 |
730 000 |
49 338 000 |
48 020 435 |
55 237 000 |
54 310 435 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
3 910 000 |
5 499 000 |
3 910 000 |
5 499 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
4 212 000 |
550 000 |
554 000 |
1 340 000 |
1 374 000 |
6 102 000 |
6 140 000 |
||||
Sport |
114 000 |
168 000 |
114 000 |
168 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
5 846 000 |
140 000 |
454 000 |
127 000 |
2 683 000 |
1 338 000 |
8 983 000 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
25 314 000 |
28 610 000 |
0 |
3 295 000 |
2 623 000 |
0 |
65 731 000 |
84 461 435 |
0 |
94 340 000 |
115 694 435 |
0 |
|
8. melléklet17
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
57 200 961 |
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
53 959 050 |
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
2 917 150 |
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 800 |
Egyéb bevétel |
0 |
304 961 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
Állami támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
332 994 |
IV. Egyéb működési célú támogatások bevételei (bértámogatás) |
0 |
831 818 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
156 881 480 |
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
73 725 363 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
9 970 525 |
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
73 185 592 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
2 040 640 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
9. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
75 809 015 |
73 409 463 |
10 344 458 |
9 929 458 |
50 471 840 |
67 946 292 |
1 000 000 |
2 040 640 |
137 625 313 |
153 325 853 |
|||||
házi segítségnyújtás |
315 900 |
315 900 |
41 067 |
41 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 967 |
356 967 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
|||||
Összesen: |
76 124 915 |
73 725 363 |
0 |
10 385 525 |
9 970 525 |
0 |
55 370 230 |
73 185 592 |
0 |
1 000 000 |
2 040 640 |
0 |
142 880 670 |
158 922 120 |
0 |
10. melléklet19
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
63 090 359 |
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
49 508 000 |
Gyermekétkezés |
100 000 |
104 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
13 395 000 |
Egyéb bevétel |
0 |
83 359 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
42 411 764 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
2 887 479 |
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
14 100 500 |
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
6 223 825 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
4 314 032 |
IV. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.): |
115 559 152 |
109 846 155 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
108 449 618 |
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
39 902 733 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
5 448 368 |
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
63 098 517 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
1 396 537 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
109 846 155 |
11. melléklet20
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
11 800 440 |
1 643 396 |
1 797 164 |
3 116 050 |
5 327 328 |
200 000 |
525 420 |
17 914 068 |
19 450 352 |
|||||
bölcsőde |
11 841 228 |
10 028 009 |
1 978 778 |
1 320 942 |
2 636 550 |
2 636 550 |
200 000 |
871 117 |
16 656 556 |
14 856 618 |
|||||
konyha |
19 344 821 |
18 074 284 |
2 483 707 |
2 330 262 |
59 160 000 |
55 134 639 |
0 |
0 |
80 988 528 |
75 539 185 |
|||||
Összesen: |
44 140 671 |
39 902 733 |
0 |
6 105 881 |
5 448 368 |
0 |
64 912 600 |
63 098 517 |
0 |
400 000 |
1 396 537 |
0 |
115 559 152 |
109 846 155 |
0 |
12. melléklet21
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
0 |
Összesen: |
11 |
14 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
12 |
Összesen: |
42 |
45 |
13. melléklet22
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
33 680 061 |
1 508 992 |
1 648 915 |
6 826 082 |
1 648 915 |
1 508 992 |
1 329 145 |
6 267 124 |
2 628 379 |
5 426 848 |
1 728 762 |
1 508 992 |
1 648 915 |
a/ Folyó bevételek |
28 742 082 |
1 508 992 |
1 648 915 |
6 826 082 |
1 648 915 |
1 508 992 |
1 329 145 |
1 329 145 |
2 628 379 |
5 426 848 |
1 728 762 |
1 508 992 |
1 648 915 |
- helyi adók |
13 992 342 |
279 847 |
419 770 |
5 596 937 |
419 770 |
279 847 |
100 000 |
100 000 |
1 399 234 |
4 197 703 |
499 617 |
279 847 |
419 770 |
-intézményi műk. bevét. |
14 749 740 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 937 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 937 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 937 979 |
4 937 979 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
- állami tám. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
3. Átvett pénzeszközök |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
Ebből: - működési célú |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
4. Felhalm. célú támogatások |
15 994 031 |
753 895 |
54 064 |
13 025 600 |
1 575 236 |
585 236 |
|||||||
5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
300 000 |
35 000 |
||||||||||
6. Működési célú átvett p.eszk |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
7. Megelőlegezés bevétel |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.( 1.+ …+7.) |
249 542 752 |
18 202 574 |
17 588 603 |
22 819 833 |
30 614 203 |
17 748 679 |
17 268 832 |
22 206 811 |
18 568 066 |
21 401 535 |
19 243 685 |
18 033 915 |
25 846 016 |
8. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
I. Gazdálkodási bevéte lek összesen( 1.+...+8.) |
524 048 425 |
41 078 047 |
40 464 075 |
45 695 306 |
53 489 675 |
40 624 152 |
40 144 305 |
45 082 284 |
41 443 539 |
44 277 008 |
42 119 158 |
40 909 388 |
48 721 488 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
115 694 435 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
Ebből: - személyi juttatások |
28 610 000 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
- munkaadót terh. járulék |
2 623 000 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
- dologi kiadások |
84 461 435 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
2. Juttatások, segélyek |
742 500 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
72 500 |
3. Felhalmozási kiadások |
188 367 211 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
Ebből: - felújítások |
7 956 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
- beruházások |
180 411 211 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
4. Elvonások, befizetések |
3 111 649 |
0 |
1 556 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 038 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
154 506 061 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
142 968 111 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
55 847 168 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
524 048 425 |
48 702 307 |
44 524 517 |
42 922 906 |
42 922 906 |
42 967 906 |
42 922 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
44 472 944 |
42 940 406 |
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-7 624 260 |
-4 060 442 |
2 772 400 |
10 566 769 |
-2 343 754 |
-2 778 601 |
2 164 378 |
-1 474 367 |
1 359 101 |
-798 748 |
-3 563 556 |
5 781 082 |
14. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
28 610 000 |
31 471 000 |
34 618 100 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
191 276 247 |
210 403 872 |
231 444 259 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 623 000 |
2 885 300 |
3 173 830 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 817 482 |
8 599 230 |
9 459 153 |
K3. Dologi kiadások |
84 461 435 |
51 330 392 |
56 463 431 |
B4. Működési bevételek |
14 749 740 |
16 224 714 |
17 847 185 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
742 500 |
816 750 |
898 425 |
B5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
368 500 |
405 350 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 537 950 |
12 691 745 |
13 960 920 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
tartalék (működési) |
34 840 248 |
38 324 273 |
42 156 701 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
8 237 413 |
9 061 154 |
9 967 270 |
K84. Elszámolásból eredő visszaf. |
3 111 649 |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
56 462 253 |
62 108 479 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
148 747 512 |
163 622 263 |
179 984 490 |
||||
Működési kiadás összesen: |
314 674 294 |
301 141 723 |
331 255 896 |
Működési bevétel összesen: |
314 674 294 |
301 141 723 |
331 255 896 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 994 031 |
9 084 702 |
9 993 172 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
21 006 920 |
10 082 012 |
11 090 213 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
6 174 860 |
5 953 546 |
6 548 901 |
K6. Beruházások |
180 411 211 |
9 881 000 |
10 869 100 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
7 956 000 |
4 739 000 |
5 212 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 937 979 |
5 431 777 |
5 974 955 |
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
209 374 131 |
24 702 012 |
27 172 213 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
209 374 131 |
24 702 012 |
27 172 213 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
524 048 425 |
325 843 735 |
358 428 109 |
M i n d ö s s z e s e n : |
524 048 425 |
325 843 735 |
358 428 109 |
15. melléklet24
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.