Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 08. 18- 2022. 09. 26Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 430 976 354 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 191 087 633 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 239 888 721 Ft-ban állapítja meg.
3. §2 .A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 35 849 659 Ft-ban, saját bevétel 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 254 802 Ft-ban állapítja meg.
4. § . Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
5. § . Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § . A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § . Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § . Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
10. § . Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések
12. § . Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.
13. § . Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § . Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
15. § . Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet3
I. Fejezet |
||||
Előző ei. |
Ei. módosítás |
Módosított ei. |
||
A.,Támogatások |
94 697 082 |
0 |
94 697 082 |
|
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 846 843 |
0 |
21 846 843 |
|
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 959 755 |
0 |
11 959 755 |
|
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 455 884 |
|||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 692 385 |
|||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 012 |
|||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása |
3 662 474 |
|||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 834 785 |
9 834 785 |
||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
52 303 |
52 303 |
||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
20 323 940 |
0 |
20 323 940 |
|
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
17 502 940 |
17 502 940 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 821 000 |
2 821 000 |
||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 168 380 |
0 |
35 168 380 |
|
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 057 650 |
17 057 650 |
||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés |
2 066 680 |
2 066 680 |
||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
11 836 000 |
11 836 000 |
||
1.3.2.5 Falugondnoki szolgáltatás |
4 208 050 |
4 208 050 |
||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 411 066 |
0 |
9 411 066 |
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 687 386 |
7 687 386 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
1 723 680 |
1 723 680 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 761 200 |
1 761 200 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
Működési támogatás |
0 |
|||
B., Átengedett bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
I. Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
II. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
C. Saját bevételek COFOG-onként |
5 637 000 |
0 |
5 637 000 |
|
Általános igazgatás |
1 922 000 |
1 922 000 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
438 000 |
438 000 |
||
Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok |
348 000 |
348 000 |
||
Közművelődés |
0 |
0 |
||
Szociális étkeztetés |
2 929 000 |
2 929 000 |
||
D. Átvett pénzeszközök |
74 375 563 |
9 476 053 |
83 851 616 |
|
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
1 094 369 |
1 094 369 |
||
Hosszútávú közmunka |
12 599 155 |
3564200 |
16 163 355 |
|
START munkaprogram |
10 288 412 |
2753021 |
13 041 433 |
|
Start mintaprogram |
12 533 726 |
2912286 |
15 446 012 |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
246546 |
246 546 |
||
Háziorvosi alapellátás |
30 521 200 |
30 521 200 |
||
Védőnői támogatás |
4 246 800 |
4 246 800 |
||
Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
445 446 |
445 446 |
||
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2646455 |
0 |
2646455 |
|
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése |
2 646 455 |
2646455 |
||
0 |
||||
0 |
||||
E. Felhalmozási bevételek |
82 397 647 |
0 |
82 397 647 |
|
MFP Kommunális eszközbeszerzés |
2 966 720 |
2 966 720 |
||
MFP Útfelújítás |
18 201 583 |
18 201 583 |
||
MFP Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14 999 000 |
||
Bárnai Kultúrház Energetikei Korszerűsítése |
46230344 |
46 230 344 |
||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
|||
C. Pénzmaradvány |
199 558 844 |
0 |
199 558 844 |
|
Hosszútávú közmunka előleg |
5 416 840 |
5 416 840 |
||
Mintaprogram |
2 821 640 |
2 821 640 |
||
Start közmunka |
2 766 010 |
2 766 010 |
||
Tűzifa támogatás |
1 504 950 |
1 504 950 |
||
0. havi nettó finanszírozás |
3 061 538 |
3 061 538 |
||
TOP pályázat óvoda felújítás |
30 289 |
30 289 |
||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) |
299 322 |
299 322 |
||
TOP pályázat iskola felújítás |
1 257 300 |
1 257 300 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
149 568 646 |
149 568 646 |
||
Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
980 407 |
980 407 |
||
NEAK szolgálati idő támogatás |
331 820 |
331 820 |
||
Önkormányzatra beszámoló alapján |
29 114 939 |
29 114 939 |
||
Óvodára beszámoló alapján |
1 405 143 |
1 405 143 |
||
Bevételek mindösszesen |
458 166 136 |
9 476 053 |
467 642 189 |
2. melléklet4
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
adatok forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
25744508 |
-2 |
25744506 |
ebből: személyi juttatás |
10946000 |
10946000 |
||
ebből: járulék |
1412223 |
1412223 |
||
ebből: dologi |
13386285 |
-2 |
13386283 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
0 |
||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
150000 |
150000 |
|
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
50445388 |
3826214 |
54271602 |
ebből: személyi juttatás |
0 |
|||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
2927455 |
2927455 |
||
ebből: felhalmozási |
47517933 |
3826214 |
51344147 |
|
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
13055412 |
2753021 |
15808433 |
ebből: személyi juttatás |
9041952 |
2584996 |
11626948 |
|
ebből: járulék |
587857 |
168025 |
755882 |
|
ebből: dologi |
2659793 |
2659793 |
||
ebből: felhalmozási |
765810 |
765810 |
||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18017155 |
3564200 |
21581355 |
ebből: személyi juttatás |
16490020 |
3346666 |
19836686 |
|
ebből: járulék |
1072197 |
217534 |
1289731 |
|
ebből: dologi |
454938 |
454938 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
15356726 |
2912286 |
18269012 |
ebből: személyi juttatás |
9669505 |
2734541 |
12404046 |
|
ebből: járulék |
629268 |
177745 |
807013 |
|
ebből: dologi |
153804 |
153804 |
||
ebből: felhalmozási |
4904149 |
4904149 |
||
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
3663000 |
3663000 |
|
047450 Kötelező feladat |
Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. |
999999 |
999999 |
|
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
||
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
200000 |
200000 |
|
062020 Kötelező feladat |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
185838549 |
1 |
185838550 |
ebből: személyi juttatás |
0 |
|||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
3238835 |
3238835 |
||
ebből: felhalmozási |
182599714 |
1 |
182599715 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
5212729 |
5212729 |
|
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
3456000 |
3456000 |
|
066020 Önként vállalt |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
2562858 |
2562858 |
ebből: személyi juttatás |
2228572 |
2228572 |
||
ebből: járulék |
334286 |
334286 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
31033004 |
181360 |
31214364 |
ebből: személyi juttatás |
18899884 |
172000 |
19071884 |
|
ebből: járulék |
2425620 |
9360 |
2434980 |
|
ebből: dologi |
9707500 |
9707500 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
074031 Kötelező feladat |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4246800 |
0 |
4246800 |
ebből: személyi juttatás |
3720000 |
3720000 |
||
ebből: járulék |
0 |
|||
ebből: dologi |
526800 |
526800 |
||
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1286600 |
0 |
1286600 |
ebből: személyi juttatás |
180000 |
180000 |
||
ebből: járulék |
24000 |
24000 |
||
ebből: dologi |
1082600 |
1082600 |
||
ebből:felhalmozási |
0 |
|||
082091 Kötelező feladat |
Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
1773446 |
89360 |
1862806 |
ebből: személyi juttatás |
1569200 |
80000 |
1649200 |
|
ebből: járulék |
204246 |
9360 |
213606 |
|
ebből: dologi |
0 |
|||
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
2316942 |
0 |
2316942 |
ebből: személyi juttatás |
160000 |
160000 |
||
ebből: járulék |
19620 |
19620 |
||
ebből: dologi |
2137322 |
2137322 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
5541000 |
0 |
5541000 |
ebből: személyi juttatás |
2788000 |
2788000 |
||
ebből: járulék |
368000 |
368000 |
||
ebből: dologi |
2385000 |
2385000 |
||
104037 Államigazgatási feladat |
Szünidei étkeztetés |
1724000 |
1724000 |
|
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
4995000 |
4995000 |
|
107055 Kötelező feladat |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4327650 |
79100 |
4406750 |
ebből: személyi juttatás |
3546000 |
70000 |
3616000 |
|
ebből: járulék |
461650 |
9100 |
470750 |
|
ebből: dologi |
320000 |
320000 |
||
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
16320463 |
16320463 |
|
Tartalék |
25716830 |
-6413245 |
19303585 |
|
Kiadások összesen |
421421201 |
9555153 |
430976354 |
|
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
091110 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
19469683 |
0 |
19469683 |
ebből: személyi juttatás |
17304683 |
17304683 |
||
ebből: járulék |
2165000 |
2165000 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
091120 Kötelező feladat |
Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. |
138000 |
200000 |
338000 |
ebből: személyi juttatás |
66000 |
66000 |
||
ebből: járulék |
8000 |
8000 |
||
ebből: dologi |
64000 |
200000 |
264000 |
|
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
1600290 |
-200000 |
1400290 |
096015 Kötelező feladat |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2666000 |
2666000 |
|
104031 Kötelező feladat |
Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. |
12395829 |
0 |
12395829 |
ebből: személyi juttatás |
9913829 |
9913829 |
||
ebből: járulék |
1219000 |
1219000 |
||
ebből: dologi |
1263000 |
1263000 |
||
104035 Kötelező feladat |
Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben |
985000 |
985000 |
|
Kiadások összesen |
37254802 |
0 |
37254802 |
|
3. melléklet5
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2022. évben forintban |
||||
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Pénzmaradvány |
147617400 |
147617400 |
||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
5669959 |
5669959 |
||
Iparűzési adó |
274900 |
3826214 |
4101114 |
|
Tartalék |
102600 |
102600 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
0 |
|||
Bárnai Kultúrház Energetikai Korszerűsítése |
46230344 |
46230344 |
||
Magyar Falu program Útfelújítás |
18201583 |
18201583 |
||
Magyar Falu ProgramKommunális eszközbeszerzés |
2966720 |
2966720 |
||
Magyar Falu program Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14999000 |
||
Iskola felújítás |
0 |
|||
Összesen |
236062506 |
3826214 |
239888720 |
|
Kiadások |
||||
Kultúrház Energetikai korszerűsítése |
46230344 |
46230344 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
146329811 |
146329811 |
||
Bálázó |
3826214 |
3826214 |
||
MFP Útfelújítás |
18201583 |
18201583 |
||
Szociális közmunkaprogram |
765810 |
765810 |
||
START mintaprogram |
4904149 |
4904149 |
||
Elektromos kerékpár |
274900 |
274900 |
||
MFP Kommunális eszközbeszerzés |
3069320 |
1 |
3069321 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzés |
14999000 |
14999000 |
||
Óvoda felújítás |
30289 |
30289 |
||
Iskola felújítás |
1257300 |
1257300 |
||
ÖSSZESEN |
236062506 |
3826215 |
239888721 |
|
4. melléklet
sorszám |
Ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Összege (Ft) |
1 |
Települési Támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
5 000 000 |
2 |
Önkormányzati támogatás |
|||
Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
150 000 |
|
Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Szoc. Tűzifa önerő |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
290 000 |
|
Bursa Hungarica pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
||
Jó tanulók támogatása pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Gyermekétkezés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 066 614 |
|
Természetbeni ellátás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
7 565 183 |
|
3 |
Kistérségnek fizetendő támogatás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
867 203 |
Összesen |
16 939 000 |
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
45547419 |
Személyi jutttások összesen |
75986534 |
|
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
1500000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8757000 |
|
3. |
- Helyi adók |
1500000 |
Dologi kiadások |
50171084 |
|
4. |
- Átengedett központi adók |
Működési kiadások összesen |
134914618 |
||
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
Támogatásértékű működési kiadás |
1901000 |
||
6. |
- Kamatbevétel |
Működési célú pénzeszközátad államh.kiv. |
|||
7 |
- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||
8. |
Működési bevételek összesen |
47047419 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16320463 |
|
9. |
Támogatások összesen |
88476453 |
Működési támogatások összesen |
18221463 |
|
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
88476453 |
Felújítás |
||
11. |
- Normatív támogatások |
Felhalmozási kiadások |
|||
12. |
- Egyéb központi támogatás |
Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. |
|||
13. |
- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások |
- |
Támogatásértékű felhalm. kiadás |
- |
|
14. |
- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek |
- |
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
147617400 |
|
15. |
Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen |
Felhalmozási kiadások összesen |
147617400 |
||
16. |
Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért. |
- |
Tőketörlesztés |
- |
|
17. |
Sajátos felhalm. és tőkebevételei |
Kamatfizetés |
- |
||
19. |
Támogatásértékű bevételek összesen |
Adósságszolgálat összesen |
- |
||
20. |
Támogatásértékű működési bevétel |
Általános tartalék |
3809153 |
||
21. |
- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. |
0 |
Céltartalék |
- |
|
22. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
- |
|||
23. |
Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. |
- |
Tartalékok összesen |
3809153 |
|
24. |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
|||
25. |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||
26. |
Hitelek összesen |
- |
|||
27. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
169038762 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
|
27. |
Bevételek mindösszesen |
304562634 |
Kiadások mindösszesen |
304562634 |
|
6. melléklet
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Előir. összesen |
|
IGAZGATÁSI KIADÁS |
2560649 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
21338738 |
Köztemető-fenntartás |
18000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
150000 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
33720 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
281000 |
Mintaprogram |
338760 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
2823000 |
Hosszab időtart. Közfogl |
650160 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
5418000 |
Start, téli közfogl. |
332040 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
2767000 |
Közutak, hidak üzemelt. |
439560 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
3663000 |
Gazdaságfejl. Program |
120000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
999999 |
Nem veszélyes hull. Száll. |
24000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
200000 |
Településfejl projektek |
388660 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
3238835 |
Közvilágítás |
609600 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
5080000 |
Zöldterület-kezelés |
414720 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
3456000 |
Háziorvosi alapellátás |
3683206 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
30693384 |
Védőnői szolgálat |
509616 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
4246800 |
Közműv. Könyvtár |
150480 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
1283600 |
Közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
94614 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
1328000 |
Közműv. Int. Működtetése |
256479 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
2137322 |
Iskolai int. Étkeztetés |
664920 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
5541000 |
Szünidei étkeztetés |
50000 |
250000 |
500000 |
500000 |
331490 |
92510 |
1724000 |
||||||
Szociális étkeztetés |
906490 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
92510 |
4995000 |
Falugondnoki szolgált. |
505080 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
4209000 |
Egyéb szoc. Pénzb. És term |
1958456 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
16320463 |
Tartalék |
1904576 |
1904577 |
3809153 |
||||||||||
Beruházások |
17714088 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
147617400 |
Havonta összesen: |
32373297 |
21423003 |
21473003 |
21423003 |
21423003 |
23577579 |
21923003 |
21923003 |
21423003 |
21754493 |
21423003 |
23113000 |
273320694 |
Előirányzat összesen: |
273320694 |
7. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
47047419 |
Működési kiadások |
138723771 |
||
Költségvetési támogatás |
88476453 |
Támog.értékű műk.kiadás |
1901000 |
||
Támogatásértékű bev. összesen |
Műk.célú pe.átad.áh.kiv. |
||||
Tartós betét |
- |
Működési hiteltörlesztés |
- |
||
Működési hitelfelvétel |
- |
Működési célú hitel kamata |
- |
||
Működési bevételek összesen |
135523872 |
Ellátottak pénzb.juttat. |
16320463 |
||
Működ. többlet/ hiány összege |
Működési kiadások össz |
156945234 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
- |
Felhalmozási kiadások |
147617400 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
- |
Felhalmozási c. pe.átadás |
- |
||
Felhalmozási célú pe.átvétel |
- |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
- |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
Kamatkiadás |
- |
||
Felhalm. bevételek összesen |
Felhalm. kiadások össz. |
147617400 |
|||
Felhalm. többlet/hiány összege |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
169038762 |
||||
MINDÖSSZESEN |
304562634 |
304562634 |
|||
8. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Fenntartott |
27 |
- |
27 |
|
2. |
Start-munka program |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
3. |
Helyi sajátosságok |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
Összesen: |
57 |
57 |
||||
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
11220000 |
|||
2. |
Iskolai működési étkeztetés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
3156000 |
||||
3. |
Háziorvosi alapellátás |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2 |
20985884 |
|||
4. |
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
1328000 |
||||
5. |
Falugondnoki szolgálat |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
3889000 |
||||
6. |
Óvodai nevelés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
3 |
3 |
18585650 |
||||
7. |
Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
10573000 |
||||
8. |
Összesen: |
9 |
2 |
- |
4 |
15 |
69737534 |
|||
A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.