Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 07Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a)2 kiadási főösszegét: 262.045.213 Ft
b)3 bevételi főösszegét: 262.045.213 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a)4 kiadási főösszegét: 60.687.675 Ft
b)5 bevételi főösszegét: 60.687.675 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének
a)6 kiadási főösszegét: 262.493.610 Ft.
b)7 bevételi főösszegét: 262.493.610 Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
13. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
14. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
|
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
17 950 854 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
6 377 838 Ft |
6 601 924 Ft |
6 601 924 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
38 900 600 Ft |
39 924 300 Ft |
39 924 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
63 665 438 Ft |
64 913 224 Ft |
64 913 224 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
||||
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
1 239 280 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
1 239 280 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
62 170 537 Ft |
61 208 697 Ft |
61 208 697 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
149 752 753 Ft |
150 038 699 Ft |
146 342 775 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat II. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen Módosított előirányzat III. |
Kötelező feladatok IV. módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok IV. módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat 2026.02.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
17 950 854 |
0 |
17 950 854 |
0 |
25 342 487 |
25 342 487 |
0 |
30 236 742 |
30 236 742 |
29 686 595 |
0 |
29 686 595 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
65 073 224 |
65 073 224 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 794 280 |
0 |
11 791 280 |
4 031 460 |
7 759 820 |
11 791 280 |
3 854 420 |
7 759 820 |
11 614 240 |
3 854 420 |
8 125 942 |
11 980 362 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
50 994 936 |
0 |
50 994 936 |
50 379 257 |
50 379 257 |
49 594 457 |
49 594 457 |
49 225 645 |
49 225 645 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
3 750 277 |
0 |
3 750 277 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
2 250 113 |
2 250 113 |
|||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
150 373 159 |
0 |
150 373 159 |
121 307 288 |
33 102 307 |
154 409 595 |
121 593 234 |
37 996 562 |
159 589 796 |
152 414 350 |
8 125 942 |
160 540 292 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 571 991 |
1 571 991 |
|||||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
0 |
8 824 254 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
10 704 360 |
10 704 360 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
6 485 303 |
1 316 987 |
7 802 290 |
4 894 255 |
4 894 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
6 593 303 |
10 216 241 |
16 809 544 |
108 000 |
16 159 584 |
16 267 584 |
108 000 |
11 265 329 |
11 373 329 |
108 000 |
12 276 351 |
12 384 351 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
156 966 462 |
10 216 241 |
167 182 703 |
121 415 288 |
49 261 891 |
170 677 179 |
121 701 234 |
49 261 891 |
170 963 125 |
152 522 350 |
20 402 293 |
172 924 643 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 941 939 |
9 941 939 |
9 941 939 |
9 941 939 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatása (B25) Versenyképes járások |
13 137 191 |
13 137 191 |
13 137 191 |
13 137 191 |
|||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 358 354 |
4 358 354 |
||||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 941 419 |
8 941 419 |
||||
|
16/1 |
0 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
||||||||||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 103 |
121 103 |
501 247 |
501 247 |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 731 603 |
12 731 603 |
0 |
13 811 520 |
13 811 520 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
230 000 |
230 000 |
|||||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
0 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
5 728 042 |
5 728 042 |
||||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 915 |
1 160 915 |
|||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
9 366 929 |
9 366 929 |
4 081 875 |
5 285 054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
6 744 727 |
10 826 602 |
2 575 353 |
10 718 119 |
13 293 472 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
2 280 077 |
4 424 553 |
3 606 396 |
2 280 077 |
5 886 473 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 917 740 |
8 917 740 |
10 517 764 |
10 517 764 |
|||||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
27 |
27 |
||||||
|
25/1 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
95 999 |
95 999 |
95 999 |
95 999 |
|||||||||||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
178 673 |
178 673 |
|||||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
23 505 305 |
29 731 696 |
7 342 691 |
30 788 674 |
38 131 365 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
163 192 853 |
45 954 022 |
209 146 875 |
127 642 279 |
84 999 672 |
212 641 951 |
127 928 225 |
110 277 929 |
238 206 154 |
159 865 641 |
89 781 617 |
249 647 258 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 644 448 |
5 644 448 |
||||||||||||
|
34 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
172 263 596 |
89 781 617 |
262 045 213 |
|
35 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
060 064 200 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
65 361 612 |
65 361 612 |
60 687 675 |
60 687 675 |
|||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
|||||
|
37 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
25 564 203 |
172 711 993 |
89 781 617 |
262 493 610 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Összesen módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen módosított előirányzat III. |
Kötelező feladatok IV. módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok IV. módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat 2026.02.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
14 325 600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
16 001 163 |
20 017 763 |
3 620 627 |
16 001 163 |
19 621 790 |
11 126 930 |
8 494 860 |
19 621 790 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
0 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
17 750 170 |
17 750 170 |
18 601 851 |
18 601 851 |
18 601 851 |
18 601 851 |
|||||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
621 935 |
0 |
621 935 |
621 935 |
0 |
621 935 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
316 400 |
700 000 |
1 016 400 |
316 400 |
700 000 |
1 016 400 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
4 637 858 |
34 110 390 |
38 748 248 |
4 637 858 |
34 950 133 |
39 587 991 |
4 558 962 |
36 063 072 |
40 622 034 |
12 065 265 |
28 556 769 |
40 622 034 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 763 329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
2 433 820 |
4 843 820 |
769 039 |
2 433 820 |
3 202 859 |
3 501 495 |
2 433 820 |
5 935 315 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
0 |
476 000 |
526 800 |
526 800 |
361 597 |
238 049 |
599 646 |
361 597 |
238 049 |
599 646 |
|||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
0 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
0 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 437 292 |
2 437 292 |
|||||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
|||||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
458 000 |
0 |
458 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
905 600 |
905 600 |
905 600 |
905 600 |
|||||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
18 569 464 |
31 196 494 |
49 765 958 |
18 392 424 |
30 411 694 |
48 804 118 |
37 813 349 |
11 952 609 |
49 765 958 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
2 536 000 |
50 000 |
2 586 000 |
648 270 |
50 000 |
698 270 |
648 270 |
4 232 687 |
4 880 957 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 505 541 |
4 505 541 |
9 276 941 |
9 276 941 |
|||||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
650 832 |
49 168 |
700 000 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
767 402 |
164 479 |
931 881 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
5 090 843 |
1 535 227 |
6 626 070 |
4 890 843 |
1 535 227 |
6 426 070 |
8 890 843 |
1 847 339 |
10 738 182 |
|
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
14 170 213 |
4 737 689 |
18 907 902 |
14 170 213 |
4 054 939 |
18 225 152 |
16 808 491 |
4 390 215 |
21 198 706 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
4 571 000 |
4 571 000 |
5 571 000 |
5 571 000 |
|||||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
90 000 |
63 222 |
60 000 |
123 222 |
68 484 |
60 000 |
128 484 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
91 677 317 |
2 500 408 |
94 177 725 |
56 048 328 |
40 562 398 |
96 610 726 |
55 127 757 |
39 032 897 |
94 160 654 |
89 633 264 |
25 519 198 |
115 152 462 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
313 340 |
0 |
313 340 |
342 129 |
342 129 |
315 256 |
315 256 |
315 256 |
315 256 |
|||||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
|||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
0 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
885 560 |
885 560 |
||||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
883 840 |
1 823 076 |
2 706 916 |
912 629 |
1 823 076 |
2 735 705 |
315 256 |
2 393 576 |
2 708 832 |
315 256 |
2 306 126 |
2 621 382 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
0 |
244 000 |
10 344 245 |
10 588 245 |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 992 271 |
2 492 271 |
500 000 |
2 421 607 |
2 921 607 |
||
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
537 913 |
672 913 |
135 000 |
3 512 663 |
3 647 663 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 530 184 |
3 165 184 |
879 000 |
16 278 515 |
17 157 515 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 127 |
2 405 055 |
2 405 055 |
20 789 268 |
20 789 268 |
10 445 023 |
10 445 023 |
|||||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 692 |
649 362 |
649 362 |
5 494 284 |
5 494 284 |
2 701 338 |
2 701 338 |
|||||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 819 |
0 |
3 054 417 |
3 054 417 |
0 |
26 283 552 |
26 283 552 |
0 |
13 146 361 |
13 146 361 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
102 083 021 |
45 954 022 |
148 037 043 |
66 482 821 |
84 999 672 |
151 482 493 |
65 520 981 |
110 277 929 |
175 798 910 |
107 776 791 |
89 781 617 |
197 558 408 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||||||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
0 |
67 912 965 |
69 160 751 |
0 |
69 160 751 |
64 486 805 |
0 |
64 486 805 |
|
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
172 263 596 |
89 781 617 |
262 045 213 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 113 826 |
64 113 826 |
65 361 612 |
65 361 612 |
60 687 675 |
60 687 675 |
||||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
||||||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
245 408 049 |
172 711 993 |
89 781 617 |
262 493 610 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II. |
Módosított III. |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
8 |
||||
|
Működési bevételek(B4) |
9 |
||||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
60 239 278 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
60 239 278 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
65 361 612 |
60 687 675 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II |
Módosított III |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
42 946 840 |
37 076 435 |
36 661 956 |
|
4 169 000 |
|||||
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
1 100 000 |
5 443 505 |
956 076 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
814 750 |
||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
300000 |
300000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
18900 |
18900 |
|||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
381 597 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
308 000 |
308 000 |
|||
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
10000 |
75000 |
46025 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
44 356 840 |
44 436 590 |
42 841 554 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
5 779 444 |
6 665 119 |
6 461 214 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
1 340 000 |
2 589 000 |
2 050 282 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
1 633 112 |
1 962 619 |
1 667 619 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
120 000 |
140 000 |
123 844 |
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 353 000 |
501 003 |
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
170 952 |
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
873 265 |
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
450 000 |
300 000 |
442 589 |
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
241 514 |
241 514 |
92 640 |
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
1 035 000 |
1 130 000 |
1 118 240 |
|
Kiküldetés kiadásai K341 Megbízási munkábajárás |
0 |
7 560 |
|||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
2 745 900 |
2 316 261 |
1 494 974 |
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
12 016 |
12 016 |
739 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
13 059 430 |
10 944 410 |
8 543 707 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
81 888 |
81 888 |
81 888 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
705 112 |
2 530 082 |
2 155 276 |
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
703 523 |
604 036 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 315 493 |
2 841 200 |
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
65 361 612 |
60 687 675 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
|
építményadó |
1 300 000 Ft |
1 175 669 Ft |
|
kommunális adó |
3 000 000 Ft |
3 182 685 Ft |
|
iparűzési adó |
8 300 000 Ft |
8 941 419 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
501 247 Ft |
|
Idegenforgalmi adó |
10 500 Ft |
|
|
Összesen |
12 600 000 Ft |
13 811 520 Ft |
6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
B |
C |
C/1 |
C/2 |
C/4 |
D |
D/1 |
D/2 |
D/4 |
F |
F/1 |
F/2 |
F/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó |
Módosított előirányzat I. Nettó |
Módosított előirányzat III. nettó |
Módosított előirányzat IV. nettó |
Áfa |
Módosított előirányzat I. Áfa |
Módosított előirányzat III. ÁFA |
Módosított előirányzat IV. Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. Összesen |
Módosított előirányzat IV: Összesen |
|
1 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
137 332 |
902 238 |
135 000 |
135 000 |
37 080 |
243 608 |
635 000 |
635 000 |
174 412 |
1 145 846 |
|
2 |
Party sátor |
438 661 |
438 661 |
118 439 |
118 439 |
557 100 |
557 100 |
||||||
|
3 |
Méregtároló szekrény 2 db |
335 570 |
0 |
90 604 |
0 |
426 174 |
|||||||
|
4 |
Konyha előtti híd kiépítése |
244 000 |
65 880 |
309 880 |
|||||||||
|
5 |
Konyhai eszközök |
577 859 |
577 859 |
156 021 |
156 021 |
733 880 |
733 880 |
||||||
|
6 |
Mobil színpad |
1 002 849 |
1 002 849 |
270 769 |
270 769 |
1 273 618 |
1 273 618 |
||||||
|
7 |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
787 000 |
838 970 |
2 611 970 |
213 000 |
213 000 |
226 523 |
703 523 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 065 493 |
3 315 493 |
|
8 |
víziközmű |
682 055 |
682 055 |
682 055 |
682 055 |
184 153 |
184 153 |
184 153 |
184 153 |
866 208 |
866 208 |
866 208 |
866 208 |
|
9 |
konyha felújítás |
1 776 072 |
1 723 000 |
1 934 670 |
1 934 670 |
479 539 |
465 209 |
403 544 |
403 544 |
2 255 611 |
2 188 209 |
2 338 214 |
2 338 214 |
|
10 |
Út,híd Járda pályázat |
7 828 298 |
7 828 298 |
2 113 641 |
2 113 641 |
9 941 939 |
9 941 939 |
||||||
|
11 |
Versenyképes járások |
10 344 245 |
10 344 245 |
2 792 946 |
2 792 946 |
13 137 191 |
13 137 191 |
||||||
|
12 |
Mindösszesen |
3 745 127 |
3 692 055 |
24 120 509 |
26 566 845 |
1 011 692 |
997 362 |
6 393 720 |
7 052 524 |
4 756 819 |
4 689 417 |
30 514 229 |
33 619 369 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat IV. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
|
2 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
160 258 |
|
3 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
410 242 |
|
4 |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
70 560 |
70 560 |
|
5 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
|
6 |
Óhid Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
500 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 420 566 |
1 420 566 |
|
1 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
350 000 |
|
2 |
Sümegcsehi Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
|
3 |
TÖOSZ |
14 700 |
14 700 |
|
4 |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
44 100 |
|
5 |
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
26 760 |
|
6 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
7 |
DRJUSA |
108 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
885 560 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Köznevelési foglalkoztatott |
6 |
|||
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
1 |
6 |
0 |
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
5 |
||
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
5 |
||
|
részmukaidős (kultúros) |
2 |
2 |
||
|
Összesen |
13 |
14 |
6 |
6 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
2025.évi módosított |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
2025.évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
27 664 172 |
27 664 172 |
29 731 696 |
38 131 365 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
10 543 181 |
10 610 583 |
8 061 997 |
8 286 774 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
150 373 159 |
154 409 595 |
159 589 796 |
160 540 292 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
2 056 819 |
1 989 417 |
4 669 606 |
5 524 746 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
16 809 544 |
16 267 584 |
11 373 329 |
12 384 351 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
600 |
600 |
600 |
|||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
5 644 448 |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
231 741 337 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
30 303 876 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
38 748 248 |
39 587 991 |
40 622 034 |
40 622 034 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
3 165 184 |
17 157 515 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 615 875 |
4 827 194 |
4 827 194 |
4 827 194 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 121 819 |
3 054 417 |
26 283 552 |
13 146 361 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
94 177 725 |
96 610 726 |
94 160 654 |
115 152 462 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
313 340 |
342 129 |
315 256 |
315 256 |
||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 306 126 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
||||||
|
Tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
69 160 751 |
64 486 805 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
231 741 337 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
30 303 876 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||
10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1.8 |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
172 924 643 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
3.9 |
Önkormányzat működési bevételei |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
38 131 365 |
|
4.10 |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 977 900 |
2 100 000 |
1 087 603 |
1 239 917 |
13 811 520 |
|
5.11 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
9 941 939 |
13 137 191 |
23 079 130 |
||||||||||
|
7. |
Maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
8. |
Megelőlegezés |
5 644 448 |
5 644 448 |
|||||||||||
|
9. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
24 491 658 |
18 188 051 |
21 888 051 |
19 588 051 |
18 544 051 |
18 188 051 |
17 988 051 |
17 688 051 |
29 507 890 |
32 825 242 |
18 675 654 |
24 472 416 |
262 045 213 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
160 601 690 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3.13 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 020 324 |
13 137 191 |
17 157 515 |
|||||||||
|
4.14 |
Felújítási kiadások |
3 054 417 |
10 091 944 |
13 146 361 |
||||||||||
|
5.15 |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
781 460 |
4 031 460 |
|
6.16 |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
167 210 |
340 400 |
770 000 |
63 076 |
500 000 |
2 306 126 |
||||
|
7.17 |
Finanszírozási kiadások |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
64 486 805 |
|
8.18 |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
315 256 |
315 256 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
19 007 374 |
19 507 375 |
18 972 815 |
19 122 631 |
19 107 375 |
19 307 375 |
26 249 326 |
19 347 775 |
19 777 375 |
19 370 451 |
19 507 375 |
42 767 970 |
262 045 213 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
38 131 365 |
40 037 933 |
42 039 830 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 286 774 |
8 701 113 |
9 136 168 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
23 079 130 |
24 233 087 |
25 444 741 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
160 540 292 |
168 567 307 |
176 995 672 |
Közhatalmi bevételekből |
5 524 746 |
5 800 983 |
6 091 032 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 384 351 |
13 003 569 |
13 653 747 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
600 |
630 |
662 |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
5 644 448 |
5 926 670 |
6 223 004 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
231 741 337 |
243 328 404 |
255 494 824 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 303 876 |
31 819 070 |
33 410 023 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
40 622 034 |
42 653 136 |
44 785 792 |
Beruházási feladatok (K6) |
17 157 515 |
18 015 391 |
18 916 160 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 827 194 |
5 068 554 |
5 321 981 |
Felújítási feladatok (K7) |
13 146 361 |
13 803 679 |
14 493 863 |
|
Dologi kiadások (K3) |
115 152 462 |
120 910 085 |
126 955 588 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
315 256 |
331 019 |
347 570 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 306 126 |
2 421 432 |
2 542 504 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
64 486 805 |
67 711 145 |
71 096 703 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
231 741 337 |
243 328 404 |
255 494 823 |
Felhalmozási kiadások összesen |
30 303 876 |
31 819 070 |
33 410 023 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
A 2. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.