Esztergályhorváti Község Önkormányzat

3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                            72.094 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                        47.041 ezer forintban
• Kiadási főösszegét              58.240 ezer forintban
• Pénzmaradványát                                        60.895 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                2.310 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                            4.027 ezer forint,
   • Helyi adók                                                                                   1.620 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                              1.581 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó bevétel                                         -   ezer forint,
   • Talajterhelési díj                                                                              670 ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                         156 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                         2.921 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                             2.921 ezer forint,

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                             27.756 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              18.470 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                        1.570 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                             7.716 ezer forint,

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                           180 ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                       4.390 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                         90 ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                           1.000 ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                       4.171 ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                            171 ezer forint

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                        -  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  72.094 ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         33.835 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                      5.682 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            1.303 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                             9.367 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                    6.436 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                      804 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                             10.243 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 21.370 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                       20.280 ezer forint
• Felújítások                                                                                    -  ezer forint
• Beruházási célú átadás                                                            1.090 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 1.686 ezer forint, bevételeinek teljesítése 0 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása a 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2014. április 30.

            Kocsis Lajos                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve:

 Esztergályhorváti,2014.május 15.

Kovács Katalin

jegyző