Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 04. 29Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Bárna Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 588 558 636 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 209 510 833 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 379 047 803 Ft-ban állapítja meg.
3. §2 A Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 33 184 165 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 33 245 814 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
10. § Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a Működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések
12. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.
13. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet tartalmazza.
1. melléklet3
I. Fejezet |
||||
Előző ei. |
Ei. módosítás |
Módosított ei. |
||
A.,Támogatások |
83 815 940 |
0 |
83 815 940 |
|
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 849 557 |
0 |
21 849 557 |
|
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 866 925 |
0 |
12 866 925 |
|
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 349 594 |
|||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 434 654 |
|||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 569 644 |
|||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása |
3 513 033 |
|||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 940 834 |
8 940 834 |
||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
41 798 |
41 798 |
||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
17 981 330 |
0 |
17 981 330 |
|
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
15 867 750 |
15 867 750 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 113 580 |
2 113 580 |
||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 744 100 |
0 |
26 744 100 |
|
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 685 000 |
14 685 000 |
||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés |
2 027 100 |
2 027 100 |
||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
10 032 000 |
10 032 000 |
||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 254 512 |
0 |
9 254 512 |
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 714 942 |
7 714 942 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
1 539 570 |
1 539 570 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 716 441 |
5 716 441 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
Működési támogatás |
0 |
|||
B., Átengedett bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
I. Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
II. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
C. Saját bevételek COFOG-onként |
5 199 000 |
0 |
5 199 000 |
|
Általános igazgatás |
1 975 000 |
1 975 000 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
307 000 |
307 000 |
||
Lakóingatlan bérbeadása |
360 000 |
360 000 |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása |
168 000 |
168 000 |
||
Közművelődés |
0 |
0 |
||
Szociális étkeztetés |
2 389 000 |
2 389 000 |
||
D. Átvett pénzeszközök |
103 839 745 |
12 814 104 |
116 653 849 |
|
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 542 814 |
3061536 |
9 604 350 |
|
Hosszútávú közmunka |
28 080 636 |
2292868 |
30 373 504 |
|
START munkaprogram |
18 736 812 |
1086586 |
19 823 398 |
|
Start mintaprogram |
20 671 975 |
1247279 |
21 919 254 |
|
Háziorvosi alapellátás |
26 860 600 |
782200 |
27 642 800 |
|
Védőnői támogatás |
1 772 900 |
354800 |
2 127 700 |
|
Művészeti tevékenységek |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1174008 |
3988835 |
5162843 |
|
Közművelődési támogatás |
1 000 000 |
1000000 |
||
Óvodai udvar |
174 008 |
174008 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
3988835 |
3 988 835 |
||
E. Felhalmozási bevételek |
15 890 778 |
145 579 811 |
161 470 589 |
|
Iskola felújítás |
11 873 006 |
11 873 006 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
145 579 811 |
||
Óvodai udvar |
4017772 |
4 017 772 |
||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
|||
C. Pénzmaradvány |
253 165 072 |
0 |
253 165 072 |
|
Hosszútávú közmunka előleg |
4 553 144 |
4 553 144 |
||
Mintaprogram |
2 732 130 |
2 732 130 |
||
Start közmunka |
2 677 700 |
2 677 700 |
||
Tűzifa támogatás |
0 |
|||
0. havi nettó finanszírozás |
3 017 026 |
3 017 026 |
||
TOP pályázat óvoda felújítás |
697 100 |
697 100 |
||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) |
299 322 |
299 322 |
||
TOP pályázat hivatal felújítás |
0 |
|||
TOP pályázat iskola felújítás |
52 262 710 |
52 262 710 |
||
Közbiztonsági kamerarendszer |
4 495 079 |
4 495 079 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
159 324 900 |
159 324 900 |
||
Magyar Falu program temető felújítás |
718 724 |
718 724 |
||
Önkormányzatra beszámoló alapján |
22 325 588 |
22 325 588 |
||
Óvodára beszámoló alapján |
61 649 |
61 649 |
||
Bevételek mindösszesen |
463 410 535 |
158 393 915 |
621 804 450 |
2. melléklet5
adatok forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
26286559 |
5659572 |
31946131 |
ebből: személyi juttatás |
8225200 |
4914381 |
13139581 |
|
ebből: járulék |
1249685 |
745191 |
1994876 |
|
ebből: dologi |
12316595 |
12316595 |
||
ebből: felhalmozási |
4495079 |
4495079 |
||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1570000 |
1570000 |
|
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
65114327 |
0 |
65114327 |
ebből: személyi juttatás |
418000 |
418000 |
||
ebből: járulék |
58311 |
58311 |
||
ebből: dologi |
1134110 |
1134110 |
||
ebből: felhalmozási |
63503906 |
63503906 |
||
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
21414512 |
1086586 |
22501098 |
ebből: személyi juttatás |
14599180 |
1008432 |
15607612 |
|
ebből: járulék |
1133951 |
78154 |
1212105 |
|
ebből: dologi |
5681381 |
5681381 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
32615055 |
2292868 |
34907923 |
ebből: személyi juttatás |
28762028 |
2127952 |
30889980 |
|
ebből: járulék |
2229057 |
164916 |
2393973 |
|
ebből: dologi |
1623970 |
1623970 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
23422830 |
1247279 |
24670109 |
ebből: személyi juttatás |
15095914 |
1157568 |
16253482 |
|
ebből: járulék |
1169935 |
89711 |
1259646 |
|
ebből: dologi |
512876 |
512876 |
||
ebből: felhalmozási |
6644105 |
6644105 |
||
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
4293033 |
4293033 |
|
047450 Kötelező feladat |
Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. |
159637836 |
159637836 |
|
ebből felhalmozási |
153619845 |
153619845 |
||
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
200000 |
200000 |
|
062020 Kötelező feladat |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5246850 |
149568646 |
154815496 |
ebből: személyi juttatás |
255000 |
255000 |
||
ebből: járulék |
35573 |
35573 |
||
ebből: dologi |
3988835 |
3988835 |
||
ebből: felhalmozási |
4956277 |
145579811 |
150536088 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
4435000 |
4435000 |
|
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
3350000 |
3350000 |
|
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
27132726 |
827780 |
27960506 |
ebből: személyi juttatás |
14123000 |
717229 |
14840229 |
|
ebből: járulék |
2169726 |
110551 |
2280277 |
|
ebből: dologi |
10840000 |
10840000 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
074031 Kötelező feladat |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2127500 |
354800 |
2482300 |
ebből: személyi juttatás |
1860000 |
310000 |
2170000 |
|
ebből dologi |
267500 |
44800 |
312300 |
|
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1312380 |
0 |
1312380 |
ebből: személyi juttatás |
180000 |
180000 |
||
ebből: járulék |
26000 |
26000 |
||
ebből: dologi |
857600 |
857600 |
||
ebből:felhalmozási |
248780 |
248780 |
||
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
4657040 |
45580 |
4702620 |
ebből: személyi juttatás |
440000 |
40000 |
480000 |
|
ebből: járulék |
61380 |
5580 |
66960 |
|
ebből: dologi |
1957620 |
1957620 |
||
ebből: felhalmozási |
2198040 |
2198040 |
||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
5417932 |
99137 |
5517069 |
ebből: személyi juttatás |
2401000 |
87000 |
2488000 |
|
ebből: járulék |
373000 |
12137 |
385137 |
|
ebből: dologi |
2643932 |
2643932 |
||
104037 Államigazgatási feladat |
Szünidei étkeztetés |
1539570 |
1539570 |
|
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
5307100 |
5307100 |
|
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
17251319 |
17251319 |
|
Tartalék |
17833152 |
-2788333 |
15044819 |
|
Kiadások összesen |
430164721 |
158393915 |
588558636 |
|
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
091110 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
17775000 |
0 |
17775000 |
ebből: személyi juttatás |
15392312 |
15392312 |
||
ebből: járulék |
2382688 |
2382688 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
091120 Kötelező feladat |
Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. |
384000 |
384000 |
|
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
1309814 |
1309814 |
|
096015 Kötelező feladat |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2497000 |
2497000 |
|
104031 Kötelező feladat |
Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. |
10368000 |
0 |
10368000 |
ebből: személyi juttatás |
8186000 |
8186000 |
||
ebből: járulék |
1259000 |
1259000 |
||
ebből: dologi |
923000 |
923000 |
||
104035 Kötelező feladat |
Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben |
912000 |
912000 |
|
Kiadások összesen |
33245814 |
0 |
33245814 |
|
3. melléklet7
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Pénzmaradvány |
210563048 |
210563048 |
||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
6644105 |
6644105 |
||
Iparűzési adó |
121281 |
121281 |
||
Tartalék |
0 |
|||
Gazdaságfejlesztési program |
0 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
|||
Önkormányzati támogatás |
248780 |
248780 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
145579811 |
||
Magyar Falu program Óvodai udvar |
4017772 |
4017772 |
||
Iskola felújítás |
11873006 |
11873006 |
||
Összesen |
233467992 |
145579811 |
379047803 |
|
Kiadások |
||||
Lakásvásárlás, -felújítás |
0 |
|||
Kamerarendszer |
4495079 |
4495079 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
153619845 |
153619845 |
||
Hagyományos közmunkaprogram |
0 |
|||
START mintaprogram |
6644105 |
6644105 |
||
Ravatalozó kellékek |
938505 |
938505 |
||
Óvodai udvar |
4017772 |
4017772 |
||
Szintetizátor vásárlása |
248780 |
248780 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
145579811 |
145579811 |
||
Óvoda felújítás |
221300 |
221300 |
||
Iskola felújítás |
63282606 |
63282606 |
||
ÖSSZESEN |
233467992 |
145579811 |
379047803 |
|
4. melléklet
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2021 évben |
||||
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Összege (Ft) |
1 |
Települési Támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
5 000 000 |
2 |
Önkormányzati támogatás |
|||
Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
150 000 |
|
Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Szoc. Tűzifa önerő |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
||
Bursa Hungarica pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
||
Jó tanulók támogatása pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Gyermekétkezés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
731 990 |
|
Természetbeni ellátás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
6 691 369 |
|
3 |
Kistérségnek fizetendő támogatás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
111 641 |
Összesen |
14 685 000 |
|||
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
35609918 |
Személyi jutttások összesen |
55333731 |
|
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
1500000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7812843 |
|
3. |
- Helyi adók |
1500000 |
Dologi kiadások |
50828285 |
|
4. |
- Átengedett központi adók |
Működési kiadások összesen |
113974859 |
||
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
Támogatásértékű működési kiadás |
2017507 |
||
6. |
- Kamatbevétel |
Működési célú pénzeszközátad államh.kiv. |
|||
7 |
- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||
8. |
Működési bevételek összesen |
37109918 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13841369 |
|
9. |
Támogatások összesen |
75425634 |
Működési támogatások összesen |
15858876 |
|
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
75425634 |
Felújítás |
153304901 |
|
11. |
- Normatív támogatások |
Felhalmozási kiadások |
5433584 |
||
12. |
- Egyéb központi támogatás |
Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. |
|||
13. |
- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások |
- |
Támogatásértékű felhalm. kiadás |
- |
|
14. |
- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek |
- |
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
51630900 |
|
15. |
Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen |
Felhalmozási kiadások összesen |
210369385 |
||
16. |
Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért. |
- |
Tőketörlesztés |
- |
|
17. |
Sajátos felhalm. és tőkebevételei |
Kamatfizetés |
- |
||
19. |
Támogatásértékű bevételek összesen |
Adósságszolgálat összesen |
- |
||
20. |
Támogatásértékű működési bevétel |
Általános tartalék |
3110267 |
||
21. |
- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. |
0 |
Céltartalék |
- |
|
22. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
- |
|||
23. |
Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. |
- |
Tartalékok összesen |
3110267 |
|
24. |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
|||
25. |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||
26. |
Hitelek összesen |
- |
|||
27. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
230777835 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
|
27. |
Bevételek mindösszesen |
343313387 |
Kiadások mindösszesen |
343313387 |
|
6. melléklet
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Előir. összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAZGATÁSI KIADÁS |
1898344 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
1265563 |
15819533 |
Köztemető-fenntartás |
188400 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
125600 |
1570000 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
193189 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
128793 |
1609910 |
Mintaprogram |
327856 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
218570 |
2732130 |
Hosszab időtart. Közfogl |
546377 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
364252 |
4553144 |
Start, téli közfogl. |
321324 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
214216 |
2677700 |
Közutak, hidak üzemelt. |
407213 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
271475 |
3393440 |
Gazdaságfejl. Program |
722400 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
481600 |
6019999 |
Nem veszélyes hull. Száll. |
24000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
200000 |
Közvilágítás |
532200 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
354800 |
4435000 |
Zöldterület-kezelés |
402000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
268000 |
3350000 |
Háziorvosi alapellátás |
3180720 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
2120480 |
26506000 |
Közműv. Könyvtár |
127632 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
85088 |
1063600 |
Közműv. Int. Működtetése |
144768 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
96512 |
1206400 |
Iskolai int. Étkeztetés |
544080 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
362720 |
4534000 |
Szünidei étkeztetés |
50000 |
250000 |
500000 |
500000 |
92510 |
1392510 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
485880 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
323920 |
4049000 |
Egyéb szoc. Pénzb. És term |
1660964 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
1107310 |
13841369 |
Tartalék |
1555133 |
1555134 |
3110267 |
||||||||||
Beruházások |
25244326 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
16829551 |
210369385 |
Havonta összesen: |
36951673 |
24634449 |
24684449 |
24634449 |
24634449 |
26439582 |
25134449 |
25134449 |
24634449 |
24634449 |
24634449 |
26282093 |
312433387 |
Előirányzat összesen: |
312433387 |
||||||||||||
2. oldal |
|||||||||||||
BÁRNAI CSICSERGŐ ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||||
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE |
|||||||||||||
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Előir. összesen |
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel. |
2037600 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
1358400 |
16980000 |
SNI gyerm óvodai nev. |
46080 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
30720 |
384000 |
Óvodai nevelés, ellátás műk-i fel. |
69840 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
46560 |
582000 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
299640 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
199760 |
2497000 |
Mini bölcsőde |
1143000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
762000 |
9525000 |
Gyermekétkeztetés bölcs-ben |
109440 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
72960 |
912000 |
Havonta összesen: |
3705600 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
2470400 |
30880000 |
Előirányzat összesen: |
30880000 |
||||||||||||
7. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
37109918 |
Működési kiadások |
117085126 |
||
Költségvetési támogatás |
75425634 |
Támog.értékű műk.kiadás |
2017507 |
||
Támogatásértékű bev. összesen |
Műk.célú pe.átad.áh.kiv. |
||||
Tartós betét |
- |
Működési hiteltörlesztés |
- |
||
Működési hitelfelvétel |
- |
Működési célú hitel kamata |
- |
||
Működési bevételek összesen |
112535552 |
Ellátottak pénzb.juttat. |
13841369 |
||
Működ. többlet/ hiány összege |
Működési kiadások össz |
132944002 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
- |
Felhalmozási kiadások |
210369385 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
- |
Felhalmozási c. pe.átadás |
- |
||
Felhalmozási célú pe.átvétel |
- |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
- |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
Kamatkiadás |
- |
||
Felhalm. bevételek összesen |
Felhalm. kiadások össz. |
210369385 |
|||
Felhalm. többlet/hiány összege |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
230777835 |
||||
MINDÖSSZESEN |
343313387 |
343313387 |
|||
8. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
Fenntartott |
25 |
- |
25 |
|
2. |
Start-munka program |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
3. |
Helyi sajátosságok |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
Ósszesen: |
55 |
55 |
||||
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
6625800 |
|||
2. |
Iskolai működési étkeztetés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2401000 |
||||
3. |
Háziorvosi alapellátás |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2 |
13573000 |
|||
4. |
Óvodai nevelés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
3 |
3 |
14704000 |
||||
5. |
Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
8186000 |
||||
8. |
Összesen: |
8 |
1 |
- |
4 |
13 |
45489800 |
|||
10. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
||||||
2 021 |
1. évben (2022) |
2. évben (2023) |
3. évben (2024) |
4. évben |
5. évben |
6. évben |
7. és ezt követő években |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=3+...+10 |
Helyi adók |
1 |
|||||||||
magánszemélyek kom.adója |
||||||||||
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
12 000 000 |
|
építményadó |
||||||||||
idegenforgali adó |
||||||||||
Osztalékok, koncessziós díjak |
2 |
|||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||||||
bírságok |
||||||||||
adópótlékok,adóbírságok |
||||||||||
díjak |
||||||||||
illetékek |
||||||||||
étkezési térítési díj |
2 696 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 296 000 |
|
egyéb bevétel |
850 000 |
850 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 100 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
|||||||||
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Önkorm lak. bérbead. |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
2 880 000 |
|
Egyéb önk.hely.bérbeadása |
1 293 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
22 293 000 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
||||||||||
Önkormányzati lakás értékesítés |
||||||||||
Csatornamű bérleti díj |
||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
6 |
|||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
|||||||||
Saját bevételek (01+... +07) |
8 |
6 699 000 |
8 310 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
7 760 000 |
61 569 008 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
3 349 500 |
4 155 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
30 784 509 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
éven belüli működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
éven túli hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
||||||||
Adott váltó |
22 |
0 |
||||||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
||||||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
3 349 500 |
4 155 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
30 784 500 |
A 2. §-a a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.