Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 03- 2018. 06. 03

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

2018.06.03.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 7/2017 (IX.14.), valamint 14/2017.(XII.22.) rendelettel módosított 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 737.580 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b) 737.580 ezer Ft költségvetési kiadással,

c) 737.580 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 579.968 ezer Ft működési egyenleg,

cb) 157.612 ezer Ft felhalmozási egyenleg”

2. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 228.384 ezer Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32.060 ezer Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 176.337 ezer Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 15.827 ezer Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 119.138 ezer Ft,

f) a felújítások előirányzata 93.198 ezer Ft,

g) a beruházások előirányzata 64.414 ezer Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”

3. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 2,3 mellékletei lépnek.

(3) A Kvr. 1/e számú melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2018. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

				1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege






Bevételek				Kiadások
	2017.II.mód.	módosítás	2017.III.mód.		2017.II.mód.		2017.III.mód.
Megnevezés				Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	2000	2000	4000	Személyi juttatások	216137	12247	228384
Önk. sajátos műk. bev	17850	-1321	16529	Munkaad. terh. jár	33367	-1307	32060
- Helyi adók	13550	0	13550	Dologi kiadások	138495	37842	176337
- Átengedett központi adók	2800	0	2800	Műk. kiadások. össz.	387999	48782	436781
Gépjárműadó 40%	2800	0	2800	Tám. ért. műk. kiadás	119138	0	119138
Saját bevétel	1500	-1321	179	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	30032	-14205	15827
Működési bevétel összesen	19850	679	20529	Működési tám. össz.	149170	-14205	134965
Támogatások összesen	233355	-5568	227787	Felújítási kiadások	55526	37672	93198
Normatív támogatások I. jogcím	95517	1000	96517	Felhalmozási kiadások	90264	-25850	64414
Normatív támogatások II. jogcím	52808	2423	55231			0
Normatív támogatások III. jogcím	73614	-13275	60339	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.		0
Normatív támogatások IV. jogcím	2082	0	2082			0
Normatív támogatások V. jogcím	9334	4284	13618	Részvény		0
Felh. és tőkejell. bev. össz.	133933	42977	176910	Felh. kiad összesen	145790	11822	157612
Sajátos felhalm. és tőkebev.	129333	42977	172310	Tőketörlesztés		0
Magánszemélyek kom. Adója	4600	0	4600	Kamatfizetés		0
Támog. értékű bev. össz.	246671	-6562	240109	Adósságszolg. összesen	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	246671	-6562	240109	Általános tartalék		0
- ebből OEP-től átvett pénz	21000	0	21000	Céltartalék		0
- ebből Munkaügyi kp.	220096	-13485	206611			0
- ebből önkormányzattól	5575	6923	12498			0
Tám. értékű felh. bev	13500	8781	22281			0
Hitelek összesen	0	0	0	Tartalékok összesen		0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	8222	0	8222
Felhal. célú hitelfelvétel	0	0	0			0
Előző évi visszatér.	0	6016	6016	Előző évi visszaf.köt	8222	0	8222
Előző évi pénzmaradvány	43872	76	43948
Bevételek mindösszesen	691181	46399	737580	Kiadások mindösszesen	691181	46399	737580

2-3. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2018.(V. 31.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


				2 sz. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása




Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	2017.II.mód.	módosítás	2017.III.mód.		2017.II.mód.	módosítás	2017.III.mód.
Működési bevételek	19850	679	20529	Működési kiadások	387999	48782	436781
Költségvetési támogatás	233355	-5568	227787	Támog. értékű műk. kiadás	119138	0	119138
Támogatásértékű bevétel összesen	246671	-6562	240109	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	30032	-14205	15827
Előző évi pénzmaradvány	28872	76	28948	Működési hiteltörlesztés
ÁHT-n belüli megelőlegezés		6016	6016	ÁHT-n belüli megelőlegezések	8222	0	8222
Működési bevételek összesen	528748	-5359	523389	Tartalék
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	545391	34577	579968
						3.sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
	2017.II.mód.	módosítás	2017.III.mód.		2017.II.mód.	módosítás	2017.III.mód.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	133933	42977	176910	Felhalmozási kiadások	55526	37672	93198
Felhalmozási célú támogatás	13500	8781	22281	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás	90264	-25850	64414
Előző évi pénzmaradvány	15000	0	15000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	162433	51758	214191	Felhalm. kiadások össz.	145790	11822	157612
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	691181	46399	737580	Mindösszesen	691181	46399	737580

4. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

4 melléklet

2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (e/Ft)
Felhalmozási kiadás	64.414
Fejlesztési kiadás	93.198
Összesen:	157.612