Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsórajk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés főösszegei
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 159.417.126.- Ft bevétellel és 159.417.126.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:
a)3 a költségvetési bevételt 151.364.829.- Ft-ban
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.125.756.- Ft
ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.265.984.- Ft
ac) Közhatalmi bevételek 8.398.119.- Ft
ad) Működési bevételek 1.574.970.- Ft
ae) Felhalmozási bevétel 2.000.000.- Ft
b)4 a finanszírozási bevételt 8.052.297.- Ft-ban
c)5
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a)6 a költségvetési kiadást 158.251.523.- Ft-ban
aa) Személyi juttatások 22.845.726.- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.612.000.- Ft
ac) Dologi kiadások 11.886.441.- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.382.000.- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 9.942.002.- Ft
af) Beruházások 105.583.354.- Ft
b)7 a finanszírozási kiadást 1.165.603.- Ft-ban
c)8
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. melléklet és a 16. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány, általános- és céltartalékok
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2023. évben: 0 e Ft.
(2) Az általános- és céltartalékokat a 10. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 14. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 9 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 2 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
10. Vegyes és záró rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
20 969 600 |
22 845 726 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 612 000 |
2 612 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
13 209 400 |
11 886 441 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 000 |
5 382 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 779 822 |
9 942 002 |
|
K6. Beruházások |
0 |
105 583 354 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
44 712 822 |
158 251 523 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 878 425 |
159 417 126 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 140 077 |
34 125 756 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
105 265 984 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
8 398 119 |
|
B4. Működési bevételek |
100 000 |
1 574 970 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
38 240 077 |
151 364 829 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
7 638 348 |
8 052 297 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 878 425 |
159 417 126 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 346 377 |
16 346 377 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 284 300 |
11 228 803 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
239 400 |
213 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 523 700 |
11 442 553 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
411 698 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 140 077 |
30 470 628 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
3 655 128 |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 140 077 |
34 125 756 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
105 265 984 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
105 265 984 |
|
12 |
Vagyoni tipusú adók |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 800 000 |
6 114 943 |
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
183 176 |
|
15 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
8 398 119 |
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
176 128 |
|
17 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 398 830 |
|
18 |
Ingatlan értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
19 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
3 574 958 |
|
20 |
Költségvetési bevételek |
38 240 077 |
151 364 817 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 564 400 |
9 028 450 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
165 414 |
|
|
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 564 400 |
9 193 864 |
|
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 505 200 |
12 698 353 |
|
4 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
508 633 |
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások |
900 000 |
444 876 |
|
6 |
Személyi juttatások |
20 969 600 |
22 845 726 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 612 000 |
2 612 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
9 |
Készletbeszerzés |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
40 000 |
40 000 |
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
|
13 |
Közüzemi díjak |
5 500 000 |
3 174 109 |
|
14 |
Vásárolt élelmezés |
239 400 |
239 400 |
|
15 |
Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
466 922 |
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
136 010 |
|
17 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
3 500 000 |
|
18 |
Szolgáltatási kiadások |
8 839 400 |
7 516 441 |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
20 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|
21 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
22 |
Dologi kiadások |
13 209 400 |
11 886 441 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 142 000 |
5 382 000 |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 000 |
5 382 000 |
|
25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
10 260 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 162 424 |
2 162 424 |
|
27 |
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
120 400 |
|
28 |
Tartalékok |
617 398 |
7 648 918 |
|
29 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 779 822 |
9 942 002 |
|
30 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
82 886 602 |
|
31 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
249 897 |
|
32 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
22 446 855 |
|
33 |
Beruházások |
0 |
105 583 354 |
|
34 |
Költségvetési kiadások |
44 712 822 |
158 251 523 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások |
1 165 603 |
1 165 603 |
|
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 473 348 |
6 851 676 |
|
5 |
Maradvány igénybevétele |
6 473 348 |
6 851 676 |
|
6 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése |
1 165 000 |
1 200 621 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 638 348 |
8 052 297 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 638 348 |
8 052 297 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési bevételek |
2023. évi módosított előirányzat összesen |
Költségvetési kiadások |
2023. évi módosított előirányzat összesen |
||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
||||||
|
összesen |
összesen |
||||||
|
1. Működési költségvetés |
36 240 077 Ft |
149 364 829 Ft |
1. Működési költségvetés |
44 712 822 Ft |
52 668 169 Ft |
||
|
1.1 |
Műk. célú tám. áht-n belülről |
31 140 077 Ft |
34 125 756 Ft |
1.1 |
Személyi juttatások |
20 969 600 Ft |
22 845 726 Ft |
|
1.2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
- Ft |
105 265 984 Ft |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 612 000 Ft |
2 612 000 Ft |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 Ft |
8 398 119 Ft |
1.3 |
Dologi kiadások |
13 209 400 Ft |
11 886 441 Ft |
|
1.4 |
Működési bevételek |
100 000 Ft |
1 574 970 Ft |
1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 142 000 Ft |
5 382 000 Ft |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 779 822 Ft |
9 942 002 Ft |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 Ft |
105 583 354 Ft |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2.1 |
Beruházások |
0 Ft |
105 583 354 Ft |
|
2.2 |
2.2 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
|||
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
38 240 077 Ft |
151 364 829 Ft |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
44 712 822 Ft |
158 251 523 Ft |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
7 638 348 Ft |
8 052 297 Ft |
4. |
Finanszírozási kiadások |
1 165 603 Ft |
1 165 603 Ft |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
45 878 425 Ft |
159 417 126 Ft |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
45 878 425 Ft |
159 417 126 Ft |
6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 100 000 |
|
Építményadó |
B34 |
500 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 600 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 800 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 800 000 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 900 000 |
|
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
100 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
5 000 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás |
5 142 000 |
|
Összesen |
5 142 000 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
358 724 |
|
2 |
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
100 000 |
|
3 |
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás |
200 000 |
|
4 |
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
40 000 |
|
6 |
BURSA ösztöndíj |
100 000 |
|
7 |
Felsőrajk Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, konzorcium) |
663 072 |
|
8 |
Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás |
700 628 |
|
Összesen: |
2 162 424 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi eedeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
82 886 602 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
249 897 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
22 446 855 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
105 583 354 |
|
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
617 398 |
7 648 918 |
|
Általános tartalékok |
617 398 |
7 648 918 |
|
- |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
0 |
0 |
|
Tartalékok összesen |
617 398 |
7 648 918 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANU-ÁR |
FEB- RUÁR |
MÁR- CIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEP- TEMBER |
OKTÓ-BER |
NOVEM-BER |
DECEM-BER |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
713700 |
8564400 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
958767 |
958767 |
958767 |
958766 |
958767 |
958766 |
958767 |
958766 |
958767 |
958766 |
958767 |
958767 |
11505200 |
|
Egyéb külső személyi juttatá- sok |
K123 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
900000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1747467 |
1747467 |
1747467 |
1747466 |
1747467 |
1747466 |
1747467 |
1747466 |
1747467 |
1747466 |
1747467 |
1747467 |
20969600 |
|
Munkaadókat terhelő járulé- kok és szociális hozzájárulá- si adó |
K2 |
217667 |
217667 |
217667 |
217666 |
217667 |
217666 |
217667 |
217666 |
217667 |
217666 |
217667 |
217667 |
2612000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszer- zése |
K312 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
175000 |
2100000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3334 |
3334 |
3334 |
3334 |
40000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgál- tatások |
K322 |
6667 |
6666 |
6666 |
6666 |
6666 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
900000 |
800000 |
650000 |
600000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
100000 |
600000 |
800000 |
800000 |
5500000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
239400 |
239400 |
|||||||||||
|
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
450000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szol- gáltatások |
K334 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
150000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
208000 |
208000 |
208000 |
208000 |
208000 |
208000 |
212000 |
208000 |
208000 |
208000 |
208000 |
208000 |
2500000 |
|
Működési célú előzetesen fel- számított általános forgalmi adó |
K351 |
300000 |
250000 |
200000 |
200000 |
100000 |
50000 |
100000 |
100000 |
100000 |
200000 |
250000 |
250000 |
2100000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1643000 |
1492999 |
1292999 |
1242999 |
642999 |
543000 |
647000 |
593000 |
882401 |
1243001 |
1493001 |
1493001 |
13209400 |
|
Egyéb nem intézményi ellátá- sok |
K48 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
5142000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
428500 |
5142000 |
|
Egyéb működési célú támoga- tások államháztartáson belülre |
K506 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121816 |
121820 |
1461796 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
119026 |
1318026 |
|
Egyéb működési célú kiadá- sok |
K5 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
230816 |
240846 |
2779822 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4267450 |
4117449 |
3917449 |
3867447 |
3267449 |
3167448 |
3271450 |
3217448 |
3506851 |
3867449 |
4117451 |
4127481 |
44712822 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1165603 |
1165603 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1165603 |
1165603 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5433053 |
4117449 |
3917449 |
3867447 |
3267449 |
3167448 |
3271450 |
3217448 |
3506851 |
3867449 |
4117451 |
4127481 |
45878425 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362198 |
1362199 |
16346377 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai- nak támogatása |
B1132 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
857025 |
10284300 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
19950 |
239400 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189167 |
189167 |
189167 |
189167 |
189167 |
189167 |
189167 |
189167 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
2270000 |
|
Önkormányzatok működés i támogatásai |
B11 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428340 |
2428339 |
2428339 |
2428339 |
2428340 |
29140077 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
2000000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595007 |
2595005 |
2595005 |
2595005 |
2595006 |
31140077 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1050000 |
1050000 |
2100000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1400000 |
1400000 |
2800000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50000 |
50000 |
100000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2500000 |
2500000 |
5000000 |
||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50000 |
50000 |
100000 |
||||||||||
|
Ingatlan értékesítése |
B52 |
2000000 |
2000000 |
|||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2595007 |
4595007 |
5095007 |
2595007 |
2645007 |
2595007 |
2595007 |
2645007 |
5095005 |
2595005 |
2595005 |
2595006 |
38240077 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6473348 |
6473348 |
|||||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1165000 |
1165000 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
9068355 |
4595007 |
5095007 |
2595007 |
2645007 |
2595007 |
2595007 |
2645007 |
5095005 |
2595005 |
2595005 |
3760006 |
45878425 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|---|
|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
5 |
|
082091 |
Közművelődési intézmények működtetése |
1 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Önkormányzat összesen |
7 |
|
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
|
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
|
Közfoglalkoztatás összesen |
2 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
9 |
|
13. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg (e Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
e Ft |
||
|
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
|
1. |
Építményadó |
|||||||
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adó- ja |
|||||||
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
|||||||
|
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
|
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
|
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításá- ból származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
|
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
|
Összesen |
||||||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
kiadási eredeti előirány- zat |
ebből kiadási előirány-zat fedezete- saját forrás |
ebből kiadási előirány- zat fedeze-te - adós- ságot kelet-keztető ügylet |
adósságot keletkez- tető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkez- tető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet - várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mind- összesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszer- zése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általá- nos forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség- vállalásokból fennálló köte- lezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalko-zástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsö- nök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi érték- papírok beváltása, értékesí- tése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi érték- papírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi érték-papírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsá- tása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintéze- tek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Saját bevételek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosí- tásából származó bevétel |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az imma-teriális jószág, részvény, ré- szesedés, vállalat értékesíté- séből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevé- tel, valamint |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
A bevezető az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontját az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontját az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.